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中银证券价值精选混合 002601
收藏成功
混合型
基金公司中银国际证券股份有限公司 基金经理林博程,赵颖芳 申购费率1.5% 基金规模4.0亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002601 | 基金经理林博程,赵颖芳 | 最新份额9,601.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银国际证券股份有限公司 | 最新规模4.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-04-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模49.54亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、中央银行票据、政策性金融债、金融债及次级债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-17 | 1.4241 | 1.4241 | 2.20% |
| 2025-12-16 | 1.3934 | 1.3934 | -1.61% |
| 2025-12-15 | 1.4162 | 1.4162 | 0.31% |
| 2025-12-12 | 1.4118 | 1.4118 | 0.23% |
| 2025-12-11 | 1.4085 | 1.4085 | -0.54% |
| 2025-12-10 | 1.4162 | 1.4162 | 0.49% |
| 2025-12-9 | 1.4093 | 1.4093 | -1.90% |
| 2025-12-8 | 1.4366 | 1.4366 | -0.55% |
| 2025-12-5 | 1.4445 | 1.4445 | 0.83% |
| 2025-12-4 | 1.4326 | 1.4326 | -0.43% |
| 2025-12-3 | 1.4388 | 1.4388 | 0.06% |
| 2025-12-2 | 1.438 | 1.438 | -0.87% |
| 2025-12-1 | 1.4506 | 1.4506 | 1.45% |
| 2025-11-28 | 1.4299 | 1.4299 | 1.04% |
| 2025-11-27 | 1.4152 | 1.4152 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.416 | 1.416 | -0.61% |
| 2025-11-25 | 1.4247 | 1.4247 | 0.74% |
| 2025-11-24 | 1.4142 | 1.4142 | -0.11% |
| 2025-11-21 | 1.4157 | 1.4157 | -2.65% |
| 2025-11-20 | 1.4542 | 1.4542 | -0.65% |
林博程先生：硕士研究生。2013年9月至2014年4月任职于招商证券股份有限公司，担任银行业分析师；2014年4月至2015年10月任职于华泰证券股份有限公司，担任银行业分析师；2015年10月至2021年7月任职于申万菱信基金管理有限公司，担任基金经理，曾任申万菱信新动力混合型证券投资基金(2018年3月14日-2019年4月2日)、申万菱信新经济混合型证券投资基金(2019年2月28日-2021年7月5日)、申万菱信行业轮动股票型证券投资基金(2020年5月14日-2021年7月24日)基金经理；2021年7月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券优势成长混合型证券投资基金(2023年5月17日-2024年9月9日)基金经理，现任中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)(2021年12月29日-至今)、中银证券精选行业股票型证券投资基金(2022年12月21日-至今)、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(2023年2月22日-至今)基金经理。
任职期间收益
中银证券价值精选混合 2023-02-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 2020-05-14 至 2021-07-24 | 1.2 | 109.29% | 46.00% |
| 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 2022-12-21 至 今 | 3.0 | -47.72% | -18.80% |
| 申万菱信新经济混合A | 混合型 | 2019-02-28 至 2021-07-05 | 2.4 | 110.76% | 82.36% |
| 申万菱信新动力混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2019-04-02 | 1.1 | -2.98% | 1.52% |
| 中银证券科技创新混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-12-29 至 今 | 4.0 | -61.47% | -29.73% |
| 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 2022-12-21 至 今 | 3.0 | -47.49% | -18.80% |
| 中银证券优势成长混合C | 混合型 | 2023-03-21 至 2024-09-10 | 1.5 | -36.58% | -18.17% |
| 中银证券优势成长混合A | 混合型 | 2023-03-21 至 2024-09-10 | 1.5 | -36.41% | -18.17% |
| 中银证券价值精选混合 | 混合型 | 2023-02-22 至 今 | 2.8 | -37.26% | -22.09% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵颖芳 | 2025-03-24 至 今 | 0年8个月零24天 | ||
| 林博程 | 2023-02-22 至 今 | 2年9个月零26天 | -37.26 | -22.09 |
| 白冰洋 | 2020-09-08 至 2023-02-22 | 2年5个月零14天 | 45.85 | 5.97 |
| 阳桦 | 2019-10-21 至 2020-12-04 | 1年1个月零13天 | 16.83 | 45.02 |
| 罗众球 | 2017-01-25 至 2019-10-21 | 2年8个月零26天 | 3.82 | 18.04 |
| 王玉玺 | 2017-01-12 至 2020-09-08 | 3年7个月零27天 | 22.64 | 62.77 |
| 白冰洋 | 2016-04-02 至 2017-07-25 | 1年3个月零23天 | 2.79 | 7.58 |
| 吴亮谷 | 2016-04-02 至 2017-07-25 | 1年3个月零23天 | 2.79 | 7.58 |
基本信息
中银国际证券股份有限公司
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003930 | 1.061 | 1.3057 | -0.06% | |
| 005572 | 1.7726 | 1.7726 | -1.17% | |
| 009799 | 1.0283 | 1.1653 | -0.06% | |
| 019188 | 1.0592 | 1.0592 | -1.17% | |
| 005362 | 1.1118 | 1.1797 | -0.06% | |
| 008258 | 1.3965 | 1.3965 | -1.37% | |
| 010171 | 1.0725 | 1.0725 | -1.17% | |
| 011269 | 1.2484 | 1.2484 | -1.37% | |
| 011801 | 0.9093 | 0.9093 | -1.17% | |
| 012469 | 1.0851 | 1.0851 | -0.06% | |
| 014180 | 0.7728 | 0.7728 | -1.17% | |
| 017390 | 1.0878 | 1.0878 | -1.17% | |
| 021733 | 1.01816626 | 1.01816626 | -0.06% | |
| 159821 | 1.1503 | 1.1503 | -1.37% | |
| 003929 | 1.0667 | 1.3114 | -0.06% | |
| 007023 | 1.1536 | 1.1756 | -0.06% | |
| 008996 | 1.089 | 1.1419 | -0.06% | |
| 009641 | 0.6702 | 0.6702 | -1.17% | |
| 010893 | 0.57 | 0.57 | -1.37% | |
| 013373 | 1.0992 | 1.1044 | -0.06% | |
| 020507 | 1.01779642 | 1.01779642 | -0.06% | |
| 501095 | 0.7851 | 0.7851 | -1.17% | |
| 004807 | 1.4055 | 1.4055 | -0.06% | |
| 004808 | 1.373 | 1.373 | -0.06% | |
| 010892 | 0.5812 | 0.5812 | -1.37% | |
| 013929 | 1.0415 | 1.0415 | -1.17% | |
| 016212 | 1.065 | 1.11 | -0.06% | |
| 016213 | 1.0617 | 1.1067 | -0.06% | |
| 020506 | 1.01882225 | 1.01882225 | -0.06% | |
| 515190 | 1.4587 | 1.4587 | -1.37% | |
| 018718 | 1.00705295 | 1.06155295 | -0.06% | |
| 004914 | 1.4752 | 1.4752 | -1.17% | |
| 011802 | 0.8964 | 0.8964 | -1.17% | |
| 012468 | 1.0852 | 1.0852 | -0.06% | |
| 013755 | 0.5356 | 0.5356 | -1.17% | |
| 013756 | 0.5269 | 0.5269 | -1.17% | |
| 017389 | 1.0934 | 1.0934 | -1.17% | |
| 023153 | 1.1992 | 1.1992 | -1.37% | |
| 018719 | 1.01332222 | 1.06782222 | -0.06% | |
| 004954 | 1.0185 | 1.2055 | -0.06% | |
| 004957 | 2.0971 | 2.2134 | -0.06% | |
| 005363 | 1.1083 | 1.1758 | -0.06% | |
| 007024 | 1.1612 | 1.1832 | -0.06% | |
| 008995 | 1.0886 | 1.1521 | -0.06% | |
| 010946 | 1.0107 | 1.1607 | -0.06% | |
| 014179 | 0.7853 | 0.7853 | -1.17% | |
| 008259 | 1.3827 | 1.3827 | -1.37% | |
| 011270 | 1.2256 | 1.2256 | -1.37% | |
| 013374 | 1.0963 | 1.1015 | -0.06% | |
| 019098 | 1.0366 | 1.0366 | -1.17% | |
| 002601 | 1.3934 | 1.3934 | -1.17% | |
| 002938 | 2.1896 | 2.1896 | -1.17% | |
| 004913 | 1.4841 | 1.4841 | -1.17% | |
| 004955 | 1.0198 | 1.2068 | -0.06% | |
| 004956 | 1.0886 | 1.2049 | -0.06% | |
| 005571 | 1.8189 | 1.8189 | -1.17% | |
| 008863 | 1.072 | 1.2103 | -0.06% | |
| 009640 | 0.6904 | 0.6904 | -1.17% | |
| 010170 | 1.0891 | 1.0891 | -1.17% | |
| 013930 | 1.033 | 1.033 | -1.17% | |
| 019187 | 1.0636 | 1.0636 | -1.17% | |
| 021732 | 1.01929558 | 1.01929558 | -0.06% | |
| 023154 | 1.197 | 1.197 | -1.37% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,260.22 | 88.59 |
| 2 | 债券及货币 | 1,538.24 | 12.10 |
| 3 | 现金 | 1,538.24 | 12.10 |
| 4 | 其他资产 | 11.89 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 25.71 | 756.90 | 5.95% | 4.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 32.50 | 712.72 | 5.61% | 9.50 |
| 002895 | 川恒股份 | 19.00 | 555.94 | 4.37% | 19.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 17.00 | 502.86 | 3.96% | 5.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 24.00 | 494.40 | 3.89% | 24.00 |
| 600026 | 中远海能 | 40.00 | 484.80 | 3.81% | 10.00 |
| 000630 | 铜陵有色 | 90.00 | 482.40 | 3.80% | 90.00 |
| 601168 | 西部矿业 | 21.21 | 466.62 | 3.67% | 0.00 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 07.50 | 456.60 | 3.59% | 7.50 |
| 600188 | 兖矿能源 | 30.00 | 399.30 | 3.14% | 30.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 29.76% | 26.44% | -7.75% | 2.79% | 3.5% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.55% | 9.96% | 32.24% | 28.38% | 26.44% | -21.52% | 14.76% | 39.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.10 | 1.17 | 0.97 |
| 夏普比率 | 136.73 | 23.84 | 20.30 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.09 | -0.09 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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