| 基金代码960011 | 基金经理李思佳 | 最新份额1,447.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模20.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-02-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的60%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金A类、C类份额类别收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。H类份额类别收益分配方式为现金分红,待条件成熟后,基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会,届时基金管理人将进行公告;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-19 | 0.3659 | 0.734 | 0.83% |
| 2025-11-18 | 0.3629 | 0.731 | -0.85% |
| 2025-11-17 | 0.366 | 0.7341 | -0.79% |
| 2025-11-14 | 0.3689 | 0.737 | -1.47% |
| 2025-11-13 | 0.3744 | 0.7425 | 0.67% |
| 2025-11-12 | 0.3719 | 0.74 | 0.54% |
| 2025-11-11 | 0.3699 | 0.738 | -1.02% |
| 2025-11-10 | 0.3737 | 0.7418 | 0.05% |
| 2025-11-7 | 0.3735 | 0.7416 | -0.32% |
| 2025-11-6 | 0.3747 | 0.7428 | 1.63% |
| 2025-11-5 | 0.3687 | 0.7368 | 0.00% |
| 2025-11-4 | 0.3687 | 0.7368 | -0.99% |
| 2025-11-3 | 0.3724 | 0.7405 | 0.19% |
| 2025-10-31 | 0.3717 | 0.7398 | -1.87% |
| 2025-10-30 | 0.3788 | 0.7469 | -0.86% |
| 2025-10-29 | 0.3821 | 0.7502 | 1.19% |
| 2025-10-28 | 0.3776 | 0.7457 | -0.40% |
| 2025-10-27 | 0.3791 | 0.7472 | 1.47% |
| 2025-10-24 | 0.3736 | 0.7417 | 1.74% |
| 2025-10-23 | 0.3672 | 0.7353 | -0.03% |

李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.1 | -9.96% | -11.96% |
| 中银增长混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银增长混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银增长混合H | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.1 | -10.07% | -11.96% |
| 中银品质新兴混合C | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银品质新兴混合A | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李思佳 | 2025-04-24 至 今 | 0年6个月零27天 | ||
| 王睿 | 2024-01-31 至 2025-04-24 | 1年2个月零24天 | ||
| 王伟 | 2021-12-08 至 2024-01-31 | 2年1个月零23天 | -45.95 | -30.83 |
| 钱亚风云 | 2019-09-18 至 2021-12-08 | 2年2个月零20天 | 125.95 | 70.31 |
| 辜岚 | 2016-02-02 至 2019-09-18 | 3年7个月零16天 | 5.38 | 27.11 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000591 | 2.247 | 2.247 | -0.81% | |
| 001035 | 1.1094 | 1.5284 | -0.04% | |
| 001677 | 3.646 | 3.646 | -0.86% | |
| 002535 | 1.4766 | 1.7116 | -0.81% | |
| 003717 | 1.2402 | 1.2672 | -0.81% | |
| 004871 | 1.7016 | 1.7016 | -0.81% | |
| 006224 | 1.1165 | 1.2763 | -0.04% | |
| 006853 | 1.1633 | 1.2419 | -0.04% | |
| 007708 | 105.5674 | 110.9219 | 0.00% | |
| 009478 | 2.0446 | 2.0446 | -1.16% | |
| 010159 | 2.6725 | 3.1025 | -0.81% | |
| 010167 | 1.386 | 1.386 | -0.81% | |
| 010933 | 1.2338 | 1.3007 | -0.04% | |
| 011045 | 0.9003 | 0.9003 | -0.81% | |
| 012600 | 0.683 | 0.683 | -0.86% | |
| 014049 | 0.9906 | 0.9906 | -0.81% | |
| 014398 | 1.1295 | 1.1295 | -0.04% | |
| 014400 | 1.1139 | 1.1139 | -0.04% | |
| 018538 | 1.0798 | 1.0798 | -0.04% | |
| 018959 | 1.0321 | 1.0751 | -0.04% | |
| 019950 | 1.2547 | 1.2547 | -0.81% | |
| 022137 | 1.5167 | 1.5167 | -0.86% | |
| 022347 | 2.0733 | 2.0733 | -1.16% | |
| 023669 | 1.1614 | 1.1614 | -0.86% | |
| 024704 | 1.214 | 1.214 | -0.04% | |
| 024902 | 1.0394 | 1.0394 | -0.86% | |
| 025553 | 0.9976 | 0.9976 | -0.86% | |
| 163821 | 2.073 | 2.073 | -0.86% | |
| 163822 | 4.492 | 4.592 | -0.81% | |
| 551060 | 100.2179 | 1.0022 | -0.04% | |
| 000939 | 0.837 | 1.884 | -0.81% | |
| 001370 | 1.885 | 1.885 | -0.81% | |
| 004548 | 1.1184 | 1.415 | -0.04% | |
| 005689 | 2.7275 | 3.191 | -0.81% | |
| 007318 | 1.2651 | 1.2851 | -0.81% | |
| 007566 | 1.0575 | 1.1196 | -0.04% | |
| 008663 | 1.1327 | 1.1727 | -0.04% | |
| 009346 | 0.9232 | 0.9232 | -0.81% | |
| 010321 | 1.6647 | 1.6647 | -0.86% | |
| 011044 | 0.9269 | 0.9269 | -0.81% | |
| 013839 | 1.109 | 1.109 | -0.04% | |
| 014537 | 0.9603 | 0.9603 | -0.81% | |
| 014623 | 1.5229 | 1.5229 | -0.86% | |
| 015365 | 0.7869 | 0.7869 | -0.81% | |
| 016717 | 1.0902 | 1.0902 | -0.04% | |
| 016965 | 1.031 | 1.099 | -0.04% | |
| 017133 | 1.222 | 1.222 | -0.86% | |
| 019556 | 1.5408 | 1.5408 | -0.86% | |
| 020397 | 1.7955 | 1.7955 | -0.81% | |
| 021193 | 1.1188 | 1.166 | -0.04% | |
| 022728 | 1.3578 | 1.3578 | -0.86% | |
| 022859 | 1.1833 | 1.1833 | -0.86% | |
| 024720 | 1.1247 | 1.1247 | -0.04% | |
| 163805 | 0.6582 | 2.6833 | -0.81% | |
| 163819 | 1.1803 | 1.834 | -0.04% | |
| 960011 | 0.3629 | 0.731 | -0.81% | |
| 000372 | 1.1405 | 1.6003 | -0.04% | |
| 001235 | 1.2587 | 1.4789 | -0.04% | |
| 005690 | 1.04 | 1.2437 | -0.04% | |
| 006421 | 1.067 | 1.2211 | -0.04% | |
| 006952 | 1.4629 | 1.4829 | -0.81% | |
| 008096 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | |
| 008147 | 1.0432 | 1.0804 | -0.04% | |
| 008936 | 1.152 | 1.382 | -0.04% | |
| 010812 | 3.574 | 3.574 | -0.86% | |
| 010871 | 1.165 | 1.2424 | -0.04% | |
| 010962 | 1.1425 | 1.1425 | -0.81% | |
| 010965 | 1.1619 | 1.1619 | -0.81% | |
| 012264 | 0.824 | 0.946 | -0.81% | |
| 014050 | 0.9706 | 0.9706 | -0.81% | |
| 014624 | 1.5107 | 1.5107 | -0.86% | |
| 015089 | 1.4526 | 1.4526 | -0.81% | |
| 016718 | 1.0842 | 1.0842 | -0.04% | |
| 017132 | 1.237 | 1.237 | -0.86% | |
| 017784 | 1.5636 | 1.5636 | -0.81% | |
| 018997 | 1.0298 | 1.0408 | -0.04% | |
| 019553 | 1.3896 | 1.3896 | -0.86% | |
| 019554 | 1.379 | 1.379 | -0.86% | |
| 019722 | 1.4224 | 1.4224 | -0.81% | |
| 019949 | 1.2607 | 1.2607 | -0.81% | |
| 019996 | 1.04 | 1.1127 | -0.04% | |
| 020250 | 1.1518 | 1.1518 | -0.86% | |
| 020618 | 1.0548 | 1.0548 | -0.86% | |
| 020957 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | |
| 163803 | 0.3636 | 4.2534 | -0.81% | |
| 163807 | 1.1379 | 3.4557 | -0.81% | |
| 380005 | 1.2062 | 1.6052 | -0.04% | |
| 510270 | 1.4892 | 1.7377 | -0.86% | |
| 002288 | 1.7556 | 1.8556 | -0.81% | |
| 002536 | 1.4473 | 1.6823 | -0.81% | |
| 003848 | 1.0379 | 1.4899 | -0.81% | |
| 004844 | 1.0207 | 1.2657 | -0.04% | |
| 005072 | 1.0415 | 1.3145 | -0.04% | |
| 006243 | 1.8191 | 1.8591 | -0.81% | |
| 006846 | 1.1422 | 1.2675 | -0.04% | |
| 007753 | 1.1275 | 1.2325 | -0.04% | |
| 009414 | 1.6978 | 1.6978 | -0.86% | |
| 009924 | 1.0586 | 1.1606 | -0.04% | |
| 010204 | 0.7439 | 0.7439 | -0.86% | |
| 013838 | 1.1155 | 1.1155 | -0.04% | |
| 014455 | 1.017 | 1.017 | -0.86% | |
| 014505 | 1.4793 | 2.0879 | -0.81% | |
| 015501 | 1.108 | 1.108 | -0.04% | |
| 015869 | 1.0252 | 1.1189 | -0.04% | |
| 015944 | 1.0673 | 1.0673 | -0.81% | |
| 018074 | 1.0544 | 1.0753 | -0.04% | |
| 018539 | 1.0533 | 1.0533 | -0.81% | |
| 019555 | 1.5522 | 1.5522 | -0.86% | |
| 019723 | 1.4147 | 1.4147 | -0.81% | |
| 020251 | 1.1576 | 1.1576 | -0.86% | |
| 022860 | 1.1823 | 1.1823 | -0.86% | |
| 023275 | 1.0358 | 1.0358 | -0.04% | |
| 023276 | 1.0327 | 1.0327 | -0.04% | |
| 025186 | 0.9151 | 0.9151 | -0.86% | |
| 163810 | 2.919 | 2.939 | -0.81% | |
| 163817 | 3.2679 | 3.2679 | -0.04% | |
| 588720 | 1.3643 | 1.3643 | -0.86% | |
| 000057 | 1.669 | 1.669 | -0.81% | |
| 000120 | 2.498 | 2.533 | -0.81% | |
| 000190 | 1.79 | 2.11 | -0.81% | |
| 000572 | 1.416 | 1.847 | -0.81% | |
| 001127 | 1.171 | 1.171 | -0.81% | |
| 002054 | 1.1188 | 1.6661 | -0.81% | |
| 002056 | 1.1162 | 1.6455 | -0.81% | |
| 002287 | 0.1764 | 0.1764 | 0.00% | |
| 002615 | 0.872 | 1.197 | -0.81% | |
| 003849 | 1.0453 | 1.4953 | -0.81% | |
| 005274 | 1.4853 | 1.5853 | -0.81% | |
| 006677 | 1.1003 | 1.1997 | -0.04% | |
| 008097 | 0.1511 | 0.1511 | 0.00% | |
| 009379 | 1.0406 | 1.0406 | -0.86% | |
| 009877 | 0.697 | 0.697 | -0.86% | |
| 010083 | 1.0252 | 1.1497 | -0.04% | |
| 010172 | 1.754 | 1.754 | -0.81% | |
| 010509 | 1.0332 | 1.2514 | -0.04% | |
| 010884 | 1.0407 | 1.1307 | -0.04% | |
| 012134 | 1.0394 | 1.1344 | -0.04% | |
| 012181 | 2.329 | 2.329 | -0.86% | |
| 012191 | 1.0454 | 1.0454 | -0.04% | |
| 012707 | 0.9097 | 0.9097 | -0.81% | |
| 014397 | 1.1381 | 1.1381 | -0.04% | |
| 014399 | 1.1305 | 1.1305 | -0.04% | |
| 014845 | 1.859 | 1.859 | -0.81% | |
| 016149 | 1.1201 | 1.1201 | -0.04% | |
| 016895 | 1.1659 | 1.1659 | -0.81% | |
| 017005 | 2.895 | 2.895 | -0.81% | |
| 018540 | 1.0445 | 1.0445 | -0.81% | |
| 018556 | 2.25 | 2.25 | -0.81% | |
| 018581 | 1.2055 | 1.2055 | -0.04% | |
| 019129 | 1.0732 | 1.0822 | -0.04% | |
| 019426 | 1.63 | 1.63 | -0.81% | |
| 019708 | 1.655 | 1.655 | -0.81% | |
| 021120 | 1.0635 | 1.0635 | -0.04% | |
| 021905 | 1.0067 | 1.0067 | -0.81% | |
| 023105 | 1.0355 | 1.0355 | -0.86% | |
| 024668 | 1.0291 | 1.0391 | -0.04% | |
| 024903 | 1.0392 | 1.0392 | -0.86% | |
| 163813 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | |
| 000805 | 2.271 | 2.271 | -0.81% | |
| 002058 | 1.1943 | 1.5542 | -0.81% | |
| 002462 | 1.223 | 1.511 | -0.81% | |
| 002614 | 0.882 | 1.207 | -0.81% | |
| 002985 | 1.3844 | 1.5444 | -0.04% | |
| 004767 | 1.0114 | 1.2245 | -0.04% | |
| 005852 | 1.4382 | 1.8902 | -0.04% | |
| 006331 | 1.2154 | 1.3591 | -0.04% | |
| 007035 | 1.073 | 1.1692 | -0.04% | |
| 007709 | 105.5674 | 111.2714 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0789 | 1.3121 | -0.04% | |
| 008146 | 1.0568 | 1.0979 | -0.04% | |
| 008773 | 1.013 | 1.1312 | -0.81% | |
| 009026 | 1.5769 | 1.5769 | -0.81% | |
| 010311 | 1.2753 | 1.4308 | -0.86% | |
| 012204 | 1.1279 | 1.1279 | -0.04% | |
| 012205 | 1.1079 | 1.1079 | -0.04% | |
| 012631 | 1.1213 | 1.6866 | -0.81% | |
| 012704 | 0.9167 | 0.9167 | -0.81% | |
| 013653 | 1.0161 | 1.1221 | -0.04% | |
| 014454 | 1.7747 | 1.7747 | -0.81% | |
| 015807 | 1.154 | 1.154 | -0.81% | |
| 016896 | 1.1542 | 1.1542 | -0.81% | |
| 018701 | 1.1446 | 1.2286 | -0.04% | |
| 021904 | 1.0111 | 1.0111 | -0.81% | |
| 021997 | 1.1131 | 1.1181 | -0.04% | |
| 022685 | 1.5451 | 1.5451 | -0.86% | |
| 023104 | 1.0364 | 1.0364 | -0.86% | |
| 023668 | 1.1637 | 1.1637 | -0.86% | |
| 025187 | 0.9148 | 0.9148 | -0.86% | |
| 163809 | 2.007 | 2.027 | -0.81% | |
| 163816 | 3.4452 | 3.4452 | -0.04% | |
| 380006 | 1.1949 | 1.5573 | -0.04% | |
| 380009 | 1.471 | 1.923 | -0.04% | |
| 380011 | 1.0458 | 1.1429 | -0.04% | |
| 002461 | 1.225 | 1.515 | -0.81% | |
| 004881 | 1.3038 | 1.4593 | -0.86% | |
| 004899 | 1.0302 | 1.3071 | -0.04% | |
| 005610 | 1.0119 | 1.2892 | -0.04% | |
| 007100 | 1.4403 | 1.5903 | -0.04% | |
| 007335 | 1.0491 | 1.175 | -0.04% | |
| 008098 | 0.1482 | 0.1482 | 0.00% | |
| 008232 | 1.1564 | 1.185 | -0.04% | |
| 008233 | 1.1442 | 1.1666 | -0.04% | |
| 008662 | 1.101 | 1.1761 | -0.04% | |
| 009345 | 0.9537 | 0.9537 | -0.81% | |
| 009477 | 2.0815 | 2.0815 | -1.16% | |
| 010500 | 2.0887 | 2.1436 | -0.81% | |
| 012706 | 0.924 | 0.924 | -0.81% | |
| 015386 | 4.427 | 4.427 | -0.81% | |
| 016150 | 1.1131 | 1.1131 | -0.04% | |
| 016520 | 1.7335 | 1.7335 | -0.81% | |
| 017206 | 1.0395 | 1.0595 | -0.04% | |
| 018537 | 1.0845 | 1.0845 | -0.04% | |
| 020398 | 1.7714 | 1.7714 | -0.81% | |
| 020617 | 1.0566 | 1.0566 | -0.86% | |
| 021665 | 1.3898 | 1.3898 | -0.81% | |
| 023670 | 1.1615 | 1.1615 | -0.86% | |
| 024859 | 1.1802 | 1.1802 | -0.04% | |
| 163801 | 0.8534 | 4.3509 | -0.81% | |
| 163806 | 1.2124 | 1.9006 | -0.04% | |
| 163811 | 1.5583 | 2.0333 | -0.04% | |
| 163812 | 1.5263 | 1.9523 | -0.04% | |
| 163823 | 1.7497 | 2.6934 | -0.81% | |
| 380010 | 1.0389 | 1.121 | -0.04% | |
| 518890 | 8.7896 | 2.115 | -1.16% | |
| 017205 | 1.0114 | 1.0607 | -0.04% | |
| 000305 | 1.1251 | 1.6143 | -0.04% | |
| 000432 | 1.844 | 1.844 | -0.81% | |
| 000996 | 0.862 | 0.862 | -0.86% | |
| 001476 | 2.37 | 2.37 | -0.86% | |
| 002057 | 1.2024 | 1.5664 | -0.81% | |
| 002286 | 1.2501 | 1.2501 | 0.00% | |
| 004038 | 1.0973 | 1.3219 | -0.04% | |
| 006678 | 1.0937 | 1.1916 | -0.04% | |
| 006847 | 1.1176 | 1.2412 | -0.04% | |
| 007718 | 2.125 | 2.1805 | -0.81% | |
| 007752 | 1.1571 | 1.2621 | -0.04% | |
| 008095 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | |
| 010312 | 1.6689 | 1.6689 | -0.81% | |
| 010484 | 1.2193 | 1.2418 | -0.81% | |
| 012192 | 1.0289 | 1.0289 | -0.04% | |
| 012236 | 0.3575 | 0.4826 | -0.81% | |
| 012705 | 0.8947 | 0.8947 | -0.81% | |
| 014453 | 0.847 | 0.847 | -0.86% | |
| 015438 | 1.0123 | 1.0853 | -0.04% | |
| 018239 | 1.0393 | 1.0593 | -0.04% | |
| 019427 | 1.619 | 1.619 | -0.81% | |
| 019893 | 1.2447 | 1.2447 | 0.00% | |
| 021119 | 1.0669 | 1.0669 | -0.04% | |
| 021666 | 1.3828 | 1.3828 | -0.81% | |
| 021851 | 1.2964 | 1.3524 | -0.86% | |
| 022729 | 1.3566 | 1.3566 | -0.86% | |
| 025552 | 0.9976 | 0.9976 | -0.86% | |
| 163804 | 1.4989 | 4.4786 | -0.81% | |
| 163808 | 2.172 | 2.182 | -0.86% | |
| 163818 | 2.464 | 2.464 | -0.81% | |
| 163827 | 1.1814 | 1.6164 | -0.04% | |
| 563760 | 1.192 | 1.192 | -0.86% | |
| 960012 | 1.5009 | 2.8851 | -0.81% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 135,647.21 | 86.05 |
| 2 | 债券及货币 | 23,038.75 | 14.62 |
| 3 | 现金 | 15,354.09 | 09.74 |
| 4 | 其他资产 | 61.25 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 27.22 | 9,954.80 | 6.32% | -12.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 22.03 | 8,893.07 | 5.64% | -7.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 199.76 | 5,880.93 | 3.73% | 25.18 |
| 600030 | 中信证券 | 181.55 | 5,428.46 | 3.44% | 0.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 243.96 | 3,830.17 | 2.43% | -48.03 |
| 002379 | 宏创控股 | 188.22 | 3,267.50 | 2.07% | 106.94 |
| 601336 | 新华保险 | 50.20 | 3,070.23 | 1.95% | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 451.30 | 3,010.17 | 1.91% | 0.00 |
| 600183 | 生益科技 | 52.11 | 2,814.98 | 1.79% | 52.11 |
| 000807 | 云铝股份 | 135.07 | 2,782.44 | 1.77% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 45.10(万张) | 4,544.87(万元) | 2.88(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 31.20(万张) | 3,139.79(万元) | 1.99(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.1263 |
| 2 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.1625 |
| 3 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.0173 |
| 4 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.035 |
| 5 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.027 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 28.94% | 20.36% | -0.51% | 3.76% | 6.7% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37% | 9.84% | 23.73% | 25.14% | 20.36% | -1.52% | 20.27% | 88.72% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 1.32 | 1.14 |
| 夏普比率 | 135.89 | 53.21 | 22.26 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.05 | 0.01 |
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