| 基金代码025184 | 基金经理李思佳 | 最新份额15,065.35万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2025-12-02 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模9.37亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的 收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主 板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债 券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股 票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他 银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和 货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-25 | 0.987 | 0.987 | -0.75% |
| 2026-8-24 | 0.9945 | 0.9945 | -1.19% |
| 2026-8-21 | 1.0065 | 1.0065 | 1.71% |
| 2026-8-20 | 0.9896 | 0.9896 | 0.59% |
| 2026-8-19 | 0.9838 | 0.9838 | -2.25% |
| 2026-8-18 | 1.0064 | 1.0064 | -0.11% |
| 2026-8-17 | 1.0075 | 1.0075 | 2.22% |
| 2026-8-14 | 0.9856 | 0.9856 | 0.35% |
| 2026-8-13 | 0.9822 | 0.9822 | -1.21% |
| 2026-8-12 | 0.9942 | 0.9942 | 0.85% |
| 2026-8-11 | 0.9858 | 0.9858 | -2.16% |
| 2026-8-10 | 1.0076 | 1.0076 | -0.45% |
| 2026-8-7 | 1.0122 | 1.0122 | 0.87% |
| 2026-8-6 | 1.0035 | 1.0035 | 0.21% |
| 2026-8-5 | 1.0014 | 1.0014 | 1.43% |
| 2026-8-4 | 0.9873 | 0.9873 | 1.92% |
| 2026-8-3 | 0.9687 | 0.9687 | -0.93% |
| 2026-7-31 | 0.9778 | 0.9778 | 1.41% |
| 2026-7-30 | 0.9642 | 0.9642 | -1.62% |
| 2026-7-29 | 0.9801 | 0.9801 | 0.89% |

李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理,2025年12月至今任中银品质新兴基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.9 | -9.96% | -11.96% |
| 中银增长混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银增长混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银增长混合H | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.9 | -10.07% | -11.96% |
| 中银品质新兴混合C | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银品质新兴混合A | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李思佳 | 2025-10-31 至 今 | 0年-3个月零26天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 163811 | 1.5856 | 2.0606 | -0.03% | |
| 002286 | 1.2014 | 1.2014 | -1.38% | |
| 001127 | 1.048 | 1.048 | -1.53% | |
| 007708 | 106.5508 | 111.9053 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0941 | 1.3273 | -0.03% | |
| 004767 | 1.0296 | 1.2427 | -0.03% | |
| 007035 | 1.0882 | 1.1844 | -0.03% | |
| 380006 | 1.2244 | 1.5868 | -0.03% | |
| 380009 | 1.4854 | 1.9374 | -0.03% | |
| 009346 | 0.9065 | 0.9065 | -1.53% | |
| 010172 | 1.8539 | 1.8539 | -1.53% | |
| 008233 | 1.1603 | 1.1827 | -0.03% | |
| 010812 | 4.3252 | 4.3252 | -1.61% | |
| 010962 | 1.2778 | 1.2778 | -1.53% | |
| 012191 | 1.0402 | 1.0402 | -0.03% | |
| 009477 | 2.2587 | 2.2587 | 1.72% | |
| 016895 | 1.3314 | 1.3314 | -1.53% | |
| 017005 | 3.0202 | 3.0202 | -1.53% | |
| 015869 | 1.0528 | 1.1465 | -0.03% | |
| 020398 | 1.4493 | 1.4493 | -1.53% | |
| 019708 | 1.3441 | 1.3441 | -1.53% | |
| 018539 | 1.0456 | 1.0456 | -1.53% | |
| 021120 | 1.0842 | 1.0842 | -0.03% | |
| 021665 | 1.7192 | 1.7192 | -1.53% | |
| 025553 | 0.9756 | 0.9756 | -1.61% | |
| 025695 | 0.7741 | 0.7741 | -1.53% | |
| 026230 | 1.0131 | 1.0131 | -1.53% | |
| 026658 | 1.1255 | 1.1255 | -1.53% | |
| 000305 | 1.0996 | 1.6372 | -0.03% | |
| 000432 | 1.8294 | 1.8294 | -1.53% | |
| 163805 | 0.6282 | 2.6533 | -1.53% | |
| 163807 | 1.2852 | 3.603 | -1.53% | |
| 163809 | 2.1348 | 2.1548 | -1.53% | |
| 163816 | 3.4008 | 3.4008 | -0.03% | |
| 163819 | 1.2049 | 1.8586 | -0.03% | |
| 000591 | 1.7863 | 1.7863 | -1.53% | |
| 007709 | 106.5508 | 112.2548 | 0.00% | |
| 009026 | 1.6869 | 1.6869 | -1.53% | |
| 004871 | 1.597 | 1.597 | -1.53% | |
| 380011 | 1.0566 | 1.1537 | -0.03% | |
| 009345 | 0.9409 | 0.9409 | -1.53% | |
| 002535 | 1.4546 | 1.6896 | -1.53% | |
| 010204 | 0.6171 | 0.6171 | -1.61% | |
| 008232 | 1.1754 | 1.204 | -0.03% | |
| 002058 | 1.1757 | 1.5356 | -1.53% | |
| 010884 | 1.0628 | 1.1528 | -0.03% | |
| 010933 | 1.2497 | 1.3166 | -0.03% | |
| 960011 | 0.4045 | 0.7726 | -1.53% | |
| 012706 | 0.9596 | 0.9596 | -1.53% | |
| 013838 | 1.1331 | 1.1331 | -0.03% | |
| 015365 | 0.7487 | 0.7487 | -1.53% | |
| 015501 | 1.1236 | 1.1236 | -0.03% | |
| 014397 | 1.1385 | 1.1385 | -0.03% | |
| 016965 | 1.0531 | 1.1211 | -0.03% | |
| 018997 | 1.0342 | 1.0452 | -0.03% | |
| 020250 | 1.1902 | 1.1902 | -1.61% | |
| 018074 | 1.0747 | 1.0956 | -0.03% | |
| 018537 | 1.1052 | 1.1052 | -0.03% | |
| 021905 | 0.8052 | 0.8052 | -1.53% | |
| 025185 | 0.9916 | 0.9916 | -1.53% | |
| 026498 | 0.9863 | 0.9863 | -1.53% | |
| 026659 | 1.1229 | 1.1229 | -1.53% | |
| 026771 | 1.0243 | 1.0243 | -1.61% | |
| 026825 | 1.7858 | 1.7858 | -1.53% | |
| 024859 | 1.2056 | 1.2056 | -0.03% | |
| 024902 | 1.0191 | 1.0191 | -1.61% | |
| 027022 | 0.9828 | 0.9828 | -0.03% | |
| 003717 | 1.1776 | 1.2046 | -1.53% | |
| 163803 | 0.4056 | 4.3603 | -1.53% | |
| 163806 | 1.2436 | 1.9318 | -0.03% | |
| 163808 | 2.2624 | 2.2724 | -1.61% | |
| 163817 | 3.2171 | 3.2171 | -0.03% | |
| 163823 | 1.8717 | 2.8812 | -1.53% | |
| 000805 | 3.5744 | 3.5744 | -1.53% | |
| 005690 | 1.0495 | 1.2705 | -0.03% | |
| 002287 | 0.1771 | 0.1771 | -1.38% | |
| 007718 | 1.9745 | 2.03 | -1.53% | |
| 004548 | 1.1382 | 1.4348 | -0.03% | |
| 006952 | 1.4018 | 1.4218 | -1.53% | |
| 007318 | 1.2755 | 1.2955 | -1.53% | |
| 005274 | 1.5306 | 1.6306 | -1.53% | |
| 005852 | 1.4507 | 1.9027 | -0.03% | |
| 006847 | 1.0787 | 1.2573 | -0.03% | |
| 002615 | 0.8537 | 1.1787 | -1.53% | |
| 010083 | 1.0351 | 1.1666 | -0.03% | |
| 010167 | 1.387 | 1.387 | -1.53% | |
| 000996 | 0.9644 | 0.9644 | -1.61% | |
| 008096 | 1.0179 | 1.0179 | -1.38% | |
| 014624 | 1.6479 | 1.6479 | -1.61% | |
| 960012 | 1.4952 | 3.0644 | -1.53% | |
| 012600 | 0.6409 | 0.6409 | -1.61% | |
| 012631 | 1.2626 | 1.8279 | -1.53% | |
| 012181 | 2.6528 | 2.6528 | -1.61% | |
| 012192 | 1.0211 | 1.0211 | -0.03% | |
| 014049 | 1.2084 | 1.2084 | -1.53% | |
| 014398 | 1.1281 | 1.1281 | -0.03% | |
| 014400 | 1.118 | 1.118 | -0.03% | |
| 014537 | 0.9263 | 0.9263 | -1.53% | |
| 016520 | 1.9472 | 1.9472 | -1.53% | |
| 017132 | 1.1031 | 1.1031 | -1.61% | |
| 017543 | 2.1585 | 2.1585 | -1.53% | |
| 017784 | 1.6675 | 1.6675 | -1.53% | |
| 019129 | 1.0884 | 1.0974 | -0.03% | |
| 020251 | 1.1989 | 1.1989 | -1.61% | |
| 019426 | 2.431 | 2.431 | -1.53% | |
| 019555 | 1.7626 | 1.7626 | -1.61% | |
| 019556 | 1.7444 | 1.7444 | -1.61% | |
| 020957 | 1.1105 | 1.1105 | -1.38% | |
| 023668 | 1.2661 | 1.2661 | -1.61% | |
| 023275 | 1.0286 | 1.0286 | -0.03% | |
| 025694 | 0.7764 | 0.7764 | -1.53% | |
| 026231 | 1.0119 | 1.0119 | -1.53% | |
| 027518 | 0.7074 | 0.7074 | -1.53% | |
| 027441 | 1.0 | 1.0 | -1.53% | |
| 000057 | 1.3594 | 1.3594 | -1.53% | |
| 163813 | 1.1239 | 1.1239 | -1.38% | |
| 002288 | 1.9779 | 2.0779 | -1.53% | |
| 001235 | 1.2968 | 1.517 | -0.03% | |
| 001677 | 4.4253 | 4.4253 | -1.61% | |
| 006678 | 1.1073 | 1.2052 | -0.03% | |
| 006846 | 1.1066 | 1.2869 | -0.03% | |
| 002614 | 0.8662 | 1.1912 | -1.53% | |
| 010484 | 1.1543 | 1.1768 | -1.53% | |
| 014845 | 2.8388 | 2.8388 | -1.53% | |
| 002056 | 1.0433 | 1.5726 | -1.53% | |
| 010871 | 1.1862 | 1.2636 | -0.03% | |
| 008663 | 1.1539 | 1.1939 | -0.03% | |
| 012236 | 0.3976 | 0.5227 | -1.53% | |
| 016149 | 1.145 | 1.145 | -0.03% | |
| 015089 | 1.4923 | 1.4923 | -1.53% | |
| 016896 | 1.314 | 1.314 | -1.53% | |
| 019722 | 1.6344 | 1.6344 | -1.53% | |
| 019949 | 1.1515 | 1.1515 | -1.53% | |
| 018538 | 1.0987 | 1.0987 | -0.03% | |
| 021997 | 1.1092 | 1.1403 | -0.03% | |
| 020617 | 1.0498 | 1.0498 | -1.61% | |
| 023105 | 1.0375 | 1.0375 | -1.61% | |
| 000372 | 1.107 | 1.6198 | -0.03% | |
| 003770 | 1.288 | 1.357 | -0.03% | |
| 163804 | 1.4978 | 4.6575 | -1.53% | |
| 163818 | 2.8415 | 2.8415 | -1.53% | |
| 510270 | 1.5456 | 1.8035 | -1.61% | |
| 006331 | 1.2494 | 1.3931 | -0.03% | |
| 007566 | 1.0754 | 1.1375 | -0.03% | |
| 004722 | 1.1269 | 1.3377 | -0.03% | |
| 380010 | 1.0473 | 1.1294 | -0.03% | |
| 005322 | 1.1177 | 1.2618 | -0.03% | |
| 001476 | 2.7071 | 2.7071 | -1.61% | |
| 006677 | 1.1149 | 1.2143 | -0.03% | |
| 006853 | 1.181 | 1.2596 | -0.03% | |
| 010159 | 2.8195 | 3.2495 | -1.53% | |
| 010311 | 1.3552 | 1.5107 | -1.61% | |
| 010509 | 1.056 | 1.2742 | -0.03% | |
| 008095 | 1.0402 | 1.0402 | -1.38% | |
| 014623 | 1.6663 | 1.6663 | -1.61% | |
| 010965 | 1.3046 | 1.3046 | -1.53% | |
| 012707 | 0.9418 | 0.9418 | -1.53% | |
| 012134 | 1.0602 | 1.1552 | -0.03% | |
| 009478 | 2.2127 | 2.2127 | 1.72% | |
| 015386 | 5.0378 | 5.0378 | -1.53% | |
| 014399 | 1.1382 | 1.1382 | -0.03% | |
| 563760 | 1.1712 | 1.1712 | -1.61% | |
| 588720 | 1.6338 | 1.6338 | -1.61% | |
| 015807 | 1.0306 | 1.0306 | -1.53% | |
| 018239 | 1.06 | 1.08 | -0.03% | |
| 019950 | 1.1424 | 1.1424 | -1.53% | |
| 025184 | 0.9945 | 0.9945 | -1.53% | |
| 023669 | 1.2602 | 1.2602 | -1.61% | |
| 022685 | 1.7487 | 1.7487 | -1.61% | |
| 022860 | 1.1956 | 1.1956 | -1.61% | |
| 027033 | 0.9605 | 0.9605 | -1.61% | |
| 027658 | 0.9744 | 0.9744 | -0.03% | |
| 000120 | 2.159 | 2.194 | -1.53% | |
| 163801 | 0.8256 | 4.3231 | -1.53% | |
| 163822 | 5.1278 | 5.2278 | -1.53% | |
| 002985 | 1.4287 | 1.5887 | -0.03% | |
| 006224 | 1.1126 | 1.2985 | -0.03% | |
| 006243 | 1.8756 | 1.9156 | -1.53% | |
| 006421 | 1.0804 | 1.2345 | -0.03% | |
| 005689 | 2.8862 | 3.3497 | -1.53% | |
| 007709 | 106.5508 | 112.2548 | 0.01% | |
| 005072 | 1.0598 | 1.3328 | -0.03% | |
| 551060 | 101.9741 | 1.0197 | -0.03% | |
| 009877 | 0.6562 | 0.6562 | -1.61% | |
| 008146 | 1.0587 | 1.1067 | -0.03% | |
| 002054 | 1.0465 | 1.5938 | -1.53% | |
| 011044 | 0.9239 | 0.9239 | -1.53% | |
| 011045 | 0.8932 | 0.8932 | -1.53% | |
| 009414 | 1.5637 | 1.5637 | -1.61% | |
| 013839 | 1.1251 | 1.1251 | -0.03% | |
| 014050 | 1.1785 | 1.1785 | -1.53% | |
| 014453 | 0.9447 | 0.9447 | -1.61% | |
| 014454 | 1.8206 | 1.8206 | -1.53% | |
| 022137 | 1.6538 | 1.6538 | -1.61% | |
| 021851 | 1.3777 | 1.4337 | -1.61% | |
| 025186 | 0.6117 | 0.6117 | -1.61% | |
| 025187 | 0.6109 | 0.6109 | -1.61% | |
| 022347 | 2.2429 | 2.2429 | 1.72% | |
| 021119 | 1.0893 | 1.0893 | -0.03% | |
| 022859 | 1.1976 | 1.1976 | -1.61% | |
| 023276 | 1.0224 | 1.0224 | -0.03% | |
| 026770 | 1.0252 | 1.0252 | -1.61% | |
| 024720 | 1.1476 | 1.1476 | -0.03% | |
| 027034 | 0.9602 | 0.9602 | -1.61% | |
| 027659 | 0.9735 | 0.9735 | -0.03% | |
| 000190 | 1.897 | 2.217 | -1.53% | |
| 003832 | 1.112 | 1.3369 | -0.03% | |
| 163812 | 1.5489 | 1.9749 | -0.03% | |
| 163821 | 2.0395 | 2.0395 | -1.61% | |
| 163827 | 1.1769 | 1.6279 | -0.03% | |
| 002462 | 1.2264 | 1.5144 | -1.53% | |
| 001370 | 2.8881 | 2.8881 | -1.53% | |
| 007708 | 106.5508 | 111.9053 | 0.01% | |
| 004899 | 1.0492 | 1.3261 | -0.03% | |
| 004038 | 1.1058 | 1.3413 | -0.03% | |
| 010321 | 1.5285 | 1.5285 | -1.61% | |
| 003213 | 1.1389 | 1.3095 | -0.03% | |
| 010500 | 1.9334 | 1.9883 | -1.53% | |
| 008147 | 1.0418 | 1.0859 | -0.03% | |
| 012705 | 0.9042 | 0.9042 | -1.53% | |
| 012205 | 1.0424 | 1.0694 | -0.03% | |
| 009379 | 1.1446 | 1.1446 | -1.61% | |
| 017205 | 1.0295 | 1.0788 | -0.03% | |
| 017206 | 1.0603 | 1.0803 | -0.03% | |
| 015438 | 1.0314 | 1.1044 | -0.03% | |
| 013653 | 1.0196 | 1.143 | -0.03% | |
| 014455 | 1.1134 | 1.1134 | -1.61% | |
| 014505 | 1.4711 | 2.2597 | -1.53% | |
| 016717 | 1.1079 | 1.1079 | -0.03% | |
| 017133 | 1.0863 | 1.0863 | -1.61% | |
| 560870 | 0.9407 | 0.9407 | -1.61% | |
| 015944 | 1.0776 | 1.0776 | -1.53% | |
| 020397 | 1.4739 | 1.4739 | -1.53% | |
| 019427 | 2.4069 | 2.4069 | -1.53% | |
| 019553 | 1.5707 | 1.5707 | -1.61% | |
| 019893 | 1.1943 | 1.1943 | -1.38% | |
| 018540 | 1.0338 | 1.0338 | -1.53% | |
| 020618 | 1.0456 | 1.0456 | -1.61% | |
| 022728 | 1.6041 | 1.6041 | -1.61% | |
| 025552 | 0.9748 | 0.9748 | -1.61% | |
| 024903 | 1.0181 | 1.0181 | -1.61% | |
| 027023 | 0.982 | 0.982 | -0.03% | |
| 027519 | 0.7067 | 0.7067 | -1.53% | |
| 027440 | 1.001 | 1.001 | -1.53% | |
| 163810 | 3.0569 | 3.0769 | -1.53% | |
| 000572 | 1.4219 | 1.8529 | -1.53% | |
| 005610 | 1.0131 | 1.3125 | -0.03% | |
| 002461 | 1.2299 | 1.5199 | -1.53% | |
| 007335 | 1.0668 | 1.1927 | -0.03% | |
| 007752 | 1.1582 | 1.2632 | -0.03% | |
| 007753 | 1.1251 | 1.2301 | -0.03% | |
| 007100 | 1.4522 | 1.6022 | -0.03% | |
| 008936 | 1.1438 | 1.3898 | -0.03% | |
| 004881 | 1.3897 | 1.5452 | -1.61% | |
| 004882 | 1.1803 | 1.3156 | -0.03% | |
| 380005 | 1.2379 | 1.6369 | -0.03% | |
| 009924 | 1.0757 | 1.1777 | -0.03% | |
| 002536 | 1.4247 | 1.6597 | -1.53% | |
| 010312 | 1.5615 | 1.5615 | -1.53% | |
| 000939 | 1.0823 | 2.3533 | -1.53% | |
| 008097 | 0.1533 | 0.1533 | -1.38% | |
| 008098 | 0.15 | 0.15 | -1.38% | |
| 002057 | 1.1846 | 1.5486 | -1.53% | |
| 518890 | 9.5744 | 2.3039 | 1.72% | |
| 012704 | 0.9307 | 0.9307 | -1.53% | |
| 008662 | 1.0807 | 1.1984 | -0.03% | |
| 012204 | 1.0457 | 1.0927 | -0.03% | |
| 012264 | 1.0586 | 1.4046 | -1.53% | |
| 016150 | 1.1361 | 1.1361 | -0.03% | |
| 016718 | 1.1001 | 1.1001 | -0.03% | |
| 019554 | 1.554 | 1.554 | -1.61% | |
| 019723 | 1.6201 | 1.6201 | -1.53% | |
| 019996 | 1.0496 | 1.1396 | -0.03% | |
| 018556 | 3.5309 | 3.5309 | -1.53% | |
| 018581 | 1.2371 | 1.2371 | -0.03% | |
| 018701 | 1.1103 | 1.2493 | -0.03% | |
| 021904 | 0.8112 | 0.8112 | -1.53% | |
| 021193 | 1.1384 | 1.1856 | -0.03% | |
| 021666 | 1.7049 | 1.7049 | -1.53% | |
| 024668 | 1.0389 | 1.0559 | -0.03% | |
| 022729 | 1.6015 | 1.6015 | -1.61% | |
| 023104 | 1.0387 | 1.0387 | -1.61% | |
| 023670 | 1.2598 | 1.2598 | -1.61% | |
| 026497 | 0.988 | 0.988 | -1.53% | |
| 024704 | 1.2486 | 1.2486 | -0.03% | |
| 027105 | 1.8289 | 1.8289 | -1.53% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,034.77 | 84.27 |
| 2 | 债券及货币 | 3,403.09 | 14.31 |
| 3 | 现金 | 2,160.19 | 09.09 |
| 4 | 其他资产 | 595.91 | 02.51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 01.77 | 2,247.90 | 9.46% | 1.77 |
| 300502 | 新易盛 | 02.93 | 1,776.08 | 7.47% | 2.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55.11 | 1,385.47 | 5.83% | 55.11 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 57.41 | 1,007.55 | 4.24% | 57.41 |
| 601872 | 招商轮船 | 55.58 | 976.54 | 4.11% | 55.58 |
| 688629 | 华丰科技 | 04.72 | 884.22 | 3.72% | 4.72 |
| 002371 | 北方华创 | 00.75 | 663.42 | 2.79% | 0.75 |
| 601857 | 中国石油 | 75.91 | 658.90 | 2.77% | 75.91 |
| 002281 | 光迅科技 | 02.16 | 554.99 | 2.33% | 2.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 01.64 | 495.79 | 2.09% | 1.64 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 12.30(万张) | 1,242.91(万元) | 5.23(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.76% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | -4.09% | -5.02% | -1.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.55% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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