长量基金-中银证券中证500ETF(515190)

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中银证券中证500ETF 515190

收藏成功

指数型,ETF型

基金公司中银国际证券股份有限公司

基金经理计伟,张艺敏

申购费率

基金规模0.69亿 (2022-06-30)

1.143

14.3%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-0.38%	0.01%	3401/4534
最近一月	-9.0%	-0.08%	2849/4459
最近三月	-0.63%	0.0%	2403/4305
最近一年	5.48%	0.1%	2141/3519

(2025-04-17)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码515190	基金经理计伟,张艺敏	最新份额7,546.61万份 (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型	基金公司中银国际证券股份有限公司	最新规模0.69亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.15%

成立日期2020-04-30	托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.51亿	托管费0.05%

投资策略

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券等）、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

2、本基金的收益分配采取现金分红的方式；

3、《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-4-18	1.1437	1.1437	0.06%
2025-4-17	1.143	1.143	0.00%
2025-4-16	1.143	1.143	-0.81%
2025-4-15	1.1523	1.1523	-0.43%
2025-4-14	1.1573	1.1573	0.80%
2025-4-11	1.1481	1.1481	0.68%
2025-4-10	1.1404	1.1404	1.90%
2025-4-9	1.1191	1.1191	2.11%
2025-4-8	1.096	1.096	0.74%
2025-4-7	1.0879	1.0879	-9.49%
2025-4-3	1.202	1.202	-0.91%
2025-4-2	1.213	1.213	0.10%
2025-4-1	1.2118	1.2118	0.60%
2025-3-31	1.2046	1.2046	-0.97%
2025-3-28	1.2164	1.2164	-0.70%
2025-3-27	1.225	1.225	0.16%
2025-3-26	1.2231	1.2231	0.02%
2025-3-25	1.2228	1.2228	-0.37%
2025-3-24	1.2273	1.2273	-0.06%
2025-3-21	1.228	1.228	-1.44%

张艺敏计伟

张艺敏女士：硕士研究生。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司，历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理，2020年5月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021年6月8日-2024年4月29日)基金经理，现任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金(2020年9月15日-至今)、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020年9月15日-至今)、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金(2020年11月5日-至今)基金经理。

任职期间收益

中银证券中证500ETF 2020-09-15至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2023-12-02 至今	1.4	--	--
中银证券创业板ETF	指数型,ETF型	2020-11-05 至今	4.5	-43.69%	-23.43%
中银证券国证新能源车电池ETF	指数型,ETF型	2021-11-09 至今	3.4	--	--
中银证券中证500ETF联接A	指数型	2020-09-15 至今	4.6	-22.81%	-20.01%
中银证券创业板发起式联接A	指数型	2021-06-08 至 2024-05-11	2.9	-49.00%	-31.48%
中银证券中证A500指数C	指数型	2025-02-18 至今	0.2	--	--
中银证券中证500ETF联接C	指数型	2020-09-15 至今	4.6	-23.33%	-20.01%
中银证券中证500ETF	指数型,ETF型	2020-09-15 至今	4.6	-23.77%	-20.01%
中银证券创业板发起式联接C	指数型	2021-06-08 至 2024-05-11	2.9	-49.26%	-31.48%
中银证券中证A500指数A	指数型	2025-02-18 至今	0.2	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
计伟	2021-06-08 至今	3年10个月零11天	-28.10	-31.48
张艺敏	2020-09-15 至今	4年7个月零4天	-23.77	-20.01
阳桦	2020-03-25 至 2021-06-08	1年2个月零14天	32.40	43.30

计伟先生：硕士研究生。2012年1月至2016年8月任职于华安基金管理有限公司，担任基金经理；历任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金(2015年9月22日-2016年7月1日)、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年9月22日-2016年7月1日)、华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金(2016年6月30日-2016年8月12日)基金经理；2016年8月至2019年7月任职于汇安基金管理有限公司，担任指数与量化投资副总经理、ETF投资部总经理、基金经理；历任汇安稳裕债券型证券投资基金(2018年4月2日-2019年4月4日)、汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金(2018年3月7日-2019年4月4日)、富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金(2018年12月21日-2019年7月19日)、汇安沪深300指数增强型证券投资基金(2018年1月11日-2019年7月19日)、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月6日-2019年7月19日)基金经理；2019年10月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券祥瑞混合型证券投资基金(2021年3月8日-2023年2月8日)、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金(2022年12月21日-2024年1月12日)、中银证券安弘债券型证券投资基金(2022年12月21日-2024年5月21日)基金经理，现任基金管理部ETF投资团队负责人及中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金(2020年12月23日-至今)、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金(2021年6月8日-至今)、中银证券盈瑞混合型证券投资基金(2022年11月23日-至今)基金经理。

任职期间收益

中银证券中证500ETF 2021-06-08至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
中银证券创业板ETF	指数型,ETF型	2020-12-23 至今	4.3	-44.83%	-25.16%
华安创业板50ETF	指数型,ETF型	2016-06-01 至 2016-08-12	0.2	-7.87%	3.10%
中银证券国证新能源车电池ETF	指数型,ETF型	2021-11-09 至今	3.4	--	--
A50ETF	指数型,ETF型	2018-11-15 至 2019-07-19	0.7	22.81%	22.94%
中银证券瑞益混合C	混合型	2022-12-21 至 2024-01-20	1.1	-39.50%	-13.84%
中银证券中证A500指数C	指数型	2025-02-18 至今	0.2	--	--
中银证券祥瑞混合A	混合型	2021-03-08 至 2023-02-09	1.9	-11.22%	-1.38%
华安中证细分医药ETF联接A	指数型	2015-09-22 至 2016-07-01	0.8	-1.07%	1.22%
中银证券祥瑞混合C	混合型	2021-03-08 至 2023-02-09	1.9	-11.40%	-1.40%
中银证券盈瑞混合A	混合型	2022-11-23 至今	2.4	-15.95%	-19.42%
华安中证细分医药ETF联接C	指数型	2015-09-22 至 2016-07-01	0.8	-1.34%	1.22%
汇安成长优选混合C	混合型	2018-03-07 至 2019-04-04	1.1	-5.17%	3.24%
中银证券中证500ETF	指数型,ETF型	2021-06-08 至今	3.9	-28.10%	-31.48%
汇安沪深300增强A	指数型	2018-01-11 至 2019-07-19	1.5	5.46%	-10.79%
汇安沪深300增强C	指数型	2018-01-11 至 2019-07-19	1.5	-1.69%	-10.81%
中银证券瑞益混合A	混合型	2022-12-21 至 2024-01-20	1.1	-39.15%	-13.85%
中银证券安弘债券A	债券型	2022-12-21 至 2024-05-21	1.4	-5.00%	3.19%
中银证券安弘债券C	债券型	2022-12-21 至 2024-05-21	1.4	-5.37%	3.19%
汇安稳裕债券A	债券型	2018-04-02 至 2019-04-04	1.0	6.56%	6.13%
汇安成长优选混合A	混合型	2018-03-07 至 2019-04-04	1.1	-4.17%	3.24%
中银证券盈瑞混合C	混合型	2022-11-23 至今	2.4	-16.25%	-19.42%
汇安丰泽混合A	混合型	2017-09-06 至 2019-07-19	1.9	53.44%	2.11%
汇安丰泽混合C	混合型	2017-09-06 至 2019-07-19	1.9	50.28%	2.09%
中银证券中证A500指数A	指数型	2025-02-18 至今	0.2	--	--
华安中证细分医药ETF	指数型,ETF型	2015-09-22 至 2016-07-01	0.8	-0.72%	1.22%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
计伟	2021-06-08 至今	3年10个月零11天	-28.10	-31.48
张艺敏	2020-09-15 至今	4年7个月零4天	-23.77	-20.01
阳桦	2020-03-25 至 2021-06-08	1年2个月零14天	32.40	43.30

基本信息

中银国际证券股份有限公司

注册资本	277800.0 万元	公司属性	国有企业
成立时间	2002-02-28	资产管理规模	1,233.17 亿元
公司股东

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

159821

中银证券创业板ETF

0.7127

0.14%

515190

中银证券中证500ETF

1.143

0.14%

009641

中银证券优选行业龙头混合C

0.3954

0.22%

009799

中银证券安汇三年定期开放债券

1.019

1.146

-0.01%

008995

中银证券安沛债券A

1.1011

1.1433

-0.01%

004957

中银证券安誉债券C

2.1139

2.2013

-0.01%

010892

中银证券精选行业股票A

0.3543

0.14%

010170

中银证券鑫瑞6个月持有A

1.0504

0.22%

012468

中银证券安灏债券A

1.0782

-0.01%

011802

中银证券盈瑞混合C

0.8495

0.22%

014180

中银证券远见价值混合C

0.5696

0.22%

021733

中银证券鸿瑞债券C

1.0127

-0.01%

005362

中银证券安源债券A

1.1084

1.1763

-0.01%

501095

中银证券科技创新混合(LOF)

0.4746

0.22%

020506

中银证券鸿安债券A

1.0139

-0.01%

005363

中银证券安源债券C

1.1056

1.1731

-0.01%

009640

中银证券优选行业龙头混合A

0.406

0.22%

004914

中银证券聚瑞混合C

1.3882

0.22%

004954

中银证券中高等级债券A

1.022

1.201

-0.01%

004955

中银证券中高等级债券C

1.0237

1.2027

-0.01%

011270

中银证券优势制造股票C

0.8334

0.14%

002601

中银证券价值精选混合

1.0447

0.22%

012469

中银证券安灏债券C

1.077

-0.01%

013756

中银证券内需增长混合C

0.3871

0.22%

016213

中银证券安添3个月定开债券C

1.0932

-0.01%

017596

中银证券汇裕一年定开债券发起式

1.0219

1.0439

-0.01%

008863

中银证券汇兴定期开放债券

1.0687

1.207

-0.01%

008258

中银证券中证500ETF联接A

1.1178

0.14%

008259

中银证券中证500ETF联接C

1.108

0.14%

013930

中银证券恒瑞9个月持有期混合C

0.9623

0.22%

017390

中银证券凌瑞6个月持有期混合C

1.0176

0.22%

018718

中银证券安澈债券A

1.0329

1.0579

-0.01%

020507

中银证券鸿安债券C

1.013

-0.01%

005571

中银证券新能源混合A

1.2492

0.22%

004956

中银证券安誉债券A

1.1111

1.1985

-0.01%

010946

中银证券汇福定期开放债券

1.1533

-0.01%

011269

中银证券优势制造股票A

0.8466

0.14%

014179

中银证券远见价值混合A

0.5772

0.22%

013373

中银证券安业债券A

1.0871

1.0923

-0.01%

016212

中银证券安添3个月定开债券A

1.0958

-0.01%

021732

中银证券鸿瑞债券A

1.0134

-0.01%

008996

中银证券安沛债券C

1.1014

1.133

-0.01%

004913

中银证券聚瑞混合A

1.3957

0.22%

003930

中银证券安进债券C

1.0538

1.2985

-0.01%

011801

中银证券盈瑞混合A

0.8599

0.22%

013374

中银证券安业债券C

1.085

1.0902

-0.01%

018719

中银证券安澈债券C

1.036

1.061

-0.01%

019098

中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0281

0.22%

007023

中银证券安泽债券A

1.1438

1.1658

-0.01%

004808

中银证券安弘债券C

1.2397

-0.01%

013929

中银证券恒瑞9个月持有期混合A

0.9689

0.22%

013755

中银证券内需增长混合A

0.3924

0.22%

019187

中银证券和瑞一年持有混合A

1.049

0.22%

019188

中银证券和瑞一年持有混合C

1.0461

0.22%

002938

中银证券健康产业混合

1.9671

0.22%

005572

中银证券新能源混合C

1.2202

0.22%

007024

中银证券安泽债券C

1.1515

1.1735

-0.01%

004807

中银证券安弘债券A

1.266

-0.01%

003929

中银证券安进债券A

1.0588

1.3035

-0.01%

010893

中银证券精选行业股票C

0.3484

0.14%

010171

中银证券鑫瑞6个月持有C

1.0365

0.22%

017389

中银证券凌瑞6个月持有期混合A

1.0214

0.22%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	8,851.94	99.49
2	债券及货币	62.15	00.70
3	现金	62.15	00.70
4	其他资产	00.92	00.01

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
002625	光启技术	01.90	90.82	1.02%	0.38
600418	江淮汽车	02.20	82.50	0.93%	0.44
000988	华工科技	01.27	54.99	0.62%	0.25
002384	东山精密	01.72	50.22	0.56%	0.34
300339	润和软件	01.00	50.03	0.56%	1.00
600157	永泰能源	28.01	47.90	0.54%	5.68
600839	四川长虹	04.66	44.97	0.51%	0.93
002797	第一创业	05.30	44.26	0.50%	1.90
301236	软通动力	00.72	42.27	0.48%	0.14
600487	亨通光电	02.48	42.71	0.48%	2.48

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

	1年	3年	5年
贝塔	1.27	1.38	1.23
夏普比率	30.83	-7.38	20.87
特雷诺指数	0.01	-0.00	0.01
詹森指数	0.01	-0.03	0.01