| 基金代码960011 | 基金经理李思佳 | 最新份额1,724.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模20.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-02-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的60%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金A类、C类份额类别收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。H类份额类别收益分配方式为现金分红,待条件成熟后,基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会,届时基金管理人将进行公告;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-26 | 0.4141 | 0.7822 | 0.27% |
| 2026-2-25 | 0.413 | 0.7811 | 1.32% |
| 2026-2-24 | 0.4076 | 0.7757 | 1.42% |
| 2026-2-13 | 0.4019 | 0.77 | -1.69% |
| 2026-2-12 | 0.4088 | 0.7769 | 0.12% |
| 2026-2-11 | 0.4083 | 0.7764 | 0.07% |
| 2026-2-10 | 0.408 | 0.7761 | 0.22% |
| 2026-2-9 | 0.4071 | 0.7752 | 1.93% |
| 2026-2-6 | 0.3994 | 0.7675 | -0.72% |
| 2026-2-5 | 0.4023 | 0.7704 | -1.37% |
| 2026-2-4 | 0.4079 | 0.776 | 0.25% |
| 2026-2-3 | 0.4069 | 0.775 | 1.72% |
| 2026-2-2 | 0.4 | 0.7681 | -3.54% |
| 2026-1-30 | 0.4147 | 0.7828 | -1.80% |
| 2026-1-29 | 0.4223 | 0.7904 | 0.38% |
| 2026-1-28 | 0.4207 | 0.7888 | 1.89% |
| 2026-1-27 | 0.4129 | 0.781 | 0.51% |
| 2026-1-26 | 0.4108 | 0.7789 | 0.81% |
| 2026-1-23 | 0.4075 | 0.7756 | -0.56% |
| 2026-1-22 | 0.4098 | 0.7779 | 0.56% |

李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -9.96% | -11.96% |
| 中银增长混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银增长混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银增长混合H | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -10.07% | -11.96% |
| 中银品质新兴混合C | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银品质新兴混合A | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李思佳 | 2025-04-24 至 今 | 0年10个月零3天 | ||
| 王睿 | 2024-01-31 至 2025-04-24 | 1年2个月零24天 | ||
| 王伟 | 2021-12-08 至 2024-01-31 | 2年1个月零23天 | -45.95 | -30.83 |
| 钱亚风云 | 2019-09-18 至 2021-12-08 | 2年2个月零20天 | 125.95 | 70.31 |
| 辜岚 | 2016-02-02 至 2019-09-18 | 3年7个月零16天 | 5.38 | 27.11 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008098 | 0.1513 | 0.1513 | 0.30% | |
| 014624 | 1.5518 | 1.5518 | 0.83% | |
| 020398 | 1.6199 | 1.6199 | 0.73% | |
| 018074 | 1.0595 | 1.0804 | 0.01% | |
| 014399 | 1.1515 | 1.1515 | 0.01% | |
| 019554 | 1.6098 | 1.6098 | 0.83% | |
| 019555 | 1.831 | 1.831 | 0.83% | |
| 018537 | 1.0996 | 1.0996 | 0.01% | |
| 018538 | 1.0943 | 1.0943 | 0.01% | |
| 018701 | 1.0939 | 1.2329 | 0.01% | |
| 021904 | 1.0016 | 1.0016 | 0.73% | |
| 024903 | 1.1495 | 1.1495 | 0.83% | |
| 023275 | 1.042 | 1.042 | 0.01% | |
| 002288 | 2.3592 | 2.4592 | 0.73% | |
| 007753 | 1.1508 | 1.2558 | 0.01% | |
| 003717 | 1.3229 | 1.3499 | 0.73% | |
| 163803 | 0.4138 | 4.3811 | 0.73% | |
| 163811 | 1.6123 | 2.0873 | 0.01% | |
| 380009 | 1.4894 | 1.9414 | 0.01% | |
| 007709 | 105.9407 | 111.6447 | 0.00% | |
| 007100 | 1.4575 | 1.6075 | 0.01% | |
| 002058 | 1.2005 | 1.5604 | 0.73% | |
| 010962 | 1.3081 | 1.3081 | 0.73% | |
| 011045 | 0.9017 | 0.9017 | 0.73% | |
| 009346 | 0.9432 | 0.9432 | 0.73% | |
| 010204 | 0.7908 | 0.7908 | 0.83% | |
| 010311 | 1.3355 | 1.491 | 0.83% | |
| 012704 | 0.984 | 0.984 | 0.73% | |
| 012707 | 1.0109 | 1.0109 | 0.73% | |
| 013653 | 1.0182 | 1.1272 | 0.01% | |
| 009379 | 1.203 | 1.203 | 0.83% | |
| 017784 | 1.8488 | 1.8488 | 0.73% | |
| 020251 | 1.2346 | 1.2346 | 0.83% | |
| 020397 | 1.6439 | 1.6439 | 0.73% | |
| 014453 | 1.096 | 1.096 | 0.83% | |
| 016689 | 1.0536 | 1.1026 | 0.01% | |
| 017133 | 1.4278 | 1.4278 | 0.83% | |
| 019426 | 1.9666 | 1.9666 | 0.73% | |
| 019427 | 1.9512 | 1.9512 | 0.73% | |
| 019553 | 1.6239 | 1.6239 | 0.83% | |
| 018540 | 1.0541 | 1.0541 | 0.73% | |
| 021851 | 1.3577 | 1.4137 | 0.83% | |
| 563760 | 1.3313 | 1.3313 | 0.83% | |
| 025694 | 0.9878 | 0.9878 | 0.73% | |
| 025695 | 0.9869 | 0.9869 | 0.73% | |
| 024720 | 1.1286 | 1.1286 | 0.01% | |
| 022860 | 1.2263 | 1.2263 | 0.83% | |
| 005689 | 2.5705 | 3.034 | 0.73% | |
| 001127 | 1.229 | 1.229 | 0.73% | |
| 000305 | 1.1291 | 1.6183 | 0.01% | |
| 163808 | 2.291 | 2.301 | 0.83% | |
| 163817 | 3.473 | 3.473 | 0.01% | |
| 163821 | 2.186 | 2.186 | 0.83% | |
| 000939 | 0.99 | 2.037 | 0.73% | |
| 002536 | 1.4492 | 1.6842 | 0.73% | |
| 010159 | 2.516 | 2.946 | 0.73% | |
| 518890 | 10.9728 | 2.6404 | 0.13% | |
| 012600 | 0.7373 | 0.7373 | 0.83% | |
| 015089 | 1.4896 | 1.4896 | 0.73% | |
| 013838 | 1.121 | 1.121 | 0.01% | |
| 009477 | 2.5646 | 2.5646 | 0.13% | |
| 009478 | 2.5168 | 2.5168 | 0.13% | |
| 008096 | 1.0491 | 1.0491 | 0.30% | |
| 018997 | 1.0291 | 1.0401 | 0.01% | |
| 014454 | 1.8248 | 1.8248 | 0.73% | |
| 020618 | 1.0975 | 1.0975 | 0.83% | |
| 019722 | 1.6022 | 1.6022 | 0.73% | |
| 018556 | 2.674 | 2.674 | 0.73% | |
| 588720 | 1.4794 | 1.4794 | 0.83% | |
| 025553 | 1.098 | 1.098 | 0.83% | |
| 025187 | 0.8162 | 0.8162 | 0.83% | |
| 006331 | 1.2405 | 1.3842 | 0.01% | |
| 005610 | 1.0184 | 1.2957 | 0.01% | |
| 005690 | 1.0438 | 1.2513 | 0.01% | |
| 000372 | 1.0918 | 1.6046 | 0.01% | |
| 003849 | 1.0382 | 1.4882 | 0.73% | |
| 163816 | 3.6648 | 3.6648 | 0.01% | |
| 163827 | 1.2134 | 1.6484 | 0.01% | |
| 006243 | 1.8743 | 1.9143 | 0.73% | |
| 380005 | 1.2152 | 1.6142 | 0.01% | |
| 007035 | 1.0774 | 1.1736 | 0.01% | |
| 010500 | 1.9242 | 1.9791 | 0.73% | |
| 010509 | 1.0376 | 1.2558 | 0.01% | |
| 005274 | 1.5248 | 1.6248 | 0.73% | |
| 010884 | 1.0451 | 1.1351 | 0.01% | |
| 009877 | 0.7532 | 0.7532 | 0.83% | |
| 010312 | 1.6828 | 1.6828 | 0.73% | |
| 010321 | 1.5654 | 1.5654 | 0.83% | |
| 015438 | 1.0159 | 1.0889 | 0.01% | |
| 008146 | 1.0579 | 1.099 | 0.01% | |
| 008233 | 1.1506 | 1.173 | 0.01% | |
| 019129 | 1.0777 | 1.0867 | 0.01% | |
| 014398 | 1.1391 | 1.1391 | 0.01% | |
| 014400 | 1.1333 | 1.1333 | 0.01% | |
| 014455 | 1.1737 | 1.1737 | 0.83% | |
| 014537 | 1.0519 | 1.0519 | 0.73% | |
| 016520 | 2.3272 | 2.3272 | 0.73% | |
| 016717 | 1.0949 | 1.0949 | 0.01% | |
| 016895 | 1.3494 | 1.3494 | 0.73% | |
| 016896 | 1.3344 | 1.3344 | 0.73% | |
| 016965 | 1.0335 | 1.1015 | 0.01% | |
| 022347 | 2.5518 | 2.5518 | 0.13% | |
| 019556 | 1.8156 | 1.8156 | 0.83% | |
| 019949 | 1.3206 | 1.3206 | 0.73% | |
| 019950 | 1.3129 | 1.3129 | 0.73% | |
| 023668 | 1.2594 | 1.2594 | 0.83% | |
| 022859 | 1.2277 | 1.2277 | 0.83% | |
| 023104 | 1.0523 | 1.0523 | 0.83% | |
| 002287 | 0.1784 | 0.1784 | 0.30% | |
| 004767 | 1.0153 | 1.2284 | 0.01% | |
| 001235 | 1.2857 | 1.5059 | 0.01% | |
| 001370 | 2.301 | 2.301 | 0.73% | |
| 000120 | 2.599 | 2.634 | 0.73% | |
| 000190 | 1.837 | 2.157 | 0.73% | |
| 163806 | 1.2378 | 1.926 | 0.01% | |
| 510270 | 1.5786 | 1.8421 | 0.83% | |
| 006224 | 1.1214 | 1.2812 | 0.01% | |
| 380011 | 1.0449 | 1.142 | 0.01% | |
| 004844 | 1.0197 | 1.2647 | 0.01% | |
| 004899 | 1.0354 | 1.3123 | 0.01% | |
| 005072 | 1.0465 | 1.3195 | 0.01% | |
| 002057 | 1.2089 | 1.5729 | 0.73% | |
| 010965 | 1.3329 | 1.3329 | 0.73% | |
| 001677 | 4.279 | 4.279 | 0.83% | |
| 009345 | 0.976 | 0.976 | 0.73% | |
| 012631 | 1.3071 | 1.8724 | 0.73% | |
| 008662 | 1.107 | 1.1821 | 0.01% | |
| 014050 | 1.0514 | 1.0514 | 0.73% | |
| 015386 | 5.204 | 5.204 | 0.73% | |
| 012181 | 2.707 | 2.707 | 0.83% | |
| 012191 | 1.0523 | 1.0523 | 0.01% | |
| 012204 | 1.0905 | 1.1375 | 0.01% | |
| 012236 | 0.4064 | 0.5315 | 0.73% | |
| 008097 | 0.1544 | 0.1544 | 0.30% | |
| 015869 | 1.0317 | 1.1254 | 0.01% | |
| 020250 | 1.2274 | 1.2274 | 0.83% | |
| 020617 | 1.1003 | 1.1003 | 0.83% | |
| 021120 | 1.069 | 1.069 | 0.01% | |
| 021666 | 2.0242 | 2.0242 | 0.73% | |
| 019708 | 1.643 | 1.643 | 0.73% | |
| 019723 | 1.5913 | 1.5913 | 0.73% | |
| 024902 | 1.15 | 1.15 | 0.83% | |
| 023669 | 1.2558 | 1.2558 | 0.83% | |
| 022685 | 1.8205 | 1.8205 | 0.83% | |
| 022728 | 1.4634 | 1.4634 | 0.83% | |
| 002286 | 1.2367 | 1.2367 | 0.30% | |
| 004548 | 1.1213 | 1.4179 | 0.01% | |
| 003848 | 1.0311 | 1.4831 | 0.73% | |
| 163801 | 0.9357 | 4.4332 | 0.73% | |
| 163813 | 1.0883 | 1.0883 | 0.30% | |
| 380006 | 1.2032 | 1.5656 | 0.01% | |
| 380010 | 1.0373 | 1.1194 | 0.01% | |
| 007718 | 1.9613 | 2.0168 | 0.73% | |
| 009026 | 1.8665 | 1.8665 | 0.73% | |
| 551060 | 100.5708 | 1.0057 | 0.01% | |
| 004038 | 1.1029 | 1.3275 | 0.01% | |
| 002535 | 1.4789 | 1.7139 | 0.73% | |
| 960011 | 0.413 | 0.7811 | 0.73% | |
| 014049 | 1.0749 | 1.0749 | 0.73% | |
| 012205 | 1.0893 | 1.1163 | 0.01% | |
| 012264 | 0.974 | 1.096 | 0.73% | |
| 008095 | 1.0705 | 1.0705 | 0.30% | |
| 008147 | 1.0432 | 1.0804 | 0.01% | |
| 008232 | 1.1639 | 1.1925 | 0.01% | |
| 016149 | 1.1283 | 1.1283 | 0.01% | |
| 016150 | 1.1206 | 1.1206 | 0.01% | |
| 017005 | 3.125 | 3.125 | 0.73% | |
| 017132 | 1.447 | 1.447 | 0.83% | |
| 017206 | 1.0449 | 1.0649 | 0.01% | |
| 021193 | 1.1216 | 1.1688 | 0.01% | |
| 020957 | 1.0774 | 1.0774 | 0.30% | |
| 021665 | 2.0372 | 2.0372 | 0.73% | |
| 019996 | 1.0439 | 1.1204 | 0.01% | |
| 018581 | 1.2145 | 1.2145 | 0.01% | |
| 025552 | 1.0977 | 1.0977 | 0.83% | |
| 026825 | 2.5339 | 2.5339 | 0.73% | |
| 022729 | 1.4618 | 1.4618 | 0.83% | |
| 023670 | 1.2557 | 1.2557 | 0.83% | |
| 000591 | 2.5336 | 2.5336 | 0.73% | |
| 007752 | 1.1823 | 1.2873 | 0.01% | |
| 163804 | 1.5725 | 4.7322 | 0.73% | |
| 163810 | 3.155 | 3.175 | 0.73% | |
| 163818 | 3.506 | 3.506 | 0.73% | |
| 163822 | 5.286 | 5.386 | 0.73% | |
| 163823 | 1.915 | 2.9478 | 0.73% | |
| 007566 | 1.0595 | 1.1216 | 0.01% | |
| 007708 | 105.9407 | 111.2952 | 0.00% | |
| 006952 | 1.5167 | 1.5367 | 0.73% | |
| 004871 | 1.7177 | 1.7177 | 0.73% | |
| 004881 | 1.3668 | 1.5223 | 0.83% | |
| 010871 | 1.184 | 1.2614 | 0.01% | |
| 010933 | 1.2389 | 1.3058 | 0.01% | |
| 006677 | 1.105 | 1.2044 | 0.01% | |
| 006847 | 1.0664 | 1.245 | 0.01% | |
| 006853 | 1.166 | 1.2446 | 0.01% | |
| 010083 | 1.0212 | 1.1527 | 0.01% | |
| 013839 | 1.114 | 1.114 | 0.01% | |
| 014623 | 1.566 | 1.566 | 0.83% | |
| 015807 | 1.21 | 1.21 | 0.73% | |
| 015944 | 1.0711 | 1.0711 | 0.73% | |
| 016718 | 1.0882 | 1.0882 | 0.01% | |
| 017205 | 1.0152 | 1.0645 | 0.01% | |
| 024668 | 1.0251 | 1.0421 | 0.01% | |
| 018539 | 1.064 | 1.064 | 0.73% | |
| 021905 | 0.9962 | 0.9962 | 0.73% | |
| 023105 | 1.0521 | 1.0521 | 0.83% | |
| 023276 | 1.0378 | 1.0378 | 0.01% | |
| 025186 | 0.8167 | 0.8167 | 0.83% | |
| 000805 | 2.702 | 2.702 | 0.73% | |
| 002462 | 1.228 | 1.516 | 0.73% | |
| 000057 | 1.658 | 1.658 | 0.73% | |
| 000432 | 2.416 | 2.416 | 0.73% | |
| 163807 | 1.3279 | 3.6457 | 0.73% | |
| 163812 | 1.5778 | 2.0038 | 0.01% | |
| 163819 | 1.2006 | 1.8543 | 0.01% | |
| 007318 | 1.2812 | 1.3012 | 0.73% | |
| 007335 | 1.0541 | 1.18 | 0.01% | |
| 008936 | 1.182 | 1.412 | 0.01% | |
| 000996 | 1.116 | 1.116 | 0.83% | |
| 002054 | 1.0936 | 1.6409 | 0.73% | |
| 002056 | 1.0908 | 1.6201 | 0.73% | |
| 009924 | 1.0632 | 1.1652 | 0.01% | |
| 006678 | 1.098 | 1.1959 | 0.01% | |
| 002614 | 0.883 | 1.208 | 0.73% | |
| 010167 | 1.393 | 1.393 | 0.73% | |
| 012705 | 0.9589 | 0.9589 | 0.73% | |
| 012706 | 1.028 | 1.028 | 0.73% | |
| 015365 | 0.8228 | 0.8228 | 0.73% | |
| 015501 | 1.1128 | 1.1128 | 0.01% | |
| 012134 | 1.0448 | 1.1398 | 0.01% | |
| 012192 | 1.0347 | 1.0347 | 0.01% | |
| 009414 | 1.5982 | 1.5982 | 0.83% | |
| 014845 | 2.266 | 2.266 | 0.73% | |
| 014397 | 1.1484 | 1.1484 | 0.01% | |
| 014505 | 1.5476 | 2.3362 | 0.73% | |
| 022137 | 1.5578 | 1.5578 | 0.83% | |
| 021119 | 1.073 | 1.073 | 0.01% | |
| 018239 | 1.0447 | 1.0647 | 0.01% | |
| 019893 | 1.2307 | 1.2307 | 0.30% | |
| 021997 | 1.1179 | 1.1229 | 0.01% | |
| 024704 | 1.2407 | 1.2407 | 0.01% | |
| 024859 | 1.201 | 1.201 | 0.01% | |
| 006421 | 1.0701 | 1.2242 | 0.01% | |
| 000572 | 1.426 | 1.857 | 0.73% | |
| 002461 | 1.231 | 1.521 | 0.73% | |
| 163805 | 0.689 | 2.7141 | 0.73% | |
| 163809 | 2.195 | 2.215 | 0.73% | |
| 002985 | 1.4005 | 1.5605 | 0.01% | |
| 007712 | 1.0849 | 1.3181 | 0.01% | |
| 005852 | 1.4556 | 1.9076 | 0.01% | |
| 010484 | 1.2992 | 1.3217 | 0.73% | |
| 010812 | 4.19 | 4.19 | 0.83% | |
| 011044 | 0.9298 | 0.9298 | 0.73% | |
| 001476 | 2.757 | 2.757 | 0.83% | |
| 006846 | 1.0921 | 1.2724 | 0.01% | |
| 002615 | 0.871 | 1.196 | 0.73% | |
| 010172 | 1.799 | 1.799 | 0.73% | |
| 960012 | 1.5696 | 3.1388 | 0.73% | |
| 008663 | 1.1384 | 1.1784 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 141,118.27 | 86.11 |
| 2 | 债券及货币 | 25,340.51 | 15.46 |
| 3 | 现金 | 17,167.21 | 10.48 |
| 4 | 其他资产 | 37.05 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 16.29 | 9,936.90 | 6.06% | -13.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 235.69 | 8,124.23 | 4.96% | 61.11 |
| 300502 | 新易盛 | 18.24 | 7,857.53 | 4.79% | -21.72 |
| 002379 | 宏创控股 | 222.03 | 5,310.96 | 3.24% | 140.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 260.97 | 5,219.40 | 3.18% | -31.02 |
| 000807 | 云铝股份 | 157.52 | 5,172.96 | 3.16% | 22.45 |
| 600030 | 中信证券 | 164.95 | 4,735.83 | 2.89% | -16.60 |
| 601211 | 国泰海通 | 179.16 | 3,681.76 | 2.25% | 83.95 |
| 601336 | 新华保险 | 50.20 | 3,498.94 | 2.14% | 0.00 |
| 600183 | 生益科技 | 37.64 | 2,687.87 | 1.64% | 37.64 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 45.10(万张) | 4,560.31(万元) | 2.78(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 31.20(万张) | 3,151.50(万元) | 1.92(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 04.60(万张) | 461.49(万元) | 0.28(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.1263 |
| 2 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.1625 |
| 3 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.0173 |
| 4 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.035 |
| 5 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.027 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 30.01% | 42.81% | 4.77% | 1.51% | 7.89% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35% | 14.09% | 4.11% | 4.11% | 42.81% | 15.01% | 7.77% | 114.78% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.05 | 1.22 | 1.14 |
| 夏普比率 | 222.65 | 124.75 | 8.85 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.03 | -0.01 |
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