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天弘中证A500增强策略ETF 159240
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指数型,ETF型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理刘笑明 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159240 | 基金经理刘笑明 | 最新份额2,061.98万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-06-05 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模2.25亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在对标的指数进行有效跟踪被动投资基础上，通过量化策略进行组合投资， 并结合增强型的主动投资力争获取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产 的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中 国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资 产支持证券、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、 转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达 到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；在收益评价日，基金管理人对基 金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下：基金份额净值增长率 为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以 100%（期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或 合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益 评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100% （期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并 调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥 补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-13 | 1.2009 | 1.2009 | -0.17% |
| 2026-10-12 | 1.203 | 1.203 | -1.14% |
| 2026-10-9 | 1.2169 | 1.2169 | 0.21% |
| 2026-10-8 | 1.2144 | 1.2144 | -1.19% |
| 2026-9-30 | 1.229 | 1.229 | 0.19% |
| 2026-9-29 | 1.2267 | 1.2267 | 0.40% |
| 2026-9-28 | 1.2218 | 1.2218 | -2.52% |
| 2026-9-24 | 1.2534 | 1.2534 | -2.01% |
| 2026-9-23 | 1.2791 | 1.2791 | -0.64% |
| 2026-9-22 | 1.2873 | 1.2873 | 0.09% |
| 2026-9-21 | 1.2862 | 1.2862 | 0.82% |
| 2026-9-18 | 1.2758 | 1.2758 | 1.35% |
| 2026-9-17 | 1.2588 | 1.2588 | -0.40% |
| 2026-9-16 | 1.2639 | 1.2639 | 1.02% |
| 2026-9-15 | 1.2512 | 1.2512 | -0.56% |
| 2026-9-14 | 1.2582 | 1.2582 | -0.51% |
| 2026-9-11 | 1.2646 | 1.2646 | -1.13% |
| 2026-9-10 | 1.2791 | 1.2791 | -0.69% |
| 2026-9-9 | 1.288 | 1.288 | 0.26% |
| 2026-9-8 | 1.2846 | 1.2846 | -0.13% |
刘笑明先生：哥伦比亚大学运筹学硕士，北京大学化学学士、经济学学士。历任建信基金管理有限责任公司量化研究员、北京极至投资管理有限公司投资经理、中国人保资产管理有限公司基金经理，2020年4月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月19日至2023年12月11日)、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月28日至2025年03月07日)、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2025年03月07日)、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年05月28日至2025年03月07日)、天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金经理(2021年12月28日至2023年05月26日)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年02月29日至2026年03月19日)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月08日至2026年03月19日)、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月04日至2024年12月27日)、天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2022年06月17日至2025年10月01日)、天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金基金经理(2023年07月07日至2025年03月07日)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年07月11日至2026年03月19日)、天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年11月23日至2026年03月19日)、天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2023年12月12日至2026年07月23日)、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年04月11日至2026年03月19日)、天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年06月21日至2025年10月01日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理(2026年06月13日起任职)、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2020年10月29日起任职)、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月06日起任职)、天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金基金经理(2021年08月31日起任职)、天弘中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年06月05日起任职)、天弘中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理(2025年09月12日起任职)、天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年11月25日起任职)、天弘中证800指数增强型证券投资基金基金经理(2026年09月24日起任职)。
任职期间收益
天弘中证A500增强策略ETF 2025-05-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 人保量化混合C | 混合型 | 2018-08-23 至 2020-04-02 | 1.6 | 15.23% | 24.69% |
| 人保沪深300A | 指数型 | 2019-02-19 至 2020-04-02 | 1.1 | 3.90% | 12.22% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2021-06-19 至 2026-07-23 | 5.1 | 27.90% | -31.51% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型 | 2023-06-12 至 2026-03-19 | 2.8 | -27.80% | -20.72% |
| 天弘国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型 | 2023-04-10 至 2025-03-07 | 1.9 | -8.95% | -19.90% |
| 天弘增益回报债券发起式E | 债券型 | 2026-06-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-03 至 2026-03-19 | 2.4 | -2.34% | -14.91% |
| 天弘中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-18 至 2025-03-07 | 4.1 | -35.25% | -29.69% |
| 天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2026-06-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2021-06-19 至 2026-07-23 | 5.1 | 27.24% | -31.51% |
| 天弘中证光伏C | 指数型 | 2021-01-05 至 2025-03-07 | 4.2 | -34.81% | -29.24% |
| 天弘中证高端装备制造指数增强C | 指数型 | 2021-09-09 至 2023-05-26 | 1.7 | -22.76% | -19.23% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型 | 2022-05-27 至 2025-10-01 | 3.4 | -43.70% | -25.80% |
| 天弘中证科技100指数增强发起E | 指数型 | 2024-11-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘中证电网设备主题指数发起C | 指数型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘中证800指数增强A | 指数型 | 2026-09-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘中证医药主题指数增强C | 指数型 | 2021-07-27 至 今 | 5.2 | -36.24% | -33.58% |
| 天弘中证500指数量化增强A | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证500指数量化增强C | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证科技100指数增强发起A | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 6.0 | -14.95% | -21.49% |
| 天弘中证新材料指数A | 指数型 | 2021-12-04 至 2024-12-02 | 3.0 | -57.39% | -34.49% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型 | 2022-05-27 至 2025-10-01 | 3.4 | -43.52% | -25.80% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 指数型 | 2024-06-11 至 2025-10-01 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-29 至 2026-03-19 | 2.1 | -- | -- |
| 天弘中证光伏A | 指数型 | 2021-01-05 至 2025-03-07 | 4.2 | -34.42% | -29.24% |
| 天弘中证高端装备制造指数增强A | 指数型 | 2021-09-09 至 2023-05-26 | 1.7 | -22.43% | -19.23% |
| 天弘中证医药主题指数增强A | 指数型 | 2021-07-27 至 今 | 5.2 | -35.77% | -33.58% |
| 天弘中证医药主题指数增强E | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2026-07-23 | 1.6 | -- | -- |
| 天弘中证电网设备主题指数发起A | 指数型 | 2025-10-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘中证800指数增强C | 指数型 | 2026-09-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 人保中证500A | 指数型 | 2018-11-30 至 2020-04-02 | 1.3 | 20.46% | 27.97% |
| 天弘中证新材料指数C | 指数型 | 2021-12-04 至 2024-12-02 | 3.0 | -57.58% | -34.49% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型 | 2023-06-12 至 2026-03-19 | 2.8 | -27.88% | -20.72% |
| 天弘国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型 | 2023-04-10 至 2025-03-07 | 1.9 | -8.84% | -19.90% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 指数型 | 2024-06-11 至 2025-10-01 | 1.3 | -- | -- |
| 天弘国证消费100指数增强发起E | 指数型 | 2024-11-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 天弘中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 天弘中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-08 至 2026-03-19 | 4.4 | -39.76% | -33.30% |
| 天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2026-06-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 人保量化混合A | 混合型 | 2018-08-23 至 2020-04-02 | 1.6 | 16.62% | 24.69% |
| 天弘中证科技100指数增强发起C | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 6.0 | -15.77% | -21.49% |
| 天弘国证消费100指数增强发起A | 指数型 | 2021-01-06 至 今 | 5.8 | -45.31% | -29.34% |
| 天弘国证消费100指数增强发起C | 指数型 | 2021-01-06 至 今 | 5.8 | -45.81% | -29.34% |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 指数型 | 2024-04-02 至 2026-03-19 | 2.0 | -- | -- |
| 天弘中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-28 至 2025-03-07 | 3.8 | -49.22% | -31.46% |
| 天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2026-06-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 指数型 | 2024-04-02 至 2026-03-19 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘笑明 | 2025-05-13 至 今 | 1年5个月零1天 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026042 | 0.9745 | 0.9745 | -0.03% | |
| 027110 | 0.745 | 0.745 | -1.28% | |
| 027111 | 0.7443 | 0.7443 | -1.28% | |
| 028688 | 0.9974 | 0.9974 | -1.28% | |
| 027573 | 0.8086 | 0.8086 | -1.28% | |
| 027734 | 0.8551 | 0.8551 | -1.28% | |
| 027191 | 0.8867 | 0.8867 | -1.28% | |
| 027192 | 0.8858 | 0.8858 | -1.28% | |
| 027275 | 0.6869 | 0.6869 | -1.28% | |
| 027277 | 1.1269 | 1.1269 | -1.28% | |
| 027359 | 1.0366 | 1.0366 | -0.03% | |
| 159398 | 102.9357 | 1.0352 | -0.03% | |
| 159603 | 1.4157 | 1.4157 | -1.28% | |
| 007823 | 1.1885 | 1.1885 | -0.03% | |
| 010772 | 0.9339 | 0.9339 | -1.28% | |
| 011049 | 1.0548 | 1.0969 | -1.38% | |
| 011050 | 1.0867 | 1.0867 | -1.38% | |
| 009735 | 1.3027 | 1.3027 | -0.03% | |
| 001559 | 1.6361 | 1.6361 | -1.38% | |
| 001589 | 1.3558 | 1.3558 | -1.28% | |
| 001631 | 1.8559 | 1.934 | -1.28% | |
| 420002 | 1.2481 | 2.0271 | -0.03% | |
| 420003 | 3.1275 | 3.4625 | -1.38% | |
| 007740 | 1.1115 | 1.2285 | -0.03% | |
| 009625 | 1.0409 | 1.2292 | -0.03% | |
| 008762 | 1.0157 | 1.1811 | -0.03% | |
| 530080 | 1.1827 | 1.1827 | -1.28% | |
| 017025 | 1.0325 | 1.0609 | -0.03% | |
| 016247 | 1.0204 | 1.1166 | -0.03% | |
| 015459 | 1.1109 | 1.1689 | -1.38% | |
| 015563 | 1.1274 | 1.1274 | -0.03% | |
| 159241 | 0.9645 | 0.9645 | -1.28% | |
| 014201 | 1.4426 | 1.4426 | -1.28% | |
| 009510 | 1.1493 | 1.1957 | -0.03% | |
| 012894 | 1.0218 | 1.0218 | -1.28% | |
| 012895 | 1.0112 | 1.0112 | -1.28% | |
| 014881 | 1.0069 | 1.0069 | -1.28% | |
| 014924 | 1.1183 | 1.1183 | -0.03% | |
| 011408 | 1.0691 | 1.0691 | -1.38% | |
| 012348 | 0.5683 | 0.5683 | -0.53% | |
| 012049 | 1.1461 | 1.1461 | -0.03% | |
| 012070 | 1.0665 | 1.0765 | -1.38% | |
| 022069 | 1.1293 | 1.1293 | -1.28% | |
| 561460 | 0.719 | 0.719 | -1.28% | |
| 022361 | 1.1394 | 1.1394 | -1.38% | |
| 020718 | 1.0608 | 1.0608 | -0.03% | |
| 019171 | 1.9021 | 1.9021 | -1.28% | |
| 023252 | 1.1322 | 1.1322 | -1.28% | |
| 024369 | 0.967 | 0.967 | -1.28% | |
| 025252 | 0.9716 | 0.9716 | -0.03% | |
| 025832 | 1.0693 | 1.0693 | -1.28% | |
| 021042 | 1.1585 | 1.1585 | -0.03% | |
| 021160 | 1.5173 | 1.5173 | -1.28% | |
| 021617 | 1.1104 | 1.1758 | -0.03% | |
| 021786 | 1.0358 | 1.0358 | -0.03% | |
| 024372 | 0.9643 | 0.9643 | -1.28% | |
| 022533 | 1.0088 | 1.0418 | -0.03% | |
| 022542 | 1.1098 | 1.1354 | -0.03% | |
| 022556 | 1.0887 | 1.0887 | -1.38% | |
| 022581 | 1.1883 | 1.1883 | -0.03% | |
| 022584 | 1.0925 | 1.0935 | -0.03% | |
| 026453 | 1.0093 | 1.0093 | -1.38% | |
| 026491 | 0.9311 | 0.9311 | -1.38% | |
| 028385 | 0.9561 | 0.9561 | -1.28% | |
| 027572 | 0.8091 | 0.8091 | -1.28% | |
| 027575 | 0.8512 | 0.8512 | -1.28% | |
| 027431 | 1.0153 | 1.0153 | -1.38% | |
| 159310 | 2.4207 | 2.4207 | -1.28% | |
| 159360 | 1.2129 | 1.2129 | -1.28% | |
| 164205 | 3.4325 | 3.9912 | -1.28% | |
| 164206 | 1.6415 | 2.326 | -0.03% | |
| 515290 | 1.5622 | 1.5622 | -1.28% | |
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| 021525 | 1.1025 | 1.1025 | -1.38% | |
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| 022553 | 1.1111 | 1.1111 | -0.03% | |
| 022559 | 1.2549 | 1.2549 | -1.28% | |
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| 159703 | 0.8038 | 0.8038 | -1.28% | |
| 159736 | 0.5856 | 0.5856 | -1.28% | |
| 022956 | 1.459 | 1.459 | -1.28% | |
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| 012258 | 1.0955 | 1.0955 | -1.38% | |
| 022047 | 1.08 | 1.08 | -1.38% | |
| 022073 | 1.1492 | 1.2403 | -1.28% | |
| 022123 | 1.1109 | 1.1109 | -0.03% | |
| 022296 | 1.0637 | 1.0637 | -1.38% | |
| 021373 | 1.3045 | 1.3045 | -1.38% | |
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| 020776 | 1.1201 | 1.1528 | -0.03% | |
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| 022428 | 1.1708 | 1.1708 | -1.28% | |
| 022523 | 2.235 | 2.235 | 0.00% | |
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| 024856 | 1.0328 | 1.0328 | -1.28% | |
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| 159977 | 1.5474 | 1.8251 | -1.28% | |
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| 005919 | 1.4381 | 1.4381 | -1.28% | |
| 005997 | 1.0707 | 1.0707 | -1.38% | |
| 006899 | 1.3099 | 1.3099 | -0.03% | |
| 007220 | 1.0364 | 1.2582 | -0.03% | |
| 008826 | 1.0708 | 1.1898 | -0.03% | |
| 008933 | 1.0225 | 1.155 | -0.03% | |
| 530000 | 1.3447 | 1.3447 | -1.28% | |
| 017421 | 1.1211 | 1.1211 | -1.38% | |
| 015461 | 1.5122 | 1.5122 | -1.38% | |
| 015661 | 1.2923 | 1.2987 | -0.03% | |
| 013569 | 1.1023 | 1.1023 | -1.38% | |
| 013570 | 1.0802 | 1.0802 | -1.38% | |
| 158061 | 0.8965 | 0.8965 | -1.28% | |
| 159111 | 102.8083 | 1.0281 | -0.03% | |
| 159133 | 0.9901 | 0.9901 | -1.28% | |
| 011512 | 0.9831 | 0.9831 | -1.28% | |
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| 011317 | 1.0503 | 1.0503 | -1.28% | |
| 012401 | 0.7176 | 0.7176 | -1.28% | |
| 012402 | 0.7067 | 0.7067 | -1.28% | |
| 008590 | 1.1558 | 1.1558 | -1.28% | |
| 008593 | 1.4376 | 1.4376 | -1.28% | |
| 012069 | 1.0898 | 1.0998 | -1.38% | |
| 021963 | 1.1751 | 1.1751 | -1.28% | |
| 022070 | 1.1249 | 1.1249 | -1.28% | |
| 021385 | 1.8722 | 1.8722 | -1.28% | |
| 019130 | 1.1867 | 1.1867 | -1.38% | |
| 025833 | 1.0674 | 1.0674 | -1.28% | |
| 020777 | 1.0356 | 1.1032 | -0.03% | |
| 020791 | 1.0603 | 1.0983 | -0.03% | |
| 020799 | 1.1674 | 1.1674 | -1.38% | |
| 020873 | 1.7003 | 1.7003 | -1.28% | |
| 020900 | 2.9581 | 2.9581 | -1.28% | |
| 021043 | 1.1601 | 1.1601 | -0.03% | |
| 021533 | 2.8442 | 2.8442 | -1.28% | |
| 021561 | 1.1934 | 1.2814 | -1.28% | |
| 021562 | 1.1888 | 1.2757 | -1.28% | |
| 021623 | 1.4315 | 1.4315 | -1.38% | |
| 022526 | 1.1216 | 1.1216 | -0.03% | |
| 022555 | 1.0568 | 1.0568 | -1.38% | |
| 022580 | 1.164 | 1.164 | -0.03% | |
| 159830 | 8.9685 | 2.2332 | -0.17% | |
| 159857 | 0.65 | 0.65 | -1.28% | |
| 022960 | 1.217 | 1.217 | -1.28% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,906.51 | 99.66 |
| 2 | 债券及货币 | 10.99 | 00.38 |
| 3 | 现金 | 10.99 | 00.38 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.10 | 127.00 | 4.35% | 0.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.24 | 94.32 | 3.23% | 0.10 |
| 300502 | 新易盛 | 00.12 | 75.27 | 2.58% | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 01.07 | 51.08 | 1.75% | 0.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.03 | 47.55 | 1.63% | 0.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.85 | 46.51 | 1.59% | 0.48 |
| 688012 | 中微公司 | 00.09 | 42.07 | 1.44% | 0.09 |
| 603259 | 药明康德 | 00.33 | 41.09 | 1.41% | 0.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.05 | 40.75 | 1.40% | 0.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.24 | 38.12 | 1.31% | 0.14 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.24% | -2.02% | 0.0% | 0.0% | 14.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.87% | -10.64% | -14.95% | -3.33% | -2.02% | 0.0% | 0.0% | 20.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.24 | 1.30 | 0.00 |
| 夏普比率 | -6.62 | 81.97 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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