基金公司中银基金管理有限公司 基金经理李思佳 申购费率0.0% 基金规模4.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010812 | 基金经理李思佳 | 最新份额5,407.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模4.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-12-11 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于战略新兴产业相关股票,通过自上而下的研究分析和精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、股票期权等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具),国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金管理人投资股票期权及其他新增投资品种前,应与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面确认一致,确保双方均准备就绪方可投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-19 | 3.602 | 3.602 | 0.78% |
| 2025-11-18 | 3.574 | 3.574 | -0.83% |
| 2025-11-17 | 3.604 | 3.604 | -0.83% |
| 2025-11-14 | 3.634 | 3.634 | -1.49% |
| 2025-11-13 | 3.689 | 3.689 | 0.85% |
| 2025-11-12 | 3.658 | 3.658 | 0.27% |
| 2025-11-11 | 3.648 | 3.648 | -1.19% |
| 2025-11-10 | 3.692 | 3.692 | -0.08% |
| 2025-11-7 | 3.695 | 3.695 | -0.27% |
| 2025-11-6 | 3.705 | 3.705 | 1.81% |
| 2025-11-5 | 3.639 | 3.639 | 0.36% |
| 2025-11-4 | 3.626 | 3.626 | -1.33% |
| 2025-11-3 | 3.675 | 3.675 | 0.27% |
| 2025-10-31 | 3.665 | 3.665 | -1.95% |
| 2025-10-30 | 3.738 | 3.738 | -1.01% |
| 2025-10-29 | 3.776 | 3.776 | 1.75% |
| 2025-10-28 | 3.711 | 3.711 | -0.56% |
| 2025-10-27 | 3.732 | 3.732 | 1.72% |
| 2025-10-24 | 3.669 | 3.669 | 1.92% |
| 2025-10-23 | 3.6 | 3.6 | 0.08% |

李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.1 | -9.96% | -11.96% |
| 中银增长混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银增长混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银增长混合H | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.1 | -10.07% | -11.96% |
| 中银品质新兴混合C | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银品质新兴混合A | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李思佳 | 2023-10-20 至 今 | 2年1个月零31天 | -10.07 | -11.96 |
| 王伟 | 2021-12-08 至 2024-01-31 | 2年1个月零23天 | -42.51 | -35.37 |
| 钱亚风云 | 2020-12-11 至 2021-12-08 | 0年-1个月零27天 | 48.52 | 14.81 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000591 | 2.247 | 2.247 | -0.81% | |
| 001035 | 1.1094 | 1.5284 | -0.04% | |
| 001677 | 3.646 | 3.646 | -0.86% | |
| 002535 | 1.4766 | 1.7116 | -0.81% | |
| 003717 | 1.2402 | 1.2672 | -0.81% | |
| 004871 | 1.7016 | 1.7016 | -0.81% | |
| 006224 | 1.1165 | 1.2763 | -0.04% | |
| 006853 | 1.1633 | 1.2419 | -0.04% | |
| 007708 | 105.5674 | 110.9219 | 0.00% | |
| 009478 | 2.0446 | 2.0446 | -1.16% | |
| 010159 | 2.6725 | 3.1025 | -0.81% | |
| 010167 | 1.386 | 1.386 | -0.81% | |
| 010933 | 1.2338 | 1.3007 | -0.04% | |
| 011045 | 0.9003 | 0.9003 | -0.81% | |
| 012600 | 0.683 | 0.683 | -0.86% | |
| 014049 | 0.9906 | 0.9906 | -0.81% | |
| 014398 | 1.1295 | 1.1295 | -0.04% | |
| 014400 | 1.1139 | 1.1139 | -0.04% | |
| 018538 | 1.0798 | 1.0798 | -0.04% | |
| 018959 | 1.0321 | 1.0751 | -0.04% | |
| 019950 | 1.2547 | 1.2547 | -0.81% | |
| 022137 | 1.5167 | 1.5167 | -0.86% | |
| 022347 | 2.0733 | 2.0733 | -1.16% | |
| 023669 | 1.1614 | 1.1614 | -0.86% | |
| 024704 | 1.214 | 1.214 | -0.04% | |
| 024902 | 1.0394 | 1.0394 | -0.86% | |
| 025553 | 0.9976 | 0.9976 | -0.86% | |
| 163821 | 2.073 | 2.073 | -0.86% | |
| 163822 | 4.492 | 4.592 | -0.81% | |
| 551060 | 100.2179 | 1.0022 | -0.04% | |
| 000939 | 0.837 | 1.884 | -0.81% | |
| 001370 | 1.885 | 1.885 | -0.81% | |
| 004548 | 1.1184 | 1.415 | -0.04% | |
| 005689 | 2.7275 | 3.191 | -0.81% | |
| 007318 | 1.2651 | 1.2851 | -0.81% | |
| 007566 | 1.0575 | 1.1196 | -0.04% | |
| 008663 | 1.1327 | 1.1727 | -0.04% | |
| 009346 | 0.9232 | 0.9232 | -0.81% | |
| 010321 | 1.6647 | 1.6647 | -0.86% | |
| 011044 | 0.9269 | 0.9269 | -0.81% | |
| 013839 | 1.109 | 1.109 | -0.04% | |
| 014537 | 0.9603 | 0.9603 | -0.81% | |
| 014623 | 1.5229 | 1.5229 | -0.86% | |
| 015365 | 0.7869 | 0.7869 | -0.81% | |
| 016717 | 1.0902 | 1.0902 | -0.04% | |
| 016965 | 1.031 | 1.099 | -0.04% | |
| 017133 | 1.222 | 1.222 | -0.86% | |
| 019556 | 1.5408 | 1.5408 | -0.86% | |
| 020397 | 1.7955 | 1.7955 | -0.81% | |
| 021193 | 1.1188 | 1.166 | -0.04% | |
| 022728 | 1.3578 | 1.3578 | -0.86% | |
| 022859 | 1.1833 | 1.1833 | -0.86% | |
| 024720 | 1.1247 | 1.1247 | -0.04% | |
| 163805 | 0.6582 | 2.6833 | -0.81% | |
| 163819 | 1.1803 | 1.834 | -0.04% | |
| 960011 | 0.3629 | 0.731 | -0.81% | |
| 000372 | 1.1405 | 1.6003 | -0.04% | |
| 001235 | 1.2587 | 1.4789 | -0.04% | |
| 005690 | 1.04 | 1.2437 | -0.04% | |
| 006421 | 1.067 | 1.2211 | -0.04% | |
| 006952 | 1.4629 | 1.4829 | -0.81% | |
| 008096 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | |
| 008147 | 1.0432 | 1.0804 | -0.04% | |
| 008936 | 1.152 | 1.382 | -0.04% | |
| 010812 | 3.574 | 3.574 | -0.86% | |
| 010871 | 1.165 | 1.2424 | -0.04% | |
| 010962 | 1.1425 | 1.1425 | -0.81% | |
| 010965 | 1.1619 | 1.1619 | -0.81% | |
| 012264 | 0.824 | 0.946 | -0.81% | |
| 014050 | 0.9706 | 0.9706 | -0.81% | |
| 014624 | 1.5107 | 1.5107 | -0.86% | |
| 015089 | 1.4526 | 1.4526 | -0.81% | |
| 016718 | 1.0842 | 1.0842 | -0.04% | |
| 017132 | 1.237 | 1.237 | -0.86% | |
| 017784 | 1.5636 | 1.5636 | -0.81% | |
| 018997 | 1.0298 | 1.0408 | -0.04% | |
| 019553 | 1.3896 | 1.3896 | -0.86% | |
| 019554 | 1.379 | 1.379 | -0.86% | |
| 019722 | 1.4224 | 1.4224 | -0.81% | |
| 019949 | 1.2607 | 1.2607 | -0.81% | |
| 019996 | 1.04 | 1.1127 | -0.04% | |
| 020250 | 1.1518 | 1.1518 | -0.86% | |
| 020618 | 1.0548 | 1.0548 | -0.86% | |
| 020957 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | |
| 163803 | 0.3636 | 4.2534 | -0.81% | |
| 163807 | 1.1379 | 3.4557 | -0.81% | |
| 380005 | 1.2062 | 1.6052 | -0.04% | |
| 510270 | 1.4892 | 1.7377 | -0.86% | |
| 002288 | 1.7556 | 1.8556 | -0.81% | |
| 002536 | 1.4473 | 1.6823 | -0.81% | |
| 003848 | 1.0379 | 1.4899 | -0.81% | |
| 004844 | 1.0207 | 1.2657 | -0.04% | |
| 005072 | 1.0415 | 1.3145 | -0.04% | |
| 006243 | 1.8191 | 1.8591 | -0.81% | |
| 006846 | 1.1422 | 1.2675 | -0.04% | |
| 007753 | 1.1275 | 1.2325 | -0.04% | |
| 009414 | 1.6978 | 1.6978 | -0.86% | |
| 009924 | 1.0586 | 1.1606 | -0.04% | |
| 010204 | 0.7439 | 0.7439 | -0.86% | |
| 013838 | 1.1155 | 1.1155 | -0.04% | |
| 014455 | 1.017 | 1.017 | -0.86% | |
| 014505 | 1.4793 | 2.0879 | -0.81% | |
| 015501 | 1.108 | 1.108 | -0.04% | |
| 015869 | 1.0252 | 1.1189 | -0.04% | |
| 015944 | 1.0673 | 1.0673 | -0.81% | |
| 018074 | 1.0544 | 1.0753 | -0.04% | |
| 018539 | 1.0533 | 1.0533 | -0.81% | |
| 019555 | 1.5522 | 1.5522 | -0.86% | |
| 019723 | 1.4147 | 1.4147 | -0.81% | |
| 020251 | 1.1576 | 1.1576 | -0.86% | |
| 022860 | 1.1823 | 1.1823 | -0.86% | |
| 023275 | 1.0358 | 1.0358 | -0.04% | |
| 023276 | 1.0327 | 1.0327 | -0.04% | |
| 025186 | 0.9151 | 0.9151 | -0.86% | |
| 163810 | 2.919 | 2.939 | -0.81% | |
| 163817 | 3.2679 | 3.2679 | -0.04% | |
| 588720 | 1.3643 | 1.3643 | -0.86% | |
| 000057 | 1.669 | 1.669 | -0.81% | |
| 000120 | 2.498 | 2.533 | -0.81% | |
| 000190 | 1.79 | 2.11 | -0.81% | |
| 000572 | 1.416 | 1.847 | -0.81% | |
| 001127 | 1.171 | 1.171 | -0.81% | |
| 002054 | 1.1188 | 1.6661 | -0.81% | |
| 002056 | 1.1162 | 1.6455 | -0.81% | |
| 002287 | 0.1764 | 0.1764 | 0.00% | |
| 002615 | 0.872 | 1.197 | -0.81% | |
| 003849 | 1.0453 | 1.4953 | -0.81% | |
| 005274 | 1.4853 | 1.5853 | -0.81% | |
| 006677 | 1.1003 | 1.1997 | -0.04% | |
| 008097 | 0.1511 | 0.1511 | 0.00% | |
| 009379 | 1.0406 | 1.0406 | -0.86% | |
| 009877 | 0.697 | 0.697 | -0.86% | |
| 010083 | 1.0252 | 1.1497 | -0.04% | |
| 010172 | 1.754 | 1.754 | -0.81% | |
| 010509 | 1.0332 | 1.2514 | -0.04% | |
| 010884 | 1.0407 | 1.1307 | -0.04% | |
| 012134 | 1.0394 | 1.1344 | -0.04% | |
| 012181 | 2.329 | 2.329 | -0.86% | |
| 012191 | 1.0454 | 1.0454 | -0.04% | |
| 012707 | 0.9097 | 0.9097 | -0.81% | |
| 014397 | 1.1381 | 1.1381 | -0.04% | |
| 014399 | 1.1305 | 1.1305 | -0.04% | |
| 014845 | 1.859 | 1.859 | -0.81% | |
| 016149 | 1.1201 | 1.1201 | -0.04% | |
| 016895 | 1.1659 | 1.1659 | -0.81% | |
| 017005 | 2.895 | 2.895 | -0.81% | |
| 018540 | 1.0445 | 1.0445 | -0.81% | |
| 018556 | 2.25 | 2.25 | -0.81% | |
| 018581 | 1.2055 | 1.2055 | -0.04% | |
| 019129 | 1.0732 | 1.0822 | -0.04% | |
| 019426 | 1.63 | 1.63 | -0.81% | |
| 019708 | 1.655 | 1.655 | -0.81% | |
| 021120 | 1.0635 | 1.0635 | -0.04% | |
| 021905 | 1.0067 | 1.0067 | -0.81% | |
| 023105 | 1.0355 | 1.0355 | -0.86% | |
| 024668 | 1.0291 | 1.0391 | -0.04% | |
| 024903 | 1.0392 | 1.0392 | -0.86% | |
| 163813 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | |
| 000805 | 2.271 | 2.271 | -0.81% | |
| 002058 | 1.1943 | 1.5542 | -0.81% | |
| 002462 | 1.223 | 1.511 | -0.81% | |
| 002614 | 0.882 | 1.207 | -0.81% | |
| 002985 | 1.3844 | 1.5444 | -0.04% | |
| 004767 | 1.0114 | 1.2245 | -0.04% | |
| 005852 | 1.4382 | 1.8902 | -0.04% | |
| 006331 | 1.2154 | 1.3591 | -0.04% | |
| 007035 | 1.073 | 1.1692 | -0.04% | |
| 007709 | 105.5674 | 111.2714 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0789 | 1.3121 | -0.04% | |
| 008146 | 1.0568 | 1.0979 | -0.04% | |
| 008773 | 1.013 | 1.1312 | -0.81% | |
| 009026 | 1.5769 | 1.5769 | -0.81% | |
| 010311 | 1.2753 | 1.4308 | -0.86% | |
| 012204 | 1.1279 | 1.1279 | -0.04% | |
| 012205 | 1.1079 | 1.1079 | -0.04% | |
| 012631 | 1.1213 | 1.6866 | -0.81% | |
| 012704 | 0.9167 | 0.9167 | -0.81% | |
| 013653 | 1.0161 | 1.1221 | -0.04% | |
| 014454 | 1.7747 | 1.7747 | -0.81% | |
| 015807 | 1.154 | 1.154 | -0.81% | |
| 016896 | 1.1542 | 1.1542 | -0.81% | |
| 018701 | 1.1446 | 1.2286 | -0.04% | |
| 021904 | 1.0111 | 1.0111 | -0.81% | |
| 021997 | 1.1131 | 1.1181 | -0.04% | |
| 022685 | 1.5451 | 1.5451 | -0.86% | |
| 023104 | 1.0364 | 1.0364 | -0.86% | |
| 023668 | 1.1637 | 1.1637 | -0.86% | |
| 025187 | 0.9148 | 0.9148 | -0.86% | |
| 163809 | 2.007 | 2.027 | -0.81% | |
| 163816 | 3.4452 | 3.4452 | -0.04% | |
| 380006 | 1.1949 | 1.5573 | -0.04% | |
| 380009 | 1.471 | 1.923 | -0.04% | |
| 380011 | 1.0458 | 1.1429 | -0.04% | |
| 002461 | 1.225 | 1.515 | -0.81% | |
| 004881 | 1.3038 | 1.4593 | -0.86% | |
| 004899 | 1.0302 | 1.3071 | -0.04% | |
| 005610 | 1.0119 | 1.2892 | -0.04% | |
| 007100 | 1.4403 | 1.5903 | -0.04% | |
| 007335 | 1.0491 | 1.175 | -0.04% | |
| 008098 | 0.1482 | 0.1482 | 0.00% | |
| 008232 | 1.1564 | 1.185 | -0.04% | |
| 008233 | 1.1442 | 1.1666 | -0.04% | |
| 008662 | 1.101 | 1.1761 | -0.04% | |
| 009345 | 0.9537 | 0.9537 | -0.81% | |
| 009477 | 2.0815 | 2.0815 | -1.16% | |
| 010500 | 2.0887 | 2.1436 | -0.81% | |
| 012706 | 0.924 | 0.924 | -0.81% | |
| 015386 | 4.427 | 4.427 | -0.81% | |
| 016150 | 1.1131 | 1.1131 | -0.04% | |
| 016520 | 1.7335 | 1.7335 | -0.81% | |
| 017206 | 1.0395 | 1.0595 | -0.04% | |
| 018537 | 1.0845 | 1.0845 | -0.04% | |
| 020398 | 1.7714 | 1.7714 | -0.81% | |
| 020617 | 1.0566 | 1.0566 | -0.86% | |
| 021665 | 1.3898 | 1.3898 | -0.81% | |
| 023670 | 1.1615 | 1.1615 | -0.86% | |
| 024859 | 1.1802 | 1.1802 | -0.04% | |
| 163801 | 0.8534 | 4.3509 | -0.81% | |
| 163806 | 1.2124 | 1.9006 | -0.04% | |
| 163811 | 1.5583 | 2.0333 | -0.04% | |
| 163812 | 1.5263 | 1.9523 | -0.04% | |
| 163823 | 1.7497 | 2.6934 | -0.81% | |
| 380010 | 1.0389 | 1.121 | -0.04% | |
| 518890 | 8.7896 | 2.115 | -1.16% | |
| 017205 | 1.0114 | 1.0607 | -0.04% | |
| 000305 | 1.1251 | 1.6143 | -0.04% | |
| 000432 | 1.844 | 1.844 | -0.81% | |
| 000996 | 0.862 | 0.862 | -0.86% | |
| 001476 | 2.37 | 2.37 | -0.86% | |
| 002057 | 1.2024 | 1.5664 | -0.81% | |
| 002286 | 1.2501 | 1.2501 | 0.00% | |
| 004038 | 1.0973 | 1.3219 | -0.04% | |
| 006678 | 1.0937 | 1.1916 | -0.04% | |
| 006847 | 1.1176 | 1.2412 | -0.04% | |
| 007718 | 2.125 | 2.1805 | -0.81% | |
| 007752 | 1.1571 | 1.2621 | -0.04% | |
| 008095 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | |
| 010312 | 1.6689 | 1.6689 | -0.81% | |
| 010484 | 1.2193 | 1.2418 | -0.81% | |
| 012192 | 1.0289 | 1.0289 | -0.04% | |
| 012236 | 0.3575 | 0.4826 | -0.81% | |
| 012705 | 0.8947 | 0.8947 | -0.81% | |
| 014453 | 0.847 | 0.847 | -0.86% | |
| 015438 | 1.0123 | 1.0853 | -0.04% | |
| 018239 | 1.0393 | 1.0593 | -0.04% | |
| 019427 | 1.619 | 1.619 | -0.81% | |
| 019893 | 1.2447 | 1.2447 | 0.00% | |
| 021119 | 1.0669 | 1.0669 | -0.04% | |
| 021666 | 1.3828 | 1.3828 | -0.81% | |
| 021851 | 1.2964 | 1.3524 | -0.86% | |
| 022729 | 1.3566 | 1.3566 | -0.86% | |
| 025552 | 0.9976 | 0.9976 | -0.86% | |
| 163804 | 1.4989 | 4.4786 | -0.81% | |
| 163808 | 2.172 | 2.182 | -0.86% | |
| 163818 | 2.464 | 2.464 | -0.81% | |
| 163827 | 1.1814 | 1.6164 | -0.04% | |
| 563760 | 1.192 | 1.192 | -0.86% | |
| 960012 | 1.5009 | 2.8851 | -0.81% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 42,599.06 | 88.42 |
| 2 | 债券及货币 | 5,742.25 | 11.92 |
| 3 | 现金 | 3,945.81 | 08.19 |
| 4 | 其他资产 | 44.12 | 00.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 06.64 | 2,678.82 | 5.56% | -0.13 |
| 300502 | 新易盛 | 06.82 | 2,494.55 | 5.18% | -6.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72.51 | 2,134.69 | 4.43% | 14.37 |
| 603606 | 东方电缆 | 18.34 | 1,295.54 | 2.69% | 8.12 |
| 002379 | 宏创控股 | 67.81 | 1,177.18 | 2.44% | 31.00 |
| 601336 | 新华保险 | 15.96 | 976.11 | 2.03% | 7.54 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 61.34 | 963.04 | 2.00% | 61.34 |
| 000425 | 徐工机械 | 77.24 | 888.26 | 1.84% | 57.11 |
| 600801 | 华新水泥 | 47.67 | 881.90 | 1.83% | 47.67 |
| 600036 | 招商银行 | 19.57 | 790.82 | 1.64% | 7.70 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 12.10(万张) | 1,219.35(万元) | 2.53(%) |
| 2 | 019758 | 24国债21 | 05.70(万张) | 577.08(万元) | 1.20(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 44.94% | 43.42% | 9.08% | 0.0% | 9.33% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23% | 12.99% | 32.57% | 38.74% | 43.42% | 29.82% | 0.0% | 55.39% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 1.33 | 1.19 |
| 夏普比率 | 189.28 | 106.06 | 44.25 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
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