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天弘中证红利低波动100ETF联接C 008115
收藏成功
指数型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理刘笑明 申购费率0.0% 基金规模3.69亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008115 | 基金经理刘笑明 | 最新份额184,419.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模3.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2019-12-10 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模0.99亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF基金份额、中证红利低波动100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金各类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，本基金Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资；
2、由于本基金A类基金份额及Y类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费等原因，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金管理人可每月进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况每月进行1次收益分配，具体分配方案以公告为准；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-5 | 1.7367 | 1.7755 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 1.7364 | 1.7752 | -1.31% |
| 2026-3-3 | 1.7594 | 1.7982 | 0.12% |
| 2026-3-2 | 1.7573 | 1.7961 | 0.79% |
| 2026-2-27 | 1.7435 | 1.7823 | 0.50% |
| 2026-2-26 | 1.7348 | 1.7736 | -0.13% |
| 2026-2-25 | 1.7371 | 1.7759 | 0.03% |
| 2026-2-24 | 1.7366 | 1.7754 | 0.98% |
| 2026-2-13 | 1.7248 | 1.7586 | -1.02% |
| 2026-2-12 | 1.7425 | 1.7763 | -0.55% |
| 2026-2-11 | 1.7521 | 1.7859 | 0.10% |
| 2026-2-10 | 1.7503 | 1.7841 | 0.07% |
| 2026-2-9 | 1.749 | 1.7828 | 0.53% |
| 2026-2-6 | 1.7397 | 1.7735 | -0.24% |
| 2026-2-5 | 1.7439 | 1.7777 | 0.26% |
| 2026-2-4 | 1.7393 | 1.7731 | 1.45% |
| 2026-2-3 | 1.7144 | 1.7482 | 0.29% |
| 2026-2-2 | 1.7095 | 1.7433 | -1.40% |
| 2026-1-30 | 1.7337 | 1.7675 | -0.70% |
| 2026-1-29 | 1.746 | 1.7798 | 1.66% |
刘笑明先生：哥伦比亚大学运筹学硕士，北京大学化学学士、经济学学士，历任建信基金管理有限责任公司量化研究员、北京极至投资管理有限公司投资经理、中国人保资产管理有限公司基金经理，2020年4月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月至2023年12月)、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2025年03月)、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年02月至2025年03月)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年05月至2025年03月)、天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金经理(2021年12月至2023年05月)、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月至2024年12月)、天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2022年06月至2025年10月)、天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金基金经理(2023年07月至2025年03月)、天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年06月至2025年10月)。现任天弘基金管理有限公司司基金经理。天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理、天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘中证红利低波动100ETF联接C 2021-06-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 人保量化混合C | 混合型 | 2018-08-23 至 2020-04-02 | 1.6 | 15.23% | 24.69% |
| 人保沪深300A | 指数型 | 2019-02-19 至 2020-04-02 | 1.1 | 3.90% | 12.22% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2021-06-19 至 今 | 4.7 | 27.90% | -31.51% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型 | 2023-06-12 至 今 | 2.7 | -27.80% | -20.72% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型 | 2023-04-10 至 2025-03-07 | 1.9 | -8.95% | -19.90% |
| 天弘中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-03 至 今 | 2.3 | -2.34% | -14.91% |
| 天弘中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-18 至 2025-03-07 | 4.1 | -35.25% | -29.69% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2021-06-19 至 今 | 4.7 | 27.24% | -31.51% |
| 天弘中证光伏C | 指数型 | 2021-01-05 至 2025-03-07 | 4.2 | -34.81% | -29.24% |
| 天弘中证高端装备制造指数增强C | 指数型 | 2021-09-09 至 2023-05-26 | 1.7 | -22.76% | -19.23% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型 | 2022-05-27 至 2025-10-01 | 3.4 | -43.70% | -25.80% |
| 天弘中证科技100指数增强发起E | 指数型 | 2024-11-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘中证电网设备主题指数发起C | 指数型 | 2025-10-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘中证医药主题指数增强C | 指数型 | 2021-07-27 至 今 | 4.6 | -36.24% | -33.58% |
| 天弘中证500指数量化增强A | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘中证500指数量化增强C | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘中证科技100指数增强发起A | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 5.4 | -14.95% | -21.49% |
| 天弘中证新材料指数A | 指数型 | 2021-12-04 至 2024-12-02 | 3.0 | -57.39% | -34.49% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型 | 2022-05-27 至 2025-10-01 | 3.4 | -43.52% | -25.80% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 指数型 | 2024-06-11 至 2025-10-01 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘中证光伏A | 指数型 | 2021-01-05 至 2025-03-07 | 4.2 | -34.42% | -29.24% |
| 天弘中证高端装备制造指数增强A | 指数型 | 2021-09-09 至 2023-05-26 | 1.7 | -22.43% | -19.23% |
| 天弘中证医药主题指数增强A | 指数型 | 2021-07-27 至 今 | 4.6 | -35.77% | -33.58% |
| 天弘中证医药主题指数增强E | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证电网设备主题指数发起A | 指数型 | 2025-10-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 人保中证500A | 指数型 | 2018-11-30 至 2020-04-02 | 1.3 | 20.46% | 27.97% |
| 天弘中证新材料指数C | 指数型 | 2021-12-04 至 2024-12-02 | 3.0 | -57.58% | -34.49% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型 | 2023-06-12 至 今 | 2.7 | -27.88% | -20.72% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型 | 2023-04-10 至 2025-03-07 | 1.9 | -8.84% | -19.90% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 指数型 | 2024-06-11 至 2025-10-01 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘国证消费100指数增强发起E | 指数型 | 2024-11-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-08 至 今 | 4.3 | -39.76% | -33.30% |
| 人保量化混合A | 混合型 | 2018-08-23 至 2020-04-02 | 1.6 | 16.62% | 24.69% |
| 天弘中证科技100指数增强发起C | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 5.4 | -15.77% | -21.49% |
| 天弘国证消费100指数增强发起A | 指数型 | 2021-01-06 至 今 | 5.2 | -45.31% | -29.34% |
| 天弘国证消费100指数增强发起C | 指数型 | 2021-01-06 至 今 | 5.2 | -45.81% | -29.34% |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-28 至 2025-03-07 | 3.8 | -49.22% | -31.46% |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘笑明 | 2021-06-19 至 今 | 4年-4个月零15天 | 27.24 | -31.51 |
| 陈瑶 | 2019-11-08 至 2021-06-19 | 1年7个月零11天 | 13.42 | 52.88 |
| 张子法 | 2019-11-08 至 2021-08-14 | 1年9个月零6天 | 13.39 | 58.06 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000606 | 1.0856 | 1.3533 | -0.01% | |
| 520920 | 0.7329 | 0.7329 | -0.17% | |
| 159997 | 1.6547 | 1.6547 | -0.89% | |
| 007296 | 1.0737 | 1.2261 | -0.01% | |
| 007741 | 1.1099 | 1.1809 | -0.01% | |
| 008762 | 1.008 | 1.1599 | -0.01% | |
| 008826 | 1.0619 | 1.1702 | -0.01% | |
| 010203 | 1.742 | 1.742 | -0.89% | |
| 010772 | 0.8918 | 0.8918 | -0.89% | |
| 009610 | 1.1175 | 1.3282 | -0.01% | |
| 009875 | 0.8717 | 0.8717 | -0.89% | |
| 001617 | 1.9898 | 1.9898 | -0.89% | |
| 006752 | 1.1505 | 1.1505 | -0.70% | |
| 008730 | 0.9995 | 1.1506 | -0.01% | |
| 008738 | 1.0151 | 1.1864 | -0.01% | |
| 012069 | 1.0928 | 1.1028 | -0.70% | |
| 012858 | 1.0495 | 1.156 | -0.01% | |
| 011785 | 1.0763 | 1.0763 | -0.70% | |
| 012349 | 0.6639 | 0.6639 | -0.17% | |
| 159281 | 1.0294 | 1.0384 | -0.89% | |
| 014202 | 1.5448 | 1.5448 | -0.89% | |
| 016682 | 1.1526 | 1.1526 | -0.70% | |
| 016823 | 1.644 | 1.644 | -0.17% | |
| 017024 | 1.0193 | 1.0477 | -0.01% | |
| 017192 | 2.2026 | 2.2026 | -0.89% | |
| 016162 | 1.1206 | 1.1206 | -0.01% | |
| 014925 | 1.0971 | 1.0971 | -0.01% | |
| 013243 | 1.1159 | 1.1159 | -0.70% | |
| 015769 | 1.2681 | 1.2681 | -0.70% | |
| 022406 | 1.0317 | 1.0317 | -0.01% | |
| 022428 | 1.2552 | 1.2552 | -0.89% | |
| 022536 | 1.092 | 1.092 | -0.01% | |
| 022557 | 1.1103 | 1.1103 | -0.01% | |
| 159685 | 1.5332 | 1.5332 | -0.89% | |
| 159703 | 0.8836 | 0.8836 | -0.89% | |
| 159820 | 1.4043 | 1.4043 | -0.89% | |
| 159830 | 11.459 | 2.8533 | -2.19% | |
| 023721 | 1.4044 | 1.4044 | -0.89% | |
| 024265 | 1.2839 | 1.2839 | -0.70% | |
| 025092 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% | |
| 022305 | 1.0293 | 1.0293 | -0.01% | |
| 021386 | 1.7246 | 1.7246 | -0.89% | |
| 020719 | 1.0423 | 1.0423 | -0.01% | |
| 020777 | 1.0331 | 1.0883 | -0.01% | |
| 020880 | 1.1216 | 1.1546 | -0.01% | |
| 021043 | 1.1323 | 1.1323 | -0.01% | |
| 021160 | 1.5249 | 1.5249 | -0.89% | |
| 021535 | 1.482 | 1.482 | -0.89% | |
| 021538 | 1.0332 | 1.0332 | -0.01% | |
| 021561 | 1.2777 | 1.3237 | -0.89% | |
| 021621 | 1.5359 | 1.5359 | -0.89% | |
| 530000 | 1.3836 | 1.3836 | -0.89% | |
| 530080 | 1.2454 | 1.2454 | -0.89% | |
| 159998 | 1.0301 | 1.0301 | -0.89% | |
| 007722 | 2.0365 | 2.0365 | -0.17% | |
| 007824 | 1.1623 | 1.1623 | -0.01% | |
| 007129 | 1.4833 | 1.4833 | -0.01% | |
| 010168 | 1.1482 | 1.1482 | -0.01% | |
| 010654 | 0.9927 | 0.9927 | -0.70% | |
| 010769 | 0.8808 | 0.8808 | -0.89% | |
| 005918 | 1.4272 | 1.4272 | -0.89% | |
| 005997 | 1.1265 | 1.1265 | -0.70% | |
| 001484 | 1.6706 | 1.9097 | -0.70% | |
| 001556 | 1.7844 | 1.7844 | -0.89% | |
| 001630 | 0.8357 | 0.8357 | -0.89% | |
| 012329 | 0.7636 | 0.7636 | -0.89% | |
| 011840 | 1.5281 | 1.5281 | -0.89% | |
| 014662 | 2.5672 | 2.5672 | -2.19% | |
| 010824 | 1.1355 | 1.1355 | -0.70% | |
| 010954 | 0.9937 | 0.9937 | -0.89% | |
| 011408 | 1.0602 | 1.0602 | -0.70% | |
| 012402 | 0.6743 | 0.6743 | -0.89% | |
| 012552 | 1.182 | 1.182 | -0.89% | |
| 017150 | 1.0993 | 1.0993 | -0.01% | |
| 014924 | 1.1057 | 1.1057 | -0.01% | |
| 015475 | 1.4688 | 1.4688 | -0.89% | |
| 015525 | 1.1465 | 1.1465 | -0.01% | |
| 159111 | 100.8407 | 1.0084 | -0.01% | |
| 022429 | 1.2519 | 1.2519 | -0.89% | |
| 022540 | 1.1442 | 1.1442 | -0.01% | |
| 022543 | 1.4863 | 1.4863 | -0.89% | |
| 022544 | 1.7632 | 1.7632 | -0.89% | |
| 022553 | 1.1009 | 1.1009 | -0.01% | |
| 022554 | 1.071 | 1.071 | -0.70% | |
| 022580 | 1.1531 | 1.1531 | -0.01% | |
| 022587 | 1.3623 | 1.3623 | -0.01% | |
| 022956 | 1.4907 | 1.4907 | -0.89% | |
| 022960 | 1.2865 | 1.2865 | -0.89% | |
| 023252 | 1.1884 | 1.1884 | -0.89% | |
| 024369 | 1.1257 | 1.1257 | -0.89% | |
| 025116 | 1.0909 | 1.0909 | -0.70% | |
| 022296 | 1.0702 | 1.0702 | -0.70% | |
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| 011317 | 1.1206 | 1.1206 | -0.89% | |
| 517380 | 0.7027 | 0.7027 | -0.89% | |
| 012348 | 0.6727 | 0.6727 | -0.17% | |
| 012401 | 0.6835 | 0.6835 | -0.89% | |
| 012553 | 1.1711 | 1.1711 | -0.89% | |
| 159398 | 101.2103 | 1.018 | -0.01% | |
| 016665 | 2.1375 | 2.1375 | -0.17% | |
| 016696 | 1.0754 | 1.0754 | -0.01% | |
| 014881 | 1.1846 | 1.1846 | -0.89% | |
| 015038 | 1.1898 | 1.1898 | -0.89% | |
| 013586 | 1.0704 | 1.1546 | -0.01% | |
| 019171 | 1.9587 | 1.9587 | -0.89% | |
| 020092 | 1.1063 | 1.1063 | -0.01% | |
| 020193 | 1.4261 | 1.4261 | -0.70% | |
| 018752 | 1.1834 | 1.1834 | -0.70% | |
| 022037 | 1.0401 | 1.0401 | -0.01% | |
| 015794 | 1.2643 | 1.2643 | -0.89% | |
| 022524 | 1.6483 | 1.6483 | -0.17% | |
| 022533 | 1.0163 | 1.0321 | -0.01% | |
| 022579 | 1.1565 | 1.1565 | -0.01% | |
| 022955 | 1.6312 | 1.6312 | -0.89% | |
| 025014 | 1.1463 | 1.1463 | -0.89% | |
| 020873 | 1.6336 | 1.6336 | -0.89% | |
| 021620 | 1.5502 | 1.5502 | -0.89% | |
| 024372 | 1.001 | 1.001 | -0.89% | |
| 025833 | 1.3724 | 1.3724 | -0.89% | |
| 001250 | 1.9398 | 1.9398 | -0.70% | |
| 003825 | 1.0346 | 1.3375 | -0.01% | |
| 420108 | 1.2957 | 1.4747 | -0.01% | |
| 007295 | 1.0973 | 1.2413 | -0.01% | |
| 004748 | 0.9865 | 0.9865 | -0.70% | |
| 007823 | 1.1798 | 1.1798 | -0.01% | |
| 007202 | 2.07 | 2.07 | -0.70% | |
| 002639 | 1.6078 | 1.6078 | -0.70% | |
| 010119 | 1.378 | 1.378 | -0.01% | |
| 000961 | 1.6304 | 1.6304 | -0.89% | |
| 010634 | 1.0076 | 1.1244 | -0.01% | |
| 009625 | 1.0354 | 1.2137 | -0.01% | |
| 001592 | 1.2862 | 1.2862 | -0.89% | |
| 009225 | 1.4544 | 1.4544 | -0.17% | |
| 012049 | 1.1332 | 1.1332 | -0.01% | |
| 012259 | 1.095 | 1.095 | -0.70% | |
| 009512 | 1.4582 | 1.5182 | -0.01% | |
| 011657 | 1.0813 | 1.1576 | -0.01% | |
| 008114 | 1.7588 | 1.7977 | -0.89% | |
| 011040 | 0.4001 | 0.4001 | -0.89% | |
| 011050 | 1.0913 | 1.0913 | -0.70% | |
| 159128 | 0.7889 | 0.7889 | -0.89% | |
| 159133 | 1.2553 | 1.2553 | -0.89% | |
| 014452 | 1.0671 | 1.1386 | -0.01% | |
| 016695 | 1.0787 | 1.0787 | -0.01% | |
| 017175 | 1.1389 | 1.1389 | -0.89% | |
| 014153 | 0.9674 | 0.9674 | -0.89% | |
| 015458 | 1.0712 | 1.0712 | -0.70% | |
| 015459 | 1.2133 | 1.2713 | -0.70% | |
| 015460 | 1.0068 | 1.0068 | -0.70% | |
| 013570 | 1.069 | 1.069 | -0.70% | |
| 013585 | 1.0486 | 1.1645 | -0.01% | |
| 022069 | 1.4273 | 1.4273 | -0.89% | |
| 589860 | 1.3622 | 1.3622 | -0.89% | |
| 016246 | 1.6489 | 1.8832 | -0.70% | |
| 017547 | 1.5668 | 1.5668 | -0.89% | |
| 017548 | 1.5531 | 1.5531 | -0.89% | |
| 015791 | 1.0183 | 1.1406 | -0.01% | |
| 019130 | 1.1621 | 1.1621 | -0.70% | |
| 022527 | 1.3939 | 1.3939 | -0.01% | |
| 022531 | 1.1177 | 1.1177 | -0.01% | |
| 022582 | 1.0419 | 1.0419 | -0.01% | |
| 023895 | 1.4828 | 1.4828 | -0.89% | |
| 023944 | 1.0351 | 1.0351 | -0.70% | |
| 023978 | 1.1284 | 1.1284 | -0.70% | |
| 021372 | 1.284 | 1.284 | -0.70% | |
| 020776 | 1.0961 | 1.1288 | -0.01% | |
| 020900 | 2.7073 | 2.7073 | -0.89% | |
| 021622 | 1.5308 | 1.5308 | -0.89% | |
| 023417 | 1.1174 | 1.1174 | -0.70% | |
| 024857 | 1.0571 | 1.0571 | -0.89% | |
| 024886 | 0.7424 | 0.7424 | -0.89% | |
| 025251 | 1.0047 | 1.0047 | -0.01% | |
| 002388 | 1.2509 | 1.2602 | -0.70% | |
| 164210 | 1.2482 | 1.8533 | -0.01% | |
| 512620 | 1.0588 | 1.0588 | -0.89% | |
| 420102 | 1.2445 | 2.101 | -0.01% | |
| 002794 | 1.1474 | 1.4837 | -0.01% | |
| 009987 | 0.941 | 0.941 | -0.70% | |
| 001447 | 1.8118 | 1.8118 | -0.70% | |
| 008590 | 1.2374 | 1.2374 | -0.89% | |
| 008591 | 1.2221 | 1.2221 | -0.89% | |
| 008592 | 1.4928 | 1.4928 | -0.89% | |
| 008593 | 1.4654 | 1.4654 | -0.89% | |
| 012050 | 1.1143 | 1.1143 | -0.01% | |
| 012213 | 1.2464 | 1.2464 | -0.89% | |
| 012258 | 1.1135 | 1.1135 | -0.70% | |
| 012265 | 1.1291 | 1.1291 | -0.01% | |
| 013053 | 1.2944 | 1.2944 | -0.89% | |
| 011559 | 1.0174 | 1.0174 | -0.70% | |
| 011784 | 1.0818 | 1.0818 | -0.70% | |
| 014564 | 1.0931 | 1.0931 | -0.89% | |
| 014708 | 1.1508 | 1.1508 | -0.70% | |
| 010953 | 1.0038 | 1.0038 | -0.89% | |
| 010956 | 1.0869 | 1.0869 | -0.89% | |
| 011051 | 1.0767 | 1.0767 | -0.70% | |
| 011409 | 1.0415 | 1.0415 | -0.70% | |
| 014201 | 1.5641 | 1.5641 | -0.89% | |
| 016472 | 1.3736 | 1.3736 | -0.01% | |
| 017149 | 1.1025 | 1.1025 | -0.01% | |
| 016161 | 1.1368 | 1.1368 | -0.01% | |
| 013888 | 0.9164 | 0.9164 | -0.89% | |
| 013889 | 0.9102 | 0.9102 | -0.89% | |
| 015333 | 1.0705 | 1.108 | -0.01% | |
| 015334 | 1.0617 | 1.0977 | -0.01% | |
| 015461 | 1.4696 | 1.4696 | -0.70% | |
| 015563 | 1.1148 | 1.1148 | -0.01% | |
| 019216 | 1.6071 | 1.6071 | -0.70% | |
| 019896 | 1.7911 | 1.7911 | -0.70% | |
| 018753 | 1.1911 | 1.1911 | -0.70% | |
| 022072 | 1.1911 | 1.2701 | -0.89% | |
| 015770 | 1.2494 | 1.2494 | -0.70% | |
| 015896 | 1.0043 | 1.0043 | -0.89% | |
| 019131 | 1.15 | 1.15 | -0.70% | |
| 022526 | 1.13 | 1.13 | -0.01% | |
| 022532 | 1.1136 | 1.1136 | -0.01% | |
| 022538 | 1.0743 | 1.0743 | -0.01% | |
| 022545 | 0.9019 | 0.9019 | -0.89% | |
| 022556 | 1.1196 | 1.1196 | -0.70% | |
| 022583 | 1.6729 | 1.6729 | -0.01% | |
| 022602 | 1.0324 | 1.0854 | -0.01% | |
| 159836 | 1.1931 | 1.1931 | -0.89% | |
| 159873 | 0.5761 | 0.5761 | -0.89% | |
| 022961 | 1.6082 | 1.6082 | -0.89% | |
| 022980 | 1.7594 | 1.7983 | -0.89% | |
| 023896 | 1.4777 | 1.4777 | -0.89% | |
| 022306 | 1.0267 | 1.0267 | -0.01% | |
| 020791 | 1.0564 | 1.0847 | -0.01% | |
| 021164 | 1.0507 | 1.0507 | -0.70% | |
| 021533 | 2.019 | 2.019 | -0.89% | |
| 021537 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% | |
| 021624 | 1.5431 | 1.5431 | -0.70% | |
| 024371 | 1.0018 | 1.0018 | -0.89% | |
| 024436 | 1.1394 | 1.1394 | -0.70% | |
| 024754 | 1.1958 | 1.2468 | -0.89% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 30,067.42 | 05.77 |
| 3 | 现金 | 30,067.42 | 05.77 |
| 4 | 其他资产 | 4,676.47 | 00.90 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000685 | 中山公用 | 00.60 | 07.42 | 0.0% | 0.60 |
| 000900 | 现代投资 | 01.10 | 04.50 | 0.0% | 1.10 |
| 000983 | 山西焦煤 | 02.55 | 17.72 | 0.0% | 2.55 |
| 002004 | 华邦健康 | 01.65 | 07.51 | 0.0% | 1.65 |
| 002478 | 常宝股份 | 00.80 | 04.57 | 0.0% | 0.80 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 0.005 |
| 2 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 0.005 |
| 3 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 0.005 |
| 4 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 0.005 |
| 5 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 0.005 |
| 6 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 0.005 |
| 7 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 0.0088 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.01% | 9.08% | 7.7% | 9.88% | 9.64% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | -0.61% | 1.98% | 1.98% | 9.08% | 24.94% | 60.18% | 77.56% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.51 | 0.74 | 0.63 |
| 夏普比率 | 95.42 | 54.54 | 72.30 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.05 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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