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景顺长城景泰宝利一年定开债券 009685
收藏成功
债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理何江波,赵天彤 申购费率0.6% 基金规模5.15亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009685 | 基金经理何江波,赵天彤 | 最新份额50,011.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模5.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-11-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模5.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金
每年收益分配次数最多为 12 次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益
分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，选择红利再投资方式的投资者，基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0126 | 1.1567 | 0.06% |
| 2024-11-8 | 1.012 | 1.1561 | 0.03% |
| 2024-11-7 | 1.0117 | 1.1558 | 0.07% |
| 2024-11-6 | 1.011 | 1.1551 | 0.04% |
| 2024-11-5 | 1.0106 | 1.1547 | 0.02% |
| 2024-11-4 | 1.0104 | 1.1545 | 0.04% |
| 2024-11-1 | 1.01 | 1.1541 | 0.07% |
| 2024-10-31 | 1.0093 | 1.1534 | 0.02% |
| 2024-10-30 | 1.0091 | 1.1532 | 0.00% |
| 2024-10-29 | 1.0091 | 1.1532 | -0.01% |
| 2024-10-28 | 1.0092 | 1.1533 | -0.03% |
| 2024-10-25 | 1.0095 | 1.1536 | -0.03% |
| 2024-10-24 | 1.0098 | 1.1539 | -0.01% |
| 2024-10-23 | 1.0099 | 1.154 | -0.11% |
| 2024-10-22 | 1.011 | 1.1551 | -0.05% |
| 2024-10-21 | 1.0115 | 1.1556 | -0.01% |
| 2024-10-18 | 1.0116 | 1.1557 | 0.00% |
| 2024-10-17 | 1.0116 | 1.1557 | 0.07% |
| 2024-10-16 | 1.0109 | 1.155 | 0.04% |
| 2024-10-15 | 1.0105 | 1.1546 | 0.12% |
赵天彤女士：应用统计学硕士，CFA。曾任中意资产管理有限责任公司固定收益投资部固收研究员，华泰证券股份有限公司研究所固收研究员。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司，自2021年12月起担任固定收益部基金经理。曾于2021年12月至2022年12月管理景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金；2021年12月至2024年1月管理景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金。现任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰通利纯债债券型证券投资基金基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
任职期间收益
景顺长城景泰宝利一年定开债券 2021-12-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.16% | 0.49% |
| 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | 债券型 | 2021-12-16 至 2024-01-31 | 2.1 | 6.29% | 3.78% |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 2.8 | -9.97% | -25.99% |
| 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | 债券型 | 2021-12-16 至 2024-01-31 | 2.1 | 6.36% | 3.78% |
| 景顺长城景泰通利纯债债券A | 债券型 | 2023-11-16 至 今 | 1.0 | 0.67% | 0.39% |
| 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.01% | 0.49% |
| 景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2023-08-26 至 2024-11-06 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城景泰永利纯债债券C | 债券型 | 2022-08-15 至 2024-11-05 | 2.2 | 3.22% | 2.07% |
| 景顺长城景泰通利纯债债券C | 债券型 | 2023-11-16 至 今 | 1.0 | 0.67% | 0.39% |
| 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.44% | 0.49% |
| 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 1.8 | 4.04% | 2.57% |
| 景顺长城政策性金融债债券A | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.91% | 0.49% |
| 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 1.8 | 3.93% | 2.57% |
| 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 债券型 | 2021-12-09 至 今 | 2.9 | 7.44% | 3.86% |
| 景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1.0 | 2.27% | 0.49% |
| 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 债券型 | 2022-09-22 至 今 | 2.1 | 4.04% | 2.14% |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 2022-01-29 至 今 | 2.8 | -10.68% | -25.99% |
| 景顺长城景泰优利一年定开债券 | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 1.8 | 4.75% | 2.57% |
| 景顺长城景泰宝利一年定开债券 | 债券型 | 2021-12-16 至 今 | 2.9 | 7.38% | 3.79% |
| 景顺长城景泰永利纯债债券A | 债券型 | 2022-08-15 至 2024-11-05 | 2.2 | 3.15% | 2.07% |
| 景顺长城中短债债券F类 | 债券型 | 2024-01-25 至 2024-11-06 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城中短债债券F类 | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2023-08-26 至 2024-11-06 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何江波 | 2022-10-29 至 今 | 2年0个月零14天 | 3.34 | 2.38 |
| 赵天彤 | 2021-12-16 至 今 | 2年-2个月零27天 | 7.38 | 3.79 |
| 何江波 | 2020-07-25 至 2022-06-06 | 1年-2个月零12天 | 7.30 | 5.88 |
| 毛从容 | 2020-07-25 至 2021-11-10 | 1年3个月零16天 | 4.88 | 4.65 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006106 | 0.9543 | 0.9543 | 1.52% | |
| 000586 | 2.234 | 2.806 | 1.52% | |
| 004476 | 1.531 | 1.531 | 1.52% | |
| 004719 | 1.6529 | 1.6529 | 1.03% | |
| 008851 | 1.0319 | 1.0319 | 1.03% | |
| 007537 | 1.2197 | 1.2597 | 0.12% | |
| 009755 | 1.0381 | 1.0381 | 1.03% | |
| 003407 | 1.0993 | 1.4505 | 0.12% | |
| 003408 | 1.105 | 1.4131 | 0.12% | |
| 011167 | 1.0812 | 1.0812 | 1.03% | |
| 008657 | 1.3072 | 1.5032 | 1.03% | |
| 012228 | 0.7129 | 0.7129 | 1.03% | |
| 011876 | 0.652 | 0.652 | 1.03% | |
| 014768 | 1.1513 | 1.1513 | 1.03% | |
| 015408 | 1.0074 | 1.0074 | 1.52% | |
| 013645 | 1.0628 | 1.0928 | 0.12% | |
| 159559 | 1.1188 | 1.1188 | 1.52% | |
| 159569 | 1.0872 | 1.0872 | 1.52% | |
| 159682 | 1.0329 | 1.0329 | 1.52% | |
| 012138 | 1.1384 | 1.1384 | 1.03% | |
| 260109 | 1.18 | 3.661 | 1.03% | |
| 260110 | 0.965 | 1.99 | 1.03% | |
| 261101 | 1.078 | 1.38 | 0.12% | |
| 016869 | 1.0686 | 1.0686 | 0.12% | |
| 016933 | 1.0613 | 1.0613 | 0.12% | |
| 016935 | 1.4422 | 1.4422 | 1.52% | |
| 016308 | 1.7348 | 1.7348 | 1.03% | |
| 017639 | 1.1312 | 1.1312 | 1.03% | |
| 015752 | 0.6532 | 0.6532 | 1.03% | |
| 015779 | 1.6114 | 1.6114 | 1.03% | |
| 015805 | 1.0982 | 1.0982 | 0.12% | |
| 015872 | 0.6668 | 0.6668 | 1.52% | |
| 018295 | 1.2179 | 1.2179 | 1.03% | |
| 018553 | 1.476 | 1.8 | 1.03% | |
| 018737 | 1.0383 | 1.0383 | 0.12% | |
| 021961 | 0.9359 | 0.9359 | 1.52% | |
| 021962 | 0.9357 | 0.9357 | 1.52% | |
| 020589 | 1.0607 | 1.0607 | 0.12% | |
| 020893 | 1.1452 | 1.1452 | 1.52% | |
| 000385 | 1.723 | 2.008 | 0.12% | |
| 000418 | 4.456 | 4.456 | 1.52% | |
| 513980 | 0.5702 | 0.5702 | 1.52% | |
| 001361 | 0.756 | 0.756 | 1.52% | |
| 006345 | 1.1102 | 1.1102 | 1.03% | |
| 000688 | 1.647 | 1.897 | 1.52% | |
| 008409 | 1.0984 | 1.1633 | 0.12% | |
| 008495 | 1.0227 | 1.1264 | 0.12% | |
| 006065 | 1.0713 | 1.2498 | 0.12% | |
| 009871 | 1.1614 | 1.2071 | 0.12% | |
| 001507 | 1.33 | 1.389 | 1.03% | |
| 002793 | 1.4484 | 1.4484 | 1.03% | |
| 162607 | 0.469 | 3.297 | 1.03% | |
| 002065 | 1.133 | 1.289 | 0.12% | |
| 002066 | 1.096 | 1.245 | 0.12% | |
| 012563 | 1.0686 | 1.0686 | 0.12% | |
| 008554 | 1.1921 | 1.3669 | 0.12% | |
| 010108 | 0.6571 | 0.6571 | 1.03% | |
| 014635 | 0.9355 | 0.9355 | 1.52% | |
| 014791 | 0.9679 | 0.9679 | 1.03% | |
| 014973 | 1.0325 | 1.1046 | 0.12% | |
| 013492 | 1.0767 | 1.0767 | 0.12% | |
| 013812 | 0.714 | 0.714 | 1.03% | |
| 159588 | 1.0001 | 1.0001 | 1.52% | |
| 011998 | 1.2181 | 1.2181 | 1.03% | |
| 260108 | 1.901 | 3.708 | 1.03% | |
| 260112 | 2.458 | 3.429 | 1.03% | |
| 260117 | 1.75 | 2.229 | 1.03% | |
| 017090 | 2.438 | 2.438 | 1.03% | |
| 017123 | 1.0424 | 1.0597 | 0.12% | |
| 017170 | 3.054 | 3.054 | 1.03% | |
| 015683 | 1.2949 | 1.4899 | 1.03% | |
| 015755 | 1.0895 | 1.0895 | 1.03% | |
| 018995 | 1.373 | 1.373 | 1.03% | |
| 017926 | 1.0626 | 1.1061 | 0.12% | |
| 018294 | 1.223 | 1.223 | 1.03% | |
| 019251 | 1.4401 | 1.4401 | 1.52% | |
| 018505 | 1.2017 | 1.2017 | 1.03% | |
| 022444 | 1.0075 | 1.0075 | 1.52% | |
| 021485 | 1.3871 | 1.3871 | 1.52% | |
| 020588 | 1.053 | 1.053 | 1.03% | |
| 020656 | 1.1456 | 1.1456 | 0.12% | |
| 020716 | 1.0192 | 1.0192 | 0.12% | |
| 019380 | 1.0297 | 1.0297 | 0.12% | |
| 000252 | 1.2033 | 1.5272 | 0.12% | |
| 001379 | 1.891 | 1.958 | 1.03% | |
| 006435 | 1.654 | 1.654 | 1.03% | |
| 000772 | 1.384 | 1.821 | 1.03% | |
| 007945 | 1.479 | 1.479 | 1.03% | |
| 002796 | 1.202 | 1.3462 | 0.12% | |
| 003318 | 1.5304 | 1.5304 | 1.52% | |
| 011058 | 0.8807 | 0.8807 | 1.03% | |
| 011088 | 1.0108 | 1.1369 | 0.12% | |
| 008715 | 1.424 | 1.424 | 1.03% | |
| 011877 | 0.6436 | 0.6436 | 1.03% | |
| 014790 | 0.9767 | 0.9767 | 1.03% | |
| 014063 | 0.7149 | 0.7149 | 1.52% | |
| 015495 | 1.1255 | 1.1255 | 1.52% | |
| 013646 | 1.0622 | 1.0922 | 0.12% | |
| 012139 | 1.1233 | 1.1233 | 1.03% | |
| 014472 | 1.0679 | 1.0679 | 1.03% | |
| 260115 | 1.489 | 2.373 | 1.03% | |
| 260116 | 3.079 | 4.409 | 1.03% | |
| 017088 | 1.0447 | 1.0447 | 1.03% | |
| 015756 | 1.0719 | 1.0719 | 1.03% | |
| 018138 | 1.0395 | 1.059 | 0.12% | |
| 159935 | 1.9748 | 1.9748 | 1.52% | |
| 018600 | 1.999 | 1.999 | 1.03% | |
| 020894 | 1.1438 | 1.1438 | 1.52% | |
| 019490 | 1.0487 | 1.0659 | 0.12% | |
| 019521 | 1.117 | 1.117 | 1.03% | |
| 003505 | 1.1705 | 1.2242 | 0.12% | |
| 003605 | 1.198 | 1.373 | 0.12% | |
| 513780 | 0.9922 | 0.9922 | 1.52% | |
| 001194 | 2.038 | 2.103 | 1.03% | |
| 520990 | 0.8833 | 0.8833 | 1.52% | |
| 005457 | 1.3897 | 1.6697 | 1.52% | |
| 007751 | 1.2241 | 1.4634 | 1.52% | |
| 008999 | 1.2433 | 1.2433 | 0.12% | |
| 009000 | 1.2212 | 1.2212 | 0.12% | |
| 008333 | 1.0276 | 1.14 | 0.12% | |
| 007412 | 1.1028 | 1.1028 | 1.03% | |
| 001750 | 1.168 | 1.2608 | 0.12% | |
| 001506 | 1.359 | 1.419 | 1.03% | |
| 006682 | 1.4535 | 1.4535 | 1.52% | |
| 009190 | 0.9801 | 0.9801 | 1.03% | |
| 003315 | 1.0684 | 1.2927 | 0.12% | |
| 000979 | 2.266 | 2.266 | 1.52% | |
| 010477 | 1.0649 | 1.1534 | 0.12% | |
| 010706 | 0.9852 | 0.9852 | 1.03% | |
| 001974 | 2.025 | 2.025 | 1.52% | |
| 010949 | 1.0439 | 1.0439 | 1.03% | |
| 011019 | 1.2509 | 1.2509 | 1.03% | |
| 011328 | 1.1806 | 1.1806 | 1.52% | |
| 010004 | 1.2723 | 1.2723 | 1.52% | |
| 012227 | 0.7186 | 0.7186 | 1.03% | |
| 009376 | 1.3627 | 1.3627 | 1.03% | |
| 013380 | 1.1384 | 1.1934 | 0.12% | |
| 016496 | 1.1253 | 1.1253 | 1.52% | |
| 260111 | 1.491 | 3.299 | 1.03% | |
| 016906 | 3.143 | 3.143 | 1.03% | |
| 017089 | 1.0389 | 1.0389 | 1.03% | |
| 017167 | 2.924 | 2.924 | 1.03% | |
| 016307 | 1.7542 | 1.7542 | 1.03% | |
| 017640 | 1.1197 | 1.1197 | 1.03% | |
| 015731 | 3.055 | 3.825 | 1.03% | |
| 019102 | 1.0396 | 1.0396 | -0.26% | |
| 017860 | 0.7782 | 0.7782 | 1.03% | |
| 018214 | 1.0454 | 1.0454 | 0.12% | |
| 019215 | 1.1785 | 1.1785 | 1.03% | |
| 019239 | 1.5272 | 1.5272 | 1.52% | |
| 019522 | 1.1212 | 1.1212 | 1.03% | |
| 019523 | 1.1235 | 1.1235 | 1.03% | |
| 000181 | 1.206 | 1.581 | 0.12% | |
| 000411 | 1.663 | 2.216 | 1.52% | |
| 512220 | 1.813 | 1.813 | 1.52% | |
| 512280 | 1.542 | 1.542 | 1.52% | |
| 000532 | 3.091 | 3.091 | 1.03% | |
| 002244 | 1.458 | 1.508 | 1.03% | |
| 007604 | 1.1282 | 1.1429 | 0.12% | |
| 005914 | 1.9091 | 1.9091 | 1.03% | |
| 009685 | 1.0126 | 1.1567 | 0.12% | |
| 006764 | 1.1151 | 1.2141 | 0.12% | |
| 009235 | 1.0805 | 1.167 | 0.12% | |
| 010212 | 1.1061 | 1.1551 | 1.03% | |
| 010289 | 0.6259 | 0.6259 | 1.03% | |
| 010350 | 1.0225 | 1.0225 | 1.03% | |
| 162605 | 2.018 | 4.959 | 1.03% | |
| 011059 | 0.861 | 0.861 | 1.03% | |
| 011344 | 0.6973 | 0.6973 | 1.03% | |
| 009992 | 0.8791 | 0.8791 | 1.03% | |
| 008060 | 1.6266 | 1.6266 | 1.03% | |
| 015163 | 0.9297 | 0.9297 | 1.03% | |
| 014148 | 1.1821 | 1.1821 | 1.03% | |
| 014149 | 1.1683 | 1.1683 | 1.03% | |
| 015496 | 1.1141 | 1.1141 | 1.52% | |
| 011997 | 1.2356 | 1.2356 | 1.03% | |
| 260103 | 1.6774 | 4.0074 | 1.03% | |
| 260104 | 8.47 | 10.346 | 1.03% | |
| 261002 | 1.0493 | 1.6287 | 0.12% | |
| 016934 | 1.0571 | 1.0571 | 0.12% | |
| 016126 | 1.0647 | 1.0647 | 0.12% | |
| 016128 | 1.3001 | 1.3001 | 1.52% | |
| 016129 | 1.2972 | 1.2972 | 1.52% | |
| 017729 | 1.0891 | 1.1431 | 0.12% | |
| 018998 | 1.636 | 1.636 | 1.52% | |
| 017861 | 0.7683 | 0.7683 | 1.03% | |
| 018215 | 1.0389 | 1.0389 | 0.12% | |
| 018736 | 1.0429 | 1.0429 | 0.12% | |
| 022534 | 1.086 | 1.086 | 0.12% | |
| 020717 | 1.0178 | 1.0178 | 0.12% | |
| 021503 | 4.45 | 4.45 | 1.52% | |
| 021512 | 1.747 | 1.946 | 1.03% | |
| 021735 | 1.2219 | 1.269 | 1.52% | |
| 000386 | 1.65 | 1.927 | 0.12% | |
| 000465 | 1.038 | 1.578 | 0.12% | |
| 009098 | 1.956 | 1.956 | 1.03% | |
| 007603 | 1.1462 | 1.161 | 0.12% | |
| 001407 | 1.979 | 2.042 | 1.03% | |
| 001535 | 1.515 | 1.515 | 1.03% | |
| 002792 | 1.4973 | 1.4973 | 1.03% | |
| 010348 | 0.8211 | 0.8211 | 1.03% | |
| 000978 | 1.702 | 1.755 | 1.52% | |
| 011329 | 1.1762 | 1.1762 | 1.52% | |
| 011345 | 0.6836 | 0.6836 | 1.03% | |
| 012564 | 1.0642 | 1.0642 | 0.12% | |
| 008712 | 1.1664 | 1.1664 | 1.03% | |
| 010011 | 1.1649 | 1.2554 | 0.12% | |
| 010012 | 1.1455 | 1.2356 | 0.12% | |
| 010104 | 0.7293 | 0.7293 | 1.03% | |
| 009499 | 1.0563 | 1.0563 | 1.03% | |
| 009598 | 0.686 | 0.686 | 1.03% | |
| 011804 | 1.1761 | 1.1761 | 1.03% | |
| 008072 | 1.535 | 1.535 | 1.52% | |
| 015162 | 0.9413 | 0.9413 | 1.03% | |
| 015409 | 0.9996 | 0.9996 | 1.52% | |
| 013813 | 0.7013 | 0.7013 | 1.03% | |
| 013226 | 1.0988 | 1.0988 | 1.03% | |
| 159610 | 0.9161 | 0.9161 | 1.52% | |
| 012131 | 0.8337 | 0.8337 | 1.03% | |
| 012136 | 1.1602 | 1.2592 | 0.12% | |
| 014473 | 1.0502 | 1.0502 | 1.03% | |
| 261001 | 1.086 | 1.442 | 0.12% | |
| 016870 | 1.0602 | 1.0602 | 0.12% | |
| 016127 | 1.0647 | 1.0647 | 0.12% | |
| 016349 | 0.6625 | 0.6625 | 1.52% | |
| 015775 | 1.124 | 1.124 | 1.03% | |
| 015862 | 1.0588 | 1.0588 | 1.03% | |
| 019013 | 1.1048 | 1.1048 | 1.52% | |
| 017949 | 0.972 | 0.972 | 1.52% | |
| 022445 | 1.0075 | 1.0075 | 1.52% | |
| 021313 | 2.256 | 2.256 | 1.52% | |
| 021484 | 1.3885 | 1.3885 | 1.52% | |
| 020995 | 1.2037 | 1.2037 | 0.12% | |
| 021500 | 1.661 | 1.661 | 1.52% | |
| 007760 | 1.218 | 1.446 | 1.52% | |
| 001422 | 1.421 | 1.618 | 1.03% | |
| 001423 | 1.39 | 1.585 | 1.03% | |
| 006681 | 1.1161 | 1.1661 | 0.12% | |
| 002797 | 1.1682 | 1.3069 | 0.12% | |
| 010211 | 1.1144 | 1.1634 | 1.03% | |
| 010527 | 1.0341 | 1.1194 | 0.12% | |
| 005258 | 1.1856 | 1.1856 | 1.03% | |
| 005327 | 1.0799 | 1.2866 | 0.12% | |
| 001975 | 3.269 | 3.269 | 1.52% | |
| 011018 | 1.2694 | 1.2694 | 1.03% | |
| 960008 | 3.057 | 4.237 | 1.03% | |
| 010003 | 1.2937 | 1.2937 | 1.52% | |
| 010105 | 0.7169 | 0.7169 | 1.03% | |
| 014634 | 0.9493 | 0.9493 | 1.52% | |
| 014767 | 1.1636 | 1.1636 | 1.03% | |
| 014926 | 1.154 | 1.154 | 1.03% | |
| 013493 | 1.0704 | 1.0704 | 0.12% | |
| 159757 | 0.6143 | 0.6143 | 1.52% | |
| 260101 | 3.8898 | 6.5664 | 1.03% | |
| 015679 | 2.276 | 2.276 | 1.52% | |
| 015871 | 0.6685 | 0.6685 | 1.52% | |
| 018817 | 2.219 | 2.444 | 1.52% | |
| 019014 | 1.0996 | 1.0996 | 1.52% | |
| 019767 | 1.4216 | 1.4216 | 1.52% | |
| 019359 | 1.527 | 1.527 | 1.52% | |
| 019381 | 1.0262 | 1.0262 | 0.12% | |
| 000182 | 1.188 | 1.524 | 0.12% | |
| 000311 | 2.287 | 2.627 | 1.52% | |
| 003504 | 1.1932 | 1.247 | 0.12% | |
| 513970 | 0.8784 | 0.8784 | -0.26% | |
| 001362 | 1.686 | 1.745 | 1.03% | |
| 004707 | 1.6883 | 1.6883 | 1.03% | |
| 008850 | 1.5763 | 1.5763 | 1.03% | |
| 007562 | 1.1469 | 1.2466 | 0.12% | |
| 006063 | 1.4304 | 1.4304 | 1.52% | |
| 001455 | 0.945 | 0.945 | 1.52% | |
| 010027 | 0.6573 | 0.6573 | 1.03% | |
| 011803 | 1.19 | 1.19 | 1.03% | |
| 008131 | 0.8249 | 0.8249 | 1.03% | |
| 014974 | 1.0374 | 1.1019 | 0.12% | |
| 014062 | 0.7234 | 0.7234 | 1.52% | |
| 013225 | 1.1114 | 1.1114 | 1.03% | |
| 159353 | 1.0347 | 1.0347 | 1.52% | |
| 159560 | 1.2828 | 1.2828 | 1.52% | |
| 012130 | 0.8445 | 0.8445 | 1.03% | |
| 012137 | 1.1645 | 1.1645 | 1.03% | |
| 016495 | 1.134 | 1.134 | 1.52% | |
| 261102 | 1.0468 | 1.5815 | 0.12% | |
| 017124 | 1.0378 | 1.0541 | 0.12% | |
| 015751 | 1.0117 | 1.0117 | 1.03% | |
| 015806 | 1.0878 | 1.0878 | 0.12% | |
| 018861 | 0.9082 | 0.9082 | 1.52% | |
| 019103 | 1.0369 | 1.0369 | -0.26% | |
| 017950 | 0.9674 | 0.9674 | 1.52% | |
| 018137 | 1.0344 | 1.0538 | 0.12% | |
| 019768 | 1.4199 | 1.4199 | 1.52% | |
| 018504 | 1.2057 | 1.2057 | 1.03% | |
| 021822 | 1.0795 | 1.0795 | 1.52% | |
| 021823 | 1.0788 | 1.0788 | 1.52% | |
| 020587 | 1.0546 | 1.0546 | 1.03% | |
| 020825 | 1.1422 | 1.1477 | 0.12% | |
| 019489 | 1.0267 | 1.0439 | 0.12% | |
| 000020 | 3.156 | 3.324 | 1.03% | |
| 000242 | 2.959 | 3.509 | 1.03% | |
| 000253 | 1.1955 | 1.4712 | 0.12% | |
| 515100 | 1.4724 | 1.9094 | 1.52% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 74,739.77 | 148.38 |
| 3 | 现金 | 1,212.89 | 02.41 |
| 4 | 其他资产 | 01.21 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102383370 | 23闽西兴杭MTN002 | 30.00(万张) | 3,114.00(万元) | 6.18(%) |
| 2 | 102281598 | 22义乌商品MTN003 | 30.00(万张) | 3,036.31(万元) | 6.03(%) |
| 3 | 102481886 | 24光明MTN002 | 30.00(万张) | 3,022.88(万元) | 6.00(%) |
| 4 | 102482241 | 24苏州高技MTN001 | 30.00(万张) | 3,009.89(万元) | 5.98(%) |
| 5 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 20.00(万张) | 2,190.11(万元) | 4.35(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.3% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0.0071 |
| 2 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.0133 |
| 3 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.0122 |
| 4 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.004 |
| 5 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.0101 |
| 6 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.012 |
| 7 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.005 |
| 8 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 0.005 |
| 9 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 0.01 |
| 10 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.0101 |
| 11 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.01 |
| 12 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.0153 |
| 13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.01 |
| 14 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.01 |
| 15 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.25% | 4.5% | 3.63% | 0.0% | 3.91% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64% | 0.03% | 0.54% | 3.67% | 4.5% | 11.3% | 0.0% | 16.72% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 248.24 | 107.38 | 187.28 |
| 特雷诺指数 | -0.41 | -0.12 | -0.23 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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