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天弘增益回报债券发起式A  420008
收藏成功
债券型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理张馨元
申购费率0.08%
基金规模2.15亿  (2022-06-30)
1.3769
1.5619
62.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.33% 0.0% 833/7125
最近一月 0.08% 0.0% 6037/7114
最近三月 2.15% 0.01% 876/7009
最近一年 5.7% 0.03% 801/6323
(2026-02-25)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码420008 基金经理张馨元 最新份额54,577.11万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模2.15亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.35%
成立日期2012-08-10 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模33.47亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权，但由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，B类、E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的基金可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-25 1.3769 1.5619 0.13%
2026-2-24 1.3751 1.5601 0.20%
2026-2-13 1.3724 1.5574 0.01%
2026-2-12 1.3723 1.5573 0.00%
2026-2-11 1.3723 1.5573 -0.05%
2026-2-10 1.373 1.558 0.01%
2026-2-9 1.3728 1.5578 0.10%
2026-2-6 1.3714 1.5564 -0.13%
2026-2-5 1.3732 1.5582 0.02%
2026-2-4 1.3729 1.5579 0.28%
2026-2-3 1.3691 1.5541 0.33%
2026-2-2 1.3646 1.5496 -0.50%
2026-1-30 1.3714 1.5564 -0.23%
2026-1-29 1.3745 1.5595 0.12%
2026-1-28 1.3728 1.5578 -0.02%
2026-1-27 1.3731 1.5581 0.03%
2026-1-26 1.3727 1.5577 -0.23%
2026-1-23 1.3758 1.5608 -0.02%
2026-1-22 1.3761 1.5611 0.11%
2026-1-21 1.3746 1.5596 -0.15%
张馨元

张馨元女士：产业经济学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所策略研究员、策略首席研究员。2023年3月加盟天弘基金管理有限公司，历任基金经理助理。历任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年02月29日至2025年11月01日)。现任天弘基金管理有限公司混合资产部总经理助理、基金经理。天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2024年06月07日起任职)、天弘增益回报债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年06月17日起任职)、天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2024年02月23日起任职)、天弘永利兴宁债券型证券投资基金基金经理(2024年12月03日起任职)。

任职期间收益
天弘增益回报债券发起式A  2023-06-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘增益回报债券发起式E债券型2024-11-08 至 今 1.3--  --  
天弘增益回报债券发起式B债券型2023-06-17 至 今 2.7-2.62% 0.81% 
天弘增益回报债券发起式B债券型2023-04-26 至 2023-06-17 0.1--  --  
天弘多利一年定开混合C混合型2026-01-19 至 2026-01-29 0.0--  --  
天弘惠利混合A混合型2024-02-29 至 2025-11-01 1.7--  --  
天弘惠利混合C混合型2024-02-29 至 2025-11-01 1.7--  --  
天弘策略精选C混合型2024-06-07 至 今 1.7--  --  
天弘多利一年定开混合A混合型2024-02-23 至 2026-01-29 1.9--  --  
天弘策略精选A混合型2024-06-07 至 今 1.7--  --  
天弘增益回报债券发起式A债券型2023-06-17 至 今 2.7-2.38% 0.81% 
天弘增益回报债券发起式A债券型2023-04-26 至 2023-06-17 0.1--  --  
天弘永利兴宁债券A债券型2024-10-22 至 今 1.4--  --  
天弘永利兴宁债券C债券型2024-10-22 至 今 1.4--  --  
天弘增益回报债券发起式D债券型2023-06-17 至 今 2.7-2.37% 0.81% 
天弘增益回报债券发起式D债券型2023-04-26 至 2023-06-17 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张馨元2023-06-17 至 今2年8个月零9天-2.380.81
张寓2021-11-30 至 2025-12-054年0个月零5天-2.594.01
郭相博2018-06-08 至 2019-12-271年6个月零19天8.648.95
刘盟盟2018-06-08 至 2019-12-271年6个月零19天8.648.95
刘洋2017-07-13 至 2024-11-167年4个月零3天21.2525.52
凌超2016-05-14 至 2017-07-131年1个月零29天-2.772.21
陈钢2013-08-08 至 2016-05-252年9个月零17天15.5725.93
刘冬2012-07-26 至 2013-08-211年0个月零26天2.974.29
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016695 1.078 1.078 0.01%
016247 1.0081 1.1043 0.01%
015794 1.3383 1.3383 0.83%
015848 1.0067 1.1227 0.01%
020899 2.7574 2.7574 0.83%
021537 1.0359 1.0359 0.01%
024436 1.197 1.197 0.73%
020194 1.5001 1.5001 0.73%
021964 1.53 1.53 0.83%
022072 1.2161 1.2951 0.83%
022123 1.0996 1.0996 0.01%
022361 1.1174 1.1174 0.73%
024857 1.1177 1.1177 0.83%
023410 1.1488 1.1488 0.83%
022542 1.1094 1.1127 0.01%
022557 1.1114 1.1114 0.01%
159736 0.6809 0.6809 0.83%
022966 1.293 1.293 0.83%
023721 1.4831 1.4831 0.83%
023943 1.0434 1.0434 0.73%
023944 1.0419 1.0419 0.73%
025013 1.1838 1.1838 0.83%
164208 1.3962 2.1146 0.01%
515330 1.3611 1.3611 0.83%
005997 1.132 1.132 0.73%
007202 2.1104 2.1104 0.73%
008763 1.771 1.771 0.00%
008764 1.7423 1.7423 0.00%
008826 1.0608 1.1691 0.01%
420005 2.799 3.17 0.73%
010635 1.0054 1.1205 0.01%
011041 0.4266 0.4266 0.83%
009876 0.912 0.912 0.83%
001559 1.7161 1.7161 0.73%
001629 0.899 0.899 0.83%
001632 2.0904 2.168 0.83%
010044 1.117 1.1463 0.73%
011559 1.0246 1.0246 0.73%
011839 1.6209 1.6209 0.83%
008115 1.7371 1.7759 0.83%
014565 1.2076 1.2076 0.83%
014881 1.2669 1.2669 0.83%
012401 0.7248 0.7248 0.83%
012402 0.7151 0.7151 0.83%
008593 1.5005 1.5005 0.83%
012213 1.298 1.298 0.83%
012328 0.7953 0.7953 0.83%
159360 1.3447 1.3447 0.83%
159549 1.2234 1.2234 0.83%
015460 1.0266 1.0266 0.73%
015616 1.0485 1.1268 0.01%
016472 1.3789 1.3789 0.01%
017150 1.1032 1.1032 0.01%
016161 1.1377 1.1377 0.01%
016246 1.6474 1.8817 0.73%
015770 1.2479 1.2479 0.73%
015897 1.0165 1.0165 0.83%
021596 1.0957 1.0957 0.01%
021621 1.6429 1.6429 0.83%
021623 1.6127 1.6127 0.73%
024615 1.1054 1.1054 0.01%
019557 1.0447 1.0447 0.01%
022037 1.0398 1.0398 0.01%
022069 1.5179 1.5179 0.83%
021386 1.8283 1.8283 0.83%
024856 1.0701 1.0701 0.83%
022523 2.0634 2.0634 0.00%
159836 1.2654 1.2654 0.83%
159859 0.3937 0.3937 0.83%
022940 1.535 1.535 0.83%
023895 1.5645 1.5645 0.83%
025043 1.8415 1.8415 0.83%
025116 1.0948 1.0948 0.73%
025251 1.0107 1.0107 0.01%
004694 1.0226 1.0226 0.73%
164210 1.2477 1.8528 0.01%
009610 1.1191 1.3298 0.01%
007129 1.4908 1.4908 0.01%
010770 0.8537 0.8537 0.83%
010803 1.0095 1.1408 0.01%
011049 1.0562 1.0983 0.73%
009735 1.3497 1.3497 0.01%
006752 1.2326 1.2326 0.73%
011513 1.2646 1.2646 0.83%
014709 1.2342 1.2342 0.73%
011316 1.1971 1.1971 0.83%
011317 1.1854 1.1854 0.83%
012348 0.7303 0.7303 -0.11%
008646 1.1568 1.1627 0.01%
012212 1.3143 1.3143 0.83%
009512 1.4577 1.5177 0.01%
159111 100.8042 1.008 0.01%
014153 1.0265 1.0265 0.83%
015334 1.0612 1.0972 0.01%
015458 1.0689 1.0689 0.73%
015462 1.0013 1.0013 0.73%
015524 1.1641 1.1641 0.01%
013569 1.0914 1.0914 0.73%
016665 2.2902 2.2902 0.00%
016683 1.1386 1.1386 0.73%
016696 1.0747 1.0747 0.01%
017547 1.62 1.62 0.83%
015769 1.2665 1.2665 0.73%
019131 1.1487 1.1487 0.73%
020777 1.0357 1.0868 0.01%
020791 1.0599 1.0835 0.01%
020800 1.1622 1.1622 0.73%
020873 1.736 1.736 0.83%
021535 1.5622 1.5622 0.83%
021538 1.0326 1.0326 0.01%
021620 1.3991 1.3991 0.83%
024371 1.0246 1.0246 0.83%
024435 1.2021 1.2021 0.73%
019894 2.658 2.658 0.73%
018752 1.2527 1.2527 0.73%
021963 1.5331 1.5331 0.83%
022070 1.5139 1.5139 0.83%
022306 1.0263 1.0263 0.01%
023432 1.1176 1.1176 0.83%
022428 1.293 1.293 0.83%
022429 1.2896 1.2896 0.83%
022538 1.0737 1.0737 0.01%
022540 1.1437 1.1437 0.01%
159820 1.452 1.452 0.83%
022956 1.5293 1.5293 0.83%
022960 1.36 1.36 0.83%
022981 1.0443 1.0443 0.83%
023820 1.1062 1.1062 0.83%
025093 1.0044 1.0044 0.01%
005654 1.1868 1.3008 0.01%
000573 2.675 2.744 0.73%
006898 1.4117 1.4117 0.01%
006899 1.3733 1.3733 0.01%
008933 1.0217 1.1433 0.01%
159977 1.7426 2.0554 0.83%
010654 1.0971 1.0971 0.73%
010769 0.8625 0.8625 0.83%
010772 0.9295 0.9295 0.83%
010955 1.174 1.174 0.83%
011040 0.4309 0.4309 0.83%
001553 1.1284 1.1284 0.83%
001557 1.7778 1.7778 0.83%
001595 1.6529 1.6529 0.83%
006753 1.2078 1.2078 0.73%
011840 1.6063 1.6063 0.83%
015038 1.2209 1.2209 0.83%
011103 0.9417 0.9417 0.83%
012063 1.0606 1.155 0.01%
012895 1.0345 1.0345 0.83%
015333 1.0699 1.1074 0.01%
015661 1.2751 1.2815 0.01%
013244 1.1382 1.1382 0.73%
013267 1.0711 1.0711 0.73%
017174 1.095 1.095 0.83%
016162 1.1217 1.1217 0.01%
015795 1.3243 1.3243 0.83%
020900 2.7475 2.7475 0.83%
021162 1.3019 1.3019 0.83%
021536 1.5573 1.5573 0.83%
021622 1.6374 1.6374 0.83%
024370 1.1345 1.1345 0.83%
024538 1.0054 1.0093 0.01%
019171 2.0591 2.0591 0.83%
020092 1.1058 1.1058 0.01%
022047 1.0809 1.0809 0.73%
022073 1.2156 1.2936 0.83%
022389 1.0054 1.0054 0.01%
022390 1.0062 1.0062 0.01%
021372 1.2898 1.2898 0.73%
022406 1.0311 1.0311 0.01%
022529 1.1316 1.1316 0.01%
022543 1.5219 1.5219 0.83%
022555 1.0662 1.0662 0.73%
022584 1.0759 1.0769 0.01%
159841 1.0669 1.0669 0.83%
159857 0.9517 0.9517 0.83%
022961 1.66 1.66 0.83%
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012259 1.1443 1.1443 0.73%
012858 1.0484 1.1549 0.01%
159128 0.8748 0.8748 0.83%
159133 1.282 1.282 0.83%
159398 101.1679 1.0176 0.01%
014202 1.6006 1.6006 0.83%
015525 1.1483 1.1483 0.01%
013586 1.0691 1.1533 0.01%
013243 1.1257 1.1257 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票31,067.0017.41
2债券及货币149,943.6884.03
3现金2,263.9801.27
4其他资产18,776.5910.52
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600690海尔智家87.102,272.441.27%-38.98  
600893航发动力51.832,074.751.16%-11.79  
002468申通快递149.792,010.181.13%56.86  
002027分众传媒266.631,965.061.10%19.50  
000997新大陆66.541,884.411.06%66.54  
601968宝钢包装344.341,838.781.03%344.34  
600511国药股份57.921,665.200.93%-67.90  
600887伊利股份51.161,463.180.82%-57.80  
600941中国移动14.261,440.970.81%14.26  
600866星湖科技201.341,399.310.78%201.34  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125001125附息国债1185.00(万张)8,406.56(万元)4.71(%)  
201978525国债1378.00(万张)7,847.04(万元)4.40(%)  
318847121两江0260.00(万张)6,129.36(万元)3.44(%)  
418577222穗建0360.00(万张)6,064.13(万元)3.40(%)  
524373525宁证0660.00(万张)6,027.35(万元)3.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12018-12-122018-12-130.102
22018-09-272018-09-280.054
32013-06-172013-06-180.01
42013-05-152013-05-160.01
52013-01-252013-01-280.009
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.8%5.7%4.52%3.36%3.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
2.15%
1.3%
1.3%
5.7%
14.2%
17.99%
62.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.18
0.21
夏普比率
173.77
165.99
46.68
特雷诺指数
0.04
0.09
0.03
詹森指数
0.01
0.02
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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