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西部利得创业板大盘ETF联接A 012554
收藏成功
指数型
基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理祁威,周平 申购费率0.1% 基金规模1.28亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012554 | 基金经理祁威,周平 | 最新份额17,121.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模1.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-12-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.38亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于部分非成份股（包含创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、债券资产（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-13 | 1.0358 | 1.0358 | -1.83% |
| 2026-1-12 | 1.0551 | 1.0551 | 1.32% |
| 2026-1-9 | 1.0414 | 1.0414 | 0.40% |
| 2026-1-8 | 1.0372 | 1.0372 | -1.56% |
| 2026-1-7 | 1.0536 | 1.0536 | 0.03% |
| 2026-1-6 | 1.0533 | 1.0533 | 0.63% |
| 2026-1-5 | 1.0467 | 1.0467 | 2.45% |
| 2025-12-30 | 1.0409 | 1.0409 | 0.79% |
| 2025-12-29 | 1.0327 | 1.0327 | -0.78% |
| 2025-12-26 | 1.0408 | 1.0408 | 0.03% |
| 2025-12-25 | 1.0405 | 1.0405 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 1.0391 | 1.0391 | 0.64% |
| 2025-12-23 | 1.0325 | 1.0325 | 0.38% |
| 2025-12-22 | 1.0286 | 1.0286 | 2.51% |
| 2025-12-19 | 1.0034 | 1.0034 | 0.54% |
| 2025-12-18 | 0.998 | 0.998 | -2.43% |
| 2025-12-17 | 1.0229 | 1.0229 | 3.82% |
| 2025-12-16 | 0.9853 | 0.9853 | -2.21% |
| 2025-12-15 | 1.0076 | 1.0076 | -1.76% |
| 2025-12-12 | 1.0257 | 1.0257 | 0.77% |
祁威先生：中北大学材料加工工程学硕士，多年证券从业年限，中国籍。曾任马钢股份技术中心工程师，宁波银行资产托管部基金会计。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司，现任基金经理。自2025年4月起担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金、西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2025年10月起担任西部利得创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2025年12月起担任西部利得创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
任职期间收益
西部利得创业板大盘ETF联接A 2025-04-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型 | 2021-12-14 至 2025-04-25 | 3.4 | -- | -- |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型 | 2025-04-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 西部利得创业板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-12-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型 | 2021-12-14 至 2025-04-25 | 3.4 | -- | -- |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型 | 2025-04-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 红利ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-14 至 2025-04-24 | 3.4 | -- | -- |
| 红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 西部利得创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-14 至 2025-04-24 | 3.4 | -- | -- |
| 西部利得创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-12-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周平 | 2025-08-15 至 今 | 0年-8个月零30天 | ||
| 祁威 | 2025-04-25 至 今 | 0年-4个月零20天 | ||
| 童国林 | 2024-09-05 至 2025-12-24 | 1年3个月零19天 | ||
| 蔡路平 | 2021-10-20 至 2024-10-17 | 2年-1个月零27天 | -52.72 | -34.66 |
| 盛丰衍 | 2021-10-20 至 2023-01-13 | 1年-10个月零24天 | -24.62 | -16.46 |
基本信息
西部利得基金管理有限公司
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006807 | 1.1237 | 1.1237 | 0.11% | |
| 007376 | 1.1181 | 1.2056 | 0.11% | |
| 008668 | 1.1338 | 1.2115 | 0.11% | |
| 012376 | 1.0426 | 1.1941 | 0.11% | |
| 013131 | 1.1458 | 1.1458 | 0.11% | |
| 013966 | 1.0248 | 1.1452 | 0.11% | |
| 015044 | 1.7179 | 1.7179 | 0.89% | |
| 015356 | 2.155 | 2.155 | 0.89% | |
| 020991 | 1.0832 | 1.0832 | 0.11% | |
| 022803 | 0.9973 | 1.0473 | 0.89% | |
| 022937 | 2.1309 | 2.2109 | 1.49% | |
| 023799 | 1.0064 | 1.0064 | 0.11% | |
| 024830 | 1.5699 | 1.5699 | 0.89% | |
| 025462 | 1.0908 | 1.0908 | 1.49% | |
| 673120 | 1.102 | 1.391 | 0.89% | |
| 675051 | 1.0832 | 1.2782 | 0.11% | |
| 675083 | 1.2308 | 1.4858 | 0.11% | |
| 675093 | 1.0494 | 1.2799 | 0.11% | |
| 675161 | 1.0969 | 1.3389 | 0.11% | |
| 008542 | 1.092 | 1.092 | 0.89% | |
| 012554 | 1.0551 | 1.0551 | 1.49% | |
| 015018 | 1.0531 | 1.1191 | 0.11% | |
| 015412 | 1.4662 | 1.4662 | 0.89% | |
| 015413 | 1.4458 | 1.4458 | 0.89% | |
| 018157 | 1.4683 | 1.4783 | 1.49% | |
| 021748 | 1.0173 | 1.0173 | 0.89% | |
| 022164 | 1.0929 | 1.2629 | 1.49% | |
| 023078 | 1.1092 | 1.1092 | 0.89% | |
| 023798 | 1.0067 | 1.0067 | 0.11% | |
| 024166 | 0.9979 | 0.9979 | 0.81% | |
| 501059 | 2.2102 | 2.4062 | 1.49% | |
| 502000 | 2.1165 | 1.3817 | 1.49% | |
| 671030 | 4.2691 | 4.2691 | 1.49% | |
| 673060 | 3.775 | 3.87 | 0.89% | |
| 673143 | 1.7883 | 1.7883 | 0.89% | |
| 675053 | 1.0896 | 1.2529 | 0.11% | |
| 675081 | 1.2915 | 1.5465 | 0.11% | |
| 675091 | 1.0436 | 1.3301 | 0.11% | |
| 675111 | 1.3676 | 1.534 | 0.11% | |
| 000006 | 2.7665 | 3.0945 | 0.89% | |
| 008584 | 1.0128 | 1.1218 | 0.11% | |
| 009439 | 2.1341 | 2.3301 | 1.49% | |
| 010373 | 1.2429 | 1.2429 | 0.89% | |
| 012555 | 1.0421 | 1.0421 | 1.49% | |
| 012975 | 0.8889 | 0.8989 | 0.89% | |
| 015361 | 2.337 | 2.337 | 0.89% | |
| 020979 | 1.4517 | 1.4517 | 0.89% | |
| 023311 | 1.012 | 1.012 | 0.11% | |
| 023488 | 1.0226 | 1.0326 | 0.11% | |
| 023532 | 4.2549 | 4.2549 | 1.49% | |
| 025461 | 1.0915 | 1.0915 | 1.49% | |
| 673030 | 1.107 | 1.662 | 0.89% | |
| 673081 | 0.9974 | 1.1274 | 0.89% | |
| 675011 | 1.811 | 1.966 | 0.11% | |
| 675041 | 1.0496 | 1.3358 | 0.11% | |
| 007375 | 1.144 | 1.235 | 0.11% | |
| 008219 | 1.0045 | 1.1755 | 0.11% | |
| 011849 | 1.1594 | 1.2076 | 0.89% | |
| 014418 | 1.3011 | 1.3011 | 1.49% | |
| 014748 | 1.1247 | 1.1247 | 0.11% | |
| 018493 | 1.1661 | 1.1751 | 0.89% | |
| 019256 | 1.0286 | 1.1256 | 0.11% | |
| 020065 | 2.0544 | 2.0544 | 0.89% | |
| 020146 | 1.0476 | 1.0636 | 0.11% | |
| 020579 | 1.144 | 1.144 | 0.11% | |
| 022165 | 1.0877 | 1.2577 | 1.49% | |
| 022801 | 1.1258 | 1.1258 | 1.49% | |
| 159708 | 0.8998 | 0.8998 | 1.49% | |
| 673010 | 1.703 | 2.238 | 0.89% | |
| 673071 | 2.0536 | 2.2666 | 0.89% | |
| 673101 | 2.0624 | 2.0624 | 1.49% | |
| 673110 | 2.16 | 2.25 | 0.89% | |
| 673141 | 1.8006 | 1.8006 | 0.89% | |
| 675043 | 1.0611 | 1.4725 | 0.11% | |
| 675163 | 1.0813 | 1.3282 | 0.11% | |
| 006806 | 1.1277 | 1.1377 | 0.11% | |
| 010093 | 0.7908 | 0.7908 | 0.89% | |
| 010374 | 1.2196 | 1.2196 | 0.89% | |
| 010779 | 1.3348 | 1.6448 | 0.89% | |
| 011060 | 1.078 | 1.078 | 0.89% | |
| 011832 | 1.6499 | 1.6499 | 1.49% | |
| 014593 | 1.1385 | 1.1385 | 0.89% | |
| 015927 | 1.2088 | 1.2088 | 0.89% | |
| 019341 | 1.6115 | 1.6115 | 0.89% | |
| 020064 | 2.0717 | 2.0717 | 0.89% | |
| 020145 | 1.0493 | 1.0673 | 0.11% | |
| 022065 | 1.0154 | 1.0154 | 0.11% | |
| 022800 | 1.1276 | 1.1276 | 1.49% | |
| 024900 | 1.0734 | 1.0884 | 0.89% | |
| 671010 | 1.11 | 1.11 | 0.89% | |
| 673040 | 1.4285 | 1.9025 | 0.89% | |
| 673043 | 1.2193 | 1.7683 | 0.89% | |
| 673100 | 2.116 | 2.236 | 1.49% | |
| 675123 | 1.1506 | 1.3056 | 0.11% | |
| 008255 | 1.1458 | 1.1458 | 0.11% | |
| 008541 | 1.0985 | 1.0985 | 0.89% | |
| 008583 | 1.0168 | 1.1388 | 0.11% | |
| 008861 | 0.7948 | 0.7948 | 0.89% | |
| 009749 | 1.0424 | 1.2294 | 0.11% | |
| 010102 | 1.0541 | 1.0541 | 0.11% | |
| 011833 | 1.62 | 1.62 | 1.49% | |
| 012976 | 0.8733 | 0.8833 | 0.89% | |
| 014419 | 1.2801 | 1.2801 | 1.49% | |
| 015041 | 1.089 | 1.374 | 0.89% | |
| 016011 | 1.0367 | 1.0992 | 0.11% | |
| 016012 | 1.0358 | 1.0938 | 0.11% | |
| 019340 | 1.623 | 1.623 | 0.89% | |
| 021953 | 1.691 | 1.691 | 0.89% | |
| 022802 | 1.0013 | 1.0513 | 0.89% | |
| 023487 | 1.0256 | 1.0356 | 0.11% | |
| 024167 | 0.9967 | 0.9967 | 0.81% | |
| 159295 | 1.0772 | 1.0772 | 1.49% | |
| 673073 | 2.009 | 2.009 | 0.89% | |
| 675113 | 1.3565 | 1.5174 | 0.11% | |
| 006808 | 1.1191 | 1.1191 | 0.11% | |
| 007378 | 1.1821 | 1.2421 | 0.11% | |
| 009018 | 1.122 | 1.319 | 0.11% | |
| 009019 | 1.0935 | 1.2905 | 0.11% | |
| 009258 | 3.691 | 3.786 | 0.89% | |
| 010103 | 1.0304 | 1.0304 | 0.11% | |
| 015043 | 1.743 | 1.743 | 0.89% | |
| 015928 | 1.1938 | 1.1938 | 0.89% | |
| 021967 | 1.6324 | 1.6324 | 0.89% | |
| 021968 | 1.6262 | 1.6262 | 0.89% | |
| 024831 | 1.5672 | 1.5672 | 0.89% | |
| 675100 | 1.1544 | 1.4244 | 0.11% | |
| 007377 | 1.2188 | 1.2788 | 0.11% | |
| 007969 | 1.1447 | 1.4047 | 0.11% | |
| 009300 | 2.0669 | 2.1469 | 1.49% | |
| 010780 | 1.3026 | 1.6126 | 0.89% | |
| 011228 | 2.658 | 2.898 | 0.89% | |
| 014749 | 1.1163 | 1.1163 | 0.11% | |
| 018158 | 1.4524 | 1.4624 | 1.49% | |
| 018494 | 1.1545 | 1.1635 | 0.89% | |
| 020980 | 1.4424 | 1.4424 | 0.89% | |
| 022066 | 1.0093 | 1.0093 | 0.11% | |
| 023312 | 1.0108 | 1.0108 | 0.11% | |
| 024901 | 1.0728 | 1.0878 | 0.89% | |
| 025226 | 1.0968 | 1.0968 | 0.11% | |
| 159814 | 0.6883 | 1.4172 | 1.49% | |
| 673050 | 2.377 | 2.377 | 0.89% | |
| 673083 | 0.905 | 0.905 | 0.89% | |
| 675013 | 1.755 | 1.88 | 0.11% | |
| 675121 | 1.1234 | 1.2359 | 0.11% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,292.57 | 09.18 |
| 3 | 现金 | 1,570.96 | 04.38 |
| 4 | 其他资产 | 494.63 | 01.38 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102298 | 国债2508 | 05.00(万张) | 503.17(万元) | 1.40(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 03.00(万张) | 301.90(万元) | 0.84(%) |
| 3 | 102310 | 国债2513 | 03.00(万张) | 300.59(万元) | 0.84(%) |
| 4 | 019766 | 25国债01 | 02.50(万张) | 251.93(万元) | 0.70(%) |
| 5 | 102286 | 国债2421 | 01.60(万张) | 161.99(万元) | 0.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 166.03% | 72.06% | 12.37% | 0.0% | 1.31% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.87% | 7.27% | 3.27% | 3.27% | 72.06% | 41.95% | 0.0% | 5.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.72 | 2.20 | 1.77 |
| 夏普比率 | 210.73 | 93.71 | 11.37 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.05 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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