基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理陈元骅,盛丰衍 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码011849 | 基金经理陈元骅,盛丰衍 | 最新份额13,094.49万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-09-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.4亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争取实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.9135 | 0.9217 | -0.41% |
2024-4-25 | 0.9173 | 0.9255 | 0.48% |
2024-4-24 | 0.9129 | 0.9211 | 0.25% |
2024-4-23 | 0.9106 | 0.9188 | -1.10% |
2024-4-22 | 0.9207 | 0.9289 | -1.76% |
2024-4-19 | 0.9372 | 0.9454 | 0.43% |
2024-4-18 | 0.9332 | 0.9414 | 0.12% |
2024-4-17 | 0.9321 | 0.9403 | 1.89% |
2024-4-16 | 0.9148 | 0.923 | -0.63% |
2024-4-15 | 0.9206 | 0.9288 | 1.49% |
2024-4-12 | 0.9071 | 0.9153 | -0.46% |
2024-4-11 | 0.9113 | 0.9195 | 0.86% |
2024-4-10 | 0.9035 | 0.9117 | 0.08% |
2024-4-9 | 0.9028 | 0.911 | -0.09% |
2024-4-8 | 0.9036 | 0.9118 | -0.36% |
2024-4-3 | 0.9069 | 0.9151 | 0.62% |
2024-4-2 | 0.9013 | 0.9095 | 0.50% |
2024-4-1 | 0.8968 | 0.905 | 0.45% |
2024-3-29 | 0.8928 | 0.901 | 0.76% |
2024-3-28 | 0.8861 | 0.8943 | 0.10% |
盛丰衍先生:中国国籍,复旦大学理学硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司,现任总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理。自2018年7月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2018年12月起担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理,自2019年3月起担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理,自2020年2月起担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2021年1月起担任西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2021年6月起担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理,自2021年12月起担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理,自2022年9月起担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年4月起担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得国企红利指数增强A | 指数型,LOF型 | 2018-05-17 至 今 | 6.0 | 93.68% | 22.75% |
西部利得中证500指数增强A | 指数型,LOF型 | 2020-02-19 至 今 | 4.2 | 32.45% | -3.34% |
西部利得量化成长混合A | 混合型 | 2019-02-12 至 今 | 5.2 | 99.31% | 22.39% |
西部利得国企红利指数增强C | 指数型 | 2020-05-08 至 今 | 4.0 | 49.24% | -2.36% |
西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型 | 2021-10-20 至 2023-01-13 | 1.2 | -24.88% | -16.47% |
西部利得量化优选一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-17 至 2023-11-01 | 2.9 | 2.17% | -18.00% |
西部利得CES芯片指数增强C | 指数型 | 2021-11-27 至 今 | 2.4 | -51.76% | -34.72% |
西部利得中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-03-18 至 今 | 1.1 | -20.25% | -21.60% |
西部利得中证500等权重指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-11-24 至 2020-02-18 | 3.2 | -- | -- |
西部利得中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-03-18 至 今 | 1.1 | -20.49% | -21.60% |
西部利得中证500指数增强C | 指数型 | 2020-04-13 至 今 | 4.0 | 40.12% | 3.95% |
西部利得量化成长混合C | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 3.3 | -10.76% | -27.11% |
西部利得中证人工智能主题指数增强A | 指数型 | 2021-04-19 至 今 | 3.0 | -36.77% | -31.48% |
西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型 | 2022-07-11 至 今 | 1.8 | -9.64% | -23.33% |
西部利得CES芯片指数增强A | 指数型 | 2021-11-27 至 今 | 2.4 | -51.35% | -34.72% |
西部利得量化优选一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-17 至 2023-11-01 | 2.9 | 1.04% | -18.00% |
西部利得中证人工智能主题指数增强C | 指数型 | 2021-04-19 至 今 | 3.0 | -37.43% | -31.48% |
西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型 | 2021-10-20 至 2023-01-13 | 1.2 | -24.62% | -16.46% |
西部利得创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2020-05-22 至 2021-08-11 | 1.2 | 41.19% | 36.79% |
西部利得中证500等权重指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-11-24 至 2020-02-18 | 3.2 | 17.07% | 16.55% |
西部利得中证500等权重指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-11-24 至 2020-02-18 | 3.2 | -1.63% | 16.51% |
西部利得沪深300指数A | 指数型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 24.90% | 3.23% |
西部利得沪深300指数C | 指数型 | 2018-12-27 至 今 | 5.3 | 53.70% | 42.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈元骅 | 2023-02-03 至 今 | 1年2个月零24天 | -6.92 | -22.88 |
盛丰衍 | 2022-07-11 至 今 | 1年9个月零16天 | -9.64 | -23.33 |
陈元骅先生:中国籍,美国哥伦比亚大学金融数学专业硕士,多年证券从业年限,具备基金从业资格。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部金融工程分析师。2020年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2023年2月起担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得国企红利指数增强A | 指数型,LOF型 | 2021-09-03 至 2024-02-07 | 2.4 | -0.90% | -33.47% |
西部利得中证500指数增强A | 指数型,LOF型 | 2022-01-17 至 2023-09-29 | 1.7 | -12.08% | -20.88% |
西部利得国企红利指数增强C | 指数型 | 2021-09-03 至 2024-02-07 | 2.4 | -1.61% | -33.47% |
西部利得价值回报混合C | 混合型 | 2024-04-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得中证500指数增强C | 指数型 | 2022-01-17 至 2023-09-29 | 1.7 | -12.67% | -20.89% |
西部利得价值回报混合A | 混合型 | 2024-04-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 1.2 | -6.92% | -22.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈元骅 | 2023-02-03 至 今 | 1年2个月零24天 | -6.92 | -22.88 |
盛丰衍 | 2022-07-11 至 今 | 1年9个月零16天 | -9.64 | -23.33 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015927 | 0.7504 | 0.7504 | 1.31% | |
016012 | 1.0245 | 1.0515 | -0.02% | |
007969 | 1.0605 | 1.3205 | -0.02% | |
009258 | 2.041 | 2.136 | 1.31% | |
009439 | 1.8333 | 2.0093 | 1.83% | |
015041 | 1.233 | 1.518 | 1.31% | |
675081 | 1.399 | 1.399 | -0.02% | |
675121 | 1.0282 | 1.1407 | -0.02% | |
008668 | 1.1226 | 1.163 | -0.02% | |
015356 | 1.383 | 1.383 | 1.31% | |
019256 | 1.061 | 1.094 | -0.02% | |
020579 | 1.104 | 1.104 | -0.02% | |
020991 | 1.0491 | 1.0491 | -0.02% | |
015928 | 0.7461 | 0.7461 | 1.31% | |
016011 | 1.0253 | 1.0553 | -0.02% | |
007376 | 1.0865 | 1.167 | -0.02% | |
008861 | 0.5199 | 0.5199 | 1.31% | |
010374 | 0.9885 | 0.9885 | 1.31% | |
010093 | 0.5181 | 0.5181 | 1.31% | |
011832 | 0.752 | 0.752 | 1.83% | |
014593 | 0.9744 | 0.9744 | 1.31% | |
014749 | 1.0726 | 1.0726 | -0.02% | |
013966 | 1.0251 | 1.1009 | -0.02% | |
671010 | 1.069 | 1.069 | 1.31% | |
673043 | 1.074 | 1.623 | 1.31% | |
673071 | 1.7617 | 1.9747 | 1.31% | |
673101 | 1.534 | 1.534 | 1.83% | |
673120 | 1.238 | 1.527 | 1.31% | |
673143 | 1.0866 | 1.0866 | 1.31% | |
675011 | 1.474 | 1.629 | -0.02% | |
675041 | 1.086 | 1.3014 | -0.02% | |
675091 | 1.0399 | 1.2814 | -0.02% | |
012554 | 0.5417 | 0.5417 | 1.83% | |
008584 | 1.0279 | 1.0909 | -0.02% | |
013131 | 1.1128 | 1.1128 | -0.02% | |
159708 | 0.7563 | 0.7563 | 1.83% | |
020065 | 1.0249 | 1.0249 | 1.31% | |
020146 | 0.9993 | 0.9993 | -0.02% | |
018157 | 0.8808 | 0.8908 | 1.83% | |
000006 | 1.6531 | 1.9811 | 1.31% | |
009018 | 1.1309 | 1.2259 | -0.02% | |
010779 | 0.8832 | 0.9432 | 1.31% | |
011060 | 1.049 | 1.049 | 1.31% | |
006806 | 1.0909 | 1.1009 | -0.02% | |
011833 | 0.7435 | 0.7435 | 1.83% | |
008219 | 1.0102 | 1.1262 | -0.02% | |
014748 | 1.077 | 1.077 | -0.02% | |
011228 | 1.6101 | 1.8501 | 1.31% | |
671030 | 1.7438 | 1.7438 | 1.83% | |
673060 | 2.073 | 2.168 | 1.31% | |
673110 | 1.395 | 1.485 | 1.31% | |
675051 | 1.0491 | 1.2441 | -0.02% | |
675100 | 1.0651 | 1.3351 | -0.02% | |
675111 | 1.253 | 1.4194 | -0.02% | |
012555 | 0.5378 | 0.5378 | 1.83% | |
008542 | 0.91 | 0.91 | 1.31% | |
015412 | 0.9112 | 0.9112 | 1.31% | |
159814 | 0.3412 | 0.7025 | 1.83% | |
020145 | 0.9994 | 0.9994 | -0.02% | |
018494 | 0.9963 | 0.9963 | 1.31% | |
008255 | 1.1128 | 1.1128 | -0.02% | |
007424 | 1.0033 | 1.0033 | 1.31% | |
009019 | 1.1119 | 1.2069 | -0.02% | |
006808 | 1.0874 | 1.0874 | -0.02% | |
673020 | 1.682 | 1.682 | 1.31% | |
673073 | 1.7295 | 1.7295 | 1.31% | |
675053 | 1.0561 | 1.2194 | -0.02% | |
014419 | 0.5398 | 0.5398 | 1.83% | |
015413 | 0.9045 | 0.9045 | 1.31% | |
502000 | 1.4609 | 0.9462 | 1.83% | |
010373 | 1.0005 | 1.0005 | 1.31% | |
006807 | 1.089 | 1.089 | -0.02% | |
010102 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
012976 | 0.5622 | 0.5722 | 1.31% | |
015018 | 1.0129 | 1.0509 | -0.02% | |
011227 | 1.0135 | 1.0135 | -0.02% | |
673010 | 0.934 | 1.469 | 1.31% | |
673030 | 0.983 | 1.538 | 1.31% | |
675043 | 1.126 | 1.4382 | -0.02% | |
675123 | 1.0851 | 1.2101 | -0.02% | |
675161 | 1.2509 | 1.2909 | -0.02% | |
012376 | 1.0391 | 1.1456 | -0.02% | |
015361 | 1.444 | 1.444 | 1.31% | |
019340 | 0.9998 | 0.9998 | 1.31% | |
007375 | 1.104 | 1.188 | -0.02% | |
009749 | 1.031 | 1.153 | -0.02% | |
009300 | 1.4379 | 1.4379 | 1.83% | |
012975 | 0.5683 | 0.5783 | 1.31% | |
011849 | 0.9135 | 0.9217 | 1.31% | |
011226 | 1.0219 | 1.0219 | -0.02% | |
673081 | 0.7177 | 0.8477 | 1.31% | |
673083 | 0.6568 | 0.6568 | 1.31% | |
673090 | 0.8741 | 1.2361 | 1.83% | |
675013 | 1.437 | 1.562 | -0.02% | |
008583 | 1.0309 | 1.1059 | -0.02% | |
014418 | 0.5449 | 0.5449 | 1.83% | |
020064 | 1.0264 | 1.0264 | 1.31% | |
018493 | 0.9994 | 0.9994 | 1.31% | |
501059 | 1.8883 | 2.0643 | 1.83% | |
007378 | 1.2029 | 1.2029 | -0.02% | |
007423 | 1.0069 | 1.0069 | 1.31% | |
015043 | 0.7158 | 0.7158 | 1.31% | |
673040 | 1.257 | 1.731 | 1.31% | |
673141 | 1.0922 | 1.0922 | 1.31% | |
675163 | 1.2378 | 1.2827 | -0.02% | |
008541 | 0.9138 | 0.9138 | 1.31% | |
013262 | 0.8637 | 1.1037 | 1.83% | |
019341 | 0.9995 | 0.9995 | 1.31% | |
018158 | 0.8773 | 0.8873 | 1.83% | |
007377 | 1.2279 | 1.2279 | -0.02% | |
010780 | 0.8716 | 0.9316 | 1.31% | |
010103 | 0.9846 | 0.9846 | -0.02% | |
015044 | 0.7103 | 0.7103 | 1.31% | |
673050 | 1.458 | 1.458 | 1.31% | |
673100 | 1.563 | 1.683 | 1.83% | |
675083 | 1.3467 | 1.3467 | -0.02% | |
675093 | 1.0471 | 1.2326 | -0.02% | |
675113 | 1.245 | 1.4059 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,613.04 | 90.79 |
2 | 债券及货币 | 1,065.38 | 09.11 |
3 | 现金 | 1,065.38 | 09.11 |
4 | 其他资产 | 60.02 | 00.51 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601088 | 中国神华 | 06.33 | 247.44 | 2.12% | 3.63 |
601225 | 陕西煤业 | 09.18 | 230.33 | 1.97% | 0.79 |
601006 | 大秦铁路 | 29.87 | 219.84 | 1.88% | 18.87 |
601000 | 唐山港 | 48.36 | 197.79 | 1.69% | 28.36 |
601288 | 农业银行 | 46.78 | 197.88 | 1.69% | 15.97 |
601169 | 北京银行 | 34.17 | 193.40 | 1.65% | 9.08 |
600971 | 恒源煤电 | 15.00 | 184.35 | 1.58% | 2.02 |
600919 | 江苏银行 | 22.77 | 179.88 | 1.54% | 7.24 |
600015 | 华夏银行 | 26.80 | 173.66 | 1.49% | 9.21 |
600546 | 山煤国际 | 10.09 | 173.14 | 1.48% | 6.09 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.6% |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 0.0082 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-17.71% | -10.75% | 0.0% | 0.0% | -4.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44% | -5.42% | -6.06% | -6.06% | -10.75% | 0.0% | 0.0% | -7.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.74 | 0.76 | 0.00 |
夏普比率 | -92.15 | -47.38 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.08 | -0.04 | 0.00 |
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