基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理盛丰衍 申购费率0.0% 基金规模4.25亿 (2022-06-30) |
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基金代码009439 | 基金经理盛丰衍 | 最新份额44,676.12万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模4.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2020-05-08 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证国有企业红利指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成分股、备选成分股、其他国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.8454 | 2.0214 | 0.68% |
2024-4-24 | 1.833 | 2.009 | 0.04% |
2024-4-23 | 1.8323 | 2.0083 | -1.47% |
2024-4-22 | 1.8596 | 2.0356 | -1.87% |
2024-4-19 | 1.8951 | 2.0711 | 0.45% |
2024-4-18 | 1.8867 | 2.0627 | 0.10% |
2024-4-17 | 1.8849 | 2.0609 | 1.84% |
2024-4-16 | 1.8509 | 2.0269 | -0.42% |
2024-4-15 | 1.8587 | 2.0347 | 1.73% |
2024-4-12 | 1.8271 | 2.0031 | -0.48% |
2024-4-11 | 1.8359 | 2.0119 | 0.97% |
2024-4-10 | 1.8183 | 1.9943 | 0.10% |
2024-4-9 | 1.8164 | 1.9924 | -0.25% |
2024-4-8 | 1.8209 | 1.9969 | -0.12% |
2024-4-3 | 1.8231 | 1.9991 | 0.67% |
2024-4-2 | 1.811 | 1.987 | 0.32% |
2024-4-1 | 1.8053 | 1.9813 | 0.42% |
2024-3-29 | 1.7978 | 1.9738 | 0.68% |
2024-3-28 | 1.7857 | 1.9617 | -0.03% |
2024-3-27 | 1.7863 | 1.9623 | -0.68% |
盛丰衍先生:中国国籍,复旦大学理学硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司,现任总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理。自2018年7月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2018年12月起担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理,自2019年3月起担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理,自2020年2月起担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2021年1月起担任西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2021年6月起担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理,自2021年12月起担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理,自2022年9月起担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年4月起担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得国企红利指数增强A | 指数型,LOF型 | 2018-05-17 至 今 | 5.9 | 93.68% | 22.75% |
西部利得中证500指数增强A | 指数型,LOF型 | 2020-02-19 至 今 | 4.2 | 32.45% | -3.34% |
西部利得量化成长混合A | 混合型 | 2019-02-12 至 今 | 5.2 | 99.31% | 22.39% |
西部利得国企红利指数增强C | 指数型 | 2020-05-08 至 今 | 4.0 | 49.24% | -2.36% |
西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型 | 2021-10-20 至 2023-01-13 | 1.2 | -24.88% | -16.47% |
西部利得量化优选一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-17 至 2023-11-01 | 2.9 | 2.17% | -18.00% |
西部利得CES芯片指数增强C | 指数型 | 2021-11-27 至 今 | 2.4 | -51.76% | -34.72% |
西部利得中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-03-18 至 今 | 1.1 | -20.25% | -21.60% |
西部利得中证500等权重指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-11-24 至 2020-02-18 | 3.2 | -- | -- |
西部利得中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-03-18 至 今 | 1.1 | -20.49% | -21.60% |
西部利得中证500指数增强C | 指数型 | 2020-04-13 至 今 | 4.0 | 40.12% | 3.95% |
西部利得量化成长混合C | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 3.3 | -10.76% | -27.11% |
西部利得中证人工智能主题指数增强A | 指数型 | 2021-04-19 至 今 | 3.0 | -36.77% | -31.48% |
西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型 | 2022-07-11 至 今 | 1.8 | -9.64% | -23.33% |
西部利得CES芯片指数增强A | 指数型 | 2021-11-27 至 今 | 2.4 | -51.35% | -34.72% |
西部利得量化优选一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-17 至 2023-11-01 | 2.9 | 1.04% | -18.00% |
西部利得中证人工智能主题指数增强C | 指数型 | 2021-04-19 至 今 | 3.0 | -37.43% | -31.48% |
西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型 | 2021-10-20 至 2023-01-13 | 1.2 | -24.62% | -16.46% |
西部利得创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2020-05-22 至 2021-08-11 | 1.2 | 41.19% | 36.79% |
西部利得中证500等权重指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-11-24 至 2020-02-18 | 3.2 | 17.07% | 16.55% |
西部利得中证500等权重指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-11-24 至 2020-02-18 | 3.2 | -1.63% | 16.51% |
西部利得沪深300指数A | 指数型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 24.90% | 3.23% |
西部利得沪深300指数C | 指数型 | 2018-12-27 至 今 | 5.3 | 53.70% | 42.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈元骅 | 2021-09-03 至 2024-02-07 | 2年5个月零4天 | -1.61 | -33.47 |
盛丰衍 | 2020-05-08 至 今 | 3年11个月零18天 | 49.24 | -2.36 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015361 | 1.414 | 1.414 | 0.92% | |
015412 | 0.8999 | 0.8999 | 0.92% | |
020145 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | |
020991 | 1.0503 | 1.0503 | -0.04% | |
007377 | 1.2294 | 1.2294 | -0.04% | |
009019 | 1.11 | 1.205 | -0.04% | |
010374 | 0.9866 | 0.9866 | 0.92% | |
010779 | 0.8706 | 0.9306 | 0.92% | |
010103 | 0.9748 | 0.9748 | -0.04% | |
012975 | 0.5643 | 0.5743 | 0.92% | |
015018 | 1.014 | 1.052 | -0.04% | |
015252 | 0.8186 | 0.8186 | 0.58% | |
673081 | 0.7098 | 0.8398 | 0.92% | |
673090 | 0.8791 | 1.2411 | 0.95% | |
675011 | 1.457 | 1.612 | -0.04% | |
675013 | 1.421 | 1.546 | -0.04% | |
675051 | 1.0503 | 1.2453 | -0.04% | |
675053 | 1.0573 | 1.2206 | -0.04% | |
008542 | 0.9056 | 0.9056 | 0.92% | |
008584 | 1.0285 | 1.0915 | -0.04% | |
014419 | 0.5252 | 0.5252 | 0.95% | |
013262 | 0.8684 | 1.1084 | 0.95% | |
016011 | 1.0265 | 1.0565 | -0.04% | |
007375 | 1.1053 | 1.1893 | -0.04% | |
006807 | 1.0893 | 1.0893 | -0.04% | |
009439 | 1.833 | 2.009 | 0.95% | |
014593 | 0.9743 | 0.9743 | 0.92% | |
011226 | 1.0215 | 1.0215 | -0.04% | |
673010 | 0.935 | 1.47 | 0.92% | |
673040 | 1.253 | 1.727 | 0.92% | |
673060 | 2.06 | 2.155 | 0.92% | |
673101 | 1.5182 | 1.5182 | 0.95% | |
675163 | 1.2389 | 1.2838 | -0.04% | |
020064 | 1.0046 | 1.0046 | 0.92% | |
018493 | 0.9982 | 0.9982 | 0.92% | |
020579 | 1.1053 | 1.1053 | -0.04% | |
009749 | 1.0308 | 1.1528 | -0.04% | |
012976 | 0.5582 | 0.5682 | 0.92% | |
015044 | 0.6949 | 0.6949 | 0.92% | |
013966 | 1.0265 | 1.1023 | -0.04% | |
011228 | 1.5873 | 1.8273 | 0.92% | |
671030 | 1.7059 | 1.7059 | 0.95% | |
673100 | 1.547 | 1.667 | 0.95% | |
675091 | 1.0407 | 1.2822 | -0.04% | |
675121 | 1.0281 | 1.1406 | -0.04% | |
675161 | 1.2521 | 1.2921 | -0.04% | |
008541 | 0.9094 | 0.9094 | 0.92% | |
020146 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | |
015927 | 0.7449 | 0.7449 | 0.92% | |
502000 | 1.438 | 0.9326 | 0.95% | |
007424 | 0.9694 | 0.9694 | 0.92% | |
008861 | 0.5025 | 0.5025 | 0.92% | |
006806 | 1.0912 | 1.1012 | -0.04% | |
010093 | 0.5008 | 0.5008 | 0.92% | |
014748 | 1.0775 | 1.0775 | -0.04% | |
014749 | 1.0732 | 1.0732 | -0.04% | |
015253 | 0.8119 | 0.8119 | 0.58% | |
673110 | 1.38 | 1.47 | 0.92% | |
675041 | 1.0878 | 1.3032 | -0.04% | |
675093 | 1.048 | 1.2335 | -0.04% | |
012555 | 0.5194 | 0.5194 | 0.95% | |
015356 | 1.368 | 1.368 | 0.92% | |
015413 | 0.8933 | 0.8933 | 0.92% | |
013131 | 1.1132 | 1.1132 | -0.04% | |
159708 | 0.7472 | 0.7472 | 0.95% | |
159814 | 0.3288 | 0.677 | 0.95% | |
018494 | 0.9952 | 0.9952 | 0.92% | |
015928 | 0.7407 | 0.7407 | 0.92% | |
018157 | 0.8668 | 0.8768 | 0.95% | |
018158 | 0.8633 | 0.8733 | 0.95% | |
501059 | 1.888 | 2.064 | 0.95% | |
007376 | 1.0879 | 1.1684 | -0.04% | |
007969 | 1.0602 | 1.3202 | -0.04% | |
011060 | 1.008 | 1.008 | 0.92% | |
009300 | 1.4154 | 1.4154 | 0.95% | |
010102 | 0.9902 | 0.9902 | -0.04% | |
011833 | 0.7232 | 0.7232 | 0.95% | |
008219 | 1.0101 | 1.1261 | -0.04% | |
015041 | 1.229 | 1.514 | 0.92% | |
011227 | 1.0132 | 1.0132 | -0.04% | |
673073 | 1.666 | 1.666 | 0.92% | |
673083 | 0.6496 | 0.6496 | 0.92% | |
673143 | 1.0636 | 1.0636 | 0.92% | |
675081 | 1.3932 | 1.3932 | -0.04% | |
675100 | 1.0647 | 1.3347 | -0.04% | |
016012 | 1.0258 | 1.0528 | -0.04% | |
000006 | 1.6296 | 1.9576 | 0.92% | |
009018 | 1.1289 | 1.2239 | -0.04% | |
011832 | 0.7315 | 0.7315 | 0.95% | |
011849 | 0.9129 | 0.9211 | 0.92% | |
015043 | 0.7003 | 0.7003 | 0.92% | |
673020 | 1.665 | 1.665 | 0.92% | |
008583 | 1.0315 | 1.1065 | -0.04% | |
008668 | 1.1233 | 1.1637 | -0.04% | |
014418 | 0.5302 | 0.5302 | 0.95% | |
019256 | 1.0616 | 1.0946 | -0.04% | |
020065 | 1.0031 | 1.0031 | 0.92% | |
008255 | 1.1132 | 1.1132 | -0.04% | |
010373 | 0.9985 | 0.9985 | 0.92% | |
010780 | 0.8592 | 0.9192 | 0.92% | |
006808 | 1.0878 | 1.0878 | -0.04% | |
009258 | 2.029 | 2.124 | 0.92% | |
673043 | 1.071 | 1.62 | 0.92% | |
673071 | 1.697 | 1.91 | 0.92% | |
673120 | 1.234 | 1.523 | 0.92% | |
675043 | 1.1279 | 1.4401 | -0.04% | |
675083 | 1.3412 | 1.3412 | -0.04% | |
675113 | 1.2442 | 1.4051 | -0.04% | |
675123 | 1.085 | 1.21 | -0.04% | |
007378 | 1.2044 | 1.2044 | -0.04% | |
007423 | 0.9728 | 0.9728 | 0.92% | |
671010 | 1.027 | 1.027 | 0.92% | |
673030 | 0.979 | 1.534 | 0.92% | |
673050 | 1.428 | 1.428 | 0.92% | |
673141 | 1.069 | 1.069 | 0.92% | |
675111 | 1.2522 | 1.4186 | -0.04% | |
012376 | 1.0399 | 1.1464 | -0.04% | |
012554 | 0.5232 | 0.5232 | 0.95% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 130,380.66 | 93.88 |
2 | 债券及货币 | 9,309.37 | 06.70 |
3 | 现金 | 9,309.37 | 06.70 |
4 | 其他资产 | 244.16 | 00.18 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601088 | 中国神华 | 67.35 | 2,632.84 | 1.90% | -1.46 |
601225 | 陕西煤业 | 103.83 | 2,605.04 | 1.88% | -2.26 |
601000 | 唐山港 | 565.08 | 2,311.18 | 1.66% | -11.76 |
601006 | 大秦铁路 | 308.17 | 2,268.12 | 1.63% | 73.94 |
601169 | 北京银行 | 360.16 | 2,038.51 | 1.47% | 11.55 |
600971 | 恒源煤电 | 165.39 | 2,032.64 | 1.46% | -15.51 |
600028 | 中国石化 | 316.21 | 2,020.58 | 1.45% | -4.82 |
600350 | 山东高速 | 227.01 | 1,943.24 | 1.40% | -2.94 |
601328 | 交通银行 | 300.81 | 1,907.14 | 1.37% | 9.53 |
601288 | 农业银行 | 443.67 | 1,876.72 | 1.35% | 113.67 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 0.08 |
2 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 0.096 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.42% | -1.54% | 7.01% | 0.0% | 12.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96% | 6.73% | 5.47% | 5.47% | -1.54% | 22.57% | 0.0% | 58.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.76 | 0.73 | 0.79 |
夏普比率 | 4.49 | 5.59 | 68.08 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
詹森指数 | 0.07 | 0.04 | 0.10 |
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