| 基金代码163803 | 基金经理李思佳 | 最新份额406,741.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模20.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-03-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模24.59亿 | 托管费0.2% |
着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的60%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金A类、C类份额类别收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。H类份额类别收益分配方式为现金分红,待条件成熟后,基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会,届时基金管理人将进行公告;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-30 | 0.3881 | 4.3157 | 0.60% |
| 2026-3-27 | 0.3858 | 4.3099 | 0.44% |
| 2026-3-26 | 0.3841 | 4.3055 | -1.69% |
| 2026-3-25 | 0.3907 | 4.3223 | 1.38% |
| 2026-3-24 | 0.3854 | 4.3089 | 1.50% |
| 2026-3-23 | 0.3797 | 4.2943 | -3.14% |
| 2026-3-20 | 0.392 | 4.3257 | -0.25% |
| 2026-3-19 | 0.393 | 4.3282 | -2.55% |
| 2026-3-18 | 0.4033 | 4.3544 | 0.98% |
| 2026-3-17 | 0.3994 | 4.3445 | -1.19% |
| 2026-3-16 | 0.4042 | 4.3567 | -0.17% |
| 2026-3-13 | 0.4049 | 4.3585 | -0.54% |
| 2026-3-12 | 0.4071 | 4.3641 | -0.46% |
| 2026-3-11 | 0.409 | 4.3689 | 0.37% |
| 2026-3-10 | 0.4075 | 4.3651 | 0.97% |
| 2026-3-9 | 0.4036 | 4.3552 | -1.66% |
| 2026-3-6 | 0.4104 | 4.3725 | -0.75% |
| 2026-3-5 | 0.4135 | 4.3804 | 0.83% |
| 2026-3-4 | 0.4101 | 4.3717 | -1.23% |
| 2026-3-3 | 0.4152 | 4.3847 | -1.35% |

李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -9.96% | -11.96% |
| 中银增长混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银增长混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银增长混合H | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -10.07% | -11.96% |
| 中银品质新兴混合C | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银品质新兴混合A | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李思佳 | 2025-04-24 至 今 | 0年11个月零7天 | ||
| 王睿 | 2024-01-31 至 2025-04-24 | 1年2个月零24天 | ||
| 王伟 | 2021-12-08 至 2024-01-31 | 2年1个月零23天 | -45.86 | -30.83 |
| 钱亚风云 | 2019-09-18 至 2021-12-08 | 2年2个月零20天 | 125.59 | 70.27 |
| 辜岚 | 2013-09-04 至 2019-09-18 | 6年0个月零14天 | 34.08 | 84.07 |
| 孙庆瑞 | 2011-09-26 至 2013-08-23 | 1年-2个月零28天 | 13.73 | -4.86 |
| 张琦 | 2010-07-08 至 2014-01-27 | 3年6个月零19天 | 15.07 | -4.82 |
| 俞岱曦 | 2008-04-03 至 2011-09-26 | 3年5个月零23天 | -9.54 | -8.45 |
| 陈志龙 | 2007-08-22 至 2010-06-10 | 2年-3个月零19天 | -11.71 | -25.44 |
| 伍军 | 2006-02-08 至 2008-04-03 | 2年1个月零26天 | 212.66 | 223.77 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000120 | 2.303 | 2.338 | 0.12% | |
| 000432 | 2.048 | 2.048 | 0.12% | |
| 001127 | 1.107 | 1.107 | 0.12% | |
| 002614 | 0.871 | 1.196 | 0.12% | |
| 005322 | 1.1277 | 1.2547 | 0.02% | |
| 006224 | 1.1258 | 1.2856 | 0.02% | |
| 007712 | 1.0869 | 1.3201 | 0.02% | |
| 008233 | 1.1538 | 1.1762 | 0.02% | |
| 008663 | 1.1422 | 1.1822 | 0.02% | |
| 009346 | 0.8995 | 0.8995 | 0.12% | |
| 009414 | 1.6786 | 1.6786 | -0.11% | |
| 009478 | 2.2349 | 2.2349 | 1.45% | |
| 009877 | 0.6775 | 0.6775 | -0.11% | |
| 010167 | 1.377 | 1.377 | 0.12% | |
| 010312 | 1.5395 | 1.5395 | 0.12% | |
| 010321 | 1.6435 | 1.6435 | -0.11% | |
| 012264 | 0.887 | 1.009 | 0.12% | |
| 012600 | 0.6629 | 0.6629 | -0.11% | |
| 014400 | 1.1149 | 1.1149 | 0.02% | |
| 014453 | 1.003 | 1.003 | -0.11% | |
| 015438 | 1.0192 | 1.0922 | 0.02% | |
| 016717 | 1.098 | 1.098 | 0.02% | |
| 016718 | 1.0912 | 1.0912 | 0.02% | |
| 016895 | 1.215 | 1.215 | 0.12% | |
| 017784 | 1.6806 | 1.6806 | 0.12% | |
| 018074 | 1.0639 | 1.0848 | 0.02% | |
| 018239 | 1.048 | 1.068 | 0.02% | |
| 018556 | 2.437 | 2.437 | 0.12% | |
| 018581 | 1.2198 | 1.2198 | 0.02% | |
| 019554 | 1.4957 | 1.4957 | -0.11% | |
| 019722 | 1.544 | 1.544 | 0.12% | |
| 019949 | 1.2545 | 1.2545 | 0.12% | |
| 019996 | 1.0483 | 1.1248 | 0.02% | |
| 021119 | 1.0771 | 1.0771 | 0.02% | |
| 021666 | 1.7514 | 1.7514 | 0.12% | |
| 021851 | 1.3017 | 1.3577 | -0.11% | |
| 022860 | 1.168 | 1.168 | -0.11% | |
| 023105 | 1.0267 | 1.0267 | -0.11% | |
| 024720 | 1.132 | 1.132 | 0.02% | |
| 163805 | 0.6163 | 2.6414 | 0.12% | |
| 163810 | 2.991 | 3.011 | 0.12% | |
| 563760 | 1.3089 | 1.3089 | -0.11% | |
| 000305 | 1.1324 | 1.6216 | 0.02% | |
| 002985 | 1.4061 | 1.5661 | 0.02% | |
| 004723 | 1.0541 | 1.3429 | 0.02% | |
| 005072 | 1.0494 | 1.3224 | 0.02% | |
| 006243 | 1.8518 | 1.8918 | 0.12% | |
| 006421 | 1.0726 | 1.2267 | 0.02% | |
| 006952 | 1.424 | 1.444 | 0.12% | |
| 007035 | 1.0807 | 1.1769 | 0.02% | |
| 007709 | 106.0666 | 111.7706 | 0.01% | |
| 008146 | 1.057 | 1.105 | 0.02% | |
| 010812 | 3.92 | 3.92 | -0.11% | |
| 010933 | 1.2416 | 1.3085 | 0.02% | |
| 012181 | 2.489 | 2.489 | -0.11% | |
| 012192 | 1.0257 | 1.0257 | 0.02% | |
| 012205 | 1.0626 | 1.0896 | 0.02% | |
| 012707 | 0.9195 | 0.9195 | 0.12% | |
| 013838 | 1.1237 | 1.1237 | 0.02% | |
| 014455 | 1.0798 | 1.0798 | -0.11% | |
| 016520 | 2.0815 | 2.0815 | 0.12% | |
| 019556 | 1.7206 | 1.7206 | -0.11% | |
| 019723 | 1.5329 | 1.5329 | 0.12% | |
| 021905 | 0.8792 | 0.8792 | 0.12% | |
| 022347 | 2.2659 | 2.2659 | 1.45% | |
| 022729 | 1.288 | 1.288 | -0.11% | |
| 023276 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | |
| 024704 | 1.2332 | 1.2332 | 0.02% | |
| 024902 | 1.1323 | 1.1323 | -0.11% | |
| 025695 | 0.857 | 0.857 | 0.12% | |
| 163811 | 1.5792 | 2.0542 | 0.02% | |
| 380006 | 1.2082 | 1.5706 | 0.02% | |
| 000572 | 1.41 | 1.841 | 0.12% | |
| 002056 | 1.0536 | 1.5829 | 0.12% | |
| 002536 | 1.4314 | 1.6664 | 0.12% | |
| 004844 | 1.0196 | 1.2646 | 0.02% | |
| 005610 | 1.0227 | 1.3 | 0.02% | |
| 005689 | 2.75 | 3.2135 | 0.12% | |
| 007318 | 1.264 | 1.284 | 0.12% | |
| 007708 | 106.0666 | 111.4211 | 0.01% | |
| 009345 | 0.9314 | 0.9314 | 0.12% | |
| 010204 | 0.7105 | 0.7105 | -0.11% | |
| 010311 | 1.2803 | 1.4358 | -0.11% | |
| 010484 | 1.2366 | 1.2591 | 0.12% | |
| 010500 | 2.0228 | 2.0777 | 0.12% | |
| 012204 | 1.0642 | 1.1112 | 0.02% | |
| 014454 | 1.802 | 1.802 | 0.12% | |
| 014623 | 1.5152 | 1.5152 | -0.11% | |
| 014624 | 1.5009 | 1.5009 | -0.11% | |
| 018539 | 1.0374 | 1.0374 | 0.12% | |
| 019129 | 1.0809 | 1.0899 | 0.02% | |
| 019553 | 1.5093 | 1.5093 | -0.11% | |
| 020251 | 1.2284 | 1.2284 | -0.11% | |
| 022728 | 1.2896 | 1.2896 | -0.11% | |
| 023275 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% | |
| 163816 | 3.4879 | 3.4879 | 0.02% | |
| 163817 | 3.3042 | 3.3042 | 0.02% | |
| 000190 | 1.827 | 2.147 | 0.12% | |
| 000372 | 1.0953 | 1.6081 | 0.02% | |
| 001370 | 2.086 | 2.086 | 0.12% | |
| 001677 | 4.005 | 4.005 | -0.11% | |
| 002461 | 1.215 | 1.505 | 0.12% | |
| 003848 | 1.0283 | 1.4803 | 0.12% | |
| 004548 | 1.1243 | 1.4209 | 0.02% | |
| 005852 | 1.447 | 1.899 | 0.02% | |
| 006678 | 1.1004 | 1.1983 | 0.02% | |
| 007100 | 1.4488 | 1.5988 | 0.02% | |
| 007709 | 106.0666 | 111.7706 | 0.00% | |
| 007752 | 1.1659 | 1.2709 | 0.02% | |
| 007753 | 1.1344 | 1.2394 | 0.02% | |
| 008936 | 1.1588 | 1.3888 | 0.02% | |
| 009026 | 1.6974 | 1.6974 | 0.12% | |
| 009924 | 1.0659 | 1.1679 | 0.02% | |
| 012704 | 0.9042 | 0.9042 | 0.12% | |
| 012706 | 0.9353 | 0.9353 | 0.12% | |
| 014399 | 1.1333 | 1.1333 | 0.02% | |
| 015089 | 1.4653 | 1.4653 | 0.12% | |
| 015869 | 1.0369 | 1.1306 | 0.02% | |
| 015944 | 1.0729 | 1.0729 | 0.12% | |
| 016149 | 1.1327 | 1.1327 | 0.02% | |
| 016150 | 1.1248 | 1.1248 | 0.02% | |
| 016965 | 1.0365 | 1.1045 | 0.02% | |
| 017133 | 1.2621 | 1.2621 | -0.11% | |
| 019426 | 1.77 | 1.77 | 0.12% | |
| 021904 | 0.8843 | 0.8843 | 0.12% | |
| 022685 | 1.7251 | 1.7251 | -0.11% | |
| 023668 | 1.1904 | 1.1904 | -0.11% | |
| 023670 | 1.1864 | 1.1864 | -0.11% | |
| 024859 | 1.1956 | 1.1956 | 0.02% | |
| 025185 | 1.0028 | 1.0028 | 0.12% | |
| 000805 | 2.463 | 2.463 | 0.12% | |
| 000939 | 0.902 | 1.949 | 0.12% | |
| 002057 | 1.1898 | 1.5538 | 0.12% | |
| 004881 | 1.3108 | 1.4663 | -0.11% | |
| 004899 | 1.0386 | 1.3155 | 0.02% | |
| 006331 | 1.2341 | 1.3778 | 0.02% | |
| 006847 | 1.0696 | 1.2482 | 0.02% | |
| 007566 | 1.0621 | 1.1242 | 0.02% | |
| 010965 | 1.1967 | 1.1967 | 0.12% | |
| 011045 | 0.8949 | 0.8949 | 0.12% | |
| 012236 | 0.381 | 0.5061 | 0.12% | |
| 013653 | 1.0223 | 1.1313 | 0.02% | |
| 015365 | 0.7357 | 0.7357 | 0.12% | |
| 015807 | 1.09 | 1.09 | 0.12% | |
| 018537 | 1.0944 | 1.0944 | 0.02% | |
| 020618 | 1.0853 | 1.0853 | -0.11% | |
| 021120 | 1.0729 | 1.0729 | 0.02% | |
| 021665 | 1.7633 | 1.7633 | 0.12% | |
| 021997 | 1.1224 | 1.1274 | 0.02% | |
| 025186 | 0.7141 | 0.7141 | -0.11% | |
| 025552 | 0.9553 | 0.9553 | -0.11% | |
| 026825 | 2.1482 | 2.1482 | 0.12% | |
| 163812 | 1.5449 | 1.9709 | 0.02% | |
| 380010 | 1.0381 | 1.1202 | 0.02% | |
| 380011 | 1.046 | 1.1431 | 0.02% | |
| 518890 | 9.6658 | 2.3259 | 1.45% | |
| 017205 | 1.0177 | 1.067 | 0.02% | |
| 001476 | 2.535 | 2.535 | -0.11% | |
| 004767 | 1.0179 | 1.231 | 0.02% | |
| 004871 | 1.572 | 1.572 | 0.12% | |
| 005274 | 1.5005 | 1.6005 | 0.12% | |
| 005690 | 1.0483 | 1.2558 | 0.02% | |
| 006853 | 1.1697 | 1.2483 | 0.02% | |
| 007708 | 106.0666 | 111.4211 | 0.00% | |
| 007718 | 2.0625 | 2.118 | 0.12% | |
| 009477 | 2.2782 | 2.2782 | 1.45% | |
| 010159 | 2.6907 | 3.1207 | 0.12% | |
| 010172 | 1.788 | 1.788 | 0.12% | |
| 012191 | 1.0434 | 1.0434 | 0.02% | |
| 013839 | 1.1164 | 1.1164 | 0.02% | |
| 014505 | 1.3975 | 2.1861 | 0.12% | |
| 015501 | 1.1152 | 1.1152 | 0.02% | |
| 018538 | 1.0888 | 1.0888 | 0.02% | |
| 019427 | 1.7555 | 1.7555 | 0.12% | |
| 020397 | 1.6718 | 1.6718 | 0.12% | |
| 020398 | 1.6468 | 1.6468 | 0.12% | |
| 021193 | 1.1246 | 1.1718 | 0.02% | |
| 022137 | 1.5066 | 1.5066 | -0.11% | |
| 023104 | 1.027 | 1.027 | -0.11% | |
| 025184 | 1.0042 | 1.0042 | 0.12% | |
| 163801 | 0.8564 | 4.3539 | 0.12% | |
| 163803 | 0.3881 | 4.3157 | 0.12% | |
| 163806 | 1.2299 | 1.9181 | 0.02% | |
| 163807 | 1.2105 | 3.5283 | 0.12% | |
| 163808 | 2.166 | 2.176 | -0.11% | |
| 163821 | 2.062 | 2.062 | -0.11% | |
| 551060 | 100.8218 | 1.0082 | 0.02% | |
| 588720 | 1.2956 | 1.2956 | -0.11% | |
| 960012 | 1.418 | 2.9872 | 0.12% | |
| 000057 | 1.54 | 1.54 | 0.12% | |
| 000591 | 2.1481 | 2.1481 | 0.12% | |
| 002058 | 1.1813 | 1.5412 | 0.12% | |
| 002462 | 1.212 | 1.5 | 0.12% | |
| 002615 | 0.859 | 1.184 | 0.12% | |
| 003849 | 1.0355 | 1.4855 | 0.12% | |
| 004038 | 1.1064 | 1.331 | 0.02% | |
| 006677 | 1.1074 | 1.2068 | 0.02% | |
| 006846 | 1.0958 | 1.2761 | 0.02% | |
| 009379 | 1.1074 | 1.1074 | -0.11% | |
| 010083 | 1.0237 | 1.1552 | 0.02% | |
| 010509 | 1.04 | 1.2582 | 0.02% | |
| 010871 | 1.1783 | 1.2557 | 0.02% | |
| 010884 | 1.0495 | 1.1395 | 0.02% | |
| 011044 | 0.9234 | 0.9234 | 0.12% | |
| 012631 | 1.1911 | 1.7564 | 0.12% | |
| 012705 | 0.8806 | 0.8806 | 0.12% | |
| 014050 | 0.9881 | 0.9881 | 0.12% | |
| 014397 | 1.1377 | 1.1377 | 0.02% | |
| 014537 | 0.9624 | 0.9624 | 0.12% | |
| 014845 | 2.053 | 2.053 | 0.12% | |
| 017206 | 1.0483 | 1.0683 | 0.02% | |
| 018540 | 1.0274 | 1.0274 | 0.12% | |
| 018997 | 1.0305 | 1.0415 | 0.02% | |
| 019708 | 1.525 | 1.525 | 0.12% | |
| 020250 | 1.2209 | 1.2209 | -0.11% | |
| 022859 | 1.1694 | 1.1694 | -0.11% | |
| 023669 | 1.1866 | 1.1866 | -0.11% | |
| 024903 | 1.1317 | 1.1317 | -0.11% | |
| 025694 | 0.8582 | 0.8582 | 0.12% | |
| 163809 | 2.069 | 2.089 | 0.12% | |
| 163819 | 1.1953 | 1.849 | 0.02% | |
| 163822 | 4.778 | 4.878 | 0.12% | |
| 960011 | 0.3874 | 0.7555 | 0.12% | |
| 000996 | 1.022 | 1.022 | -0.11% | |
| 001235 | 1.2794 | 1.4996 | 0.02% | |
| 002054 | 1.0564 | 1.6037 | 0.12% | |
| 002288 | 2.1108 | 2.2108 | 0.12% | |
| 002535 | 1.4609 | 1.6959 | 0.12% | |
| 003717 | 1.2596 | 1.2866 | 0.12% | |
| 007335 | 1.0577 | 1.1836 | 0.02% | |
| 008147 | 1.0418 | 1.0859 | 0.02% | |
| 008232 | 1.1674 | 1.196 | 0.02% | |
| 008662 | 1.1106 | 1.1857 | 0.02% | |
| 010962 | 1.1741 | 1.1741 | 0.12% | |
| 012134 | 1.0482 | 1.1432 | 0.02% | |
| 014049 | 1.0107 | 1.0107 | 0.12% | |
| 014398 | 1.1283 | 1.1283 | 0.02% | |
| 015386 | 4.702 | 4.702 | 0.12% | |
| 016896 | 1.201 | 1.201 | 0.12% | |
| 017005 | 2.96 | 2.96 | 0.12% | |
| 017132 | 1.2795 | 1.2795 | -0.11% | |
| 018701 | 1.0974 | 1.2364 | 0.02% | |
| 019555 | 1.7358 | 1.7358 | -0.11% | |
| 019950 | 1.2466 | 1.2466 | 0.12% | |
| 020617 | 1.0883 | 1.0883 | -0.11% | |
| 024668 | 1.0276 | 1.0446 | 0.02% | |
| 025187 | 0.7135 | 0.7135 | -0.11% | |
| 025553 | 0.9557 | 0.9557 | -0.11% | |
| 163804 | 1.4204 | 4.5801 | 0.12% | |
| 163818 | 3.169 | 3.169 | 0.12% | |
| 163823 | 1.7923 | 2.759 | 0.12% | |
| 163827 | 1.19 | 1.625 | 0.02% | |
| 380005 | 1.2205 | 1.6195 | 0.02% | |
| 380009 | 1.4808 | 1.9328 | 0.02% | |
| 510270 | 1.4902 | 1.7389 | -0.11% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 141,118.27 | 86.11 |
| 2 | 债券及货币 | 25,340.51 | 15.46 |
| 3 | 现金 | 17,167.21 | 10.48 |
| 4 | 其他资产 | 37.05 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 16.29 | 9,936.90 | 6.06% | -13.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 235.69 | 8,124.23 | 4.96% | 61.11 |
| 300502 | 新易盛 | 18.24 | 7,857.53 | 4.79% | -21.72 |
| 002379 | 宏创控股 | 222.03 | 5,310.96 | 3.24% | 140.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 260.97 | 5,219.40 | 3.18% | -31.02 |
| 000807 | 云铝股份 | 157.52 | 5,172.96 | 3.16% | 22.45 |
| 600030 | 中信证券 | 164.95 | 4,735.83 | 2.89% | -16.60 |
| 601211 | 国泰海通 | 179.16 | 3,681.76 | 2.25% | 83.95 |
| 601336 | 新华保险 | 50.20 | 3,498.94 | 2.14% | 0.00 |
| 600183 | 生益科技 | 37.64 | 2,687.87 | 1.64% | 37.64 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 45.10(万张) | 4,560.31(万元) | 2.78(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 31.20(万张) | 3,151.50(万元) | 1.92(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 04.60(万张) | 461.49(万元) | 0.28(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.1257 |
| 2 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.1612 |
| 3 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.0154 |
| 4 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.035 |
| 5 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.027 |
| 6 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.48 |
| 7 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.065 |
| 8 | 2011-01-13 | 2011-01-17 | 0.08 |
| 9 | 2009-12-28 | 2009-12-30 | 0.15 |
| 10 | 2007-08-30 | 2007-09-03 | 0.07 |
| 11 | 2007-07-27 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 12 | 2006-11-15 | 2006-11-17 | 0.21 |
| 13 | 2006-11-02 | 2006-11-06 | 0.03 |
| 14 | 2006-05-16 | 2006-05-18 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.25% | 34.85% | 4.53% | 1.75% | 11.09% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.96% | -2.39% | -2.34% | -2.34% | 34.85% | 14.21% | 9.04% | 723.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.07 | 1.25 | 1.14 |
| 夏普比率 | 193.25 | 105.13 | 12.91 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.03 | -0.00 |
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