公募基金 > 基金超市 > 富国中债1-5年国开行债券指数C
债券型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0233
1.0233
2.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% -0.0% 1555/3462
最近一月 0.03% -0.0% 1245/3434
最近三月 1.0% 0.01% 1149/3315
最近一年 3.89% 0.05% 1529/2950
(2021-10-11)
基金代码008351 基金经理 最新份额178.13万份   ()
基金类型债券型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-04-13 托管行中国银行股份有限公司
首募规模25.0亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 4%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,基金还可投资于国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。
本基金不投资于股票,也不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
2、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-10-11 1.0233 1.0233 0.00%
2021-10-8 1.0233 1.0233 0.01%
2021-9-30 1.0232 1.0232 0.00%
2021-9-29 1.0232 1.0232 0.00%
2021-9-28 1.0232 1.0232 0.00%
2021-9-27 1.0232 1.0232 0.00%
2021-9-24 1.0232 1.0232 0.00%
2021-9-23 1.0232 1.0232 0.00%
2021-9-22 1.0232 1.0232 0.01%
2021-9-17 1.0231 1.0231 0.00%
2021-9-16 1.0231 1.0231 0.00%
2021-9-15 1.0231 1.0231 0.00%
2021-9-14 1.0231 1.0231 0.00%
2021-9-13 1.0231 1.0231 0.01%
2021-9-10 1.023 1.023 0.00%
2021-9-9 1.023 1.023 0.00%
2021-9-8 1.023 1.023 0.00%
2021-9-7 1.023 1.023 0.00%
2021-9-6 1.023 1.023 0.01%
2021-9-3 1.0229 1.0229 0.00%
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
161019 1.0825 1.595 -0.05%
161027 1.095 0.651 -0.21%
007616 1.0353 1.0783 -0.05%
100037 1.71 1.925 -0.05%
007991 1.0383 1.0493 -0.05%
007197 1.0274 1.0874 -0.05%
008836 1.04 1.04 -0.27%
009108 1.727 1.727 0.19%
159971 2.1569 2.1569 -0.21%
002782 1.095 1.205 -0.05%
100055 2.3405 2.3405 0.19%
100068 1.0886 1.372 -0.05%
005847 1.9586 1.9586 -0.27%
006034 2.185 2.185 -0.21%
009892 1.2402 1.2402 -0.27%
012011 1.0201 1.0201 -0.27%
012060 0.9821 0.9821 0.19%
012062 0.981 0.981 0.19%
012273 1.0044 1.0054 -0.05%
013035 1.224 1.224 -0.21%
010860 1.0148 1.0248 -0.05%
011037 0.9925 0.9925 -0.27%
011047 0.9782 0.9782 -0.27%
011161 1.0018 1.0018 -0.27%
011306 3.26 3.26 -0.27%
515650 1.4797 1.4797 -0.21%
515820 1.4346 1.4346 -0.21%
159766 0.9849 0.9849 -0.21%
013291 2.101 2.101 -0.21%
007786 1.3559 1.3559 -0.21%
001345 2.006 2.006 -0.27%
000109 1.24 1.566 -0.05%
000220 5.225 5.225 -0.27%
000516 1.1701 1.2601 -0.05%
515400 0.9671 0.9671 -0.21%
161024 1.225 1.804 -0.21%
161025 0.975 1.675 -0.21%
161026 1.135 1.418 -0.21%
161029 1.295 1.381 -0.21%
16102G 1.324 1.868 -0.21%
007617 1.0289 1.0719 -0.05%
100016 2.966 4.679 -0.27%
100038 2.101 2.457 -0.21%
007016 2.2555 2.2555 -0.27%
008750 1.1558 1.1558 -0.21%
000810 1.513 1.708 -0.05%
000880 2.278 2.278 -0.27%
010515 1.0728 1.0728 -0.27%
010549 1.0062 1.0062 -0.27%
100053 1.649 1.649 -0.21%
009914 1.1625 1.1625 -0.27%
006683 1.0045 1.088 -0.05%
006796 2.2082 2.2082 -0.27%
009290 1.0688 1.0688 -0.05%
013044 1.134 1.134 -0.27%
011100 0.9111 0.9111 -0.27%
011120 2.317 2.317 -0.27%
011213 1.0121 1.0121 -0.27%
011307 2.8338 2.8338 -0.27%
515750 1.5205 1.5205 -0.21%
159825 0.9766 0.9766 -0.21%
013313 0.9968 0.9968 -0.21%
006134 1.0479 1.1189 -0.05%
006218 2.3927 2.3927 -0.27%
002483 1.225 1.285 -0.05%
004674 1.9335 1.9335 -0.27%
000471 2.557 3.057 -0.21%
000513 3.75 3.75 -0.21%
512040 1.8048 1.8048 -0.21%
161005 3.3892 6.4372 -0.27%
161015 1.1744 1.875 -0.05%
007662 1.218 1.218 -0.27%
008901 1.6402 1.6402 -0.27%
008976 1.5463 1.5463 -0.21%
010525 1.0693 1.0693 -0.27%
010624 0.9448 0.9448 -0.27%
010625 0.9423 0.9423 -0.27%
010645 0.1504 0.1504 0.19%
161031 1.155 0.852 -0.21%
005357 1.7489 1.7489 -0.27%
001985 3.273 3.553 -0.27%
100073 1.644 1.674 -0.05%
005841 1.0798 1.1658 -0.05%
009693 1.5307 1.5307 -0.27%
006750 1.0394 1.0754 -0.05%
008682 1.206 1.321 -0.21%
012010 1.0214 1.0214 -0.27%
012274 1.0037 1.0047 -0.05%
012276 0.986 0.986 -0.21%
010843 1.0539 1.0539 -0.27%
010966 1.0056 1.0056 -0.27%
011117 1.9496 1.9496 -0.27%
011127 2.3203 2.3203 -0.27%
011131 1.548 1.658 -0.27%
011160 1.0051 1.0051 -0.27%
011165 0.9675 0.9675 -0.27%
516640 0.8771 0.8771 -0.21%
519035 2.373 9.4627 -0.27%
013286 1.648 1.648 -0.21%
005707 1.0015 1.0015 -0.21%
004747 1.6164 1.6164 -0.27%
007898 1.6032 1.6032 -0.27%
001268 1.135 1.135 -0.27%
001347 2.075 2.075 -0.27%
001371 1.556 2.113 -0.27%
000517 1.1503 1.2403 -0.05%
100029 1.7002 3.4582 -0.27%
007949 1.0482 1.0542 -0.05%
004902 1.2633 1.2633 -0.05%
588380 0.8658 0.8658 -0.21%
002692 2.328 2.328 -0.27%
000812 1.464 1.659 -0.05%
000940 3.199 3.199 -0.27%
010409 0.9264 0.9264 -0.21%
010435 1.0726 1.0726 -0.05%
010662 0.9975 0.9975 -0.27%
161030 0.944 0.653 -0.21%
161035 2.086 2.086 -0.21%
161040 1.4584 1.4584 -0.27%
005171 1.0421 1.1766 -0.05%
005176 3.4963 3.4963 -0.27%
100051 2.255 2.255 -0.05%
100072 1.721 1.751 -0.05%
005840 3.2117 3.2117 -0.27%
009758 2.25 2.25 -0.05%
009782 1.0098 1.0098 -0.27%
006751 2.8755 2.8755 -0.21%
009193 0.2678 0.2678 0.19%
011566 3.027 3.027 -0.27%
011151 5.202 5.202 -0.27%
011499 0.9741 0.9741 -0.21%
515850 1.395 1.395 -0.21%
516400 0.9433 0.9433 -0.21%
518680 3.6058 0.9003 0.12%
159792 1.0305 1.0305 -0.21%
013276 1.094 1.094 -0.21%
013292 1.807 1.807 -0.21%
013314 0.9966 0.9966 -0.21%
006410 1.0218 1.0988 -0.05%
005472 2.4882 2.4882 -0.27%
005473 2.4181 2.4181 -0.27%
004605 2.6786 2.6786 -0.27%
007787 1.3462 1.3462 -0.21%
007810 1.3883 1.3883 -0.21%
511310 114.3356 1.1434 -0.05%
161028 1.465 1.59 -0.21%
007455 2.1489 2.1489 0.19%
100018 1.3573 2.7083 -0.05%
100020 2.5716 6.3379 -0.27%
100032 1.212 3.075 -0.21%
100035 1.807 2.022 -0.05%
007990 1.0464 1.0574 -0.05%
007140 0.1825 0.1825 0.19%
007198 1.0229 1.0829 -0.05%
008835 1.0468 1.0468 -0.27%
004920 1.0487 1.2177 -0.05%
004978 1.072 1.2138 -0.05%
005078 1.2913 1.2913 -0.05%
561130 0.9965 0.9965 -0.21%
003877 1.1112 1.2382 -0.27%
004183 2.5152 2.5152 -0.27%
501077 2.5232 2.5232 -0.27%
159974 1.3671 1.3671 -0.21%
010029 1.1106 1.1106 -0.27%
161032 1.808 1.26 -0.21%
161037 2.1897 2.1897 -0.21%
161038 1.5587 1.5587 -0.27%
005354 1.5263 1.5963 -0.27%
100039 4.369 4.419 -0.27%
100050 1.177 1.177 0.19%
100060 4.604 5.255 -0.27%
006527 2.1654 2.4744 -0.27%
006684 1.149 1.158 -0.05%
012000 1.0116 1.0116 -0.05%
013046 2.5124 2.5124 -0.27%
011164 0.971 0.971 -0.27%
011212 1.0162 1.0162 -0.27%
011308 2.3825 2.3825 -0.27%
516120 1.0991 1.0991 -0.21%
516830 0.9538 0.9538 -0.21%
013330 1.295 1.295 -0.21%
013332 2.553 2.553 -0.21%
005383 1.1185 1.1985 -0.05%
005518 1.1068 1.1068 -0.27%
005609 2.0668 2.0668 -0.27%
005626 2.086 2.086 -0.21%
004604 2.7007 2.7007 -0.27%
004737 1.66 1.66 -0.27%
007809 1.3986 1.3986 -0.21%
001349 0.891 0.891 -0.27%
000029 3.448 3.643 -0.27%
000191 1.1607 1.4512 -0.05%
000192 1.1482 1.4137 -0.05%
000197 1.131 1.434 -0.05%
512710 0.8926 1.7852 -0.21%
515150 1.3232 1.3232 -0.21%
007345 2.451 2.451 -0.27%
100022 1.0176 6.0763 -0.27%
007176 1.0407 1.1407 -0.05%
007191 1.7866 1.7866 -0.21%
009092 1.5636 1.5636 -0.27%
008351 1.0233 1.0233 -0.05%
010591 0.403 0.403 0.19%
100056 3.191 3.191 -0.27%
001827 3.156 3.156 -0.27%
001641 1.331 1.331 -0.27%
006748 1.806 1.806 -0.21%
009162 1.2997 1.2997 -0.21%
009289 1.008 1.038 -0.05%
012275 0.987 0.987 -0.21%
009504 0.8611 0.8611 0.12%
012828 1.0034 1.0034 -0.27%
013025 3.445 3.445 -0.27%
011565 2.9262 2.9262 -0.27%
011635 0.9718 0.9718 -0.27%
008138 1.5353 1.5353 -0.27%
010859 1.0157 1.0257 -0.05%
011309 2.929 2.929 -0.27%
011498 0.9763 0.9763 -0.21%
159887 0.9611 0.9611 -0.21%
013275 1.807 1.807 -0.21%
013331 2.0468 2.0468 -0.21%
005549 1.1861 1.1861 -0.27%
005732 2.3476 2.3476 -0.27%
005739 2.3548 2.3548 -0.27%
001186 2.289 2.289 -0.21%
000107 1.267 1.61 -0.05%
000139 1.0043 1.3818 -0.05%
000141 1.0049 1.3494 -0.05%
003494 3.3803 3.6853 -0.27%
510210 1.019 1.744 -0.21%
161017 2.552 2.921 -0.21%
007618 1.03 1.073 -0.05%
100026 2.1901 4.8156 -0.27%
008975 1.556 1.556 -0.21%
003878 1.1003 1.2163 -0.27%
008350 1.026 1.026 -0.05%
008367 0.9738 0.9738 0.19%
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010400 1.0067 1.0067 -0.27%
005121 1.5033 1.5033 -0.05%
100066 1.0911 1.4129 -0.05%
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006022 1.9707 1.9707 -0.27%
009642 1.0333 1.0333 -0.05%
009863 1.1066 1.1066 -0.21%
001510 4.06 4.06 -0.27%
006528 2.1265 2.4325 -0.27%
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006805 1.0795 1.0795 -0.05%
009149 1.315 1.315 -0.27%
011999 1.0127 1.0127 -0.05%
012061 0.1523 0.1523 0.19%
013047 2.0603 2.0603 -0.27%
011567 2.2037 2.2037 -0.27%
011046 0.9815 0.9815 -0.27%
011113 2.0576 2.0576 -0.27%
011125 2.279 2.279 -0.21%
516910 1.0717 1.0717 -0.21%
517100 0.8963 0.8963 -0.21%
008521 1.0453 1.0563 -0.05%
159713 0.9539 0.9539 -0.21%
159886 1.2882 1.2882 -0.21%
013278 0.945 0.945 -0.21%
006297 1.1479 1.1779 -0.27%
006409 1.0252 1.1022 -0.05%
000634 1.605 2.941 -0.27%
005369 1.0213 1.1728 -0.05%
002340 3.972 3.972 -0.27%
004736 1.232 1.2513 -0.05%
000469 1.13 1.375 -0.05%
506003 0.9861 0.9861 -0.27%
515250 1.0121 1.0121 -0.21%
515280 1.2212 1.2212 -0.21%
002898 1.011 1.186 -0.05%
002899 1.016 1.169 -0.05%
002908 1.383 1.383 -0.27%
161010 1.1912 1.9587 -0.05%
161014 1.279 1.8862 -0.05%
007075 1.1542 1.1942 -0.05%
007139 1.9535 1.9535 -0.27%
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010436 1.0697 1.0697 -0.05%
010583 0.3333 0.3333 0.19%
010644 0.9697 0.9697 0.19%
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161039 2.0474 2.0474 -0.21%
100058 1.1626 1.5976 -0.05%
100061 2.602 3.137 0.19%
005920 1.0427 1.1057 -0.05%
009783 1.0041 1.0041 -0.27%
001508 4.161 4.161 -0.27%
006804 1.0903 1.0903 -0.05%
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013045 1.6382 1.6382 -0.27%
013048 1.465 1.465 -0.21%
011556 1.9493 1.9493 -0.27%
011636 0.9695 0.9695 -0.27%
010844 1.0533 1.0533 -0.27%
011099 0.9151 0.9151 -0.27%
011114 1.5218 1.5218 -0.27%
011124 1.3879 1.3879 -0.27%
011126 2.8627 2.8627 -0.21%
515950 1.6149 1.6149 -0.21%
013277 1.325 1.325 -0.21%
006179 2.0625 2.0625 -0.27%
005368 2.33 2.33 -0.27%
005517 1.1281 1.1281 -0.27%
004675 1.7338 1.7338 -0.27%
007762 1.1831 1.1831 -0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,999.2598.46
3现金173.8404.28
4其他资产85.5102.11
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119020819国开0810.00(万张)1,011.30(万元)24.90(%)  
219020319国开0310.00(万张)1,007.80(万元)24.81(%)  
319021419国开1410.00(万张)1,003.80(万元)24.71(%)  
420020720国开0705.00(万张)501.40(万元)12.34(%)  
519020219国开0203.00(万张)301.11(万元)7.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.28%3.89%0.0%0.0%1.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.03%
1.0%
1.19%
2.55%
3.89%
0.0%
0.0%
2.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
-0.05
0.00
夏普比率
233.33
2.74
0.00
特雷诺指数
0.32
-0.00
0.00
詹森指数
0.02
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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