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天弘中证光伏A  011102
收藏成功
指数型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理祁世超
申购费率0.1%
基金规模141.37亿  (2022-06-30)
0.612
0.612
-38.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.05% -0.03% 1173/6373
最近一月 -12.93% -0.12% 3542/6313
最近三月 -13.3% -0.12% 3677/6122
最近一年 -21.1% -0.08% 4554/5234
(2026-10-22)
基金代码011102 基金经理祁世超 最新份额198,427.91万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模141.37亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-01-28 托管行中信建投证券股份有限公司
首募规模12.44亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证光伏产业指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-22 0.612 0.612 -1.42%
2026-10-21 0.6208 0.6208 -0.24%
2026-10-20 0.6223 0.6223 -0.61%
2026-10-19 0.6261 0.6261 0.92%
2026-10-16 0.6204 0.6204 0.31%
2026-10-15 0.6185 0.6185 -3.12%
2026-10-14 0.6384 0.6384 -1.89%
2026-10-13 0.6507 0.6507 -0.75%
2026-10-12 0.6556 0.6556 -0.55%
2026-10-9 0.6592 0.6592 0.00%
2026-10-8 0.6592 0.6592 -1.55%
2026-9-30 0.6696 0.6696 0.43%
2026-9-29 0.6667 0.6667 0.32%
2026-9-28 0.6646 0.6646 -2.71%
2026-9-24 0.6831 0.6831 -2.62%
2026-9-23 0.7015 0.7015 -0.20%
2026-9-22 0.7029 0.7029 -0.35%
2026-9-21 0.7054 0.7054 0.56%
2026-9-18 0.7015 0.7015 2.60%
2026-9-17 0.6837 0.6837 -0.52%

祁世超先生:金融硕士,多年证券从业经验。历任嘉实远见科技(北京)有限公司(原嘉实博趣科技(北京)有限公司)产品经理、开发工程师。2015年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员。历任天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年02月14日至2026年08月02日)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年02月14日至2026年03月07日)、天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年02月14日至2025年11月19日)、天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年01月22日至2026年08月02日)、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年02月14日至2026年03月07日)、天弘中证半导体材料设备主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年02月14日至2026年03月07日)、天弘中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年08月03日至2026年09月05日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年02月14日起任职)、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年01月22日起任职)、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年01月22日起任职)、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年02月14日起任职)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年01月22日起任职)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年01月22日起任职)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年01月22日起任职)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年01月22日起任职)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年01月22日起任职)、天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年02月14日起任职)、天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2026年07月02日起任职)、天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年06月07日起任职)、天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年11月17日起任职)、天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年11月20日起任职)、天弘国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年06月03日起任职)、天弘中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2026年06月24日起任职)、天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年07月21日起任职)、天弘国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2026年08月03日起任职)、天弘中证稀有金属主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2026年09月01日起任职)。

任职期间收益
天弘中证光伏A  2025-01-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘中证红利低波动100ETF联接A指数型2022-02-24 至 今 4.7--  --  
天弘中证人工智能主题ETF发起联接A指数型2025-02-14 至 2026-09-05 1.6--  --  
天弘中证机器人ETF发起联接A指数型2023-07-19 至 2025-01-22 1.5--  --  
天弘中证机器人ETF发起联接A指数型2025-01-22 至 今 1.8--  --  
天弘国证绿色电力ETF发起联接C指数型2023-07-19 至 2025-01-22 1.5--  --  
天弘国证绿色电力ETF发起联接C指数型2025-01-22 至 今 1.8--  --  
天弘中证细分化工产业主题ETF指数型,ETF型2025-11-06 至 今 1.0--  --  
天弘中证红利低波动100ETF指数型,ETF型2023-12-08 至 今 2.9--  --  
天弘中证光伏产业ETF指数型,ETF型2022-02-24 至 2025-01-22 2.9--  --  
天弘中证光伏产业ETF指数型,ETF型2025-01-22 至 今 1.8--  --  
天弘中证红利低波动100ETF联接C指数型2022-02-24 至 今 4.7--  --  
天弘中证光伏C指数型2022-02-24 至 2025-01-22 2.9--  --  
天弘中证光伏C指数型2025-01-22 至 今 1.8--  --  
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C指数型2022-09-26 至 2025-02-14 2.4--  --  
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C指数型2025-02-14 至 今 1.7--  --  
天弘中证稀有金属主题指数发起C指数型2026-08-13 至 今 0.2--  --  
天弘中证智能汽车A指数型2025-02-14 至 今 1.7--  --  
天弘中证人工智能主题ETF发起联接C指数型2025-02-14 至 2026-09-05 1.6--  --  
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C指数型2025-02-14 至 2026-03-07 1.1--  --  
天弘国证航天航空行业ETF指数型,ETF型2025-06-07 至 今 1.4--  --  
天弘中证新能源车C指数型2025-02-14 至 今 1.7--  --  
天弘中证新材料指数A指数型2022-02-24 至 2024-12-02 2.8--  --  
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A指数型2022-09-26 至 2025-02-14 2.4--  --  
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A指数型2025-02-14 至 今 1.7--  --  
天弘中证汽车零部件主题指数发起C指数型2025-02-14 至 今 1.7--  --  
天弘中证汽车零部件主题指数发起C指数型2024-06-25 至 2025-02-14 0.6--  --  
天弘中证沪港深物联网主题ETF指数型,ETF型2024-06-25 至 2025-01-22 0.6--  --  
天弘中证沪港深物联网主题ETF指数型,ETF型2025-01-22 至 今 1.8--  --  
天弘中证光伏A指数型2022-02-24 至 2025-01-22 2.9--  --  
天弘中证光伏A指数型2025-01-22 至 今 1.8--  --  
天弘中证红利低波动100ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.9--  --  
天弘国证航天航空行业ETF发起联接C指数型2026-06-23 至 今 0.3--  --  
天弘国证绿色电力ETF指数型,ETF型2026-05-12 至 今 0.5--  --  
天弘中证沪港深云计算产业ETF指数型,ETF型2025-02-14 至 2026-03-07 1.1--  --  
天弘中证人工智能主题ETF指数型,ETF型2026-05-28 至 今 0.4--  --  
天弘中证新材料指数C指数型2022-02-24 至 2024-12-02 2.8--  --  
天弘中证机器人ETF发起联接C指数型2023-07-19 至 2025-01-22 1.5--  --  
天弘中证机器人ETF发起联接C指数型2025-01-22 至 今 1.8--  --  
天弘国证绿色电力ETF发起联接A指数型2023-07-19 至 2025-01-22 1.5--  --  
天弘国证绿色电力ETF发起联接A指数型2025-01-22 至 今 1.8--  --  
天弘中证汽车零部件主题指数发起A指数型2025-02-14 至 今 1.7--  --  
天弘中证汽车零部件主题指数发起A指数型2024-06-25 至 2025-02-14 0.6--  --  
天弘中证工程机械主题指数发起C指数型2026-07-02 至 今 0.3--  --  
天弘中证机器人ETF指数型,ETF型2022-02-24 至 2025-01-22 2.9--  --  
天弘中证机器人ETF指数型,ETF型2025-01-22 至 今 1.8--  --  
天弘中证智能汽车C指数型2025-02-14 至 今 1.7--  --  
天弘中证新能源车A指数型2025-02-14 至 今 1.7--  --  
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C指数型2025-02-14 至 2026-03-07 1.1--  --  
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A指数型2025-02-14 至 2026-03-07 1.1--  --  
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A指数型2024-06-25 至 2025-01-22 0.6--  --  
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A指数型2025-01-22 至 今 1.8--  --  
天弘中证新材料主题ETF指数型,ETF型2022-02-24 至 2025-01-22 2.9--  --  
天弘中证新材料主题ETF指数型,ETF型2025-01-22 至 今 1.8--  --  
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C指数型2024-06-25 至 2025-01-22 0.6--  --  
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C指数型2025-01-22 至 今 1.8--  --  
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A指数型2025-02-14 至 2026-03-07 1.1--  --  
天弘中证工程机械主题指数发起A指数型2026-07-02 至 今 0.3--  --  
天弘国证航天航空行业ETF发起联接A指数型2026-06-23 至 今 0.3--  --  
天弘中证稀有金属主题指数发起A指数型2026-08-13 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
祁世超2025-01-22 至 今1年9个月零1天
杨超2021-01-29 至 2022-05-191年3个月零20天14.47-14.06
刘笑明2021-01-05 至 2025-03-074年2个月零2天-34.42-29.24
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000573 2.466 2.535 -2.37%
001250 1.826 1.826 -2.37%
005919 1.3559 1.3559 -2.46%
007202 1.6308 1.6308 -2.37%
007741 1.1114 1.2046 -0.12%
008114 1.65 1.7529 -2.46%
008115 1.626 1.7288 -2.46%
008730 1.0129 1.1686 -0.12%
008826 1.0739 1.1929 -0.12%
009610 1.1155 1.3262 -0.12%
009625 1.0439 1.2322 -0.12%
010771 0.8795 0.8795 -2.46%
010954 0.9034 0.9034 -2.46%
011040 0.3961 0.3961 -2.46%
011102 0.612 0.612 -2.46%
011317 0.938 0.938 -2.46%
011655 1.0925 1.247 -0.12%
012049 1.1437 1.1437 -0.12%
012069 1.0865 1.0965 -2.37%
012329 0.5055 0.5055 -2.46%
012348 0.5187 0.5187 -3.96%
012568 0.8506 0.8506 -2.37%
012858 1.0625 1.169 -0.12%
013268 1.0579 1.0579 -2.37%
013336 1.1283 1.1283 -0.12%
013585 1.0481 1.1822 -0.12%
013888 0.7622 0.7622 -2.46%
014564 1.2365 1.2365 -2.46%
014661 1.9871 1.9871 -0.61%
015459 1.0809 1.1389 -2.37%
015791 1.0237 1.152 -0.12%
016162 1.0962 1.0962 -0.12%
016472 1.2784 1.2784 -0.12%
016696 1.0884 1.0884 -0.12%
017149 1.0888 1.0888 -0.12%
017174 1.0685 1.0685 -2.46%
017547 1.4113 1.4113 -2.46%
019170 1.7601 1.7601 -2.46%
019654 1.0849 1.1359 -0.12%
020193 1.3209 1.3209 -2.37%
020880 1.1404 1.1734 -0.12%
021535 1.1258 1.1258 -2.46%
021963 1.0315 1.0315 -2.46%
022123 1.1116 1.1116 -0.12%
022429 1.0987 1.0987 -2.46%
022540 1.156 1.156 -0.12%
022543 1.3697 1.3697 -2.46%
022545 0.8737 0.8737 -2.46%
022553 1.1116 1.1116 -0.12%
022556 1.0797 1.0797 -2.37%
022583 1.6298 1.6298 -0.12%
022966 1.103 1.103 -2.46%
023721 1.2785 1.2785 -2.46%
023978 1.1069 1.1069 -2.37%
026452 1.006 1.006 -2.37%
027110 0.649 0.649 -2.46%
027274 0.5923 0.5923 -2.46%
027430 0.954 0.954 -2.37%
027573 0.7717 0.7717 -2.46%
028385 0.9009 0.9009 -2.46%
159046 0.9066 0.9066 -2.46%
159133 0.9136 0.9136 -2.46%
159857 0.6047 0.6047 -2.46%
159998 0.8377 0.8377 -2.46%
420008 1.2766 1.4616 -0.12%
420108 1.2028 1.3818 -0.12%
520920 0.5577 0.5577 -3.96%
530080 1.1355 1.1355 -2.46%
028581 0.8025 0.8025 -2.46%
017024 1.038 1.0664 -0.12%
000961 1.4677 1.4677 -2.46%
000962 1.3456 1.3456 -2.46%
001548 1.4123 1.4123 -2.46%
001556 1.5196 1.5196 -2.46%
001557 1.4673 1.4673 -2.46%
001588 1.3112 1.3112 -2.46%
001629 0.7022 0.7022 -2.46%
005918 1.2831 1.2831 -2.46%
007129 1.4322 1.4322 -0.12%
008646 1.1715 1.1774 -0.12%
009308 1.2939 1.2939 -2.37%
010044 1.0767 1.106 -2.37%
010772 0.8642 0.8642 -2.46%
010953 0.9138 0.9138 -2.46%
011513 0.8596 0.8596 -2.46%
011784 1.0833 1.0833 -2.37%
012213 1.1231 1.1231 -2.46%
012552 1.2086 1.2086 -2.46%
012894 0.8903 0.8903 -2.46%
012895 0.881 0.881 -2.46%
013054 1.1758 1.1758 -2.46%
013569 1.0882 1.0882 -2.37%
014662 1.9552 1.9552 -0.61%
015460 0.7913 0.7913 -2.37%
015769 0.9846 0.9846 -2.37%
015794 1.107 1.107 -2.46%
017192 1.4733 1.4733 -2.46%
017193 1.461 1.461 -2.46%
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001484 1.7142 1.9533 -2.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票646,894.3395.31
2债券及货币37,345.2605.50
3现金36,536.8705.38
4其他资产4,628.5900.68
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300274阳光电源413.1565,699.249.68%-34.94  
600089特变电工2,533.4257,002.008.40%-1149.29  
601012隆基绿能3,204.8842,048.066.19%-1213.70  
300757罗博特科62.0338,397.815.66%-11.26  
600905三峡能源7,556.3728,034.134.13%7556.37  
300751迈为股份88.4724,989.073.68%-33.72  
300316晶盛机电346.1420,906.813.08%-131.09  
002129TCL中环1,709.9120,553.163.03%-647.57  
600438通威股份1,428.0017,293.092.55%-540.76  
300776帝尔激光75.4016,207.432.39%-24.46  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1908.00(万张)808.39(万元)0.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.3%
30天≤X0.05%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-30.57%-21.1%-8.48%-15.35%-8.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.93%
-13.3%
-31.26%
-25.54%
-21.1%
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-56.56%
-38.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.83
1.71
1.48
夏普比率
-61.83
0.27
-35.49
特雷诺指数
-0.01
0.00
-0.02
詹森指数
-0.12
-0.11
-0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。