公募基金 > 基金超市 > 景顺长城优信增利债券C类
债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理陈健宾,WANG AO
申购费率0.0%
基金规模10.17亿  (2022-06-30)
1.0687
1.6403
73.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 1457/7859
最近一月 0.41% -0.0% 1519/7816
最近三月 0.93% 0.0% 1647/7691
最近一年 3.12% 0.02% 1610/7159
(2026-10-23)
基金代码261102 基金经理陈健宾,WANG AO 最新份额25,602.97万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模10.17亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2012-03-15 托管行中国银行股份有限公司
首募规模18.11亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
2、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%。期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、投资者红利再投资所形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是债券型基金,属于风险程度较低的投资品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.0687 1.6403 0.01%
2026-10-22 1.0686 1.6402 0.01%
2026-10-21 1.0685 1.6401 0.00%
2026-10-20 1.0685 1.6401 0.10%
2026-10-19 1.0674 1.639 0.00%
2026-10-16 1.0674 1.639 0.06%
2026-10-15 1.0668 1.6384 0.01%
2026-10-14 1.0667 1.6383 0.06%
2026-10-13 1.0661 1.6377 0.02%
2026-10-12 1.0659 1.6375 0.08%
2026-10-9 1.065 1.6366 0.02%
2026-10-8 1.0648 1.6364 0.01%
2026-9-30 1.0647 1.6363 -0.04%
2026-9-29 1.0651 1.6367 0.04%
2026-9-28 1.0647 1.6363 -0.01%
2026-9-24 1.0648 1.6364 0.05%
2026-9-23 1.0643 1.6359 0.02%
2026-9-22 1.0641 1.6357 0.03%
2026-9-21 1.0638 1.6354 0.04%
2026-9-18 1.0634 1.635 0.02%

陈健宾先生:中国国籍,金融硕士。曾担任泰康资产管理有限责任公司信用研究部信用评估研究高级经理。2019年4月加入景顺长城基金管理有限公司,担任固定收益部信用研究员,自2021年2月起担任固定收益部基金经理,具有多年证券、基金行业从业经验。曾于2021年3月至2022年4月管理景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金;2021年4月至2022年5月管理景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金;2021年2月至2022年8月管理景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金;2021年3月至2022年11月管理景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金;2021年8月至2023年1月管理景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金;2022年3月至2023年6月管理景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券型证券投资基金;2021年2月至2023年8月管理景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金;2022年12月至2024年5月管理景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金。兼任景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城90天持有期短债债券型证券投资基金、景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金、景顺长城景泰通利纯债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
景顺长城优信增利债券C类  2022-11-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城睿丰短债债券A债券型2022-10-18 至 今 4.03.98% 2.78% 
景顺长城优信增利债券A类债券型2022-11-23 至 今 3.93.00% 2.76% 
景顺长城景颐丰利债券A类债券型2021-04-16 至 2022-05-24 1.13.34% 4.02% 
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类债券型2022-03-05 至 今 4.65.66% 4.07% 
景顺长城政策性金融债债券C债券型2023-02-16 至 今 3.72.62% 2.07% 
景顺长城景泰通利纯债债券A债券型2023-11-16 至 今 2.90.67% 0.39% 
景顺长城领先回报混合C类2021-08-31 至 2026-06-11 4.8-1.45% -29.89% 
景顺长城泰恒回报混合C类2020-11-03 至 2021-02-27 0.3--  --  
景顺长城泰恒回报混合C类2021-02-27 至 2022-08-16 1.56.43% -1.94% 
景顺长城景泰通利纯债债券C债券型2023-11-16 至 今 2.90.67% 0.39% 
景顺长城睿丰短债债券F债券型2024-01-17 至 今 2.80.24% 0.11% 
景顺长城优信增利债券F类债券型2025-04-29 至 今 1.5--  --  
景顺长城睿成混合C类2020-11-03 至 2021-02-27 0.3--  --  
景顺长城睿成混合C类2021-02-27 至 2023-08-18 2.52.61% -14.91% 
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A债券型2022-02-24 至 2023-06-19 1.33.60% 3.58% 
景顺长城领先回报混合A类2021-08-31 至 2026-06-11 4.8-1.07% -29.89% 
景顺长城政策性金融债债券A债券型2022-08-06 至 今 4.24.42% 2.09% 
景顺长城景颐丰利债券C类债券型2021-04-16 至 2022-05-24 1.13.40% 4.02% 
景顺长城景泰聚利纯债债券债券型2021-03-03 至 2022-11-17 1.74.38% 5.10% 
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C债券型2022-02-24 至 2023-06-19 1.33.44% 3.58% 
景顺长城景盈双利债券A类债券型2021-04-16 至 2022-05-24 1.15.34% 4.02% 
景顺长城泰恒回报混合A类2020-11-03 至 2021-02-27 0.3--  --  
景顺长城泰恒回报混合A类2021-02-27 至 2022-08-16 1.56.75% -1.96% 
景顺长城景泰纯利债券A债券型2021-03-03 至 2022-04-14 1.110.17% 3.87% 
景顺长城景泰优利一年定开债券债券型2021-08-11 至 2023-01-09 1.44.37% 2.62% 
景顺长城90天持有期短债债券A债券型2022-09-03 至 今 4.14.63% 2.20% 
景顺长城90天持有期短债债券C债券型2022-09-03 至 今 4.14.35% 2.20% 
景顺长城睿丰短债债券C债券型2022-10-18 至 今 4.03.72% 2.78% 
景顺长城睿成混合A类2020-11-03 至 2021-02-27 0.3--  --  
景顺长城睿成混合A类2021-02-27 至 2023-08-18 2.53.37% -14.89% 
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类债券型2022-03-05 至 今 4.66.47% 4.07% 
景顺长城180天持有期债券A债券型2025-06-25 至 今 1.3--  --  
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-07-03 至 今 1.3--  --  
景顺长城优信增利债券C类债券型2022-11-23 至 今 3.93.10% 2.76% 
景顺长城景盈双利债券C类债券型2021-04-16 至 2022-05-24 1.14.87% 4.02% 
景顺长城180天持有期债券C债券型2025-06-25 至 今 1.3--  --  
景顺长城景泰臻利纯债债券A2022-11-11 至 2024-05-29 1.53.43% 2.89% 
景顺长城景泰臻利纯债债券C2022-11-11 至 2024-05-29 1.53.31% 2.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
WANG AO2024-02-06 至 今2年8个月零20天
陈健宾2022-11-23 至 今3年11个月零3天3.102.76
彭琦岭2022-05-25 至 2023-06-191年0个月零25天2.252.64
何江波2019-02-14 至 2022-06-063年3个月零23天8.9815.09
陈文鹏2014-08-08 至 2019-02-134年6个月零5天31.9230.08
汝平2013-09-02 至 2015-01-261年4个月零24天6.8517.96
佘春宁2012-01-31 至 2014-04-162年2个月零16天6.518.61
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000411 3.452 4.005 2.11%
000979 3.65 3.65 2.11%
001422 1.581 1.778 1.45%
004719 2.0634 2.0634 1.45%
008072 1.9956 1.9956 2.11%
009685 1.0307 1.217 0.12%
010477 1.1086 1.2134 0.12%
011018 1.3579 1.3579 1.45%
013492 1.1191 1.1191 0.12%
013493 1.1083 1.1083 0.12%
013813 0.7978 0.7978 1.45%
014472 1.708 1.708 1.45%
014473 1.6598 1.6598 1.45%
015779 1.4765 1.4765 1.45%
016495 0.9889 0.9889 2.11%
017926 1.0988 1.1689 0.12%
019013 1.4893 1.4893 2.11%
019239 1.9701 1.9701 2.11%
019489 1.053 1.101 0.12%
019767 1.965 1.965 2.11%
020716 1.078 1.078 0.12%
021485 1.8017 1.8017 2.11%
022344 1.0902 1.0902 2.11%
023224 1.0301 1.0301 0.12%
023270 1.0237 1.0237 1.45%
024250 1.0472 1.0472 2.11%
026166 0.9346 0.9346 2.11%
026172 0.9928 0.9928 0.12%
026463 0.8058 0.8058 1.45%
027199 0.8138 0.8138 1.45%
027413 0.9836 0.9836 0.12%
028288 0.9877 0.9877 0.12%
028572 0.9464 0.9464 2.11%
028798 0.8962 0.8962 2.11%
159188 0.9272 0.9272 2.11%
159569 1.3405 1.424 2.11%
260104 7.139 9.015 1.45%
260117 2.443 2.922 1.45%
261002 1.0656 1.6937 0.12%
960008 2.776 3.956 1.45%
000242 3.539 4.089 1.45%
001362 1.703 1.762 1.45%
001506 1.51 1.57 1.45%
002066 1.215 1.364 0.12%
002797 1.2672 1.4059 0.12%
004371 1.235 1.235 2.11%
007412 0.8469 0.8469 1.45%
007751 1.2029 1.6248 2.11%
007945 1.834 1.834 1.45%
008715 1.5958 1.5958 1.45%
008850 1.5262 1.5262 1.45%
009755 1.0735 1.0735 1.45%
010289 0.7297 0.7297 1.45%
011019 1.3277 1.3277 1.45%
011088 1.052 1.1911 0.12%
011328 1.1422 1.1422 2.11%
011344 0.8572 0.8572 1.45%
012131 1.0889 1.0889 1.45%
013646 1.1225 1.1663 0.12%
014149 1.3369 1.3369 1.45%
016128 1.246 1.3414 2.11%
016129 1.241 1.336 2.11%
017729 1.1251 1.1966 0.12%
018137 1.0182 1.1032 0.12%
018138 1.0229 1.1083 0.12%
018995 1.455 1.455 1.45%
019103 0.8819 0.8819 1.48%
021962 0.9708 1.0395 2.11%
022082 1.1049 1.1049 2.11%
023604 1.1269 1.1269 0.12%
023724 1.3563 1.3563 2.11%
023856 0.7012 0.7012 1.45%
023958 1.097 1.097 2.11%
024972 1.4632 1.4632 2.11%
026858 0.8039 0.8039 1.45%
027047 0.8302 0.8302 2.11%
028394 0.7972 0.7972 2.11%
028923 0.9934 0.9934 1.45%
158052 1.0164 1.0164 2.11%
162605 1.235 4.176 1.45%
260108 1.496 3.303 1.45%
512220 3.0445 3.0445 2.11%
520990 0.943 1.0077 2.11%
000020 4.628 4.796 1.45%
000252 1.2067 1.5891 0.12%
000532 2.786 2.786 1.45%
001407 4.493 4.556 1.45%
001455 1.027 1.027 2.11%
001974 1.941 2.226 2.11%
002244 2.605 2.655 1.45%
004476 1.976 1.976 2.11%
004707 2.1198 2.1198 1.45%
005258 1.4363 1.4363 1.45%
008495 1.0846 1.1883 0.12%
008554 1.1602 1.4279 0.12%
011059 0.8388 0.8388 1.45%
011803 1.4285 1.4285 1.45%
011876 0.6308 0.6308 1.45%
012136 1.1948 1.3236 0.12%
015751 1.3012 1.3012 1.45%
015806 1.0885 1.1268 0.12%
015862 1.0899 1.0899 1.45%
016869 1.1624 1.1624 0.12%
017167 3.457 3.457 1.45%
017639 1.6679 1.6679 1.45%
017640 1.6316 1.6316 1.45%
019359 1.5862 1.6816 2.11%
019380 1.0008 1.0008 0.12%
019523 1.3621 1.3621 1.45%
019768 1.9532 1.9532 2.11%
020893 1.2281 1.2281 2.11%
021484 1.8105 1.8105 2.11%
021961 0.9716 1.0438 2.11%
022444 1.0717 1.0717 2.11%
023392 1.1613 1.1613 0.12%
025069 1.1177 1.1177 2.11%
025372 1.1365 1.1365 0.12%
025442 0.7346 0.7346 1.45%
026376 0.9078 0.9078 1.45%
026709 0.8593 0.8593 1.45%
027154 0.8485 0.8485 1.45%
027200 0.8127 0.8127 1.45%
158032 0.8551 0.8551 2.11%
260115 1.638 2.522 1.45%
560290 0.6761 0.6761 2.11%
588950 1.4117 1.4117 2.11%
000385 1.856 2.141 0.12%
000386 1.763 2.04 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币357,345.30105.36
3现金119.7000.04
4其他资产968.1900.29
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119021019国开10390.00(万张)41,593.50(万元)12.26(%)  
233258000625建行科创债01A(BC)280.00(万张)28,134.45(万元)8.30(%)  
333258000125工行科创债01BC280.00(万张)28,150.42(万元)8.30(%)  
423672026四川30220.00(万张)22,015.22(万元)6.49(%)  
5252801325中信银行科创债210.00(万张)21,105.59(万元)6.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.3%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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*输入范围0-1.5
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-03-272026-03-300.0105
22025-03-282025-03-310.0264
32023-07-262023-07-270.0122
42022-10-182022-10-190.008
52022-08-182022-08-190.008
62022-02-142022-02-150.015
72021-12-222021-12-230.0475
82021-09-242021-09-270.049
92021-06-252021-06-280.051
102021-03-172021-03-180.053
112020-12-012020-12-020.055
122020-09-282020-09-290.058
132020-08-122020-08-130.06
142020-06-242020-06-290.064
152020-03-242020-03-250.044
162013-01-182013-01-210.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.4%3.12%3.05%2.9%3.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.41%
0.93%
1.05%
2.75%
3.12%
9.45%
15.36%
73.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
285.59
107.79
105.04
特雷诺指数
-0.23
-0.21
-0.16
詹森指数
0.02
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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