公募基金 > 基金超市 > 西部利得中证A500指数增强C
指数型
基金公司西部利得基金管理有限公司
基金经理盛丰衍
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-05-23)
(2025-08-15)
22.45%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.17% -0.03% 3165/6090
最近一月 3.06% 0.01% 1674/6016
最近三月 13.14% 0.1% 1703/5814
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-07)
基金代码022801 基金经理盛丰衍 最新份额10,154.42万份   ()
基金类型指数型 基金公司西部利得基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-08-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.25亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资 回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误差的绝对值 不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。

投资范围

本基金的投资范围为标的指数成份股及其备选成份股、其他国内依法发行
上市的股票(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市
的股票)、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债券、政府支持
机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及
其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生
效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销
售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一
基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规和监管部门的规定及基金合同约定,并对基金份额持有
人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益
分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-10 1.2151 1.2151 -1.59%
2026-7-9 1.2347 1.2347 2.22%
2026-7-8 1.2079 1.2079 -1.36%
2026-7-7 1.2245 1.2245 -1.25%
2026-7-3 1.2421 1.2421 0.64%
2026-7-2 1.2342 1.2342 -2.64%
2026-7-1 1.2677 1.2677 -0.24%
2026-6-30 1.2708 1.2708 1.18%
2026-6-29 1.256 1.256 1.05%
2026-6-26 1.2429 1.2429 -2.90%
2026-6-25 1.28 1.28 1.47%
2026-6-24 1.2615 1.2615 1.11%
2026-6-23 1.2476 1.2476 -2.56%
2026-6-22 1.2804 1.2804 2.54%
2026-6-18 1.2487 1.2487 0.32%
2026-6-17 1.2447 1.2447 1.69%
2026-6-16 1.224 1.224 0.51%
2026-6-15 1.2178 1.2178 3.11%
2026-6-12 1.1811 1.1811 0.89%
2026-6-11 1.1707 1.1707 -0.37%

盛丰衍先生:硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业,多年证券从业年限,中国籍。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司,现任总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理。自2018年7月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2018年12月起担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理(由西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金转型而来),自2019年3月起担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理,自2020年2月起担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理(由西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金转型而来),自2021年12月起担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理,自2022年9月起担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年4月起担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理,自2024年8月起担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年12月起担任西部利得央企优选股票型证券投资基金的基金经理,自2025年4月起担任西部利得裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理,自2025年8月起担任西部利得中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理,自2025年11月起任西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
西部利得中证A500指数增强C  2025-05-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
西部利得国企红利指数增强A指数型,LOF型2018-05-17 至 今 8.293.68% 22.75% 
西部利得中证500指数增强A指数型,LOF型2020-02-19 至 今 6.432.45% -3.34% 
西部利得多策略优选混合C混合型2024-08-14 至 今 1.9--  --  
西部利得量化成长混合A混合型2019-02-12 至 今 7.499.31% 22.39% 
西部利得国企红利指数增强C指数型2020-05-08 至 今 6.249.24% -2.36% 
西部利得创业板大盘ETF联接C指数型2021-10-20 至 2023-01-13 1.2-24.88% -16.47% 
西部利得量化优选一年持有期混合A混合型2020-12-17 至 2023-11-01 2.92.17% -18.00% 
西部利得CES芯片指数增强C指数型2021-11-27 至 今 4.6-51.76% -34.72% 
西部利得中证1000指数增强A指数型2023-03-18 至 今 3.3-20.25% -21.60% 
西部利得央企优选股票C股票型2024-10-17 至 今 1.7--  --  
西部利得多策略优选混合A混合型2024-12-25 至 今 1.5--  --  
西部利得裕丰回报债券A债券型2025-03-25 至 今 1.3--  --  
西部利得中证500等权重指数分级指数型,分级基金2016-11-24 至 2020-02-18 3.2--  --  
西部利得中证1000指数增强C指数型2023-03-18 至 今 3.3-20.49% -21.60% 
西部利得中证500指数增强C指数型2020-04-13 至 今 6.340.12% 3.95% 
西部利得中证A500指数增强C指数型2025-05-20 至 今 1.1--  --  
西部利得量化成长混合C混合型2021-01-13 至 今 5.5-10.76% -27.11% 
西部利得中证人工智能主题指数增强A指数型2021-04-19 至 2024-11-30 3.6-36.77% -31.48% 
西部利得量化价值一年持有期混合混合型2022-07-11 至 今 4.0-9.64% -23.33% 
西部利得CES芯片指数增强A指数型2021-11-27 至 今 4.6-51.35% -34.72% 
西部利得中证500指数增强Y指数型2024-12-13 至 今 1.6--  --  
西部利得量化优选一年持有期混合C混合型2020-12-17 至 2023-11-01 2.91.04% -18.00% 
西部利得中证人工智能主题指数增强C指数型2021-04-19 至 2024-11-30 3.6-37.43% -31.48% 
西部利得创业板大盘ETF联接A指数型2021-10-20 至 2023-01-13 1.2-24.62% -16.46% 
西部利得专精特新量化选股混合A混合型2025-10-10 至 今 0.8--  --  
西部利得创业板大盘ETF指数型,ETF型2020-05-22 至 2021-08-11 1.241.19% 36.79% 
西部利得中证500等权重指数分级A指数型,分级基金2016-11-24 至 2020-02-18 3.217.07% 16.55% 
西部利得中证500等权重指数分级B指数型,分级基金2016-11-24 至 2020-02-18 3.2-1.63% 16.51% 
西部利得沪深300指数A指数型2018-01-26 至 今 8.524.90% 3.23% 
西部利得沪深300指数C指数型2018-12-27 至 今 7.553.70% 42.20% 
西部利得央企优选股票A股票型2024-10-17 至 今 1.7--  --  
西部利得中证A500指数增强A指数型2025-05-20 至 今 1.1--  --  
西部利得裕丰回报债券C债券型2025-03-25 至 今 1.3--  --  
西部利得专精特新量化选股混合C混合型2025-10-10 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
盛丰衍2025-05-20 至 今1年1个月零23天
基本信息
西部利得基金管理有限公司
注册资本37000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2010-07-20资产管理规模907.71 亿元
公司股东利得科技有限公司  西部证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022164 0.9588 1.1688 -1.37%
019341 1.3658 1.3658 -1.10%
020146 1.0631 1.0791 -0.07%
023488 1.0096 1.0196 -0.07%
022803 0.8146 0.8646 -1.10%
026475 1.3935 1.3935 -1.10%
024830 1.3772 1.3772 -1.10%
024900 0.8875 0.9325 -1.10%
010373 1.3037 1.3037 -1.10%
673101 2.2161 2.2161 -1.37%
673120 1.045 1.334 -1.10%
675091 1.0313 1.3478 -0.07%
008668 1.1195 1.2302 -0.07%
014593 1.1667 1.1667 -1.10%
014749 1.1305 1.1305 -0.07%
015044 2.0607 2.0607 -1.10%
014418 1.9744 1.9744 -1.37%
016011 1.0522 1.1147 -0.07%
019256 1.0423 1.1393 -0.07%
018494 1.2233 1.2323 -1.10%
020979 1.5268 1.5268 -1.10%
023799 1.0161 1.0161 -0.07%
024166 0.7569 0.7569 -1.14%
008255 1.1574 1.1574 -0.07%
007377 1.2394 1.2994 -0.07%
006806 1.1384 1.1484 -0.07%
009258 4.2 4.295 -1.10%
671010 0.87 0.87 -1.10%
673043 0.9894 1.5384 -1.10%
673141 2.3887 2.3887 -1.10%
012376 1.0453 1.2118 -0.07%
014748 1.1401 1.1401 -0.07%
015412 1.5672 1.5672 -1.10%
013131 1.1574 1.1574 -0.07%
022066 1.0185 1.0185 -0.07%
019340 1.3782 1.3782 -1.10%
021967 2.0283 2.0283 -1.10%
159708 0.7958 0.7958 -1.37%
022802 0.8195 0.8695 -1.10%
025462 1.2401 1.2401 -1.37%
026467 1.0254 1.0454 -1.10%
026474 0.7231 0.7231 -1.10%
009018 1.1251 1.3421 -0.07%
009019 1.0939 1.3109 -0.07%
010102 1.0762 1.0762 -0.07%
673060 4.303 4.398 -1.10%
673073 1.6749 1.6749 -1.10%
673100 2.2781 2.3981 -1.37%
675043 1.0707 1.4821 -0.07%
675053 1.0526 1.262 -0.07%
675093 1.0367 1.2972 -0.07%
675113 1.3766 1.5375 -0.07%
009439 2.05 2.246 -1.37%
011833 1.9852 1.9852 -1.37%
011849 1.0814 1.1496 -1.10%
015018 1.073 1.139 -0.07%
015041 1.031 1.316 -1.10%
022065 1.0254 1.0254 -0.07%
016012 1.0508 1.1088 -0.07%
018157 1.5393 1.5493 -1.37%
020065 1.7479 1.7479 -1.10%
020980 1.5141 1.5141 -1.10%
023487 1.0144 1.0244 -0.07%
023312 1.0242 1.0242 -0.07%
024167 0.755 0.755 -1.14%
025461 1.2427 1.2427 -1.37%
026476 1.3913 1.3913 -1.10%
007375 1.1595 1.2525 -0.07%
009749 1.0305 1.2521 -0.07%
009300 2.1786 2.2586 -1.37%
010103 1.0501 1.0501 -0.07%
010374 1.2767 1.2767 -1.10%
671030 5.1419 5.1419 -1.37%
673030 1.0857 1.6407 -1.10%
673081 1.0744 1.2044 -1.10%
675081 1.2959 1.5509 -0.07%
675083 1.2344 1.4894 -0.07%
675111 1.3885 1.5549 -0.07%
675123 1.1804 1.3354 -0.07%
008583 1.0308 1.1528 -0.07%
008219 1.0106 1.1816 -0.07%
015043 2.0949 2.0949 -1.10%
015928 0.9168 0.9168 -1.10%
018158 1.5198 1.5298 -1.37%
020991 1.0496 1.0496 -0.07%
022800 1.2288 1.2288 -1.37%
023798 1.0174 1.0174 -0.07%
025226 1.1155 1.1155 -0.07%
025849 0.8802 0.8802 -1.10%
026305 1.0278 1.0278 -0.07%
024901 0.8852 0.9302 -1.10%
008861 0.644 0.644 -1.10%
673040 1.1597 1.6337 -1.10%
673071 1.7138 1.9268 -1.10%
675011 1.768 1.923 -0.07%
675013 1.71 1.835 -0.07%
675041 1.0593 1.3455 -0.07%
675121 1.153 1.2655 -0.07%
012976 0.7948 0.8048 -1.10%
014419 1.9389 1.9389 -1.37%
022165 0.9522 1.1622 -1.37%
020145 1.0658 1.0838 -0.07%
020579 1.1595 1.1595 -0.07%
021748 1.0223 1.0223 -1.10%
022801 1.2245 1.2245 -1.37%
023311 1.0264 1.0264 -0.07%
025848 0.8818 0.8818 -1.10%
026306 1.0259 1.0259 -0.07%
026473 0.7237 0.7237 -1.10%
501059 2.1261 2.3221 -1.37%
006807 1.1344 1.1344 -0.07%
006808 1.1283 1.1283 -0.07%
010779 1.3006 1.7106 -1.10%
011228 2.7706 3.0106 -1.10%
673083 0.9726 0.9726 -1.10%
673143 2.3713 2.3713 -1.10%
675100 1.1722 1.4422 -0.07%
008584 1.0263 1.1353 -0.07%
011832 2.0258 2.0258 -1.37%
015413 1.5423 1.5423 -1.10%
020064 1.766 1.766 -1.10%
021968 2.0167 2.0167 -1.10%
159814 0.8097 1.6672 -1.37%
023078 1.0889 1.0889 -1.10%
026466 1.0264 1.0464 -1.10%
024831 1.3722 1.3722 -1.10%
007378 1.1997 1.2597 -0.07%
011060 0.842 0.842 -1.10%
673010 2.053 2.588 -1.10%
673050 3.285 3.285 -1.10%
675051 1.0496 1.2875 -0.07%
012555 1.2113 1.2113 -1.37%
015927 0.9301 0.9301 -1.10%
018493 1.2379 1.2469 -1.10%
021953 2.035 2.035 -1.10%
023532 5.1149 5.1149 -1.37%
022937 2.2571 2.3371 -1.37%
159295 1.2443 1.2443 -1.37%
000006 2.8949 3.2229 -1.10%
007969 1.1609 1.4209 -0.07%
502000 2.2354 1.4521 -1.37%
007376 1.131 1.2205 -0.07%
010093 0.6405 0.6405 -1.10%
010780 1.2643 1.6743 -1.10%
673110 2.335 2.425 -1.10%
675161 1.1157 1.3577 -0.07%
675163 1.0992 1.3461 -0.07%
012554 1.2282 1.2282 -1.37%
012975 0.8106 0.8206 -1.10%
013966 1.033 1.1622 -0.07%
015356 2.325 2.325 -1.10%
015361 3.223 3.223 -1.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,368.8892.60
2债券及货币1,175.8406.27
3现金1,175.8406.27
4其他资产559.6402.98
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代01.69678.873.62%0.91  
300502新易盛00.91402.982.15%0.24  
601899紫金矿业11.60379.552.02%4.17  
600019宝钢股份57.37367.741.96%45.41  
300308中际旭创00.62353.031.88%0.30  
600519贵州茅台00.24348.001.86%-0.01  
600030中信证券13.66328.391.75%4.15  
601318中国平安05.70323.651.73%-0.02  
600176中国巨石12.37300.711.60%-0.54  
000792盐湖股份07.83289.711.54%2.63  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
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认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
31.96%0.0%0.0%0.0%25.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.06%
13.14%
-3.64%
15.36%
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22.45%
风险指标
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贝塔
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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