长量基金-中银证券安弘债券A(004807)

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中银证券安弘债券A 004807

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债券型

基金公司中银国际证券股份有限公司

基金经理王文华,罗雨

申购费率0.8%

基金规模9.53亿 (2022-06-30)

1.2696

26.96%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-0.86%	-0.0%	6471/6817
最近一月	-0.51%	0.0%	6115/6742
最近三月	-0.08%	0.0%	5621/6634
最近一年	6.91%	0.04%	344/5823

(2025-04-11)

购买定投

本基金同类回报全债指数

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码004807	基金经理王文华,罗雨	最新份额29,400.96万份 (2022-06-30)
基金类型债券型	基金公司中银国际证券股份有限公司	最新规模9.53亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.6%

成立日期2017-08-09	托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模4.28亿	托管费0.1%

投资策略

在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国家债券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、央行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-4-11	1.2696	1.2696	0.11%
2025-4-10	1.2682	1.2682	0.26%
2025-4-9	1.2649	1.2649	0.36%
2025-4-8	1.2603	1.2603	0.15%
2025-4-7	1.2584	1.2584	-1.73%
2025-4-3	1.2806	1.2806	0.23%
2025-4-2	1.2777	1.2777	0.42%
2025-4-1	1.2724	1.2724	0.11%
2025-3-31	1.271	1.271	-0.20%
2025-3-28	1.2735	1.2735	-0.27%
2025-3-27	1.2769	1.2769	-0.09%
2025-3-26	1.2781	1.2781	0.24%
2025-3-25	1.275	1.275	0.04%
2025-3-24	1.2745	1.2745	0.24%
2025-3-21	1.2715	1.2715	-0.48%
2025-3-20	1.2776	1.2776	0.26%
2025-3-19	1.2743	1.2743	-0.18%
2025-3-18	1.2766	1.2766	0.02%
2025-3-17	1.2763	1.2763	-0.29%
2025-3-14	1.28	1.28	0.59%

罗雨王文华

罗雨先生：中国籍，硕士研究生。曾任职于莫尼塔(上海)投资发展有限公司；2013年12月至2015年9月任职于国泰君安证券股份有限公司，担任研究员；2015年9月加入中银国际证券股份有限公司，现任中银证券安弘债券型证券投资基金(2023年9月1日-至今)基金经理。

任职期间收益

中银证券安弘债券A 2023-09-01至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
中银证券安弘债券A	债券型	2023-09-01 至今	1.6	-2.86%	0.32%
中银证券安弘债券C	债券型	2023-09-01 至今	1.6	-3.00%	0.32%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
王文华	2024-09-20 至今	0年-6个月零25天
罗雨	2023-09-01 至今	1年7个月零13天	-2.86	0.32
计伟	2022-12-21 至 2024-05-21	1年-8个月零30天	-5.00	3.19
蒲延杰	2021-01-18 至 2023-03-18	2年2个月零28天	-1.66	5.95
吴文钊	2018-11-26 至 2021-01-18	2年-11个月零23天	19.69	12.26
罗众球	2017-10-21 至 2018-11-26	1年1个月零5天	3.21	3.38
王玉玺	2017-07-05 至 2024-09-20	7年2个月零15天	16.55	25.14

王文华女士：中国籍，南开大学毕业，金融硕士学位。曾任中诚信证券评估有限公司分析员，高级分析师、华泰联合证券有限责任公司高级经理；2012年3月至2021年7月任职于东吴基金管理有限公司，担任债券研究员、债券基金经理助理、基金经理，历任东吴增利债券型证券投资基金(2014年10月15日-2020年7月17日)、东吴增鑫宝货币市场基金(2016年11月7日-2021年7月2日)、东吴货币市场证券投资基金(2018年4月11日-2021年7月2日)、东吴中证可转换债券指数证券投资基金(2020年8月12日-2021年7月2日)、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(2019年12月24日-2020年8月11日)的基金经理。2021年8月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券安泰债券型证券投资基金(2022年5月25日-2024年7月3日)基金经理，现任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年1月20日-至今)、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金(2022年1月20日-至今)、中银证券盈瑞混合型证券投资基金(2022年5月25日-至今)、中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年3月16日-至今)、中银证券安澈债券型证券投资基金(2023年8月11日-至今)、中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金(2023年12月4日-至今)、中银证券安弘债券型证券投资基金(2024年9月20日-至今)基金经理。

任职期间收益

中银证券安弘债券A 2024-09-20至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
东吴增鑫宝货币B	货币型	2016-10-25 至 2021-07-02	4.7	14.61%	14.06%
中银证券安澈债券C	债券型	2023-07-07 至今	1.8	0.84%	0.36%
东吴中证可转换债券指数分级B	债券型,分级基金	2019-12-24 至 2020-08-11	0.6	7.18%	3.30%
东吴增利债券A	债券型	2014-10-15 至 2020-07-20	5.8	28.07%	37.27%
中银证券鑫瑞6个月持有A	混合型	2022-01-20 至今	3.2	-5.88%	-27.91%
中银证券鑫瑞6个月持有C	混合型	2022-01-20 至今	3.2	-6.45%	-27.91%
中银证券和瑞一年持有混合C	混合型	2023-08-29 至今	1.6	0.46%	-11.40%
中银证券安泰债券A	债券型	2022-05-25 至 2024-07-04	2.1	-3.56%	3.37%
东吴增利债券C	债券型	2014-10-15 至 2020-07-20	5.8	24.74%	37.27%
东吴货币B	货币型	2018-04-11 至 2021-07-02	3.2	8.23%	8.30%
中银证券盈瑞混合A	混合型	2022-05-25 至今	2.9	-16.54%	-19.06%
中银证券和瑞一年持有混合A	混合型	2023-08-29 至今	1.6	0.49%	-11.40%
中银证券汇裕一年定开债券发起式	债券型	2022-12-23 至今	2.3	1.71%	1.99%
东吴中证可转换债券指数分级A	债券型,分级基金	2019-12-24 至 2020-08-11	0.6	2.83%	3.30%
中银证券安弘债券A	债券型	2024-09-20 至今	0.6	--	--
中银证券安弘债券C	债券型	2024-09-20 至今	0.6	--	--
中银证券安泰债券C	债券型	2022-05-25 至 2024-07-04	2.1	-4.13%	3.37%
中银证券盈瑞混合C	混合型	2022-05-25 至今	2.9	-16.97%	-19.06%
中银证券安澈债券A	债券型	2023-07-07 至今	1.8	0.91%	0.36%
东吴中证可转债指数	债券型,分级基金	2019-12-24 至 2021-07-02	1.5	3.88%	6.39%
东吴货币A	货币型	2018-04-11 至 2021-07-02	3.2	7.39%	8.30%
东吴增鑫宝货币A	货币型	2016-10-25 至 2021-07-02	4.7	13.34%	14.06%
中银证券汇享定期开放债券	债券型	2022-01-20 至今	3.2	4.54%	3.39%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
王文华	2024-09-20 至今	0年-6个月零25天
罗雨	2023-09-01 至今	1年7个月零13天	-2.86	0.32
计伟	2022-12-21 至 2024-05-21	1年-8个月零30天	-5.00	3.19
蒲延杰	2021-01-18 至 2023-03-18	2年2个月零28天	-1.66	5.95
吴文钊	2018-11-26 至 2021-01-18	2年-11个月零23天	19.69	12.26
罗众球	2017-10-21 至 2018-11-26	1年1个月零5天	3.21	3.38
王玉玺	2017-07-05 至 2024-09-20	7年2个月零15天	16.55	25.14

基本信息

中银国际证券股份有限公司

注册资本	277800.0 万元	公司属性	国有企业
成立时间	2002-02-28	资产管理规模	1,233.17 亿元
公司股东

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

023153

中银证券中证A500指数A

0.9937

0.90%

018719

中银证券安澈债券C

1.0361

1.0611

0.02%

013373

中银证券安业债券A

1.0868

1.092

0.02%

005321

中银证券汇宇定期开放债券

1.0997

1.2939

0.02%

010892

中银证券精选行业股票A

0.3527

0.90%

011802

中银证券盈瑞混合C

0.8459

0.90%

002601

中银证券价值精选混合

1.0379

0.90%

008995

中银证券安沛债券A

1.1012

1.1434

0.02%

003929

中银证券安进债券A

1.0587

1.3034

0.02%

018718

中银证券安澈债券A

1.0331

1.0581

0.02%

014180

中银证券远见价值混合C

0.5705

0.90%

012468

中银证券安灏债券A

1.0784

0.02%

009799

中银证券安汇三年定期开放债券

1.0186

1.1456

0.02%

005572

中银证券新能源混合C

1.2361

0.90%

003930

中银证券安进债券C

1.0538

1.2985

0.02%

008258

中银证券中证500ETF联接A

1.1224

0.90%

501095

中银证券科技创新混合(LOF)

0.4701

0.90%

019187

中银证券和瑞一年持有混合A

1.0491

0.90%

005611

中银证券汇享定期开放债券

1.1232

1.2637

0.02%

008863

中银证券汇兴定期开放债券

1.0689

1.2072

0.02%

004808

中银证券安弘债券C

1.2434

0.02%

159821

中银证券创业板ETF

0.719

0.90%

023154

中银证券中证A500指数C

0.9936

0.90%

019098

中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0279

0.90%

020507

中银证券鸿安债券C

1.0133

0.02%

019188

中银证券和瑞一年持有混合C

1.0462

0.90%

016212

中银证券安添3个月定开债券A

1.0957

0.02%

013374

中银证券安业债券C

1.0847

1.0899

0.02%

010946

中银证券汇福定期开放债券

1.1532

0.02%

012469

中银证券安灏债券C

1.0771

0.02%

010170

中银证券鑫瑞6个月持有A

1.0506

0.90%

005362

中银证券安源债券A

1.1084

1.1763

0.02%

004914

中银证券聚瑞混合C

1.382

0.90%

004954

中银证券中高等级债券A

1.0221

1.2011

0.02%

008259

中银证券中证500ETF联接C

1.1126

0.90%

020506

中银证券鸿安债券A

1.0141

0.02%

014179

中银证券远见价值混合A

0.5781

0.90%

017390

中银证券凌瑞6个月持有期混合C

1.0205

0.90%

005309

中银证券汇嘉定期开放债券

1.1529

1.3113

0.02%

011270

中银证券优势制造股票C

0.8358

0.90%

515190

中银证券中证500ETF

1.1481

0.90%

002938

中银证券健康产业混合

1.9653

0.90%

008862

中银证券汇远定期开放债券

1.0956

0.02%

004955

中银证券中高等级债券C

1.0237

1.2027

0.02%

013930

中银证券恒瑞9个月持有期混合C

0.9653

0.90%

013756

中银证券内需增长混合C

0.3874

0.90%

009640

中银证券优选行业龙头混合A

0.4095

0.90%

007023

中银证券安泽债券A

1.1437

1.1657

0.02%

007024

中银证券安泽债券C

1.1514

1.1734

0.02%

004913

中银证券聚瑞混合A

1.3894

0.90%

004957

中银证券安誉债券C

2.1138

2.2012

0.02%

021732

中银证券鸿瑞债券A

1.0135

0.02%

021733

中银证券鸿瑞债券C

1.0128

0.02%

017596

中银证券汇裕一年定开债券发起式

1.0203

1.0423

0.02%

016213

中银证券安添3个月定开债券C

1.093

0.02%

010893

中银证券精选行业股票C

0.3468

0.90%

011269

中银证券优势制造股票A

0.849

0.90%

010171

中银证券鑫瑞6个月持有C

1.0368

0.90%

005363

中银证券安源债券C

1.1057

1.1732

0.02%

008996

中银证券安沛债券C

1.1016

1.1332

0.02%

004807

中银证券安弘债券A

1.2696

0.02%

004956

中银证券安誉债券A

1.111

1.1984

0.02%

013929

中银证券恒瑞9个月持有期混合A

0.9719

0.90%

013755

中银证券内需增长混合A

0.3927

0.90%

017389

中银证券凌瑞6个月持有期混合A

1.0243

0.90%

011801

中银证券盈瑞混合A

0.8561

0.90%

009641

中银证券优选行业龙头混合C

0.3988

0.90%

005571

中银证券新能源混合A

1.2653

0.90%

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资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	7,407.75	17.29
2	债券及货币	45,981.76	107.34
3	现金	481.57	01.12
4	其他资产	93.61	00.22

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
300033	同花顺	01.74	500.25	1.17%	1.74
688041	海光信息	03.24	485.32	1.13%	-3.96
688981	中芯国际	04.40	416.33	0.97%	4.40
300433	蓝思科技	18.11	396.61	0.93%	18.11
688396	华润微	08.20	386.96	0.90%	8.20
688126	沪硅产业	19.37	364.54	0.85%	19.37
300476	胜宏科技	05.94	250.01	0.58%	5.94
300498	温氏股份	14.55	240.22	0.56%	14.55
688183	生益电子	06.10	239.49	0.56%	6.10
300699	光威复材	05.93	205.47	0.48%	5.93

五大重仓债

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	2400004	24特别国债04	30.00(万张)	3,365.52(万元)	7.86(%)
2	240210	24国开10	30.00(万张)	3,200.26(万元)	7.47(%)
3	240205	24国开05	20.00(万张)	2,195.99(万元)	5.13(%)
4	102280023	22平湖城投MTN001	20.00(万张)	2,140.79(万元)	5.00(%)
5	102103119	21常交通MTN003	20.00(万张)	2,073.64(万元)	4.84(%)

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	0.8%
100≤X<200	0.5%
200≤X<500	0.3%
500≤X	1000.0元

前端赎回费率

持有年限	费率
90天≤X	0.0%
7天≤X<90天	0.1%
0天≤X<7天	1.5%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

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赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
-2.41%	6.91%	0.7%	2.01%	3.16%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
-0.51%	-0.08%	-0.67%	-0.67%	6.91%	2.13%	10.49%	26.96%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	0.23	0.22	0.22
夏普比率	98.26	4.60	17.46
特雷诺指数	0.03	0.00	0.01
詹森指数	0.04	0.00	0.00

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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