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红塔红土盛利混合C  012217
收藏成功
混合型
基金公司红塔红土基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模2.56亿  (2022-06-30)
1.0072
1.0072
0.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.02% 1479/8513
最近一月 0.11% -0.0% 3957/8449
最近三月 3.38% 0.06% 4561/8363
最近一年 13.22% 0.08% 1955/7890
(2025-04-03)
基金代码012217 基金经理 最新份额1,088.8万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司红塔红土基金管理有限公司 最新规模2.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-08-02 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模2.2亿 托管费0.15%
投资策略

本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,寻找有持续增长潜力且相对被市场低估的个券,优化投资组合,力求实现持续稳健的资产增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体收益分配方案以基金管理人发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-3 1.0072 1.0072 0.00%
2025-3-28 1.0072 1.0072 0.00%
2025-3-21 1.0072 1.0072 0.00%
2025-3-14 1.0072 1.0072 0.00%
2025-3-13 1.0072 1.0072 -0.18%
2025-3-12 1.009 1.009 -0.22%
2025-3-11 1.0112 1.0112 0.09%
2025-3-10 1.0103 1.0103 -0.21%
2025-3-7 1.0124 1.0124 -0.25%
2025-3-6 1.0149 1.0149 0.77%
2025-3-5 1.0071 1.0071 0.10%
2025-3-4 1.0061 1.0061 0.00%
2025-3-3 1.0061 1.0061 -0.21%
2025-2-28 1.0082 1.0082 -1.76%
2025-2-27 1.0263 1.0263 0.06%
2025-2-26 1.0257 1.0257 0.43%
2025-2-25 1.0213 1.0213 -0.51%
2025-2-24 1.0265 1.0265 -0.09%
2025-2-21 1.0274 1.0274 0.85%
2025-2-20 1.0187 1.0187 -0.09%
基本信息
红塔红土基金管理有限公司
注册资本49600.0 万元公司属性国有企业
成立时间2012-06-12资产管理规模71.1 亿元
公司股东红塔证券股份有限公司  深圳市创新投资集团有限公司  北京市华远集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007981 1.1258 1.1508 0.14%
007982 1.0888 1.1138 0.14%
004709 0.9309 1.1409 0.14%
015538 0.6958 0.6958 -0.96%
020049 1.0266 1.0266 0.14%
018613 1.0249 1.0249 -1.07%
002718 1.2383 1.6083 -1.07%
009818 0.9619 1.0417 -1.07%
014360 1.0222 1.0222 -1.07%
016321 1.0549 1.0549 0.14%
015533 1.0791 1.0791 0.14%
010295 1.0299 1.1187 0.14%
000743 1.3708 2.0788 -1.07%
004708 0.9521 1.1721 0.14%
013734 1.273 1.273 -1.07%
021761 1.0147 1.0147 0.14%
002688 1.0306 1.3691 0.14%
015537 0.7028 0.7028 -0.96%
021762 1.0139 1.0139 0.14%
002689 1.0273 1.3299 0.14%
010294 1.0306 1.1324 0.14%
010733 1.0317 1.1347 0.14%
015534 1.066 1.066 0.14%
013733 1.2857 1.2857 -1.07%
010734 1.031 1.127 0.14%
014361 1.0098 1.0098 -1.07%
016320 1.0602 1.0602 0.14%
015735 1.3158 1.3158 -0.96%
012217 1.0072 1.0072 -1.07%
020048 1.0301 1.0301 0.14%
020331 1.1606 1.1606 -0.96%
020332 1.1557 1.1557 -0.96%
002717 1.2575 1.6375 -1.07%
009817 0.976 1.0668 -1.07%
006547 0.9967 1.5447 -1.07%
006548 0.9784 1.5264 -1.07%
015734 1.3267 1.3267 -0.96%
012216 1.0224 1.0224 -1.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票604.1954.81
2债券及货币200.1718.16
3现金139.4212.65
4其他资产10.3600.94
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002594比亚迪00.1028.272.56%0.00  
601998中信银行03.7926.452.40%0.00  
600584长电科技00.6024.522.22%0.10  
300750宁德时代00.0923.942.17%0.03  
601939建设银行02.6022.852.07%-0.89  
601628中国人寿00.5322.222.02%0.00  
000725京东方A05.0021.951.99%0.00  
603296华勤技术00.3021.281.93%-0.19  
002371北方华创00.0519.551.77%0.00  
002139拓邦股份01.4019.051.73%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974024国债0900.60(万张)60.76(万元)5.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.65%13.22%2.32%0.0%0.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
3.38%
0.67%
0.67%
13.22%
7.14%
0.0%
0.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.65
0.59
0.60
夏普比率
87.36
15.29
-7.87
特雷诺指数
0.03
0.01
-0.00
詹森指数
0.06
0.01
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。