基金公司中银国际证券股份有限公司 基金经理 申购费率1.0% 基金规模0.14亿 (2022-06-30) |
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基金代码012116 | 基金经理 | 最新份额1,243.09万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司中银国际证券股份有限公司 | 最新规模0.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2021-04-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.12亿 | 托管费0.05% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、资产支持证券、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为中银证券创业板ETF的联接基金,主要通过投资于中银证券创业板ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与创业板指数及中银证券创业板ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-6-7 | 0.6442 | 0.6442 | 0.00% |
2024-5-31 | 0.6442 | 0.6442 | 0.02% |
2024-5-24 | 0.6441 | 0.6441 | 0.00% |
2024-5-17 | 0.6441 | 0.6441 | -0.89% |
2024-5-10 | 0.6499 | 0.6499 | -1.08% |
2024-5-9 | 0.657 | 0.657 | 1.75% |
2024-5-8 | 0.6457 | 0.6457 | -1.34% |
2024-5-7 | 0.6545 | 0.6545 | -0.14% |
2024-5-6 | 0.6554 | 0.6554 | 1.82% |
2024-4-30 | 0.6437 | 0.6437 | -1.01% |
2024-4-29 | 0.6503 | 0.6503 | 3.30% |
2024-4-26 | 0.6295 | 0.6295 | 3.15% |
2024-4-25 | 0.6103 | 0.6103 | -0.05% |
2024-4-24 | 0.6106 | 0.6106 | 0.63% |
2024-4-23 | 0.6068 | 0.6068 | 0.17% |
2024-4-22 | 0.6058 | 0.6058 | -0.28% |
2024-4-19 | 0.6075 | 0.6075 | -1.64% |
2024-4-18 | 0.6176 | 0.6176 | -0.48% |
2024-4-17 | 0.6206 | 0.6206 | 1.95% |
2024-4-16 | 0.6087 | 0.6087 | -1.85% |
注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019187 | 1.0196 | 1.0196 | -0.32% | |
005611 | 1.1021 | 1.2426 | 0.02% | |
009799 | 1.0106 | 1.1236 | 0.02% | |
004808 | 1.1661 | 1.1661 | 0.02% | |
014179 | 0.626 | 0.626 | -0.32% | |
012117 | 0.6404 | 0.6404 | -0.40% | |
011802 | 0.8241 | 0.8241 | -0.32% | |
017390 | 0.9933 | 0.9933 | -0.32% | |
013755 | 0.4344 | 0.4344 | -0.32% | |
515190 | 1.0652 | 1.0652 | -0.40% | |
002938 | 1.7882 | 1.7882 | -0.32% | |
007024 | 1.1333 | 1.1553 | 0.02% | |
008863 | 1.0591 | 1.1763 | 0.02% | |
004914 | 1.3662 | 1.3662 | -0.32% | |
004955 | 1.0542 | 1.1782 | 0.02% | |
010170 | 1.0268 | 1.0268 | -0.32% | |
010171 | 1.0158 | 1.0158 | -0.32% | |
019188 | 1.0186 | 1.0186 | -0.32% | |
005363 | 1.06377299 | 1.13127299 | 0.02% | |
005572 | 1.1238 | 1.1238 | -0.32% | |
008862 | 1.0754 | 1.0754 | 0.02% | |
004913 | 1.3723 | 1.3723 | -0.32% | |
008259 | 1.0339 | 1.0339 | -0.40% | |
010892 | 0.3617 | 0.3617 | -0.40% | |
011448 | 0.6552 | 0.6552 | -0.32% | |
011449 | 0.647 | 0.647 | -0.32% | |
002601 | 1.1235 | 1.1235 | -0.32% | |
015429 | 0.6088 | 0.6088 | -0.40% | |
012469 | 1.0565 | 1.0565 | 0.02% | |
016136 | 0.953 | 0.953 | -0.12% | |
018719 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% | |
017890 | 0.6176 | 0.6176 | -0.32% | |
005362 | 1.06347182 | 1.13137182 | 0.02% | |
004807 | 1.1872 | 1.1872 | 0.02% | |
004954 | 1.0524 | 1.1764 | 0.02% | |
501095 | 0.4307 | 0.4307 | -0.32% | |
016138 | 0.7758 | 0.7758 | -0.12% | |
016139 | 0.77 | 0.77 | -0.12% | |
018718 | 1.0255 | 1.0255 | 0.02% | |
016212 | 1.057 | 1.057 | 0.02% | |
016218 | 0.8683 | 0.8683 | -0.12% | |
017596 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% | |
009640 | 0.4516 | 0.4516 | -0.32% | |
007023 | 1.1255 | 1.1475 | 0.02% | |
013930 | 0.9356 | 0.9356 | -0.32% | |
015430 | 0.6037 | 0.6037 | -0.40% | |
012468 | 1.0574 | 1.0574 | 0.02% | |
013756 | 0.43 | 0.43 | -0.32% | |
013373 | 1.0667 | 1.0719 | 0.02% | |
016213 | 1.0553 | 1.0553 | 0.02% | |
008996 | 1.0732 | 1.1048 | 0.02% | |
013929 | 0.9403 | 0.9403 | -0.32% | |
016137 | 0.9494 | 0.9494 | -0.12% | |
016217 | 0.8731 | 0.8731 | -0.12% | |
019098 | 1.0157 | 1.0157 | -0.32% | |
009641 | 0.4431 | 0.4431 | -0.32% | |
009729 | 0.9925 | 0.9925 | 0.02% | |
004957 | 2.0952 | 2.1606 | 0.02% | |
003929 | 1.0547 | 1.2759 | 0.02% | |
008258 | 1.0423 | 1.0423 | -0.40% | |
005321 | 1.1156 | 1.2643 | 0.02% | |
010893 | 0.3569 | 0.3569 | -0.40% | |
011801 | 0.8319 | 0.8319 | -0.32% | |
017389 | 0.9953 | 0.9953 | -0.32% | |
017891 | 0.615 | 0.615 | -0.32% | |
159821 | 0.6598 | 0.6598 | -0.40% | |
005571 | 1.1467 | 1.1467 | -0.32% | |
009728 | 1.0062 | 1.0062 | 0.02% | |
008995 | 1.0737 | 1.1159 | 0.02% | |
004956 | 1.1115 | 1.1769 | 0.02% | |
003930 | 1.0509 | 1.2721 | 0.02% | |
005309 | 1.1261 | 1.2779 | 0.02% | |
010946 | 1.122 | 1.122 | 0.02% | |
011269 | 0.7279 | 0.7279 | -0.40% | |
011270 | 0.7193 | 0.7193 | -0.40% | |
012116 | 0.6442 | 0.6442 | -0.40% | |
013374 | 1.0641 | 1.0693 | 0.02% | |
014180 | 0.6199 | 0.6199 | -0.32% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 36.78 | 03.19 |
2 | 债券及货币 | 78.30 | 06.79 |
3 | 现金 | 78.30 | 06.79 |
4 | 其他资产 | 00.18 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 00.04 | 07.61 | 0.66% | 0.04 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.01 | 02.81 | 0.24% | 0.01 |
300059 | 东方财富 | 00.19 | 02.45 | 0.21% | 0.19 |
300274 | 阳光电源 | 00.02 | 02.08 | 0.18% | 0.02 |
300124 | 汇川技术 | 00.03 | 01.84 | 0.16% | 0.03 |
300308 | 中际旭创 | 00.01 | 01.57 | 0.14% | 0.01 |
300498 | 温氏股份 | 00.08 | 01.52 | 0.13% | 0.08 |
300782 | 卓胜微 | 00.01 | 01.02 | 0.09% | 0.01 |
300015 | 爱尔眼科 | 00.07 | 00.90 | 0.08% | 0.07 |
300122 | 智飞生物 | 00.02 | 00.90 | 0.08% | 0.02 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.0% |
50≤X<100 | 0.7% |
100≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.17% | -11.85% | -16.23% | 0.0% | -13.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.57% | 4.07% | -1.39% | -1.39% | -11.85% | -41.25% | 0.0% | -35.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 1.32 | 1.18 |
夏普比率 | -60.49 | -47.93 | -56.85 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
詹森指数 | -0.05 | -0.08 | -0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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