基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理翟梓舰,盛丰衍 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018157 | 基金经理翟梓舰,盛丰衍 | 最新份额54,526.28万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-04-25 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模12.86亿 | 托管费0.2% |
本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。
本基金的投资范围为标的指数成份股及其备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规和监管部门的规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.8672 | 0.8772 | 0.05% |
2024-4-24 | 0.8668 | 0.8768 | 1.27% |
2024-4-23 | 0.8559 | 0.8659 | -0.75% |
2024-4-22 | 0.8624 | 0.8724 | -0.14% |
2024-4-19 | 0.8636 | 0.8736 | -0.18% |
2024-4-18 | 0.8652 | 0.8752 | -0.13% |
2024-4-17 | 0.8663 | 0.8763 | 4.11% |
2024-4-16 | 0.8321 | 0.8421 | -3.68% |
2024-4-15 | 0.8639 | 0.8739 | -1.04% |
2024-4-12 | 0.873 | 0.883 | -0.60% |
2024-4-11 | 0.8783 | 0.8883 | 0.58% |
2024-4-10 | 0.8732 | 0.8832 | -1.52% |
2024-4-9 | 0.8867 | 0.8967 | 1.23% |
2024-4-8 | 0.8759 | 0.8859 | -1.63% |
2024-4-3 | 0.8904 | 0.9004 | -0.19% |
2024-4-2 | 0.8921 | 0.9021 | -0.12% |
2024-4-1 | 0.8932 | 0.9032 | 2.13% |
2024-3-29 | 0.8746 | 0.8846 | 1.16% |
2024-3-28 | 0.8646 | 0.8746 | 2.15% |
2024-3-27 | 0.8464 | 0.8564 | -3.09% |
盛丰衍先生:中国国籍,复旦大学理学硕士。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司,现任总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理。自2018年7月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2018年12月起担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理,自2019年3月起担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理,自2020年2月起担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2021年1月起担任西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2021年6月起担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理,自2021年12月起担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理,自2022年9月起担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2023年4月起担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得国企红利指数增强A | 指数型,LOF型 | 2018-05-17 至 今 | 5.9 | 93.68% | 22.75% |
西部利得中证500指数增强A | 指数型,LOF型 | 2020-02-19 至 今 | 4.2 | 32.45% | -3.34% |
西部利得量化成长混合A | 混合型 | 2019-02-12 至 今 | 5.2 | 99.31% | 22.39% |
西部利得国企红利指数增强C | 指数型 | 2020-05-08 至 今 | 4.0 | 49.24% | -2.36% |
西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型 | 2021-10-20 至 2023-01-13 | 1.2 | -24.88% | -16.47% |
西部利得量化优选一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-17 至 2023-11-01 | 2.9 | 2.17% | -18.00% |
西部利得CES芯片指数增强C | 指数型 | 2021-11-27 至 今 | 2.4 | -51.76% | -34.72% |
西部利得中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-03-18 至 今 | 1.1 | -20.25% | -21.60% |
西部利得中证500等权重指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-11-24 至 2020-02-18 | 3.2 | -- | -- |
西部利得中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-03-18 至 今 | 1.1 | -20.49% | -21.60% |
西部利得中证500指数增强C | 指数型 | 2020-04-13 至 今 | 4.0 | 40.12% | 3.95% |
西部利得量化成长混合C | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 3.3 | -10.76% | -27.11% |
西部利得中证人工智能主题指数增强A | 指数型 | 2021-04-19 至 今 | 3.0 | -36.77% | -31.48% |
西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型 | 2022-07-11 至 今 | 1.8 | -9.64% | -23.33% |
西部利得CES芯片指数增强A | 指数型 | 2021-11-27 至 今 | 2.4 | -51.35% | -34.72% |
西部利得量化优选一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-17 至 2023-11-01 | 2.9 | 1.04% | -18.00% |
西部利得中证人工智能主题指数增强C | 指数型 | 2021-04-19 至 今 | 3.0 | -37.43% | -31.48% |
西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型 | 2021-10-20 至 2023-01-13 | 1.2 | -24.62% | -16.46% |
西部利得创业板大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2020-05-22 至 2021-08-11 | 1.2 | 41.19% | 36.79% |
西部利得中证500等权重指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-11-24 至 2020-02-18 | 3.2 | 17.07% | 16.55% |
西部利得中证500等权重指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-11-24 至 2020-02-18 | 3.2 | -1.63% | 16.51% |
西部利得沪深300指数A | 指数型 | 2018-01-26 至 今 | 6.3 | 24.90% | 3.23% |
西部利得沪深300指数C | 指数型 | 2018-12-27 至 今 | 5.3 | 53.70% | 42.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翟梓舰 | 2023-10-21 至 今 | 0年6个月零5天 | -13.77 | -10.67 |
盛丰衍 | 2023-03-18 至 今 | 1年1个月零8天 | -20.25 | -21.60 |
翟梓舰先生:美国哥伦比亚大学工业工程专业硕士。曾任华泰证券股份有限公司算法工程师。2022年6月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得量化优选一年持有期混合A | 混合型 | 2023-10-28 至 今 | 0.5 | -14.51% | -12.05% |
西部利得中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-10-21 至 今 | 0.5 | -13.77% | -10.67% |
西部利得中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-10-21 至 今 | 0.5 | -13.86% | -10.67% |
西部利得量化优选一年持有期混合C | 混合型 | 2023-10-28 至 今 | 0.5 | -14.58% | -12.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翟梓舰 | 2023-10-21 至 今 | 0年6个月零5天 | -13.77 | -10.67 |
盛丰衍 | 2023-03-18 至 今 | 1年1个月零8天 | -20.25 | -21.60 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020064 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | |
018494 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | |
007376 | 1.0879 | 1.1684 | 0.01% | |
007969 | 1.0607 | 1.3207 | 0.01% | |
010373 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | |
010093 | 0.5099 | 0.5099 | 0.00% | |
015018 | 1.014 | 1.052 | 0.01% | |
011228 | 1.5925 | 1.8325 | 0.00% | |
673030 | 0.98 | 1.535 | 0.00% | |
673040 | 1.253 | 1.727 | 0.00% | |
675081 | 1.3973 | 1.3973 | 0.01% | |
012555 | 0.519 | 0.519 | 0.07% | |
020145 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
016012 | 1.0262 | 1.0532 | 0.01% | |
007424 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | |
008861 | 0.5117 | 0.5117 | 0.00% | |
006808 | 1.0876 | 1.0876 | 0.01% | |
012976 | 0.5583 | 0.5683 | 0.00% | |
008219 | 1.0101 | 1.1261 | 0.01% | |
014593 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | |
011226 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | |
671010 | 1.03 | 1.03 | 0.00% | |
673020 | 1.669 | 1.669 | 0.00% | |
673071 | 1.6999 | 1.9129 | 0.00% | |
673090 | 0.8639 | 1.2259 | 0.07% | |
675051 | 1.05 | 1.245 | 0.01% | |
675163 | 1.2388 | 1.2837 | 0.01% | |
012554 | 0.5227 | 0.5227 | 0.07% | |
008668 | 1.1238 | 1.1642 | 0.01% | |
015361 | 1.414 | 1.414 | 0.00% | |
018493 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | |
015927 | 0.7454 | 0.7454 | 0.00% | |
016011 | 1.0269 | 1.0569 | 0.01% | |
000006 | 1.635 | 1.963 | 0.00% | |
007377 | 1.2289 | 1.2289 | 0.01% | |
009019 | 1.1108 | 1.2058 | 0.01% | |
010780 | 0.8614 | 0.9214 | 0.00% | |
009749 | 1.0309 | 1.1529 | 0.01% | |
009439 | 1.8454 | 2.0214 | 0.07% | |
011849 | 0.9173 | 0.9255 | 0.00% | |
014749 | 1.073 | 1.073 | 0.01% | |
015043 | 0.7001 | 0.7001 | 0.00% | |
015044 | 0.6948 | 0.6948 | 0.00% | |
673083 | 0.6445 | 0.6445 | 0.00% | |
675053 | 1.0569 | 1.2202 | 0.01% | |
675091 | 1.0405 | 1.282 | 0.01% | |
675111 | 1.2527 | 1.4191 | 0.01% | |
675121 | 1.0277 | 1.1402 | 0.01% | |
020146 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | |
008255 | 1.1131 | 1.1131 | 0.01% | |
007375 | 1.1054 | 1.1894 | 0.01% | |
011060 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | |
009300 | 1.4153 | 1.4153 | 0.07% | |
013966 | 1.0262 | 1.102 | 0.01% | |
673010 | 0.934 | 1.469 | 0.00% | |
673050 | 1.427 | 1.427 | 0.00% | |
673120 | 1.239 | 1.528 | 0.00% | |
675041 | 1.0875 | 1.3029 | 0.01% | |
675123 | 1.0845 | 1.2095 | 0.01% | |
012376 | 1.0397 | 1.1462 | 0.01% | |
008583 | 1.0319 | 1.1069 | 0.01% | |
008584 | 1.0289 | 1.0919 | 0.01% | |
014419 | 0.5254 | 0.5254 | 0.07% | |
015413 | 0.8929 | 0.8929 | 0.00% | |
013131 | 1.1131 | 1.1131 | 0.01% | |
159814 | 0.3285 | 0.6764 | 0.07% | |
019256 | 1.062 | 1.095 | 0.01% | |
502000 | 1.438 | 0.9326 | 0.07% | |
007423 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | |
010779 | 0.8729 | 0.9329 | 0.00% | |
006807 | 1.0892 | 1.0892 | 0.01% | |
010103 | 0.9756 | 0.9756 | 0.01% | |
012975 | 0.5644 | 0.5744 | 0.00% | |
011833 | 0.7148 | 0.7148 | 0.07% | |
014748 | 1.0774 | 1.0774 | 0.01% | |
675043 | 1.1276 | 1.4398 | 0.01% | |
675100 | 1.0652 | 1.3352 | 0.01% | |
008542 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | |
015356 | 1.359 | 1.359 | 0.00% | |
015412 | 0.8995 | 0.8995 | 0.00% | |
159708 | 0.7471 | 0.7471 | 0.07% | |
018157 | 0.8672 | 0.8772 | 0.07% | |
018158 | 0.8637 | 0.8737 | 0.07% | |
007378 | 1.2039 | 1.2039 | 0.01% | |
015041 | 1.234 | 1.519 | 0.00% | |
011227 | 1.013 | 1.013 | 0.01% | |
671030 | 1.7055 | 1.7055 | 0.07% | |
673043 | 1.071 | 1.62 | 0.00% | |
673100 | 1.5499 | 1.6699 | 0.07% | |
675083 | 1.3451 | 1.3451 | 0.01% | |
675093 | 1.0478 | 1.2333 | 0.01% | |
020579 | 1.1054 | 1.1054 | 0.01% | |
015928 | 0.7412 | 0.7412 | 0.00% | |
501059 | 1.9008 | 2.0768 | 0.07% | |
010374 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | |
006806 | 1.0911 | 1.1011 | 0.01% | |
673060 | 2.05 | 2.145 | 0.00% | |
673081 | 0.7043 | 0.8343 | 0.00% | |
673141 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | |
675013 | 1.42 | 1.545 | 0.01% | |
675113 | 1.2447 | 1.4056 | 0.01% | |
675161 | 1.252 | 1.292 | 0.01% | |
014418 | 0.5304 | 0.5304 | 0.07% | |
013262 | 0.8536 | 1.0936 | 0.07% | |
020065 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | |
020991 | 1.05 | 1.05 | 0.01% | |
009018 | 1.1298 | 1.2248 | 0.01% | |
009258 | 2.018 | 2.113 | 0.00% | |
010102 | 0.9909 | 0.9909 | 0.01% | |
011832 | 0.723 | 0.723 | 0.07% | |
673073 | 1.6688 | 1.6688 | 0.00% | |
673101 | 1.5211 | 1.5211 | 0.07% | |
673110 | 1.371 | 1.461 | 0.00% | |
673143 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | |
675011 | 1.456 | 1.611 | 0.01% | |
008541 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 106,318.56 | 91.70 |
2 | 债券及货币 | 9,657.87 | 08.33 |
3 | 现金 | 9,657.87 | 08.33 |
4 | 其他资产 | 668.55 | 00.58 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002544 | 普天科技 | 28.36 | 708.43 | 0.61% | -5.47 |
300887 | 谱尼测试 | 49.30 | 618.66 | 0.53% | 27.46 |
300319 | 麦捷科技 | 71.75 | 608.47 | 0.52% | 50.48 |
000030 | 富奥股份 | 94.24 | 506.07 | 0.44% | -95.40 |
600531 | 豫光金铅 | 72.60 | 482.79 | 0.42% | 72.60 |
000600 | 建投能源 | 71.87 | 478.65 | 0.41% | 71.87 |
600872 | 中炬高新 | 17.78 | 469.21 | 0.40% | 17.78 |
600643 | 爱建集团 | 101.75 | 447.70 | 0.39% | 77.70 |
601606 | 长城军工 | 40.12 | 435.70 | 0.38% | 29.40 |
603328 | 依顿电子 | 62.20 | 436.02 | 0.38% | -159.53 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.0% |
50≤X<100 | 0.6% |
100≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-29.91% | -12.42% | 0.0% | 0.0% | -12.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.85% | -2.22% | -10.68% | -10.68% | -12.42% | 0.0% | 0.0% | -12.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.28 | 1.24 | 0.00 |
夏普比率 | -62.23 | -56.07 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
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