基金公司 基金经理刘笑明 申购费率 基金规模0.94亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012402 | 基金经理刘笑明 | 最新份额4,967.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-08-31 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.6845 | 0.6845 | 2.13% |
| 2026-7-2 | 0.6702 | 0.6702 | -0.18% |
| 2026-7-1 | 0.6714 | 0.6714 | 3.80% |
| 2026-6-30 | 0.6468 | 0.6468 | -1.46% |
| 2026-6-29 | 0.6564 | 0.6564 | 5.89% |
| 2026-6-26 | 0.6199 | 0.6199 | -2.82% |
| 2026-6-25 | 0.6379 | 0.6379 | 0.20% |
| 2026-6-24 | 0.6366 | 0.6366 | 1.16% |
| 2026-6-23 | 0.6293 | 0.6293 | 0.70% |
| 2026-6-22 | 0.6249 | 0.6249 | 0.81% |
| 2026-6-18 | 0.6199 | 0.6199 | 1.27% |
| 2026-6-17 | 0.6121 | 0.6121 | -0.57% |
| 2026-6-16 | 0.6156 | 0.6156 | -1.52% |
| 2026-6-15 | 0.6251 | 0.6251 | -0.27% |
| 2026-6-12 | 0.6268 | 0.6268 | 2.05% |
| 2026-6-11 | 0.6142 | 0.6142 | -0.23% |
| 2026-6-10 | 0.6156 | 0.6156 | 0.75% |
| 2026-6-9 | 0.611 | 0.611 | 0.03% |
| 2026-6-8 | 0.6108 | 0.6108 | -2.07% |
| 2026-6-5 | 0.6237 | 0.6237 | 0.19% |
刘笑明先生：哥伦比亚大学运筹学硕士，北京大学化学学士、经济学学士。历任建信基金管理有限责任公司量化研究员、北京极至投资管理有限公司投资经理、中国人保资产管理有限公司基金经理，2020年4月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月19日至2023年12月11日)、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月28日至2025年03月07日)、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2025年03月07日)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年05月28日至2025年03月07日)、天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金经理(2021年12月28日至2023年05月26日)、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月04日至2024年12月27日)、天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2022年06月17日至2025年10月01日)、天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金基金经理(2023年07月07日至2025年03月07日)、天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年06月21日至2025年10月01日)、天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年06月17日至2025年10月01日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2020年10月29日起任职)、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月06日起任职)、天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金基金经理(2021年08月31日起任职)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年02月29日起任职)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月08日起任职)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年07月11日起任职)、天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年11月23日起任职)、天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2023年12月12日起任职)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年04月11日起任职)、天弘中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年06月05日起任职)、天弘中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理(2025年09月12日起任职)、天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年11月25日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 人保量化混合C | 混合型 | 2018-08-23 至 2020-04-02 | 1.6 | 15.23% | 24.69% |
| 人保沪深300A | 指数型 | 2019-02-19 至 2020-04-02 | 1.1 | 3.90% | 12.22% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2021-06-19 至 今 | 5.0 | 27.90% | -31.51% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型 | 2023-06-12 至 2026-03-19 | 2.8 | -27.80% | -20.72% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型 | 2023-04-10 至 2025-03-07 | 1.9 | -8.95% | -19.90% |
| 天弘增益回报债券发起式E | 债券型 | 2026-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-03 至 2026-03-19 | 2.4 | -2.34% | -14.91% |
| 天弘中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-18 至 2025-03-07 | 4.1 | -35.25% | -29.69% |
| 天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2026-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2021-06-19 至 今 | 5.0 | 27.24% | -31.51% |
| 天弘中证光伏C | 指数型 | 2021-01-05 至 2025-03-07 | 4.2 | -34.81% | -29.24% |
| 天弘中证高端装备制造指数增强C | 指数型 | 2021-09-09 至 2023-05-26 | 1.7 | -22.76% | -19.23% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型 | 2022-05-27 至 2025-10-01 | 3.4 | -43.70% | -25.80% |
| 天弘中证科技100指数增强发起E | 指数型 | 2024-11-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘中证电网设备主题指数发起C | 指数型 | 2025-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘中证医药主题指数增强C | 指数型 | 2021-07-27 至 今 | 4.9 | -36.24% | -33.58% |
| 天弘中证500指数量化增强A | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证500指数量化增强C | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证科技100指数增强发起A | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 5.7 | -14.95% | -21.49% |
| 天弘中证新材料指数A | 指数型 | 2021-12-04 至 2024-12-02 | 3.0 | -57.39% | -34.49% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型 | 2022-05-27 至 2025-10-01 | 3.4 | -43.52% | -25.80% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 指数型 | 2024-06-11 至 2025-10-01 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-29 至 2026-03-19 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘中证光伏A | 指数型 | 2021-01-05 至 2025-03-07 | 4.2 | -34.42% | -29.24% |
| 天弘中证高端装备制造指数增强A | 指数型 | 2021-09-09 至 2023-05-26 | 1.7 | -22.43% | -19.23% |
| 天弘中证医药主题指数增强A | 指数型 | 2021-07-27 至 今 | 4.9 | -35.77% | -33.58% |
| 天弘中证医药主题指数增强E | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证电网设备主题指数发起A | 指数型 | 2025-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 人保中证500A | 指数型 | 2018-11-30 至 2020-04-02 | 1.3 | 20.46% | 27.97% |
| 天弘中证新材料指数C | 指数型 | 2021-12-04 至 2024-12-02 | 3.0 | -57.58% | -34.49% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型 | 2023-06-12 至 2026-03-19 | 2.8 | -27.88% | -20.72% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型 | 2023-04-10 至 2025-03-07 | 1.9 | -8.84% | -19.90% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 指数型 | 2024-06-11 至 2025-10-01 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘国证消费100指数增强发起E | 指数型 | 2024-11-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 天弘中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-08 至 2026-03-19 | 4.4 | -39.76% | -33.30% |
| 天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2026-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 人保量化混合A | 混合型 | 2018-08-23 至 2020-04-02 | 1.6 | 16.62% | 24.69% |
| 天弘中证科技100指数增强发起C | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 5.7 | -15.77% | -21.49% |
| 天弘国证消费100指数增强发起A | 指数型 | 2021-01-06 至 今 | 5.5 | -45.31% | -29.34% |
| 天弘国证消费100指数增强发起C | 指数型 | 2021-01-06 至 今 | 5.5 | -45.81% | -29.34% |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 指数型 | 2024-04-02 至 2026-03-19 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-28 至 2025-03-07 | 3.8 | -49.22% | -31.46% |
| 天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2026-06-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 指数型 | 2024-04-02 至 2026-03-19 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘笑明 | 2021-07-27 至 今 | 4年-1个月零7天 | -36.24 | -33.58 |
| 杨超 | 2021-07-27 至 2022-09-30 | 1年2个月零3天 | -24.95 | -20.46 |
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,121.56 | 94.54 |
| 2 | 债券及货币 | 385.28 | 05.95 |
| 3 | 现金 | 385.28 | 05.95 |
| 4 | 其他资产 | 35.36 | 00.55 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.45 | 577.05 | 8.91% | 0.55 |
| 603259 | 药明康德 | 05.33 | 522.87 | 8.08% | 0.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 01.21 | 199.24 | 3.08% | -0.19 |
| 002001 | 新和成 | 04.47 | 154.44 | 2.39% | -0.39 |
| 000538 | 云南白药 | 02.12 | 116.30 | 1.80% | 0.21 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 11.48 | 109.14 | 1.69% | -0.87 |
| 688271 | 联影医疗 | 00.86 | 96.49 | 1.49% | 0.00 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 01.67 | 95.47 | 1.47% | 0.25 |
| 300759 | 康龙化成 | 03.23 | 90.38 | 1.40% | 0.13 |
| 600196 | 复星医药 | 03.15 | 83.88 | 1.30% | -0.68 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
