| 基金代码960011 | 基金经理李思佳 | 最新份额1,447.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模20.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-02-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的60%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金A类、C类份额类别收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。H类份额类别收益分配方式为现金分红,待条件成熟后,基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会,届时基金管理人将进行公告;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-7 | 0.4095 | 0.7776 | -0.32% |
| 2026-1-6 | 0.4108 | 0.7789 | 1.81% |
| 2026-1-5 | 0.4035 | 0.7716 | 1.71% |
| 2025-12-30 | 0.3969 | 0.765 | 0.58% |
| 2025-12-29 | 0.3946 | 0.7627 | -0.43% |
| 2025-12-26 | 0.3963 | 0.7644 | 1.02% |
| 2025-12-25 | 0.3923 | 0.7604 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 0.3918 | 0.7599 | 0.64% |
| 2025-12-23 | 0.3893 | 0.7574 | -0.03% |
| 2025-12-22 | 0.3894 | 0.7575 | 1.33% |
| 2025-12-19 | 0.3843 | 0.7524 | 0.79% |
| 2025-12-18 | 0.3813 | 0.7494 | -0.39% |
| 2025-12-17 | 0.3828 | 0.7509 | 2.24% |
| 2025-12-16 | 0.3744 | 0.7425 | -1.47% |
| 2025-12-15 | 0.38 | 0.7481 | -0.29% |
| 2025-12-12 | 0.3811 | 0.7492 | 0.61% |
| 2025-12-11 | 0.3788 | 0.7469 | -1.02% |
| 2025-12-10 | 0.3827 | 0.7508 | 0.53% |
| 2025-12-9 | 0.3807 | 0.7488 | -0.47% |
| 2025-12-8 | 0.3825 | 0.7506 | 0.95% |

李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.2 | -9.96% | -11.96% |
| 中银增长混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银增长混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银增长混合H | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.2 | -10.07% | -11.96% |
| 中银品质新兴混合C | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银品质新兴混合A | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李思佳 | 2025-04-24 至 今 | 0年-4个月零15天 | ||
| 王睿 | 2024-01-31 至 2025-04-24 | 1年2个月零24天 | ||
| 王伟 | 2021-12-08 至 2024-01-31 | 2年1个月零23天 | -45.95 | -30.83 |
| 钱亚风云 | 2019-09-18 至 2021-12-08 | 2年2个月零20天 | 125.95 | 70.31 |
| 辜岚 | 2016-02-02 至 2019-09-18 | 3年7个月零16天 | 5.38 | 27.11 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000190 | 1.823 | 2.143 | 1.01% | |
| 000939 | 0.97 | 2.017 | 1.01% | |
| 001677 | 4.139 | 4.139 | 1.44% | |
| 002286 | 1.2401 | 1.2401 | 0.88% | |
| 003717 | 1.3418 | 1.3688 | 1.01% | |
| 004881 | 1.3753 | 1.5308 | 1.44% | |
| 007100 | 1.4552 | 1.6052 | 0.06% | |
| 007753 | 1.1514 | 1.2564 | 0.06% | |
| 008097 | 0.152 | 0.152 | 0.88% | |
| 010167 | 1.394 | 1.394 | 1.01% | |
| 010312 | 1.7416 | 1.7416 | 1.01% | |
| 010321 | 1.6342 | 1.6342 | 1.44% | |
| 010484 | 1.3185 | 1.341 | 1.01% | |
| 010509 | 1.0314 | 1.2496 | 0.06% | |
| 010871 | 1.1721 | 1.2495 | 0.06% | |
| 011044 | 0.9274 | 0.9274 | 1.01% | |
| 013839 | 1.1112 | 1.1112 | 0.06% | |
| 014400 | 1.1349 | 1.1349 | 0.06% | |
| 014845 | 2.174 | 2.174 | 1.01% | |
| 015807 | 1.229 | 1.229 | 1.01% | |
| 016895 | 1.2683 | 1.2683 | 1.01% | |
| 017132 | 1.2574 | 1.2574 | 1.44% | |
| 017784 | 1.8153 | 1.8153 | 1.01% | |
| 018537 | 1.0882 | 1.0882 | 0.06% | |
| 018538 | 1.0832 | 1.0832 | 0.06% | |
| 018540 | 1.0578 | 1.0578 | 1.01% | |
| 020397 | 1.7263 | 1.7263 | 1.01% | |
| 020617 | 1.0598 | 1.0598 | 1.44% | |
| 021120 | 1.064 | 1.064 | 0.06% | |
| 021905 | 0.9989 | 0.9989 | 1.01% | |
| 022685 | 1.6719 | 1.6719 | 1.44% | |
| 022728 | 1.4233 | 1.4233 | 1.44% | |
| 023276 | 1.0385 | 1.0385 | 0.06% | |
| 023670 | 1.2424 | 1.2424 | 1.44% | |
| 024668 | 1.0204 | 1.0374 | 0.06% | |
| 024902 | 1.0851 | 1.0851 | 1.44% | |
| 163810 | 3.08 | 3.1 | 1.01% | |
| 163817 | 3.3632 | 3.3632 | 0.06% | |
| 163822 | 4.949 | 5.049 | 1.01% | |
| 163823 | 1.8515 | 2.8501 | 1.01% | |
| 380010 | 1.0307 | 1.1128 | 0.06% | |
| 551060 | 100.2095 | 1.0021 | 0.06% | |
| 000057 | 1.666 | 1.666 | 1.01% | |
| 000996 | 1.016 | 1.016 | 1.44% | |
| 001235 | 1.2691 | 1.4893 | 0.06% | |
| 002057 | 1.2096 | 1.5736 | 1.01% | |
| 002614 | 0.883 | 1.208 | 1.01% | |
| 006678 | 1.0953 | 1.1932 | 0.06% | |
| 007709 | 105.7417 | 111.4457 | 0.00% | |
| 008095 | 1.0668 | 1.0668 | 0.88% | |
| 010311 | 1.3446 | 1.5001 | 1.44% | |
| 010962 | 1.2365 | 1.2365 | 1.01% | |
| 012134 | 1.0392 | 1.1342 | 0.06% | |
| 012600 | 0.7161 | 0.7161 | 1.44% | |
| 012631 | 1.2339 | 1.7992 | 1.01% | |
| 014399 | 1.1525 | 1.1525 | 0.06% | |
| 015089 | 1.4748 | 1.4748 | 1.01% | |
| 015944 | 1.069 | 1.069 | 1.01% | |
| 018701 | 1.0875 | 1.2265 | 0.06% | |
| 018997 | 1.0288 | 1.0398 | 0.06% | |
| 019893 | 1.2344 | 1.2344 | 0.88% | |
| 023275 | 1.0421 | 1.0421 | 0.06% | |
| 023668 | 1.2454 | 1.2454 | 1.44% | |
| 025187 | 0.9039 | 0.9039 | 1.44% | |
| 163806 | 1.222 | 1.9102 | 0.06% | |
| 163808 | 2.294 | 2.304 | 1.44% | |
| 163809 | 2.132 | 2.152 | 1.01% | |
| 163811 | 1.5864 | 2.0614 | 0.06% | |
| 163819 | 1.188 | 1.8417 | 0.06% | |
| 163825 | 1.2819 | 1.3339 | 0.06% | |
| 588720 | 1.4377 | 1.4377 | 1.44% | |
| 001127 | 1.247 | 1.247 | 1.01% | |
| 002288 | 2.093 | 2.193 | 1.01% | |
| 004767 | 1.0097 | 1.2228 | 0.06% | |
| 004844 | 1.0203 | 1.2653 | 0.06% | |
| 005072 | 1.0427 | 1.3157 | 0.06% | |
| 005274 | 1.5088 | 1.6088 | 1.01% | |
| 005610 | 1.0126 | 1.2899 | 0.06% | |
| 005689 | 2.6533 | 3.1168 | 1.01% | |
| 006331 | 1.2249 | 1.3686 | 0.06% | |
| 006952 | 1.4996 | 1.5196 | 1.01% | |
| 007566 | 1.057 | 1.1191 | 0.06% | |
| 007718 | 2.0686 | 2.1241 | 1.01% | |
| 008662 | 1.1005 | 1.1756 | 0.06% | |
| 009345 | 0.9738 | 0.9738 | 1.01% | |
| 009414 | 1.6675 | 1.6675 | 1.44% | |
| 009924 | 1.058 | 1.16 | 0.06% | |
| 012236 | 0.4044 | 0.5295 | 1.01% | |
| 012704 | 0.9641 | 0.9641 | 1.01% | |
| 012705 | 0.9402 | 0.9402 | 1.01% | |
| 012707 | 1.0131 | 1.0131 | 1.01% | |
| 014049 | 1.0614 | 1.0614 | 1.01% | |
| 014398 | 1.1382 | 1.1382 | 0.06% | |
| 014455 | 1.1631 | 1.1631 | 1.44% | |
| 015501 | 1.1101 | 1.1101 | 0.06% | |
| 016717 | 1.0904 | 1.0904 | 0.06% | |
| 016718 | 1.0841 | 1.0841 | 0.06% | |
| 018556 | 2.61 | 2.61 | 1.01% | |
| 019426 | 1.7202 | 1.7202 | 1.01% | |
| 019722 | 1.5352 | 1.5352 | 1.01% | |
| 019949 | 1.2678 | 1.2678 | 1.01% | |
| 021119 | 1.0676 | 1.0676 | 0.06% | |
| 021665 | 1.7334 | 1.7334 | 1.01% | |
| 021904 | 1.0038 | 1.0038 | 1.01% | |
| 023105 | 0.9841 | 0.9841 | 1.44% | |
| 025186 | 0.9044 | 0.9044 | 1.44% | |
| 518890 | 9.5985 | 2.3097 | 1.13% | |
| 000372 | 1.0854 | 1.5982 | 0.06% | |
| 000591 | 2.718 | 2.718 | 1.01% | |
| 001476 | 2.724 | 2.724 | 1.44% | |
| 002056 | 1.0873 | 1.6166 | 1.01% | |
| 002461 | 1.233 | 1.523 | 1.01% | |
| 002985 | 1.39 | 1.55 | 0.06% | |
| 003849 | 1.041 | 1.491 | 1.01% | |
| 004871 | 1.7767 | 1.7767 | 1.01% | |
| 004899 | 1.0312 | 1.3081 | 0.06% | |
| 005852 | 1.4532 | 1.9052 | 0.06% | |
| 006224 | 1.1161 | 1.2759 | 0.06% | |
| 006243 | 1.8155 | 1.8555 | 1.01% | |
| 008936 | 1.1706 | 1.4006 | 0.06% | |
| 009379 | 1.1911 | 1.1911 | 1.44% | |
| 012181 | 2.676 | 2.676 | 1.44% | |
| 017005 | 3.051 | 3.051 | 1.01% | |
| 018074 | 1.054 | 1.0749 | 0.06% | |
| 018239 | 1.0391 | 1.0591 | 0.06% | |
| 019708 | 1.652 | 1.652 | 1.01% | |
| 019723 | 1.5255 | 1.5255 | 1.01% | |
| 023669 | 1.2423 | 1.2423 | 1.44% | |
| 025552 | 1.0666 | 1.0666 | 1.44% | |
| 025553 | 1.0668 | 1.0668 | 1.44% | |
| 163813 | 1.067 | 1.067 | 0.88% | |
| 000572 | 1.426 | 1.857 | 1.01% | |
| 002535 | 1.4765 | 1.7115 | 1.01% | |
| 002615 | 0.872 | 1.197 | 1.01% | |
| 005690 | 1.0396 | 1.2433 | 0.06% | |
| 006846 | 1.0878 | 1.2681 | 0.06% | |
| 007708 | 105.7417 | 111.0962 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0792 | 1.3124 | 0.06% | |
| 008096 | 1.0459 | 1.0459 | 0.88% | |
| 009026 | 1.8318 | 1.8318 | 1.01% | |
| 010204 | 0.7497 | 0.7497 | 1.44% | |
| 010884 | 1.0401 | 1.1301 | 0.06% | |
| 010965 | 1.2591 | 1.2591 | 1.01% | |
| 012191 | 1.0478 | 1.0478 | 0.06% | |
| 012706 | 1.0296 | 1.0296 | 1.01% | |
| 013653 | 1.0162 | 1.1222 | 0.06% | |
| 013838 | 1.118 | 1.118 | 0.06% | |
| 016149 | 1.1215 | 1.1215 | 0.06% | |
| 016150 | 1.1141 | 1.1141 | 0.06% | |
| 016520 | 2.0657 | 2.0657 | 1.01% | |
| 016965 | 1.0259 | 1.0939 | 0.06% | |
| 019129 | 1.0751 | 1.0841 | 0.06% | |
| 019553 | 1.495 | 1.495 | 1.44% | |
| 019554 | 1.4828 | 1.4828 | 1.44% | |
| 019555 | 1.6806 | 1.6806 | 1.44% | |
| 019950 | 1.261 | 1.261 | 1.01% | |
| 019996 | 1.0397 | 1.1124 | 0.06% | |
| 020398 | 1.7023 | 1.7023 | 1.01% | |
| 021193 | 1.116 | 1.1632 | 0.06% | |
| 021997 | 1.1126 | 1.1176 | 0.06% | |
| 022347 | 2.2516 | 2.2516 | 1.13% | |
| 024704 | 1.2243 | 1.2243 | 0.06% | |
| 163801 | 0.9209 | 4.4184 | 1.01% | |
| 163818 | 2.975 | 2.975 | 1.01% | |
| 380006 | 1.1944 | 1.5568 | 0.06% | |
| 000305 | 1.1229 | 1.6121 | 0.06% | |
| 001370 | 2.207 | 2.207 | 1.01% | |
| 002054 | 1.0899 | 1.6372 | 1.01% | |
| 002058 | 1.2013 | 1.5612 | 1.01% | |
| 006677 | 1.1021 | 1.2015 | 0.06% | |
| 007318 | 1.2742 | 1.2942 | 1.01% | |
| 007335 | 1.05 | 1.1759 | 0.06% | |
| 007752 | 1.1823 | 1.2873 | 0.06% | |
| 008147 | 1.0427 | 1.0799 | 0.06% | |
| 008663 | 1.1336 | 1.1736 | 0.06% | |
| 010933 | 1.2357 | 1.3026 | 0.06% | |
| 012264 | 0.955 | 1.077 | 1.01% | |
| 014397 | 1.1472 | 1.1472 | 0.06% | |
| 014505 | 1.6249 | 2.2335 | 1.01% | |
| 018539 | 1.0671 | 1.0671 | 1.01% | |
| 018581 | 1.2053 | 1.2053 | 0.06% | |
| 019427 | 1.7076 | 1.7076 | 1.01% | |
| 019556 | 1.6674 | 1.6674 | 1.44% | |
| 022137 | 1.611 | 1.611 | 1.44% | |
| 022859 | 1.2396 | 1.2396 | 1.44% | |
| 024859 | 1.1882 | 1.1882 | 0.06% | |
| 163803 | 0.4115 | 4.3753 | 1.01% | |
| 163804 | 1.6474 | 4.6271 | 1.01% | |
| 163827 | 1.2011 | 1.6361 | 0.06% | |
| 380005 | 1.2061 | 1.6051 | 0.06% | |
| 380011 | 1.0379 | 1.135 | 0.06% | |
| 960012 | 1.6494 | 3.0336 | 1.01% | |
| 017205 | 1.0097 | 1.059 | 0.06% | |
| 000120 | 2.646 | 2.681 | 1.01% | |
| 000432 | 2.173 | 2.173 | 1.01% | |
| 002462 | 1.23 | 1.518 | 1.01% | |
| 004038 | 1.0982 | 1.3228 | 0.06% | |
| 006847 | 1.0627 | 1.2413 | 0.06% | |
| 006853 | 1.16 | 1.2386 | 0.06% | |
| 007035 | 1.0749 | 1.1711 | 0.06% | |
| 008098 | 0.149 | 0.149 | 0.88% | |
| 008146 | 1.0569 | 1.098 | 0.06% | |
| 008232 | 1.1595 | 1.1881 | 0.06% | |
| 010083 | 1.0165 | 1.148 | 0.06% | |
| 010172 | 1.786 | 1.786 | 1.01% | |
| 010812 | 4.055 | 4.055 | 1.44% | |
| 012205 | 1.095 | 1.122 | 0.06% | |
| 014050 | 1.0392 | 1.0392 | 1.01% | |
| 014453 | 0.998 | 0.998 | 1.44% | |
| 014537 | 1.0358 | 1.0358 | 1.01% | |
| 014623 | 1.6185 | 1.6185 | 1.44% | |
| 014624 | 1.6047 | 1.6047 | 1.44% | |
| 015438 | 1.0138 | 1.0868 | 0.06% | |
| 015869 | 1.0244 | 1.1181 | 0.06% | |
| 017133 | 1.2414 | 1.2414 | 1.44% | |
| 020250 | 1.1518 | 1.1518 | 1.44% | |
| 020957 | 1.0568 | 1.0568 | 0.88% | |
| 022729 | 1.4219 | 1.4219 | 1.44% | |
| 022860 | 1.2384 | 1.2384 | 1.44% | |
| 023104 | 0.9852 | 0.9852 | 1.44% | |
| 024903 | 1.0847 | 1.0847 | 1.44% | |
| 025694 | 0.9953 | 0.9953 | 1.01% | |
| 025695 | 0.9949 | 0.9949 | 1.01% | |
| 163812 | 1.5531 | 1.9791 | 0.06% | |
| 163816 | 3.5474 | 3.5474 | 0.06% | |
| 380009 | 1.4866 | 1.9386 | 0.06% | |
| 000805 | 2.636 | 2.636 | 1.01% | |
| 002287 | 0.1767 | 0.1767 | 0.88% | |
| 002536 | 1.447 | 1.682 | 1.01% | |
| 003848 | 1.0337 | 1.4857 | 1.01% | |
| 004548 | 1.1156 | 1.4122 | 0.06% | |
| 006421 | 1.0673 | 1.2214 | 0.06% | |
| 008233 | 1.1467 | 1.1691 | 0.06% | |
| 009346 | 0.9418 | 0.9418 | 1.01% | |
| 009477 | 2.2617 | 2.2617 | 1.13% | |
| 009478 | 2.2205 | 2.2205 | 1.13% | |
| 009877 | 0.7312 | 0.7312 | 1.44% | |
| 010159 | 2.5984 | 3.0284 | 1.01% | |
| 010500 | 2.0322 | 2.0871 | 1.01% | |
| 011045 | 0.9001 | 0.9001 | 1.01% | |
| 012192 | 1.0308 | 1.0308 | 0.06% | |
| 012204 | 1.0957 | 1.1427 | 0.06% | |
| 014454 | 1.7689 | 1.7689 | 1.01% | |
| 015365 | 0.8264 | 0.8264 | 1.01% | |
| 015386 | 4.874 | 4.874 | 1.01% | |
| 016896 | 1.2548 | 1.2548 | 1.01% | |
| 017206 | 1.0392 | 1.0592 | 0.06% | |
| 020251 | 1.1581 | 1.1581 | 1.44% | |
| 020618 | 1.0576 | 1.0576 | 1.44% | |
| 021666 | 1.7235 | 1.7235 | 1.01% | |
| 021851 | 1.3669 | 1.4229 | 1.44% | |
| 024720 | 1.1225 | 1.1225 | 0.06% | |
| 163805 | 0.6917 | 2.7168 | 1.01% | |
| 163807 | 1.2527 | 3.5705 | 1.01% | |
| 163821 | 2.153 | 2.153 | 1.44% | |
| 510270 | 1.5711 | 1.8333 | 1.44% | |
| 563760 | 1.2489 | 1.2489 | 1.44% | |
| 960011 | 0.4108 | 0.7789 | 1.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 135,647.21 | 86.05 |
| 2 | 债券及货币 | 23,038.75 | 14.62 |
| 3 | 现金 | 15,354.09 | 09.74 |
| 4 | 其他资产 | 61.25 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 27.22 | 9,954.80 | 6.32% | -12.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 22.03 | 8,893.07 | 5.64% | -7.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 199.76 | 5,880.93 | 3.73% | 25.18 |
| 600030 | 中信证券 | 181.55 | 5,428.46 | 3.44% | 0.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 243.96 | 3,830.17 | 2.43% | -48.03 |
| 002379 | 宏创控股 | 188.22 | 3,267.50 | 2.07% | 106.94 |
| 601336 | 新华保险 | 50.20 | 3,070.23 | 1.95% | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 451.30 | 3,010.17 | 1.91% | 0.00 |
| 600183 | 生益科技 | 52.11 | 2,814.98 | 1.79% | 52.11 |
| 000807 | 云铝股份 | 135.07 | 2,782.44 | 1.77% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 45.10(万张) | 4,544.87(万元) | 2.88(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 31.20(万张) | 3,139.79(万元) | 1.99(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.1263 |
| 2 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.1625 |
| 3 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.0173 |
| 4 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.035 |
| 5 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.027 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 737.02% | 47.88% | 3.83% | 1.25% | 7.94% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42% | 11.84% | 3.55% | 3.55% | 47.88% | 11.93% | 6.39% | 113.64% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.07 | 1.32 | 1.14 |
| 夏普比率 | 245.02 | 71.79 | 12.55 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.13 | -0.01 | 0.00 |
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