基金公司中银基金管理有限公司 基金经理李思佳 申购费率0.15% 基金规模4.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001677 | 基金经理李思佳 | 最新份额11,758.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模4.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-11-26 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.43亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于战略新兴产业相关股票,通过自上而下的研究分析和精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、股票期权等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具),国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金管理人投资股票期权及其他新增投资品种前,应与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面确认一致,确保双方均准备就绪方可投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-24 | 4.4253 | 4.4253 | -1.27% |
| 2026-8-21 | 4.482 | 4.482 | 1.69% |
| 2026-8-20 | 4.4077 | 4.4077 | 0.51% |
| 2026-8-19 | 4.3854 | 4.3854 | -3.06% |
| 2026-8-18 | 4.5239 | 4.5239 | -0.21% |
| 2026-8-17 | 4.5332 | 4.5332 | 2.70% |
| 2026-8-14 | 4.414 | 4.414 | 0.43% |
| 2026-8-13 | 4.395 | 4.395 | -1.32% |
| 2026-8-12 | 4.4538 | 4.4538 | 0.80% |
| 2026-8-11 | 4.4184 | 4.4184 | -2.30% |
| 2026-8-10 | 4.5223 | 4.5223 | -0.07% |
| 2026-8-7 | 4.5255 | 4.5255 | 1.38% |
| 2026-8-6 | 4.464 | 4.464 | 0.31% |
| 2026-8-5 | 4.4503 | 4.4503 | 2.11% |
| 2026-8-4 | 4.3585 | 4.3585 | 1.69% |
| 2026-8-3 | 4.2862 | 4.2862 | -1.07% |
| 2026-7-31 | 4.3326 | 4.3326 | 1.34% |
| 2026-7-30 | 4.2752 | 4.2752 | -1.64% |
| 2026-7-29 | 4.3463 | 4.3463 | 0.62% |
| 2026-7-28 | 4.3197 | 4.3197 | -3.41% |

李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理,2025年12月至今任中银品质新兴基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.8 | -9.96% | -11.96% |
| 中银增长混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银增长混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银增长混合H | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.8 | -10.07% | -11.96% |
| 中银品质新兴混合C | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银品质新兴混合A | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李思佳 | 2023-10-20 至 今 | 2年10个月零4天 | -9.96 | -11.96 |
| 王伟 | 2021-12-08 至 2024-01-31 | 2年1个月零23天 | -41.99 | -35.33 |
| 钱亚风云 | 2015-11-06 至 2021-12-08 | 6年1个月零2天 | 242.90 | 72.87 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 163809 | 2.1516 | 2.1716 | 0.47% | |
| 163810 | 3.0756 | 3.0956 | 0.47% | |
| 000057 | 1.3723 | 1.3723 | 0.47% | |
| 000372 | 1.1067 | 1.6195 | 0.01% | |
| 013839 | 1.125 | 1.125 | 0.01% | |
| 016718 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | |
| 017205 | 1.0292 | 1.0785 | 0.01% | |
| 015120 | 1.0058 | 1.1008 | 0.01% | |
| 022347 | 2.2012 | 2.2012 | 1.38% | |
| 020250 | 1.1876 | 1.1876 | 0.29% | |
| 019554 | 1.5856 | 1.5856 | 0.29% | |
| 019708 | 1.3568 | 1.3568 | 0.47% | |
| 019950 | 1.1463 | 1.1463 | 0.47% | |
| 019996 | 1.049 | 1.139 | 0.01% | |
| 018537 | 1.1051 | 1.1051 | 0.01% | |
| 021851 | 1.3962 | 1.4522 | 0.29% | |
| 012705 | 0.9151 | 0.9151 | 0.47% | |
| 008663 | 1.1536 | 1.1936 | 0.01% | |
| 012192 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | |
| 012236 | 0.4015 | 0.5266 | 0.47% | |
| 012264 | 1.075 | 1.421 | 0.47% | |
| 008146 | 1.0582 | 1.1062 | 0.01% | |
| 006952 | 1.4154 | 1.4354 | 0.47% | |
| 004038 | 1.1056 | 1.3411 | 0.01% | |
| 004722 | 1.1269 | 1.3377 | 0.01% | |
| 007753 | 1.1262 | 1.2312 | 0.01% | |
| 006677 | 1.1148 | 1.2142 | 0.01% | |
| 002535 | 1.4535 | 1.6885 | 0.47% | |
| 002614 | 0.8664 | 1.1914 | 0.47% | |
| 010167 | 1.3884 | 1.3884 | 0.47% | |
| 003213 | 1.1389 | 1.3095 | 0.01% | |
| 002056 | 1.0343 | 1.5636 | 0.47% | |
| 025694 | 0.784 | 0.784 | 0.47% | |
| 026770 | 1.0583 | 1.0583 | 0.29% | |
| 024859 | 1.2055 | 1.2055 | 0.01% | |
| 027121 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | |
| 027518 | 0.7223 | 0.7223 | 0.47% | |
| 027658 | 0.9809 | 0.9809 | 0.01% | |
| 027441 | 1.0005 | 1.0005 | 0.47% | |
| 163804 | 1.5339 | 4.6936 | 0.47% | |
| 163805 | 0.6427 | 2.6678 | 0.47% | |
| 163827 | 1.1787 | 1.6297 | 0.01% | |
| 510270 | 1.5403 | 1.7974 | 0.29% | |
| 006243 | 1.8628 | 1.9028 | 0.47% | |
| 006331 | 1.2493 | 1.393 | 0.01% | |
| 000572 | 1.4234 | 1.8544 | 0.47% | |
| 000591 | 1.8519 | 1.8519 | 0.47% | |
| 005610 | 1.0126 | 1.312 | 0.01% | |
| 000190 | 1.8981 | 2.2181 | 0.47% | |
| 015365 | 0.766 | 0.766 | 0.47% | |
| 014398 | 1.1292 | 1.1292 | 0.01% | |
| 014400 | 1.1187 | 1.1187 | 0.01% | |
| 016895 | 1.372 | 1.372 | 0.47% | |
| 021119 | 1.0892 | 1.0892 | 0.01% | |
| 021666 | 1.7052 | 1.7052 | 0.47% | |
| 022685 | 1.7764 | 1.7764 | 0.29% | |
| 022728 | 1.6517 | 1.6517 | 0.29% | |
| 023104 | 1.0405 | 1.0405 | 0.29% | |
| 021193 | 1.1378 | 1.185 | 0.01% | |
| 015807 | 1.0348 | 1.0348 | 0.47% | |
| 020397 | 1.5154 | 1.5154 | 0.47% | |
| 019426 | 2.5211 | 2.5211 | 0.47% | |
| 018581 | 1.2364 | 1.2364 | 0.01% | |
| 960011 | 0.4085 | 0.7766 | 0.47% | |
| 012181 | 2.7166 | 2.7166 | 0.29% | |
| 009414 | 1.6301 | 1.6301 | 0.29% | |
| 009477 | 2.2167 | 2.2167 | 1.38% | |
| 008936 | 1.1455 | 1.3915 | 0.01% | |
| 380010 | 1.0472 | 1.1293 | 0.01% | |
| 007566 | 1.0751 | 1.1372 | 0.01% | |
| 001677 | 4.482 | 4.482 | 0.29% | |
| 006678 | 1.1072 | 1.2051 | 0.01% | |
| 006846 | 1.1069 | 1.2872 | 0.01% | |
| 010083 | 1.0346 | 1.1661 | 0.01% | |
| 010172 | 1.855 | 1.855 | 0.47% | |
| 000817 | 1.0255 | 1.4719 | 0.01% | |
| 010509 | 1.0558 | 1.274 | 0.01% | |
| 026498 | 0.9879 | 0.9879 | 0.47% | |
| 027022 | 0.9827 | 0.9827 | 0.01% | |
| 025553 | 1.0014 | 1.0014 | 0.29% | |
| 003770 | 1.288 | 1.357 | 0.01% | |
| 163806 | 1.2436 | 1.9318 | 0.01% | |
| 163807 | 1.3139 | 3.6317 | 0.47% | |
| 163819 | 1.2049 | 1.8586 | 0.01% | |
| 163821 | 2.0551 | 2.0551 | 0.29% | |
| 000805 | 3.6269 | 3.6269 | 0.47% | |
| 014050 | 1.2066 | 1.2066 | 0.47% | |
| 015501 | 1.1235 | 1.1235 | 0.01% | |
| 014455 | 1.1408 | 1.1408 | 0.29% | |
| 014505 | 1.5067 | 2.2953 | 0.47% | |
| 016520 | 1.9546 | 1.9546 | 0.47% | |
| 014623 | 1.6845 | 1.6845 | 0.29% | |
| 015089 | 1.4936 | 1.4936 | 0.47% | |
| 021120 | 1.084 | 1.084 | 0.01% | |
| 022137 | 1.672 | 1.672 | 0.29% | |
| 017784 | 1.6862 | 1.6862 | 0.47% | |
| 015944 | 1.0776 | 1.0776 | 0.47% | |
| 012706 | 0.9826 | 0.9826 | 0.47% | |
| 010962 | 1.3157 | 1.3157 | 0.47% | |
| 004882 | 1.1801 | 1.3154 | 0.01% | |
| 551060 | 101.9586 | 1.0196 | 0.01% | |
| 007709 | 106.5399 | 112.2439 | 0.00% | |
| 007718 | 2.0472 | 2.1027 | 0.47% | |
| 006853 | 1.1808 | 1.2594 | 0.01% | |
| 009255 | 1.0088 | 1.1791 | 0.01% | |
| 009345 | 0.9495 | 0.9495 | 0.47% | |
| 010204 | 0.6269 | 0.6269 | 0.29% | |
| 010312 | 1.5557 | 1.5557 | 0.47% | |
| 000996 | 0.9791 | 0.9791 | 0.29% | |
| 001035 | 1.1162 | 1.5352 | 0.01% | |
| 024704 | 1.2486 | 1.2486 | 0.01% | |
| 024903 | 1.0185 | 1.0185 | 0.29% | |
| 027122 | 1.003 | 1.003 | 0.01% | |
| 163803 | 0.4096 | 4.3704 | 0.47% | |
| 163808 | 2.2949 | 2.3049 | 0.29% | |
| 163816 | 3.4093 | 3.4093 | 0.01% | |
| 163818 | 2.856 | 2.856 | 0.47% | |
| 163825 | 1.3046 | 1.3566 | 0.01% | |
| 006224 | 1.1123 | 1.2982 | 0.01% | |
| 006421 | 1.0803 | 1.2344 | 0.01% | |
| 002288 | 1.9853 | 2.0853 | 0.47% | |
| 002461 | 1.2324 | 1.5224 | 0.47% | |
| 001127 | 1.0522 | 1.0522 | 0.47% | |
| 000432 | 1.847 | 1.847 | 0.47% | |
| 015386 | 5.1639 | 5.1639 | 0.47% | |
| 014397 | 1.1395 | 1.1395 | 0.01% | |
| 016896 | 1.354 | 1.354 | 0.47% | |
| 017206 | 1.06 | 1.08 | 0.01% | |
| 014845 | 2.8781 | 2.8781 | 0.47% | |
| 024668 | 1.0385 | 1.0555 | 0.01% | |
| 022859 | 1.2114 | 1.2114 | 0.29% | |
| 022860 | 1.2095 | 1.2095 | 0.29% | |
| 023105 | 1.0394 | 1.0394 | 0.29% | |
| 023275 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | |
| 023670 | 1.2796 | 1.2796 | 0.29% | |
| 015869 | 1.0522 | 1.1459 | 0.01% | |
| 018997 | 1.0342 | 1.0452 | 0.01% | |
| 019129 | 1.0882 | 1.0972 | 0.01% | |
| 019722 | 1.678 | 1.678 | 0.47% | |
| 019723 | 1.6634 | 1.6634 | 0.47% | |
| 018540 | 1.0353 | 1.0353 | 0.47% | |
| 018556 | 3.583 | 3.583 | 0.47% | |
| 018701 | 1.11 | 1.249 | 0.01% | |
| 021905 | 0.8257 | 0.8257 | 0.47% | |
| 560870 | 0.9376 | 0.9376 | 0.29% | |
| 017543 | 2.2146 | 2.2146 | 0.47% | |
| 960012 | 1.5313 | 3.1005 | 0.47% | |
| 008662 | 1.0804 | 1.1981 | 0.01% | |
| 009379 | 1.1726 | 1.1726 | 0.29% | |
| 008147 | 1.0414 | 1.0855 | 0.01% | |
| 008233 | 1.1601 | 1.1825 | 0.01% | |
| 010871 | 1.1862 | 1.2636 | 0.01% | |
| 010884 | 1.0623 | 1.1523 | 0.01% | |
| 007100 | 1.4526 | 1.6026 | 0.01% | |
| 005072 | 1.0595 | 1.3325 | 0.01% | |
| 380009 | 1.4858 | 1.9378 | 0.01% | |
| 380011 | 1.0564 | 1.1535 | 0.01% | |
| 004548 | 1.1375 | 1.4341 | 0.01% | |
| 007752 | 1.1592 | 1.2642 | 0.01% | |
| 009346 | 0.9149 | 0.9149 | 0.47% | |
| 002615 | 0.8539 | 1.1789 | 0.47% | |
| 010311 | 1.3734 | 1.5289 | 0.29% | |
| 010500 | 2.0046 | 2.0595 | 0.47% | |
| 005322 | 1.1175 | 1.2616 | 0.01% | |
| 025185 | 1.0036 | 1.0036 | 0.47% | |
| 003832 | 1.112 | 1.3369 | 0.01% | |
| 163812 | 1.5519 | 1.9779 | 0.01% | |
| 005690 | 1.049 | 1.27 | 0.01% | |
| 013838 | 1.1329 | 1.1329 | 0.01% | |
| 014454 | 1.8082 | 1.8082 | 0.47% | |
| 016689 | 1.0269 | 1.1159 | 0.01% | |
| 016965 | 1.0526 | 1.1206 | 0.01% | |
| 017133 | 1.1105 | 1.1105 | 0.29% | |
| 023276 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% | |
| 020251 | 1.1963 | 1.1963 | 0.29% | |
| 020398 | 1.4902 | 1.4902 | 0.47% | |
| 018074 | 1.0744 | 1.0953 | 0.01% | |
| 019556 | 1.772 | 1.772 | 0.29% | |
| 021904 | 0.8319 | 0.8319 | 0.47% | |
| 021997 | 1.1089 | 1.14 | 0.01% | |
| 563760 | 1.1717 | 1.1717 | 0.29% | |
| 016150 | 1.1359 | 1.1359 | 0.01% | |
| 518890 | 9.3885 | 2.2592 | 1.38% | |
| 012631 | 1.2908 | 1.8561 | 0.47% | |
| 012704 | 0.9419 | 0.9419 | 0.47% | |
| 012191 | 1.0402 | 1.0402 | 0.01% | |
| 012205 | 1.0453 | 1.0723 | 0.01% | |
| 010965 | 1.3432 | 1.3432 | 0.47% | |
| 007035 | 1.0879 | 1.1841 | 0.01% | |
| 009026 | 1.7057 | 1.7057 | 0.47% | |
| 004899 | 1.0489 | 1.3258 | 0.01% | |
| 007318 | 1.2808 | 1.3008 | 0.47% | |
| 007335 | 1.0664 | 1.1923 | 0.01% | |
| 004723 | 1.0668 | 1.3556 | 0.01% | |
| 000939 | 1.099 | 2.37 | 0.47% | |
| 002054 | 1.0375 | 1.5848 | 0.47% | |
| 025695 | 0.7816 | 0.7816 | 0.47% | |
| 027502 | 0.9272 | 0.9272 | 0.47% | |
| 027503 | 0.9266 | 0.9266 | 0.47% | |
| 028359 | 0.9992 | 0.9992 | 0.01% | |
| 025552 | 1.0006 | 1.0006 | 0.29% | |
| 163801 | 0.8356 | 4.3331 | 0.47% | |
| 163811 | 1.5886 | 2.0636 | 0.01% | |
| 001370 | 2.9281 | 2.9281 | 0.47% | |
| 000305 | 1.0989 | 1.6365 | 0.01% | |
| 017132 | 1.1276 | 1.1276 | 0.29% | |
| 021665 | 1.7195 | 1.7195 | 0.47% | |
| 023669 | 1.28 | 1.28 | 0.29% | |
| 019427 | 2.4962 | 2.4962 | 0.47% | |
| 016149 | 1.1448 | 1.1448 | 0.01% | |
| 012600 | 0.6496 | 0.6496 | 0.29% | |
| 012707 | 0.9645 | 0.9645 | 0.47% | |
| 008232 | 1.1752 | 1.2038 | 0.01% | |
| 010933 | 1.2495 | 1.3164 | 0.01% | |
| 011044 | 0.925 | 0.925 | 0.47% | |
| 004767 | 1.0293 | 1.2424 | 0.01% | |
| 002826 | 1.3268 | 1.5068 | 0.01% | |
| 010159 | 2.971 | 3.401 | 0.47% | |
| 010484 | 1.1651 | 1.1876 | 0.47% | |
| 005274 | 1.5318 | 1.6318 | 0.47% | |
| 002058 | 1.1786 | 1.5385 | 0.47% | |
| 026658 | 1.1387 | 1.1387 | 0.47% | |
| 026771 | 1.0573 | 1.0573 | 0.29% | |
| 026825 | 1.8514 | 1.8514 | 0.47% | |
| 024720 | 1.147 | 1.147 | 0.01% | |
| 027034 | 1.0048 | 1.0048 | 0.29% | |
| 027440 | 1.0015 | 1.0015 | 0.47% | |
| 025187 | 0.6314 | 0.6314 | 0.29% | |
| 163817 | 3.2252 | 3.2252 | 0.01% | |
| 163822 | 5.256 | 5.356 | 0.47% | |
| 002985 | 1.4284 | 1.5884 | 0.01% | |
| 002462 | 1.2289 | 1.5169 | 0.47% | |
| 001235 | 1.2967 | 1.5169 | 0.01% | |
| 000120 | 2.2151 | 2.2501 | 0.47% | |
| 015438 | 1.0313 | 1.1043 | 0.01% | |
| 013653 | 1.0193 | 1.1427 | 0.01% | |
| 014399 | 1.1389 | 1.1389 | 0.01% | |
| 014453 | 0.9592 | 0.9592 | 0.29% | |
| 014537 | 0.9375 | 0.9375 | 0.47% | |
| 016717 | 1.1076 | 1.1076 | 0.01% | |
| 017005 | 3.0388 | 3.0388 | 0.47% | |
| 014624 | 1.666 | 1.666 | 0.29% | |
| 020618 | 1.0359 | 1.0359 | 0.29% | |
| 023668 | 1.2859 | 1.2859 | 0.29% | |
| 018959 | 1.0457 | 1.0952 | 0.01% | |
| 010812 | 4.3808 | 4.3808 | 0.29% | |
| 011045 | 0.8944 | 0.8944 | 0.47% | |
| 004871 | 1.591 | 1.591 | 0.47% | |
| 380006 | 1.2238 | 1.5862 | 0.01% | |
| 007712 | 1.0939 | 1.3271 | 0.01% | |
| 002536 | 1.4236 | 1.6586 | 0.47% | |
| 002057 | 1.1875 | 1.5515 | 0.47% | |
| 026659 | 1.136 | 1.136 | 0.47% | |
| 024902 | 1.0195 | 1.0195 | 0.29% | |
| 027023 | 0.982 | 0.982 | 0.01% | |
| 027033 | 1.0051 | 1.0051 | 0.29% | |
| 027105 | 1.8466 | 1.8466 | 0.47% | |
| 027519 | 0.7216 | 0.7216 | 0.47% | |
| 028360 | 0.9991 | 0.9991 | 0.01% | |
| 003717 | 1.1887 | 1.2157 | 0.47% | |
| 163823 | 1.8772 | 2.8896 | 0.47% | |
| 005689 | 3.0412 | 3.5047 | 0.47% | |
| 014049 | 1.2371 | 1.2371 | 0.47% | |
| 020617 | 1.04 | 1.04 | 0.29% | |
| 022729 | 1.649 | 1.649 | 0.29% | |
| 588720 | 1.6857 | 1.6857 | 0.29% | |
| 018239 | 1.0596 | 1.0796 | 0.01% | |
| 019553 | 1.6026 | 1.6026 | 0.29% | |
| 019555 | 1.7905 | 1.7905 | 0.29% | |
| 019949 | 1.1553 | 1.1553 | 0.47% | |
| 018538 | 1.0987 | 1.0987 | 0.01% | |
| 018539 | 1.047 | 1.047 | 0.47% | |
| 012134 | 1.0599 | 1.1549 | 0.01% | |
| 012204 | 1.0486 | 1.0956 | 0.01% | |
| 009411 | 1.3079 | 1.3079 | 0.47% | |
| 009478 | 2.1716 | 2.1716 | 1.38% | |
| 004881 | 1.4083 | 1.5638 | 0.29% | |
| 380005 | 1.2372 | 1.6362 | 0.01% | |
| 007708 | 106.5399 | 111.8944 | 0.00% | |
| 009877 | 0.6651 | 0.6651 | 0.29% | |
| 009924 | 1.0752 | 1.1772 | 0.01% | |
| 001476 | 2.7721 | 2.7721 | 0.29% | |
| 006847 | 1.0791 | 1.2577 | 0.01% | |
| 010321 | 1.5934 | 1.5934 | 0.29% | |
| 003313 | 1.0719 | 1.3276 | 0.01% | |
| 005852 | 1.4511 | 1.9031 | 0.01% | |
| 026497 | 0.9895 | 0.9895 | 0.47% | |
| 026230 | 1.016 | 1.016 | 0.47% | |
| 026231 | 1.0148 | 1.0148 | 0.47% | |
| 027659 | 0.98 | 0.98 | 0.01% | |
| 025184 | 1.0065 | 1.0065 | 0.47% | |
| 025186 | 0.6322 | 0.6322 | 0.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 101,616.45 | 83.03 |
| 2 | 债券及货币 | 20,379.66 | 16.65 |
| 3 | 现金 | 14,804.46 | 12.10 |
| 4 | 其他资产 | 1,630.76 | 01.33 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 06.68 | 8,478.52 | 6.93% | -4.49 |
| 300502 | 新易盛 | 08.41 | 5,104.87 | 4.17% | -2.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 174.97 | 4,398.75 | 3.59% | -2.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 192.90 | 3,385.35 | 2.77% | 28.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 21.30 | 3,254.64 | 2.66% | -9.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 02.03 | 3,245.03 | 2.65% | 0.87 |
| 601211 | 国泰海通 | 167.24 | 3,043.77 | 2.49% | 87.01 |
| 688629 | 华丰科技 | 16.05 | 3,010.29 | 2.46% | 1.58 |
| 002371 | 北方华创 | 03.17 | 2,804.94 | 2.29% | -0.45 |
| 601872 | 招商轮船 | 131.47 | 2,309.93 | 1.89% | 7.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 50.90(万张) | 5,143.41(万元) | 4.20(%) |
| 2 | 019835 | 26国债09 | 04.20(万张) | 420.69(万元) | 0.34(%) |
| 3 | 118072 | 鼎通转债 | 00.11(万张) | 11.10(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 19.7% | 38.72% | 23.95% | 5.59% | 14.99% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% | 2.83% | -5.78% | 12.16% | 38.72% | 90.56% | 31.28% | 348.2% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.23 | 1.34 | 1.26 |
| 夏普比率 | 160.61 | 138.12 | 26.67 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.08 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.30 | 0.17 | 0.04 |
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