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淳厚鑫淳  011346
收藏成功
混合型
基金公司淳厚基金管理有限公司
基金经理廖辰轩
申购费率0.15%
基金规模5.8亿  (2022-06-30)
0.931
0.931
-6.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.77% 0.03% 1331/8677
最近一月 11.2% 0.07% 1786/8622
最近三月 23.84% 0.13% 1123/8468
最近一年 64.37% 0.32% 751/8011
(2025-08-15)
基金代码011346 基金经理廖辰轩 最新份额21,512.95万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司淳厚基金管理有限公司 最新规模5.8亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-06-01 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模6.06亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
  本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,红利再投资形成份额的锁定期与原基金份额保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、当日申购的基金份额自下一交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投资基金、货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-15 0.931 0.931 1.39%
2025-8-14 0.9182 0.9182 1.08%
2025-8-13 0.9084 0.9084 2.71%
2025-8-12 0.8844 0.8844 -0.64%
2025-8-11 0.8901 0.8901 1.12%
2025-8-8 0.8802 0.8802 -1.36%
2025-8-7 0.8923 0.8923 -0.84%
2025-8-6 0.8999 0.8999 0.80%
2025-8-5 0.8928 0.8928 2.73%
2025-8-4 0.8691 0.8691 0.99%
2025-8-1 0.8606 0.8606 -0.13%
2025-7-31 0.8617 0.8617 -1.70%
2025-7-30 0.8766 0.8766 -1.37%
2025-7-29 0.8888 0.8888 1.65%
2025-7-28 0.8744 0.8744 0.55%
2025-7-25 0.8696 0.8696 -1.14%
2025-7-24 0.8796 0.8796 1.39%
2025-7-23 0.8675 0.8675 0.32%
2025-7-22 0.8647 0.8647 -0.08%
2025-7-21 0.8654 0.8654 0.16%

廖辰轩先生:上海交通大学金融学本科、硕士。2010年3月-2018年12月,任兴业证券证券投资部研究员;2019年1月-2020年10月,任兴业证券证券投资部投资经理;2020年11月-2021年3月,任淳厚基金管理有限公司专户投资部投资经理;2021年3月起,任淳厚基金管理有限公司权益投资部基金经理,同时担任淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金(2021-3-18至今)、淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金(2021-6-8至今)及淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金(2021-10-22至今)基金经理。

任职期间收益
淳厚鑫淳  2021-06-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
淳厚鑫淳混合型2021-06-08 至 今 4.2-42.71% -27.52% 
淳厚鑫悦混合C混合型2021-09-23 至 今 3.9-46.91% -29.42% 
淳厚鑫悦混合A混合型2021-09-23 至 今 3.9-46.30% -29.42% 
淳厚信泽A混合型2021-03-18 至 2025-07-12 4.3-10.00% -24.03% 
淳厚信泽C混合型2021-03-18 至 2025-07-12 4.3-11.08% -24.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
廖辰轩2021-06-08 至 今4年2个月零10天-42.71-27.52
薛莉丽2021-04-20 至 2025-07-264年3个月零6天-42.86-28.32
基本信息
淳厚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-11-03资产管理规模250.27 亿元
公司股东聂日明  董卫军  李雄厚  柳志伟  邢媛  李文忠  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010513 1.2117 1.2117 0.04%
014235 0.8722 0.8722 1.18%
010514 1.1896 1.1896 0.04%
009931 1.9977 1.9977 1.18%
009939 1.9487 1.9487 1.18%
011563 1.1339 1.1339 1.18%
008187 2.9675 2.9675 1.18%
015263 1.0321 1.1561 0.04%
016987 1.0237 1.0945 0.04%
015647 1.0572 1.0572 1.18%
007812 2.0572 2.0572 1.18%
012454 0.9378 0.9378 1.18%
008587 1.0705 1.1505 0.04%
007930 1.0201 1.1508 0.04%
011564 1.119 1.119 1.18%
007811 2.1181 2.1181 1.18%
007738 1.0121 1.2009 0.04%
010551 1.3236 1.3236 1.18%
008186 3.0499 3.0499 1.18%
011346 0.931 0.931 1.18%
011350 1.1942 1.1942 1.32%
013008 1.0362 1.0857 0.04%
017499 1.1668 1.1668 0.04%
009583 1.0575 1.2065 0.04%
011349 1.2233 1.2233 1.32%
012455 0.9205 0.9205 1.18%
008588 1.0665 1.1365 0.04%
014236 0.8564 0.8564 1.18%
007739 1.0188 1.1804 0.04%
007931 1.0265 1.3073 0.04%
010627 1.0638 1.2038 0.04%
016986 1.0158 1.1078 0.04%
017498 1.1773 1.1773 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,266.2978.11
2债券及货币3,097.0118.23
3现金2,151.3912.67
4其他资产13.1600.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09926康方生物17.401,459.068.59%-3.00  
001328登康口腔20.641,007.895.93%20.64  
02400心动公司21.48945.155.56%21.48  
600315上海家化41.75879.675.18%41.75  
02268药明合联23.00872.555.14%-5.05  
688331荣昌生物14.34867.795.11%14.34  
600490鹏欣资源170.85750.034.42%170.85  
02218安德利果汁44.05711.034.19%44.05  
06969思摩尔国际41.50690.314.06%33.50  
688192迪哲医药10.58632.523.72%10.58  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113042上银转债03.23(万张)412.96(万元)2.43(%)  
2110059浦发转债03.38(万张)380.75(万元)2.24(%)  
301974924国债1501.50(万张)151.91(万元)0.89(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
85.25%64.37%0.19%0.0%-1.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.2%
23.84%
17.92%
46.73%
64.37%
0.58%
0.0%
-6.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.57
0.93
0.84
夏普比率
266.73
59.17
-18.30
特雷诺指数
0.12
0.03
-0.01
詹森指数
0.35
0.07
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。