基金公司中银基金管理有限公司 基金经理李思佳 申购费率0.0% 基金规模4.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010812 | 基金经理李思佳 | 最新份额16,920.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模4.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-12-11 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于战略新兴产业相关股票,通过自上而下的研究分析和精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、股票期权等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具),国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金管理人投资股票期权及其他新增投资品种前,应与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面确认一致,确保双方均准备就绪方可投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 4.201 | 4.201 | -0.69% |
| 2026-2-26 | 4.23 | 4.23 | 0.95% |
| 2026-2-25 | 4.19 | 4.19 | 1.21% |
| 2026-2-24 | 4.14 | 4.14 | 1.92% |
| 2026-2-13 | 4.062 | 4.062 | -1.72% |
| 2026-2-12 | 4.133 | 4.133 | 0.98% |
| 2026-2-11 | 4.093 | 4.093 | 0.05% |
| 2026-2-10 | 4.091 | 4.091 | 0.29% |
| 2026-2-9 | 4.079 | 4.079 | 2.64% |
| 2026-2-6 | 3.974 | 3.974 | -0.40% |
| 2026-2-5 | 3.99 | 3.99 | -2.04% |
| 2026-2-4 | 4.073 | 4.073 | -0.24% |
| 2026-2-3 | 4.083 | 4.083 | 2.25% |
| 2026-2-2 | 3.993 | 3.993 | -4.15% |
| 2026-1-30 | 4.166 | 4.166 | -1.05% |
| 2026-1-29 | 4.21 | 4.21 | -0.38% |
| 2026-1-28 | 4.226 | 4.226 | 2.05% |
| 2026-1-27 | 4.141 | 4.141 | 0.95% |
| 2026-1-26 | 4.102 | 4.102 | 0.86% |
| 2026-1-23 | 4.067 | 4.067 | -0.64% |

李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -9.96% | -11.96% |
| 中银增长混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银增长混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银增长混合H | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -10.07% | -11.96% |
| 中银品质新兴混合C | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银品质新兴混合A | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李思佳 | 2023-10-20 至 今 | 2年4个月零8天 | -10.07 | -11.96 |
| 王伟 | 2021-12-08 至 2024-01-31 | 2年1个月零23天 | -42.51 | -35.37 |
| 钱亚风云 | 2020-12-11 至 2021-12-08 | 0年-1个月零27天 | 48.52 | 14.81 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015365 | 0.8244 | 0.8244 | 0.10% | |
| 014845 | 2.317 | 2.317 | 0.10% | |
| 016150 | 1.1201 | 1.1201 | -0.07% | |
| 018074 | 1.059 | 1.0799 | -0.07% | |
| 014400 | 1.1313 | 1.1313 | -0.07% | |
| 014537 | 1.0565 | 1.0565 | 0.10% | |
| 016718 | 1.088 | 1.088 | -0.07% | |
| 017205 | 1.0148 | 1.0641 | -0.07% | |
| 022137 | 1.5475 | 1.5475 | -0.07% | |
| 019554 | 1.6129 | 1.6129 | -0.07% | |
| 019556 | 1.8286 | 1.8286 | -0.07% | |
| 019722 | 1.6069 | 1.6069 | 0.10% | |
| 018556 | 2.725 | 2.725 | 0.10% | |
| 018581 | 1.2135 | 1.2135 | -0.07% | |
| 023669 | 1.2557 | 1.2557 | -0.07% | |
| 022729 | 1.4739 | 1.4739 | -0.07% | |
| 023276 | 1.0357 | 1.0357 | -0.07% | |
| 025185 | 1.0286 | 1.0286 | 0.10% | |
| 006421 | 1.0703 | 1.2244 | -0.07% | |
| 000057 | 1.652 | 1.652 | 0.10% | |
| 163804 | 1.5769 | 4.7366 | 0.10% | |
| 163808 | 2.28 | 2.29 | -0.07% | |
| 163809 | 2.194 | 2.214 | 0.10% | |
| 163816 | 3.6471 | 3.6471 | -0.07% | |
| 163819 | 1.1998 | 1.8535 | -0.07% | |
| 007335 | 1.0539 | 1.1798 | -0.07% | |
| 008936 | 1.1805 | 1.4105 | -0.07% | |
| 004871 | 1.6837 | 1.6837 | 0.10% | |
| 010509 | 1.0375 | 1.2557 | -0.07% | |
| 010871 | 1.1831 | 1.2605 | -0.07% | |
| 009924 | 1.0625 | 1.1645 | -0.07% | |
| 010311 | 1.3314 | 1.4869 | -0.07% | |
| 960012 | 1.5741 | 3.1433 | 0.10% | |
| 013653 | 1.0178 | 1.1268 | -0.07% | |
| 012192 | 1.0329 | 1.0329 | -0.07% | |
| 009379 | 1.2266 | 1.2266 | -0.07% | |
| 009477 | 2.5558 | 2.5558 | -0.13% | |
| 015944 | 1.0711 | 1.0711 | 0.10% | |
| 019129 | 1.0776 | 1.0866 | -0.07% | |
| 014505 | 1.552 | 2.3406 | 0.10% | |
| 016689 | 1.0534 | 1.1024 | -0.07% | |
| 017005 | 3.119 | 3.119 | 0.10% | |
| 017132 | 1.4791 | 1.4791 | -0.07% | |
| 019555 | 1.8442 | 1.8442 | -0.07% | |
| 005690 | 1.0431 | 1.2506 | -0.07% | |
| 002286 | 1.2372 | 1.2372 | -1.07% | |
| 004548 | 1.121 | 1.4176 | -0.07% | |
| 007753 | 1.1499 | 1.2549 | -0.07% | |
| 000120 | 2.642 | 2.677 | 0.10% | |
| 000190 | 1.838 | 2.158 | 0.10% | |
| 000305 | 1.1288 | 1.618 | -0.07% | |
| 000432 | 2.517 | 2.517 | 0.10% | |
| 163807 | 1.3304 | 3.6482 | 0.10% | |
| 163823 | 1.9218 | 2.9583 | 0.10% | |
| 510270 | 1.571 | 1.8332 | -0.07% | |
| 380011 | 1.0442 | 1.1413 | -0.07% | |
| 007708 | 105.9448 | 111.2993 | 0.00% | |
| 000939 | 1.009 | 2.056 | 0.10% | |
| 002054 | 1.0894 | 1.6367 | 0.10% | |
| 002058 | 1.2 | 1.5599 | 0.10% | |
| 010812 | 4.23 | 4.23 | -0.07% | |
| 010962 | 1.3111 | 1.3111 | 0.10% | |
| 006677 | 1.1049 | 1.2043 | -0.07% | |
| 009345 | 0.9705 | 0.9705 | 0.10% | |
| 002615 | 0.87 | 1.195 | 0.10% | |
| 010159 | 2.4605 | 2.8905 | 0.10% | |
| 015438 | 1.0156 | 1.0886 | -0.07% | |
| 012236 | 0.4074 | 0.5325 | 0.10% | |
| 014397 | 1.1467 | 1.1467 | -0.07% | |
| 014399 | 1.1495 | 1.1495 | -0.07% | |
| 014453 | 1.11 | 1.11 | -0.07% | |
| 020618 | 1.0988 | 1.0988 | -0.07% | |
| 024668 | 1.0247 | 1.0417 | -0.07% | |
| 019553 | 1.627 | 1.627 | -0.07% | |
| 019996 | 1.0431 | 1.1196 | -0.07% | |
| 021904 | 0.9978 | 0.9978 | 0.10% | |
| 022728 | 1.4756 | 1.4756 | -0.07% | |
| 025187 | 0.7967 | 0.7967 | -0.07% | |
| 002288 | 2.3574 | 2.4574 | 0.10% | |
| 007752 | 1.1814 | 1.2864 | -0.07% | |
| 163803 | 0.4148 | 4.3837 | 0.10% | |
| 163810 | 3.15 | 3.17 | 0.10% | |
| 163818 | 3.562 | 3.562 | 0.10% | |
| 380006 | 1.2022 | 1.5646 | -0.07% | |
| 007712 | 1.0844 | 1.3176 | -0.07% | |
| 009026 | 1.8666 | 1.8666 | 0.10% | |
| 004038 | 1.1025 | 1.3271 | -0.07% | |
| 005274 | 1.5255 | 1.6255 | 0.10% | |
| 002535 | 1.4777 | 1.7127 | 0.10% | |
| 010167 | 1.393 | 1.393 | 0.10% | |
| 008662 | 1.1065 | 1.1816 | -0.07% | |
| 013838 | 1.121 | 1.121 | -0.07% | |
| 012205 | 1.0852 | 1.1122 | -0.07% | |
| 009414 | 1.5558 | 1.5558 | -0.07% | |
| 008096 | 1.0475 | 1.0475 | -1.07% | |
| 008098 | 0.1513 | 0.1513 | -1.07% | |
| 015869 | 1.031 | 1.1247 | -0.07% | |
| 018997 | 1.0291 | 1.0401 | -0.07% | |
| 020251 | 1.2363 | 1.2363 | -0.07% | |
| 014398 | 1.1374 | 1.1374 | -0.07% | |
| 016895 | 1.3524 | 1.3524 | 0.10% | |
| 017206 | 1.0444 | 1.0644 | -0.07% | |
| 021119 | 1.0728 | 1.0728 | -0.07% | |
| 019723 | 1.5959 | 1.5959 | 0.10% | |
| 022685 | 1.8335 | 1.8335 | -0.07% | |
| 025186 | 0.7972 | 0.7972 | -0.07% | |
| 006331 | 1.239 | 1.3827 | -0.07% | |
| 000591 | 2.5295 | 2.5295 | 0.10% | |
| 002287 | 0.1787 | 0.1787 | -1.07% | |
| 163801 | 0.9398 | 4.4373 | 0.10% | |
| 163805 | 0.6903 | 2.7154 | 0.10% | |
| 163812 | 1.5761 | 2.0021 | -0.07% | |
| 163817 | 3.4562 | 3.4562 | -0.07% | |
| 163822 | 5.305 | 5.405 | 0.10% | |
| 380005 | 1.2143 | 1.6133 | -0.07% | |
| 380009 | 1.4885 | 1.9405 | -0.07% | |
| 380010 | 1.0366 | 1.1187 | -0.07% | |
| 007318 | 1.2797 | 1.2997 | 0.10% | |
| 007709 | 105.9448 | 111.6488 | 0.00% | |
| 006952 | 1.5116 | 1.5316 | 0.10% | |
| 004844 | 1.0196 | 1.2646 | -0.07% | |
| 005072 | 1.0464 | 1.3194 | -0.07% | |
| 010500 | 1.8677 | 1.9226 | 0.10% | |
| 002056 | 1.0866 | 1.6159 | 0.10% | |
| 010965 | 1.3359 | 1.3359 | 0.10% | |
| 011045 | 0.8999 | 0.8999 | 0.10% | |
| 001476 | 2.803 | 2.803 | -0.07% | |
| 006847 | 1.066 | 1.2446 | -0.07% | |
| 006853 | 1.1658 | 1.2444 | -0.07% | |
| 002536 | 1.448 | 1.683 | 0.10% | |
| 010083 | 1.0207 | 1.1522 | -0.07% | |
| 518890 | 10.9333 | 2.6309 | -0.13% | |
| 960011 | 0.4141 | 0.7822 | 0.10% | |
| 012705 | 0.957 | 0.957 | 0.10% | |
| 014050 | 1.0538 | 1.0538 | 0.10% | |
| 012264 | 0.992 | 1.114 | 0.10% | |
| 016149 | 1.1278 | 1.1278 | -0.07% | |
| 020398 | 1.553 | 1.553 | 0.10% | |
| 014454 | 1.8197 | 1.8197 | 0.10% | |
| 014455 | 1.1967 | 1.1967 | -0.07% | |
| 021120 | 1.0688 | 1.0688 | -0.07% | |
| 021665 | 2.0286 | 2.0286 | 0.10% | |
| 018239 | 1.0442 | 1.0642 | -0.07% | |
| 019949 | 1.307 | 1.307 | 0.10% | |
| 018538 | 1.092 | 1.092 | -0.07% | |
| 018701 | 1.0935 | 1.2325 | -0.07% | |
| 023104 | 1.0437 | 1.0437 | -0.07% | |
| 025184 | 1.0296 | 1.0296 | 0.10% | |
| 000805 | 2.753 | 2.753 | 0.10% | |
| 002461 | 1.23 | 1.52 | 0.10% | |
| 001127 | 1.226 | 1.226 | 0.10% | |
| 003848 | 1.031 | 1.483 | 0.10% | |
| 163811 | 1.6106 | 2.0856 | -0.07% | |
| 004881 | 1.3627 | 1.5182 | -0.07% | |
| 006846 | 1.0917 | 1.272 | -0.07% | |
| 010321 | 1.5238 | 1.5238 | -0.07% | |
| 012600 | 0.7388 | 0.7388 | -0.07% | |
| 008663 | 1.138 | 1.178 | -0.07% | |
| 015089 | 1.4902 | 1.4902 | 0.10% | |
| 008146 | 1.058 | 1.0991 | -0.07% | |
| 008147 | 1.0432 | 1.0804 | -0.07% | |
| 008232 | 1.1637 | 1.1923 | -0.07% | |
| 014623 | 1.5557 | 1.5557 | -0.07% | |
| 020397 | 1.576 | 1.576 | 0.10% | |
| 017133 | 1.4595 | 1.4595 | -0.07% | |
| 019427 | 1.995 | 1.995 | 0.10% | |
| 019950 | 1.2993 | 1.2993 | 0.10% | |
| 021997 | 1.1176 | 1.1226 | -0.07% | |
| 588720 | 1.4926 | 1.4926 | -0.07% | |
| 025695 | 0.9733 | 0.9733 | 0.10% | |
| 024902 | 1.15 | 1.15 | -0.07% | |
| 022860 | 1.224 | 1.224 | -0.07% | |
| 005689 | 2.5139 | 2.9774 | 0.10% | |
| 002462 | 1.228 | 1.516 | 0.10% | |
| 163806 | 1.2362 | 1.9244 | -0.07% | |
| 006224 | 1.1211 | 1.2809 | -0.07% | |
| 007566 | 1.0594 | 1.1215 | -0.07% | |
| 007718 | 1.9037 | 1.9592 | 0.10% | |
| 007100 | 1.4566 | 1.6066 | -0.07% | |
| 551060 | 100.5627 | 1.0056 | -0.07% | |
| 000996 | 1.131 | 1.131 | -0.07% | |
| 010484 | 1.2872 | 1.3097 | 0.10% | |
| 010933 | 1.2388 | 1.3057 | -0.07% | |
| 011044 | 0.928 | 0.928 | 0.10% | |
| 009346 | 0.9379 | 0.9379 | 0.10% | |
| 010312 | 1.6495 | 1.6495 | 0.10% | |
| 012631 | 1.3095 | 1.8748 | 0.10% | |
| 012706 | 1.0329 | 1.0329 | 0.10% | |
| 012707 | 1.0158 | 1.0158 | 0.10% | |
| 014049 | 1.0773 | 1.0773 | 0.10% | |
| 015386 | 5.222 | 5.222 | 0.10% | |
| 012134 | 1.0443 | 1.1393 | -0.07% | |
| 012181 | 2.752 | 2.752 | -0.07% | |
| 012204 | 1.0864 | 1.1334 | -0.07% | |
| 008095 | 1.069 | 1.069 | -1.07% | |
| 008233 | 1.1504 | 1.1728 | -0.07% | |
| 014624 | 1.5416 | 1.5416 | -0.07% | |
| 015807 | 1.207 | 1.207 | 0.10% | |
| 020250 | 1.2291 | 1.2291 | -0.07% | |
| 016717 | 1.0947 | 1.0947 | -0.07% | |
| 016896 | 1.3373 | 1.3373 | 0.10% | |
| 021193 | 1.1213 | 1.1685 | -0.07% | |
| 020617 | 1.1016 | 1.1016 | -0.07% | |
| 020957 | 1.0681 | 1.0681 | -1.07% | |
| 019426 | 2.0108 | 2.0108 | 0.10% | |
| 019708 | 1.636 | 1.636 | 0.10% | |
| 019893 | 1.2311 | 1.2311 | -1.07% | |
| 025552 | 1.1024 | 1.1024 | -0.07% | |
| 026825 | 2.5298 | 2.5298 | 0.10% | |
| 024903 | 1.1494 | 1.1494 | -0.07% | |
| 022859 | 1.2254 | 1.2254 | -0.07% | |
| 023670 | 1.2556 | 1.2556 | -0.07% | |
| 000572 | 1.425 | 1.856 | 0.10% | |
| 005610 | 1.0179 | 1.2952 | -0.07% | |
| 001370 | 2.353 | 2.353 | 0.10% | |
| 163813 | 1.0789 | 1.0789 | -1.07% | |
| 163821 | 2.191 | 2.191 | -0.07% | |
| 163827 | 1.2119 | 1.6469 | -0.07% | |
| 002985 | 1.4007 | 1.5607 | -0.07% | |
| 006243 | 1.869 | 1.909 | 0.10% | |
| 005852 | 1.4547 | 1.9067 | -0.07% | |
| 007035 | 1.0774 | 1.1736 | -0.07% | |
| 010884 | 1.0446 | 1.1346 | -0.07% | |
| 009877 | 0.7548 | 0.7548 | -0.07% | |
| 001677 | 4.319 | 4.319 | -0.07% | |
| 002614 | 0.882 | 1.207 | 0.10% | |
| 010172 | 1.799 | 1.799 | 0.10% | |
| 013839 | 1.114 | 1.114 | -0.07% | |
| 015501 | 1.1128 | 1.1128 | -0.07% | |
| 012191 | 1.0504 | 1.0504 | -0.07% | |
| 009478 | 2.5081 | 2.5081 | -0.13% | |
| 008097 | 0.1544 | 0.1544 | -1.07% | |
| 017784 | 1.8488 | 1.8488 | 0.10% | |
| 016520 | 2.3254 | 2.3254 | 0.10% | |
| 016965 | 1.0328 | 1.1008 | -0.07% | |
| 022347 | 2.5429 | 2.5429 | -0.13% | |
| 021666 | 2.0157 | 2.0157 | 0.10% | |
| 018537 | 1.0973 | 1.0973 | -0.07% | |
| 018539 | 1.0615 | 1.0615 | 0.10% | |
| 018540 | 1.0516 | 1.0516 | 0.10% | |
| 021851 | 1.3536 | 1.4096 | -0.07% | |
| 021905 | 0.9924 | 0.9924 | 0.10% | |
| 563760 | 1.3312 | 1.3312 | -0.07% | |
| 025553 | 1.1028 | 1.1028 | -0.07% | |
| 025694 | 0.9743 | 0.9743 | 0.10% | |
| 024704 | 1.2391 | 1.2391 | -0.07% | |
| 024720 | 1.1284 | 1.1284 | -0.07% | |
| 024859 | 1.2001 | 1.2001 | -0.07% | |
| 023668 | 1.2594 | 1.2594 | -0.07% | |
| 023105 | 1.0435 | 1.0435 | -0.07% | |
| 023275 | 1.0399 | 1.0399 | -0.07% | |
| 004767 | 1.0149 | 1.228 | -0.07% | |
| 001235 | 1.2841 | 1.5043 | -0.07% | |
| 000372 | 1.0914 | 1.6042 | -0.07% | |
| 003717 | 1.3106 | 1.3376 | 0.10% | |
| 003849 | 1.0382 | 1.4882 | 0.10% | |
| 004899 | 1.0351 | 1.312 | -0.07% | |
| 002057 | 1.2084 | 1.5724 | 0.10% | |
| 006678 | 1.098 | 1.1959 | -0.07% | |
| 010204 | 0.782 | 0.782 | -0.07% | |
| 012704 | 0.9821 | 0.9821 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 93,732.48 | 86.17 |
| 2 | 债券及货币 | 14,310.44 | 13.16 |
| 3 | 现金 | 9,986.90 | 09.18 |
| 4 | 其他资产 | 7,709.00 | 07.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 11.17 | 6,811.26 | 6.26% | 4.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 177.42 | 6,115.67 | 5.62% | 119.28 |
| 300502 | 新易盛 | 10.68 | 4,601.80 | 4.23% | -2.17 |
| 002379 | 宏创控股 | 137.70 | 3,293.78 | 3.03% | 100.89 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 164.47 | 3,289.40 | 3.02% | 164.47 |
| 601318 | 中国平安 | 45.00 | 3,078.00 | 2.83% | 39.63 |
| 600801 | 华新建材 | 95.97 | 2,355.10 | 2.16% | 95.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 30.86 | 2,254.94 | 2.07% | 12.61 |
| 600595 | 中孚实业 | 258.97 | 2,032.91 | 1.87% | 244.29 |
| 601336 | 新华保险 | 28.60 | 1,993.42 | 1.83% | 20.18 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 30.90(万张) | 3,100.04(万元) | 2.85(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 12.10(万张) | 1,223.50(万元) | 1.12(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 63.87% | 54.1% | 16.43% | 9.04% | 12.4% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12% | 17.7% | 8.02% | 8.02% | 54.1% | 57.89% | 54.21% | 83.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.28 | 1.28 | 1.17 |
| 夏普比率 | 272.05 | 171.93 | 40.81 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.09 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.21 | 0.15 | 0.06 |
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