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混合型
基金公司湘财基金管理有限公司
基金经理徐亦达,包佳敏,程涛
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.7322
0.7322
-26.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.73% 0.02% 5674/7994
最近一月 4.7% 0.03% 2444/7983
最近三月 5.75% 0.1% 5516/7914
最近一年 -23.14% -0.08% 6636/7205
(2024-05-09)
基金代码016782 基金经理徐亦达,包佳敏,程涛 最新份额1,361.44万份   ()
基金类型混合型 基金公司湘财基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-12-14 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模2.09亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对股票、固定收益证券和现金等大类资产适度配置,灵活运用多种投资策略,把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形成份额的锁定期与原基金份额保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-9 0.7322 0.7322 1.10%
2024-5-8 0.7242 0.7242 -1.23%
2024-5-7 0.7332 0.7332 -0.31%
2024-5-6 0.7355 0.7355 1.18%
2024-4-30 0.7269 0.7269 -0.05%
2024-4-29 0.7273 0.7273 1.28%
2024-4-26 0.7181 0.7181 1.73%
2024-4-25 0.7059 0.7059 1.10%
2024-4-24 0.6982 0.6982 0.87%
2024-4-23 0.6922 0.6922 -0.79%
2024-4-22 0.6977 0.6977 1.16%
2024-4-19 0.6897 0.6897 -1.49%
2024-4-18 0.7001 0.7001 0.70%
2024-4-17 0.6952 0.6952 1.47%
2024-4-16 0.6851 0.6851 -1.41%
2024-4-15 0.6949 0.6949 0.56%
2024-4-12 0.691 0.691 -0.52%
2024-4-11 0.6946 0.6946 -0.04%
2024-4-10 0.6949 0.6949 -0.63%
2024-4-9 0.6993 0.6993 0.47%

程涛先生:博士研究生,曾任联合证券有限责任公司(现更名为华泰联合证券有限责任公司)投行部高级经理、泰信基金管理有限公司基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司投资部总经理兼基金经理、东吴基金管理有限公司总经理助理兼投资总监。先后担任农银汇理策略价值混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理沪深300指数证券投资基金基金经理、东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任湘财基金管理有限公司董事、总经理、湘财长源股票型证券投资基金基金经理、湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理、湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
湘财研究精选一年持有期混合C  2022-10-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东吴新趋势价值线混合混合型2017-06-21 至 2019-04-30 1.9-28.55% 6.83% 
湘财研究精选一年持有期混合A混合型2022-10-20 至 今 1.6-34.14% -19.87% 
湘财研究精选一年持有期混合C混合型2022-10-20 至 今 1.6-34.52% -19.87% 
湘财鑫享债券A债券型2023-03-23 至 今 1.1-9.36% 1.76% 
农银策略价值混合混合型2010-04-17 至 2013-03-05 2.98.83% -11.62% 
湘财长源股票型A股票型2022-01-28 至 今 2.3-42.98% -28.82% 
东吴阿尔法混合A混合型2018-02-27 至 2019-04-30 1.2-20.21% -0.03% 
东吴阿尔法混合A混合型2014-02-19 至 2015-04-14 1.129.20% 70.09% 
湘财长源股票型C股票型2022-01-28 至 今 2.3-43.55% -28.82% 
东吴嘉禾优势精选混合A混合型2013-08-01 至 2015-02-06 1.517.68% 31.51% 
东吴多策略混合A混合型2013-08-01 至 2015-02-06 1.532.16% 31.46% 
农银汇理沪深300指数A指数型2011-03-17 至 2012-07-09 1.3-25.12% -22.26% 
湘财长顺混合发起式A混合型2022-01-28 至 今 2.3-46.98% -25.58% 
东吴双动力混合A混合型2013-08-13 至 2015-02-06 1.58.44% 33.83% 
湘财长顺混合发起式C混合型2022-01-28 至 今 2.3-47.51% -25.58% 
湘财均衡甄选混合A混合型2023-08-09 至 今 0.8-18.13% -12.65% 
农银中小盘混合混合型2010-10-19 至 2013-03-05 2.4-4.91% -16.90% 
湘财鑫享债券C债券型2023-03-23 至 今 1.1-9.59% 1.76% 
湘财均衡甄选混合C混合型2023-08-09 至 今 0.8-18.27% -12.65% 
东吴配置优化混合A混合型2018-04-19 至 2019-04-30 1.0-12.93% 1.25% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
包佳敏2024-03-04 至 今0年2个月零6天
徐亦达2022-10-20 至 今1年-6个月零20天-34.52-19.87
程涛2022-10-20 至 今1年-6个月零20天-34.52-19.87
基本信息
湘财基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2018-07-13资产管理规模27.71 亿元
公司股东湘财证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019959 1.2446 1.2446 1.03%
018930 0.889 0.889 1.03%
007012 0.591 1.5148 1.03%
009169 0.6392 0.6392 1.03%
010810 1.0277 1.1204 0.05%
008128 0.719 1.2112 1.33%
008129 0.701 1.1885 1.33%
018931 0.8865 0.8865 1.03%
018981 1.4332 1.4556 0.05%
007013 0.5822 1.4857 1.03%
010077 0.7077 0.7077 1.03%
017809 0.9343 0.9343 0.05%
013623 0.7893 0.7893 1.03%
020816 1.0038 1.0038 1.03%
009170 0.6273 0.6273 1.03%
019958 1.2433 1.2433 1.03%
020817 1.0031 1.0031 1.03%
016030 0.7368 0.7368 1.03%
018982 1.4416 1.456 0.05%
020532 1.5628 1.5628 0.05%
010811 1.0183 1.1056 0.05%
010076 0.7181 0.7181 1.03%
017810 0.9312 0.9312 0.05%
016781 0.7373 0.7373 1.03%
020533 1.8922 1.8922 0.05%
016029 0.7434 0.7434 1.03%
009907 1.1566 1.2991 1.03%
009908 1.1352 1.276 1.03%
011550 0.5689 0.5689 1.03%
011551 0.5601 0.5601 1.03%
016782 0.7322 0.7322 1.03%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,633.4570.18
2债券及货币3,281.3430.17
3现金3,281.3430.17
4其他资产00.0100.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601111中国国航129.69946.748.70%-15.12  
600115中国东航258.37940.478.65%-37.35  
002475立讯精密30.04883.488.12%-5.10  
603885吉祥航空72.32878.698.08%-15.96  
688008澜起科技17.48803.197.38%-4.86  
601966玲珑轮胎20.16417.113.83%-21.02  
601888中国中免04.40375.853.46%4.40  
002714牧原股份08.12350.383.22%8.12  
002749国光股份14.38218.002.00%14.38  
603606东方电缆04.91217.412.00%4.91  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-26.33%-23.14%0.0%0.0%-19.93%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.7%
5.75%
-10.31%
-10.31%
-23.14%
0.0%
0.0%
-26.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.24
1.39
0.00
夏普比率
-112.98
-86.28
0.00
特雷诺指数
-0.03
-0.04
0.00
詹森指数
-0.17
-0.18
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。