基金公司西部利得基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模2.24亿 (2022-06-30) |
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基金代码011227 | 基金经理 | 最新份额52.29万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模2.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2022-04-07 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模2.18亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法上市交易的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-9-26 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-9-25 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-9-24 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-9-23 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-9-20 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-9-19 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-9-18 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-9-13 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-9-12 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-9-11 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-9-10 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-9-9 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-9-6 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-9-5 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-9-4 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-9-3 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-9-2 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-8-30 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-8-29 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2024-8-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011226 | 1.0512 | 1.0512 | 0.12% | |
673030 | 0.9887 | 1.5437 | 2.71% | |
673110 | 1.5 | 1.59 | 2.71% | |
675013 | 1.348 | 1.473 | 0.12% | |
012376 | 1.0259 | 1.1624 | 0.12% | |
013131 | 1.1223 | 1.1223 | 0.12% | |
013262 | 0.8032 | 1.0432 | 3.80% | |
008541 | 0.8991 | 0.8991 | 2.71% | |
008219 | 1.0111 | 1.1371 | 0.12% | |
019256 | 1.0495 | 1.1145 | 0.12% | |
020146 | 1.0163 | 1.0163 | 0.12% | |
009258 | 1.846 | 1.941 | 2.71% | |
673141 | 1.0167 | 1.0167 | 2.71% | |
675043 | 1.0796 | 1.4549 | 0.12% | |
675091 | 1.0267 | 1.2982 | 0.12% | |
010780 | 0.8137 | 0.8737 | 2.71% | |
008583 | 1.0366 | 1.1266 | 0.12% | |
014593 | 1.0037 | 1.0037 | 2.71% | |
014749 | 1.0839 | 1.0839 | 0.12% | |
015412 | 0.8967 | 0.8967 | 2.71% | |
018158 | 0.8177 | 0.8277 | 3.80% | |
014419 | 0.5309 | 0.5309 | 3.80% | |
019341 | 0.9506 | 0.9506 | 2.71% | |
008255 | 1.1223 | 1.1223 | 0.12% | |
007375 | 1.122 | 1.208 | 0.12% | |
009300 | 1.3411 | 1.3411 | 3.80% | |
011060 | 1.146 | 1.146 | 2.71% | |
673010 | 0.877 | 1.412 | 2.71% | |
673071 | 1.9535 | 2.1665 | 2.71% | |
673100 | 1.614 | 1.734 | 3.80% | |
673120 | 1.074 | 1.363 | 2.71% | |
673143 | 1.0111 | 1.0111 | 2.71% | |
675041 | 1.0582 | 1.3178 | 0.12% | |
675111 | 1.267 | 1.4334 | 0.12% | |
012554 | 0.5211 | 0.5211 | 3.80% | |
012555 | 0.5167 | 0.5167 | 3.80% | |
010373 | 1.024 | 1.024 | 2.71% | |
010374 | 1.01 | 1.01 | 2.71% | |
011849 | 0.9496 | 0.9578 | 2.71% | |
014748 | 1.0892 | 1.0892 | 0.12% | |
013966 | 1.0447 | 1.1205 | 0.12% | |
018157 | 0.8224 | 0.8324 | 3.80% | |
008861 | 0.5247 | 0.5247 | 2.71% | |
009019 | 1.1182 | 1.2202 | 0.12% | |
007377 | 1.2445 | 1.2445 | 0.12% | |
007423 | 0.9015 | 0.9015 | 2.71% | |
010102 | 1.037 | 1.037 | 0.12% | |
010103 | 1.0192 | 1.0192 | 0.12% | |
675093 | 1.0337 | 1.2492 | 0.12% | |
675100 | 1.0776 | 1.3476 | 0.12% | |
675123 | 1.0566 | 1.2116 | 0.12% | |
009439 | 1.8614 | 2.0374 | 3.80% | |
015253 | 0.8168 | 0.8168 | 1.71% | |
019340 | 0.9525 | 0.9525 | 2.71% | |
018494 | 0.9955 | 0.9955 | 2.71% | |
502000 | 1.3649 | 0.8894 | 3.80% | |
006806 | 1.0997 | 1.1097 | 0.12% | |
006807 | 1.0972 | 1.0972 | 0.12% | |
671030 | 1.7904 | 1.7904 | 3.80% | |
673090 | 0.8142 | 1.1762 | 3.80% | |
675053 | 1.0706 | 1.2339 | 0.12% | |
675081 | 1.3086 | 1.4416 | 0.12% | |
675083 | 1.2541 | 1.3871 | 0.12% | |
675121 | 1.0303 | 1.1428 | 0.12% | |
010779 | 0.8259 | 0.8859 | 2.71% | |
008668 | 1.1431 | 1.1835 | 0.12% | |
015018 | 1.0339 | 1.0719 | 0.12% | |
015043 | 0.7327 | 0.7327 | 2.71% | |
015361 | 1.506 | 1.506 | 2.71% | |
159708 | 0.74 | 0.74 | 3.80% | |
159814 | 0.3274 | 0.6741 | 3.80% | |
020064 | 0.9836 | 0.9836 | 2.71% | |
501059 | 1.9196 | 2.0956 | 3.80% | |
007378 | 1.218 | 1.218 | 0.12% | |
007424 | 0.898 | 0.898 | 2.71% | |
673020 | 1.6146 | 1.6146 | 2.71% | |
673040 | 1.2615 | 1.7355 | 2.71% | |
673050 | 1.524 | 1.524 | 2.71% | |
675163 | 1.1452 | 1.3001 | 0.12% | |
015927 | 0.7298 | 0.7298 | 2.71% | |
015928 | 0.7244 | 0.7244 | 2.71% | |
020065 | 0.9805 | 0.9805 | 2.71% | |
020979 | 1.0119 | 1.0119 | 2.71% | |
020991 | 1.0637 | 1.0637 | 0.12% | |
007969 | 1.072 | 1.332 | 0.12% | |
010093 | 0.5227 | 0.5227 | 2.71% | |
673043 | 1.078 | 1.627 | 2.71% | |
673060 | 1.878 | 1.973 | 2.71% | |
673073 | 1.9162 | 1.9162 | 2.71% | |
673083 | 0.6478 | 0.6478 | 2.71% | |
675011 | 1.384 | 1.539 | 0.12% | |
675051 | 1.0637 | 1.2587 | 0.12% | |
675161 | 1.159 | 1.309 | 0.12% | |
012976 | 0.5474 | 0.5574 | 2.71% | |
015041 | 1.067 | 1.352 | 2.71% | |
015044 | 0.7259 | 0.7259 | 2.71% | |
021953 | 0.876 | 0.876 | 2.71% | |
009018 | 1.1393 | 1.2413 | 0.12% | |
006808 | 1.095 | 1.095 | 0.12% | |
009749 | 1.0292 | 1.1712 | 0.12% | |
011227 | 1.0408 | 1.0408 | 0.12% | |
011228 | 1.5857 | 1.8257 | 2.71% | |
671010 | 1.171 | 1.171 | 2.71% | |
673081 | 0.7093 | 0.8393 | 2.71% | |
673101 | 1.5813 | 1.5813 | 3.80% | |
675113 | 1.2583 | 1.4192 | 0.12% | |
008542 | 0.8949 | 0.8949 | 2.71% | |
008584 | 1.034 | 1.111 | 0.12% | |
012975 | 0.5543 | 0.5643 | 2.71% | |
011832 | 0.6982 | 0.6982 | 3.80% | |
011833 | 0.6891 | 0.6891 | 3.80% | |
015252 | 0.8249 | 0.8249 | 1.71% | |
015356 | 1.504 | 1.504 | 2.71% | |
015413 | 0.8886 | 0.8886 | 2.71% | |
014418 | 0.5369 | 0.5369 | 3.80% | |
016011 | 1.0462 | 1.0762 | 0.12% | |
016012 | 1.0449 | 1.0719 | 0.12% | |
020145 | 1.0172 | 1.0172 | 0.12% | |
018493 | 1.0003 | 1.0003 | 2.71% | |
020579 | 1.122 | 1.122 | 0.12% | |
020980 | 1.0107 | 1.0107 | 2.71% | |
000006 | 1.6335 | 1.9615 | 2.71% | |
007376 | 1.1023 | 1.1848 | 0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 91.71 | 09.37 |
2 | 债券及货币 | 905.98 | 92.55 |
3 | 现金 | 96.89 | 09.90 |
4 | 其他资产 | 02.15 | 00.22 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 00.42 | 16.51 | 1.69% | 0.42 |
601611 | 中国核建 | 01.51 | 12.22 | 1.25% | 1.51 |
300373 | 扬杰科技 | 00.30 | 11.67 | 1.19% | 0.30 |
300049 | 福瑞股份 | 00.20 | 10.07 | 1.03% | -0.65 |
001328 | 登康口腔 | 00.39 | 09.87 | 1.01% | 0.39 |
600150 | 中国船舶 | 00.20 | 08.14 | 0.83% | 0.20 |
000338 | 潍柴动力 | 00.48 | 07.80 | 0.80% | -0.52 |
600522 | 中天科技 | 00.49 | 07.77 | 0.79% | 0.49 |
600988 | 赤峰黄金 | 00.47 | 07.68 | 0.78% | 0.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019706 | 23国债13 | 03.40(万张) | 341.76(万元) | 34.91(%) |
2 | 018009 | 国开1803 | 01.20(万张) | 155.15(万元) | 15.85(%) |
3 | 019547 | 16国债19 | 01.00(万张) | 115.40(万元) | 11.79(%) |
4 | 019709 | 23国债16 | 00.90(万张) | 91.41(万元) | 9.34(%) |
5 | 019702 | 23国债09 | 00.50(万张) | 57.83(万元) | 5.91(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<360天 | 0.1% |
360天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.94% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 1.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | 2.08% | 2.0% | 4.36% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 4.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
夏普比率 | 105.23 | -39.02 | 6.09 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.05 | 0.01 |
詹森指数 | 0.05 | -0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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