长量基金-中银证券盈瑞混合A(011801)

公募基金 > 基金超市 > 中银证券盈瑞混合A

中银证券盈瑞混合A 011801

收藏成功

混合型

基金公司中银国际证券股份有限公司

基金经理王文华,罗雨

申购费率1.0%

基金规模1.14亿 (2022-06-30)

1.0671

6.71%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-0.84%	-0.0%	5862/9387
最近一月	4.99%	0.02%	2267/9301
最近三月	16.36%	0.14%	3006/9116
最近一年	21.54%	0.39%	4136/8361

(2026-07-03)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码011801	基金经理王文华,罗雨	最新份额8,875.39万份 (2022-06-30)
基金类型混合型	基金公司中银国际证券股份有限公司	最新规模1.14亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.6%

成立日期2021-05-06	托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模3.81亿	托管费0.2%

投资策略

在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-7-3	1.0671	1.0671	0.49%
2026-7-2	1.0619	1.0619	-1.87%
2026-7-1	1.0821	1.0821	-0.39%
2026-6-30	1.0863	1.0863	0.62%
2026-6-29	1.0796	1.0796	0.33%
2026-6-26	1.0761	1.0761	-0.38%
2026-6-25	1.0802	1.0802	0.80%
2026-6-24	1.0716	1.0716	0.75%
2026-6-23	1.0636	1.0636	-0.72%
2026-6-22	1.0713	1.0713	1.16%
2026-6-18	1.059	1.059	0.55%
2026-6-17	1.0532	1.0532	1.37%
2026-6-16	1.039	1.039	0.52%
2026-6-15	1.0336	1.0336	1.68%
2026-6-12	1.0165	1.0165	0.32%
2026-6-11	1.0133	1.0133	0.33%
2026-6-10	1.01	1.01	-0.32%
2026-6-9	1.0132	1.0132	1.27%
2026-6-8	1.0005	1.0005	-0.76%
2026-6-5	1.0082	1.0082	-1.29%

王文华罗雨

王文华女士：中国籍，南开大学毕业，金融硕士学位。曾任中诚信证券评估有限公司分析员，高级分析师、华泰联合证券有限责任公司高级经理；2012年3月至2021年7月任职于东吴基金管理有限公司，担任债券研究员、债券基金经理助理、基金经理，历任东吴增利债券型证券投资基金(2014年10月15日-2020年7月17日)、东吴增鑫宝货币市场基金(2016年11月7日-2021年7月2日)、东吴货币市场证券投资基金(2018年4月11日-2021年7月2日)、东吴中证可转换债券指数证券投资基金(2020年8月12日-2021年7月2日)、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(2019年12月24日-2020年8月11日)的基金经理。2021年8月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券安泰债券型证券投资基金(2022年5月25日-2024年7月3日)基金经理，现任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年1月20日-至今)、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金(2022年1月20日-至今)、中银证券盈瑞混合型证券投资基金(2022年5月25日-至今)、中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年3月16日-至今)、中银证券安澈债券型证券投资基金(2023年8月11日-至今)、中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金(2023年12月4日-至今)、中银证券安弘债券型证券投资基金(2024年9月20日-至今)基金经理。

任职期间收益

中银证券盈瑞混合A 2022-05-25至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
东吴增鑫宝货币B	货币型	2016-10-25 至 2021-07-02	4.7	14.61%	14.06%
中银证券安澈债券C	债券型	2023-07-07 至 2026-01-21	2.5	0.84%	0.36%
可转债B	债券型,分级基金	2019-12-24 至 2020-08-11	0.6	7.18%	3.30%
东吴增利债券A	债券型	2014-10-15 至 2020-07-20	5.8	28.07%	37.27%
中银证券鑫瑞6个月持有A	混合型	2022-01-20 至 2026-01-24	4.0	-5.88%	-27.91%
中银证券鑫瑞6个月持有C	混合型	2022-01-20 至 2026-01-24	4.0	-6.45%	-27.91%
中银证券和瑞一年持有混合C	混合型	2023-08-29 至 2026-05-19	2.7	0.46%	-11.40%
中银证券安泰债券A	债券型	2022-05-25 至 2024-07-04	2.1	-3.56%	3.37%
东吴增利债券C	债券型	2014-10-15 至 2020-07-20	5.8	24.74%	37.27%
东吴货币B	货币型	2018-04-11 至 2021-07-02	3.2	8.23%	8.30%
中银证券盈瑞混合A	混合型	2022-05-25 至今	4.1	-16.54%	-19.06%
中银证券和瑞一年持有混合A	混合型	2023-08-29 至 2026-05-19	2.7	0.49%	-11.40%
中银证券汇裕一年定开债券发起式	债券型	2022-12-23 至今	3.6	1.71%	1.99%
可转债A	债券型,分级基金	2019-12-24 至 2020-08-11	0.6	2.83%	3.30%
中银证券安弘债券A	债券型	2024-09-20 至今	1.8	--	--
中银证券安弘债券C	债券型	2024-09-20 至今	1.8	--	--
中银证券安泰债券C	债券型	2022-05-25 至 2024-07-04	2.1	-4.13%	3.37%
中银证券盈瑞混合C	混合型	2022-05-25 至今	4.1	-16.97%	-19.06%
中银证券安澈债券A	债券型	2023-07-07 至 2026-01-21	2.5	0.91%	0.36%
东吴转债	债券型,分级基金	2019-12-24 至 2021-07-02	1.5	3.88%	6.39%
东吴货币A	货币型	2018-04-11 至 2021-07-02	3.2	7.39%	8.30%
东吴增鑫宝货币A	货币型	2016-10-25 至 2021-07-02	4.7	13.34%	14.06%
中银证券汇享定期开放债券	债券型	2022-01-20 至今	4.5	4.54%	3.39%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
罗雨	2025-08-18 至今	0年-2个月零23天
计伟	2022-11-23 至 2025-09-05	2年-3个月零13天	-15.95	-19.42
王文华	2022-05-25 至今	4年1个月零16天	-16.54	-19.06
王玉玺	2021-03-31 至 2022-05-25	1年1个月零24天	-2.53	-9.15
蒲延杰	2021-03-31 至 2022-11-23	1年7个月零23天	-3.21	-8.72

基本信息

中银国际证券股份有限公司

注册资本	277800.0 万元	公司属性	国有企业
成立时间	2002-02-28	资产管理规模	1,233.17 亿元
公司股东

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

026773

中银证券创业板ETF联接C

1.2278

0.76%

020506

中银证券鸿安债券A

1.02314862

0.02%

023153

中银证券中证A500指数A

1.3564

0.76%

013929

中银证券恒瑞9个月持有期混合A

1.1063

0.53%

014179

中银证券远见价值混合A

1.1907

0.53%

013756

中银证券内需增长混合C

0.8844

0.53%

010893

中银证券精选行业股票C

0.7695

0.76%

007023

中银证券安泽债券A

1.1664

1.1884

0.02%

008995

中银证券安沛债券A

1.10833527

1.17183527

0.02%

004807

中银证券安弘债券A

1.4764

1.5414

0.02%

003929

中银证券安进债券A

1.0813

1.326

0.02%

026242

中银证券安怡债券A

1.0318

0.02%

002601

中银证券价值精选混合

1.4201

0.53%

005572

中银证券新能源混合C

2.5878

0.53%

023154

中银证券中证A500指数C

1.3525

0.76%

016212

中银证券安添3个月定开债券A

1.0879

1.1329

0.02%

013373

中银证券安业债券A

1.07196732

1.11916732

0.02%

017596

中银证券汇裕一年定开债券发起式

1.1229

1.1449

0.02%

019098

中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0434

0.53%

021732

中银证券鸿瑞债券A

1.04913225

0.02%

017390

中银证券凌瑞6个月持有期混合C

1.1499

0.53%

013930

中银证券恒瑞9个月持有期混合C

1.0961

0.53%

011801

中银证券盈瑞混合A

1.0671

0.53%

011802

中银证券盈瑞混合C

1.0502

0.53%

009641

中银证券优选行业龙头混合C

0.8273

0.53%

008996

中银证券安沛债券C

1.10827942

1.16117942

0.02%

004914

中银证券聚瑞混合C

1.5416

0.53%

008258

中银证券中证500ETF联接A

1.7305

0.76%

008259

中银证券中证500ETF联接C

1.7115

0.76%

018719

中银证券安澈债券C

1.03216004

1.08666004

0.02%

515190

中银证券中证500ETF

1.8329

0.76%

010892

中银证券精选行业股票A

0.7862

0.76%

010946

中银证券汇福定期开放债券

1.0099

1.1817

0.02%

007024

中银证券安泽债券C

1.174

1.196

0.02%

008862

中银证券汇远定期开放债券

1.1137

0.02%

004954

中银证券中高等级债券A

1.0184

1.2134

0.02%

005309

中银证券汇嘉定期开放债券

1.17529301

1.33369301

0.02%

020507

中银证券鸿安债券C

1.02175876

0.02%

005362

中银证券安源债券A

1.1293

1.1972

0.02%

017389

中银证券凌瑞6个月持有期混合A

1.1571

0.53%

013755

中银证券内需增长混合A

0.9011

0.53%

011269

中银证券优势制造股票A

1.8957

0.76%

004808

中银证券安弘债券C

1.4378

1.5028

0.02%

005321

中银证券汇宇定期开放债券

1.12284633

1.31704633

0.02%

002938

中银证券健康产业混合

2.3088

0.53%

005571

中银证券新能源混合A

2.6602

0.53%

013374

中银证券安业债券C

1.06853096

1.11573096

0.02%

012468

中银证券安灏债券A

1.0958

0.02%

004955

中银证券中高等级债券C

1.0195

1.2145

0.02%

026243

中银证券安怡债券C

1.0302

0.02%

009799

中银证券安汇三年定期开放债券

1.0326

1.1796

0.02%

005363

中银证券安源债券C

1.1251

1.1926

0.02%

021733

中银证券鸿瑞债券C

1.04734647

0.02%

159821

中银证券创业板ETF

1.5127

0.76%

016213

中银证券安添3个月定开债券C

1.0838

1.1288

0.02%

011270

中银证券优势制造股票C

1.8571

0.76%

012469

中银证券安灏债券C

1.0965

0.02%

008863

中银证券汇兴定期开放债券

1.0885

1.2268

0.02%

004913

中银证券聚瑞混合A

1.5518

0.53%

026772

中银证券创业板ETF联接A

1.229

0.76%

018718

中银证券安澈债券A

1.02173697

1.07623697

0.02%

005611

中银证券汇享定期开放债券

1.1101

1.2886

0.02%

014180

中银证券远见价值混合C

1.1693

0.53%

009640

中银证券优选行业龙头混合A

0.8546

0.53%

004956

中银证券安誉债券A

1.0819

1.2295

0.02%

004957

中银证券安誉债券C

2.1148

2.261

0.02%

003930

中银证券安进债券C

1.0749

1.3196

0.02%

501095

中银证券科技创新混合(LOF)

1.0938

0.53%

相关新闻

暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	2,349.95	25.90
2	债券及货币	6,937.15	76.47
3	现金	54.48	00.60
4	其他资产	01.32	00.01

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
300308	中际旭创	00.36	204.99	2.26%	0.10
688072	拓荆科技	00.52	192.40	2.12%	0.13
300750	宁德时代	00.43	172.73	1.90%	0.12
688525	佰维存储	00.68	144.15	1.59%	0.01
300433	蓝思科技	05.00	139.90	1.54%	0.94
300033	同花顺	00.46	137.31	1.51%	0.13
301200	大族数控	00.78	126.52	1.39%	0.78
688183	生益电子	01.50	125.49	1.38%	0.40
688110	东芯股份	00.81	88.03	0.97%	0.81
300059	东方财富	04.45	84.06	0.93%	4.45

五大重仓债

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	260002	26附息国债02	20.00(万张)	2,022.39(万元)	22.29(%)
2	250022	25附息国债22	20.00(万张)	2,006.47(万元)	22.12(%)
3	244064	25唐新03	08.00(万张)	805.36(万元)	8.88(%)
4	244315	电投KY17	05.00(万张)	505.39(万元)	5.57(%)
5	232380089	23中信银行二级资本债01A	03.00(万张)	314.13(万元)	3.46(%)

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	1.0%
100≤X<500	0.6%
500≤X	1000.0元

前端赎回费率

持有年限	费率
180天≤X	0.0%
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<30天	0.75%
30天≤X<90天	0.5%
90天≤X<180天	0.5%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
32.43%	21.54%	4.47%	0.84%	1.27%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
4.99%	16.36%	-1.77%	15.21%	21.54%	14.03%	4.29%	6.71%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	0.42	0.35	0.34
夏普比率	200.52	138.82	-0.33
特雷诺指数	0.06	0.10	-0.00
詹森指数	0.12	0.07	-0.01

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

苹果应用商店下载

华为应用商店下载

扫码关注

微信clfund

400 820 2899

在线客服

人工服务时间 8:30～17:30

数据来源：长量基金研究部数据更新时间：

风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。

2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理，长量发布此信息目的在于传播更多信息，相关表述仅供参考，与长量立场无关，不代表任何确定性判断，亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。