基金公司湘财基金管理有限公司 基金经理程涛,包佳敏 申购费率0.15% 基金规模4.74亿 (2022-06-30) |
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基金代码007012 | 基金经理程涛,包佳敏 | 最新份额11,052.86万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司湘财基金管理有限公司 | 最新规模4.74亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-03-28 | 托管行国泰君安证券股份有限公司 |
首募规模6.68亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对股票、固定收益证券和现金等大类资产适度配置,灵活运用多种投资策略,把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金(中高风险)。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.586 | 1.5098 | -0.85% |
2024-5-9 | 0.591 | 1.5148 | 1.13% |
2024-5-8 | 0.5844 | 1.5082 | -1.28% |
2024-5-7 | 0.592 | 1.5158 | -0.32% |
2024-5-6 | 0.5939 | 1.5177 | 1.26% |
2024-4-30 | 0.5865 | 1.5103 | -0.07% |
2024-4-29 | 0.5869 | 1.5107 | 1.29% |
2024-4-26 | 0.5794 | 1.5032 | 1.79% |
2024-4-25 | 0.5692 | 1.493 | 1.19% |
2024-4-24 | 0.5625 | 1.4863 | 0.86% |
2024-4-23 | 0.5577 | 1.4815 | -0.75% |
2024-4-22 | 0.5619 | 1.4857 | 1.26% |
2024-4-19 | 0.5549 | 1.4787 | -1.60% |
2024-4-18 | 0.5639 | 1.4877 | 0.71% |
2024-4-17 | 0.5599 | 1.4837 | 1.52% |
2024-4-16 | 0.5515 | 1.4753 | -1.45% |
2024-4-15 | 0.5596 | 1.4834 | 0.59% |
2024-4-12 | 0.5563 | 1.4801 | -0.54% |
2024-4-11 | 0.5593 | 1.4831 | -0.05% |
2024-4-10 | 0.5596 | 1.4834 | -0.73% |
程涛先生:博士研究生,曾任联合证券有限责任公司(现更名为华泰联合证券有限责任公司)投行部高级经理、泰信基金管理有限公司基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司投资部总经理兼基金经理、东吴基金管理有限公司总经理助理兼投资总监。先后担任农银汇理策略价值混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理沪深300指数证券投资基金基金经理、东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任湘财基金管理有限公司董事、总经理、湘财长源股票型证券投资基金基金经理、湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理、湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东吴新趋势价值线混合 | 混合型 | 2017-06-21 至 2019-04-30 | 1.9 | -28.55% | 6.83% |
湘财研究精选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-10-20 至 今 | 1.6 | -34.14% | -19.87% |
湘财研究精选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-10-20 至 今 | 1.6 | -34.52% | -19.87% |
湘财鑫享债券A | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 1.1 | -9.36% | 1.76% |
农银策略价值混合 | 混合型 | 2010-04-17 至 2013-03-05 | 2.9 | 8.83% | -11.62% |
湘财长源股票型A | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 2.3 | -42.98% | -28.82% |
东吴阿尔法混合A | 混合型 | 2018-02-27 至 2019-04-30 | 1.2 | -20.21% | -0.03% |
东吴阿尔法混合A | 混合型 | 2014-02-19 至 2015-04-14 | 1.1 | 29.20% | 70.09% |
湘财长源股票型C | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 2.3 | -43.55% | -28.82% |
东吴嘉禾优势精选混合A | 混合型 | 2013-08-01 至 2015-02-06 | 1.5 | 17.68% | 31.51% |
东吴多策略混合A | 混合型 | 2013-08-01 至 2015-02-06 | 1.5 | 32.16% | 31.46% |
农银汇理沪深300指数A | 指数型 | 2011-03-17 至 2012-07-09 | 1.3 | -25.12% | -22.26% |
湘财长顺混合发起式A | 混合型 | 2022-01-28 至 今 | 2.3 | -46.98% | -25.58% |
东吴双动力混合A | 混合型 | 2013-08-13 至 2015-02-06 | 1.5 | 8.44% | 33.83% |
湘财长顺混合发起式C | 混合型 | 2022-01-28 至 今 | 2.3 | -47.51% | -25.58% |
湘财均衡甄选混合A | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 0.8 | -18.13% | -12.65% |
农银中小盘混合 | 混合型 | 2010-10-19 至 2013-03-05 | 2.4 | -4.91% | -16.90% |
湘财鑫享债券C | 债券型 | 2023-03-23 至 今 | 1.1 | -9.59% | 1.76% |
湘财均衡甄选混合C | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 0.8 | -18.27% | -12.65% |
东吴配置优化混合A | 混合型 | 2018-04-19 至 2019-04-30 | 1.0 | -12.93% | 1.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
包佳敏 | 2024-03-04 至 今 | 0年2个月零7天 | ||
程涛 | 2022-01-28 至 今 | 2年3个月零13天 | -46.98 | -25.58 |
徐亦达 | 2020-07-20 至 2024-03-04 | 3年-5个月零13天 | -31.49 | -14.66 |
车广路 | 2020-01-10 至 2023-03-29 | 3年2个月零19天 | 54.67 | 31.45 |
肖超虎 | 2019-02-19 至 2020-08-13 | 1年5个月零25天 | 66.41 | 46.80 |
任路 | 2019-02-19 至 2020-06-18 | 1年3个月零30天 | 40.88 | 28.75 |
包佳敏先生:首席策略师兼金融工程部总经理,CFA,FRM,克拉克大学金融学硕士,复旦大学理学学士。曾任汇丰银行(中国)有限公司产品经理、上海期货交易所会员部经理助理、太平养老保险股份有限公司量化分析经理。现任湘财基金管理有限公司首席策略师、金融工程部总经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
湘财研究精选一年持有期混合A | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
湘财研究精选一年持有期混合C | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
湘财红利量化选股混合A | 混合型 | 2024-02-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
湘财红利量化选股混合C | 混合型 | 2024-02-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
湘财长源股票型A | 股票型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
湘财长源股票型C | 股票型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
湘财长顺混合发起式A | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
湘财长顺混合发起式C | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
湘财均衡甄选混合A | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
湘财均衡甄选混合C | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
包佳敏 | 2024-03-04 至 今 | 0年2个月零7天 | ||
程涛 | 2022-01-28 至 今 | 2年3个月零13天 | -46.98 | -25.58 |
徐亦达 | 2020-07-20 至 2024-03-04 | 3年-5个月零13天 | -31.49 | -14.66 |
车广路 | 2020-01-10 至 2023-03-29 | 3年2个月零19天 | 54.67 | 31.45 |
肖超虎 | 2019-02-19 至 2020-08-13 | 1年5个月零25天 | 66.41 | 46.80 |
任路 | 2019-02-19 至 2020-06-18 | 1年3个月零30天 | 40.88 | 28.75 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2018-07-13 | 资产管理规模 | 27.71 亿元 |
公司股东 | 湘财证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019959 | 1.2446 | 1.2446 | 1.03% | |
018930 | 0.889 | 0.889 | 1.03% | |
007012 | 0.591 | 1.5148 | 1.03% | |
009169 | 0.6392 | 0.6392 | 1.03% | |
010810 | 1.0277 | 1.1204 | 0.05% | |
008128 | 0.719 | 1.2112 | 1.33% | |
008129 | 0.701 | 1.1885 | 1.33% | |
018931 | 0.8865 | 0.8865 | 1.03% | |
018981 | 1.4332 | 1.4556 | 0.05% | |
007013 | 0.5822 | 1.4857 | 1.03% | |
010077 | 0.7077 | 0.7077 | 1.03% | |
017809 | 0.9343 | 0.9343 | 0.05% | |
013623 | 0.7893 | 0.7893 | 1.03% | |
020816 | 1.0038 | 1.0038 | 1.03% | |
009170 | 0.6273 | 0.6273 | 1.03% | |
019958 | 1.2433 | 1.2433 | 1.03% | |
020817 | 1.0031 | 1.0031 | 1.03% | |
016030 | 0.7368 | 0.7368 | 1.03% | |
018982 | 1.4416 | 1.456 | 0.05% | |
020532 | 1.5628 | 1.5628 | 0.05% | |
010811 | 1.0183 | 1.1056 | 0.05% | |
010076 | 0.7181 | 0.7181 | 1.03% | |
017810 | 0.9312 | 0.9312 | 0.05% | |
016781 | 0.7373 | 0.7373 | 1.03% | |
020533 | 1.8922 | 1.8922 | 0.05% | |
016029 | 0.7434 | 0.7434 | 1.03% | |
009907 | 1.1566 | 1.2991 | 1.03% | |
009908 | 1.1352 | 1.276 | 1.03% | |
011550 | 0.5689 | 0.5689 | 1.03% | |
011551 | 0.5601 | 0.5601 | 1.03% | |
016782 | 0.7322 | 0.7322 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,524.33 | 74.47 |
2 | 债券及货币 | 2,949.26 | 25.77 |
3 | 现金 | 2,949.26 | 25.77 |
4 | 其他资产 | 00.56 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 37.50 | 1,102.88 | 9.64% | -1.47 |
601111 | 中国国航 | 148.81 | 1,086.31 | 9.49% | -39.17 |
600115 | 中国东航 | 286.07 | 1,041.30 | 9.10% | -75.64 |
603885 | 吉祥航空 | 80.59 | 979.17 | 8.55% | -20.48 |
688008 | 澜起科技 | 20.16 | 926.38 | 8.09% | -2.56 |
601966 | 玲珑轮胎 | 22.92 | 474.21 | 4.14% | -20.17 |
601888 | 中国中免 | 04.64 | 396.35 | 3.46% | 4.64 |
002714 | 牧原股份 | 08.54 | 368.50 | 3.22% | 8.54 |
688383 | 新益昌 | 04.75 | 329.15 | 2.88% | 0.00 |
603606 | 东方电缆 | 05.16 | 228.48 | 2.00% | 5.16 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 0.1817 |
2 | 2020-11-27 | 2020-12-01 | 0.295 |
3 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 0.2678 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-27.22% | -24.17% | -12.72% | 5.57% | 4.61% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84% | 5.42% | -10.7% | -10.7% | -24.17% | -33.54% | 31.16% | 25.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.24 | 1.03 | 0.99 |
夏普比率 | -111.36 | -87.09 | 28.30 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | 0.02 |
詹森指数 | -0.19 | -0.20 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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