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中银品质新兴混合C  025185
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理李思佳
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0036
1.0036
0.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.12% -0.0% 553/9448
最近一月 -0.03% 0.01% 6076/9384
最近三月 -0.87% -0.03% 4359/9180
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-21)
基金代码025185 基金经理李思佳 最新份额7,656.41万份   ()
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2025-12-02 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模9.37亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的 收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主
板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债
券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股
票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他
银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所
不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和 货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.0036 1.0036 1.71%
2026-8-20 0.9867 0.9867 0.58%
2026-8-19 0.981 0.981 -2.24%
2026-8-18 1.0035 1.0035 -0.11%
2026-8-17 1.0046 1.0046 2.22%
2026-8-14 0.9828 0.9828 0.35%
2026-8-13 0.9794 0.9794 -1.21%
2026-8-12 0.9914 0.9914 0.84%
2026-8-11 0.9831 0.9831 -2.16%
2026-8-10 1.0048 1.0048 -0.46%
2026-8-7 1.0094 1.0094 0.87%
2026-8-6 1.0007 1.0007 0.20%
2026-8-5 0.9987 0.9987 1.43%
2026-8-4 0.9846 0.9846 1.91%
2026-8-3 0.9661 0.9661 -0.93%
2026-7-31 0.9752 0.9752 1.41%
2026-7-30 0.9616 0.9616 -1.63%
2026-7-29 0.9775 0.9775 0.89%
2026-7-28 0.9689 0.9689 -3.79%
2026-7-27 1.0071 1.0071 1.75%

李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理,2025年12月至今任中银品质新兴基金基金经理。

任职期间收益
中银品质新兴混合C  2025-10-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银战略新兴产业股票A股票型2023-10-20 至 今 2.8-9.96% -11.96% 
中银增长混合C混合型2025-04-24 至 今 1.3--  --  
中银增长混合A混合型2025-04-24 至 今 1.3--  --  
中银增长混合H混合型2025-04-24 至 今 1.3--  --  
中银战略新兴产业股票C股票型2023-10-20 至 今 2.8-10.07% -11.96% 
中银品质新兴混合C混合型2025-10-31 至 今 0.8--  --  
中银品质新兴混合A混合型2025-10-31 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李思佳2025-10-31 至 今0年-3个月零22天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006952 1.4154 1.4354 0.47%
004038 1.1056 1.3411 0.01%
006677 1.1148 1.2142 0.01%
002535 1.4535 1.6885 0.47%
002614 0.8664 1.1914 0.47%
010167 1.3884 1.3884 0.47%
003213 1.1389 1.3095 0.01%
012705 0.9151 0.9151 0.47%
008663 1.1536 1.1936 0.01%
012192 1.0211 1.0211 0.01%
012236 0.4015 0.5266 0.47%
012264 1.075 1.421 0.47%
008146 1.0582 1.1062 0.01%
002056 1.0343 1.5636 0.47%
016718 1.0998 1.0998 0.01%
017205 1.0292 1.0785 0.01%
015120 1.0058 1.1008 0.01%
013839 1.125 1.125 0.01%
020250 1.1876 1.1876 0.29%
019554 1.5856 1.5856 0.29%
019708 1.3568 1.3568 0.47%
019950 1.1463 1.1463 0.47%
019996 1.049 1.139 0.01%
018537 1.1051 1.1051 0.01%
021851 1.3962 1.4522 0.29%
022347 2.2012 2.2012 1.38%
026770 1.0583 1.0583 0.29%
024859 1.2055 1.2055 0.01%
027121 1.0034 1.0034 0.01%
027518 0.7223 0.7223 0.47%
027658 0.9809 0.9809 0.01%
027441 1.0005 1.0005 0.47%
025694 0.784 0.784 0.47%
163809 2.1516 2.1716 0.47%
163810 3.0756 3.0956 0.47%
004722 1.1269 1.3377 0.01%
007753 1.1262 1.2312 0.01%
000057 1.3723 1.3723 0.47%
000372 1.1067 1.6195 0.01%
007566 1.0751 1.1372 0.01%
008936 1.1455 1.3915 0.01%
380010 1.0472 1.1293 0.01%
001677 4.482 4.482 0.29%
006678 1.1072 1.2051 0.01%
006846 1.1069 1.2872 0.01%
010083 1.0346 1.1661 0.01%
010172 1.855 1.855 0.47%
000817 1.0255 1.4719 0.01%
010509 1.0558 1.274 0.01%
960011 0.4085 0.7766 0.47%
012181 2.7166 2.7166 0.29%
009414 1.6301 1.6301 0.29%
009477 2.2167 2.2167 1.38%
015365 0.766 0.766 0.47%
014398 1.1292 1.1292 0.01%
014400 1.1187 1.1187 0.01%
016895 1.372 1.372 0.47%
020397 1.5154 1.5154 0.47%
019426 2.5211 2.5211 0.47%
018581 1.2364 1.2364 0.01%
015807 1.0348 1.0348 0.47%
021119 1.0892 1.0892 0.01%
021666 1.7052 1.7052 0.47%
022685 1.7764 1.7764 0.29%
022728 1.6517 1.6517 0.29%
023104 1.0405 1.0405 0.29%
021193 1.1378 1.185 0.01%
026498 0.9879 0.9879 0.47%
027022 0.9827 0.9827 0.01%
025553 1.0014 1.0014 0.29%
163804 1.5339 4.6936 0.47%
163805 0.6427 2.6678 0.47%
163827 1.1787 1.6297 0.01%
510270 1.5403 1.7974 0.29%
006243 1.8628 1.9028 0.47%
006331 1.2493 1.393 0.01%
000572 1.4234 1.8544 0.47%
000591 1.8519 1.8519 0.47%
005610 1.0126 1.312 0.01%
000190 1.8981 2.2181 0.47%
007709 106.5399 112.2439 0.00%
007718 2.0472 2.1027 0.47%
004882 1.1801 1.3154 0.01%
551060 101.9586 1.0196 0.01%
006853 1.1808 1.2594 0.01%
009255 1.0088 1.1791 0.01%
009345 0.9495 0.9495 0.47%
010204 0.6269 0.6269 0.29%
010312 1.5557 1.5557 0.47%
000996 0.9791 0.9791 0.29%
001035 1.1162 1.5352 0.01%
012706 0.9826 0.9826 0.47%
014623 1.6845 1.6845 0.29%
010962 1.3157 1.3157 0.47%
015501 1.1235 1.1235 0.01%
014455 1.1408 1.1408 0.29%
014505 1.5067 2.2953 0.47%
016520 1.9546 1.9546 0.47%
015089 1.4936 1.4936 0.47%
014050 1.2066 1.2066 0.47%
015944 1.0776 1.0776 0.47%
017784 1.6862 1.6862 0.47%
021120 1.084 1.084 0.01%
022137 1.672 1.672 0.29%
024704 1.2486 1.2486 0.01%
024903 1.0185 1.0185 0.29%
027122 1.003 1.003 0.01%
003770 1.288 1.357 0.01%
163806 1.2436 1.9318 0.01%
163807 1.3139 3.6317 0.47%
163819 1.2049 1.8586 0.01%
163821 2.0551 2.0551 0.29%
000805 3.6269 3.6269 0.47%
007100 1.4526 1.6026 0.01%
005072 1.0595 1.3325 0.01%
380009 1.4858 1.9378 0.01%
380011 1.0564 1.1535 0.01%
009346 0.9149 0.9149 0.47%
002615 0.8539 1.1789 0.47%
010311 1.3734 1.5289 0.29%
010500 2.0046 2.0595 0.47%
960012 1.5313 3.1005 0.47%
008662 1.0804 1.1981 0.01%
009379 1.1726 1.1726 0.29%
008147 1.0414 1.0855 0.01%
008233 1.1601 1.1825 0.01%
005322 1.1175 1.2616 0.01%
010871 1.1862 1.2636 0.01%
010884 1.0623 1.1523 0.01%
015386 5.1639 5.1639 0.47%
014397 1.1395 1.1395 0.01%
016896 1.354 1.354 0.47%
017206 1.06 1.08 0.01%
014845 2.8781 2.8781 0.47%
018997 1.0342 1.0452 0.01%
019129 1.0882 1.0972 0.01%
019722 1.678 1.678 0.47%
019723 1.6634 1.6634 0.47%
018540 1.0353 1.0353 0.47%
018556 3.583 3.583 0.47%
018701 1.11 1.249 0.01%
021905 0.8257 0.8257 0.47%
560870 0.9376 0.9376 0.29%
017543 2.2146 2.2146 0.47%
015869 1.0522 1.1459 0.01%
024668 1.0385 1.0555 0.01%
022859 1.2114 1.2114 0.29%
022860 1.2095 1.2095 0.29%
023105 1.0394 1.0394 0.29%
023275 1.0295 1.0295 0.01%
023670 1.2796 1.2796 0.29%
025185 1.0036 1.0036 0.47%
163803 0.4096 4.3704 0.47%
163808 2.2949 2.3049 0.29%
163816 3.4093 3.4093 0.01%
163818 2.856 2.856 0.47%
163825 1.3046 1.3566 0.01%
006224 1.1123 1.2982 0.01%
006421 1.0803 1.2344 0.01%
002288 1.9853 2.0853 0.47%
002461 1.2324 1.5224 0.47%
004548 1.1375 1.4341 0.01%
007752 1.1592 1.2642 0.01%
001127 1.0522 1.0522 0.47%
000432 1.847 1.847 0.47%
007318 1.2808 1.3008 0.47%
007335 1.0664 1.1923 0.01%
007035 1.0879 1.1841 0.01%
009026 1.7057 1.7057 0.47%
004899 1.0489 1.3258 0.01%
000939 1.099 2.37 0.47%
518890 9.3885 2.2592 1.38%
012631 1.2908 1.8561 0.47%
012704 0.9419 0.9419 0.47%
012191 1.0402 1.0402 0.01%
012205 1.0453 1.0723 0.01%
002054 1.0375 1.5848 0.47%
010965 1.3432 1.3432 0.47%
014454 1.8082 1.8082 0.47%
016689 1.0269 1.1159 0.01%
016965 1.0526 1.1206 0.01%
017133 1.1105 1.1105 0.29%
013838 1.1329 1.1329 0.01%
020251 1.1963 1.1963 0.29%
020398 1.4902 1.4902 0.47%
018074 1.0744 1.0953 0.01%
019556 1.772 1.772 0.29%
021904 0.8319 0.8319 0.47%
021997 1.1089 1.14 0.01%
563760 1.1717 1.1717 0.29%
016150 1.1359 1.1359 0.01%
023276 1.0234 1.0234 0.01%
027502 0.9272 0.9272 0.47%
027503 0.9266 0.9266 0.47%
028359 0.9992 0.9992 0.01%
025552 1.0006 1.0006 0.29%
025695 0.7816 0.7816 0.47%
003832 1.112 1.3369 0.01%
163812 1.5519 1.9779 0.01%
005690 1.049 1.27 0.01%
004723 1.0668 1.3556 0.01%
002826 1.3268 1.5068 0.01%
010159 2.971 3.401 0.47%
010484 1.1651 1.1876 0.47%
005274 1.5318 1.6318 0.47%
012600 0.6496 0.6496 0.29%
012707 0.9645 0.9645 0.47%
008232 1.1752 1.2038 0.01%
002058 1.1786 1.5385 0.47%
010933 1.2495 1.3164 0.01%
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026231 1.0148 1.0148 0.47%
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005689 3.0412 3.5047 0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,034.7784.27
2债券及货币3,403.0914.31
3现金2,160.1909.09
4其他资产595.9102.51
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创01.772,247.909.46%1.77  
300502新易盛02.931,776.087.47%2.93  
601899紫金矿业55.111,385.475.83%55.11  
603993洛阳钼业57.411,007.554.24%57.41  
601872招商轮船55.58976.544.11%55.58  
688629华丰科技04.72884.223.72%4.72  
002371北方华创00.75663.422.79%0.75  
601857中国石油75.91658.902.77%75.91  
002281光迅科技02.16554.992.33%2.16  
300394天孚通信01.64495.792.09%1.64  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1912.30(万张)1,242.91(万元)5.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.66%0.0%0.0%0.0%0.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.03%
-0.87%
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0.0%
0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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夏普比率
-0.66
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特雷诺指数
-0.00
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詹森指数
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