| 基金代码027024 | 基金经理王珂 | 最新份额9,983.97万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-04-21 | 托管行广发证券股份有限公司 |
| 首募规模3.45亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置与投 资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包含主板、科创板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、债 券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持 债券、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同 业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、以及其他银行存款等)、货币市 场工具、国债期货、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基 金(仅包含全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金及本基金管理人旗 下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基 金、货币市场基金、基金中基金和其他可投资公募基金的非基金中基金)以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益 分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于各类基金份额类别的收费方式不同,各基金份额类别对应的可供分 配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不损害基金份额持有人实际利 益的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开 基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低 于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-19 | 0.9952 | 0.9952 | -0.13% |
| 2026-8-18 | 0.9965 | 0.9965 | 0.07% |
| 2026-8-17 | 0.9958 | 0.9958 | 0.08% |
| 2026-8-14 | 0.995 | 0.995 | 0.01% |
| 2026-8-13 | 0.9949 | 0.9949 | -0.14% |
| 2026-8-12 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 0.9963 | 0.9963 | -0.12% |
| 2026-8-10 | 0.9975 | 0.9975 | 0.07% |
| 2026-8-7 | 0.9968 | 0.9968 | 0.11% |
| 2026-8-6 | 0.9957 | 0.9957 | 0.04% |
| 2026-8-5 | 0.9953 | 0.9953 | 0.08% |
| 2026-8-4 | 0.9945 | 0.9945 | -0.02% |
| 2026-8-3 | 0.9947 | 0.9947 | -0.11% |
| 2026-7-31 | 0.9958 | 0.9958 | 0.09% |
| 2026-7-30 | 0.9949 | 0.9949 | 0.01% |
| 2026-7-29 | 0.9948 | 0.9948 | 0.08% |
| 2026-7-28 | 0.994 | 0.994 | -0.14% |
| 2026-7-27 | 0.9954 | 0.9954 | 0.01% |
| 2026-7-24 | 0.9953 | 0.9953 | -0.16% |
| 2026-7-23 | 0.9969 | 0.9969 | 0.07% |

王珂先生:博士。历任上海期货交易所金融衍生品研究院博士后研究员,众安保险资产管理部组合投资经理,中国人保资产管理有限公司组合管理部资深投资经理。现任国金基金管理有限公司大类资产配置部总经理,兼任国金惠诚债券型证券投资基金、国金安瑞平衡混合型证券投资基金、国金安和债券型证券投资基金、国金安裕债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国金安瑞平衡C | 混合型 | 2025-05-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国金安和债券C | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国金惠诚A | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 国金安和债券A | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国金安裕债券C | 债券型 | 2026-03-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国金添益债券A | 债券型 | 2026-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国金惠诚C | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 国金安瑞平衡A | 混合型 | 2025-05-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国金添益债券C | 债券型 | 2026-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国金安裕债券A | 债券型 | 2026-03-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王珂 | 2026-03-25 至 今 | 0年4个月零26天 |
| 注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
| 公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙) 涌金投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012387 | 1.0235 | 1.0235 | -0.13% | |
| 009508 | 0.5519 | 0.5519 | -0.13% | |
| 010250 | 1.073 | 1.073 | 0.02% | |
| 014806 | 2.0462 | 2.0462 | -0.13% | |
| 014818 | 1.5869 | 1.5869 | -0.13% | |
| 014819 | 1.5519 | 1.5519 | -0.13% | |
| 024093 | 0.9949 | 0.9949 | 0.02% | |
| 025042 | 1.1148 | 1.1148 | -0.09% | |
| 025656 | 1.1303 | 1.1303 | -0.13% | |
| 009604 | 1.2856 | 1.3536 | 0.02% | |
| 762001 | 1.1475 | 3.1774 | -0.13% | |
| 008642 | 1.0424 | 1.1652 | 0.02% | |
| 008643 | 1.0397 | 1.1385 | 0.02% | |
| 012198 | 1.5169 | 1.5169 | -0.13% | |
| 012199 | 1.4801 | 1.4801 | -0.13% | |
| 009507 | 0.5692 | 0.5692 | -0.13% | |
| 016858 | 3.283 | 3.283 | -0.09% | |
| 018067 | 1.0485 | 1.0985 | 0.02% | |
| 018823 | 1.5657 | 1.5657 | -0.13% | |
| 024385 | 1.0143 | 1.0155 | -0.13% | |
| 023956 | 0.9426 | 0.9426 | -0.13% | |
| 010249 | 1.0971 | 1.0971 | 0.02% | |
| 006549 | 1.3142 | 1.3512 | 0.02% | |
| 017846 | 1.446 | 1.446 | -0.09% | |
| 018824 | 1.5425 | 1.5425 | -0.13% | |
| 022485 | 1.516 | 1.516 | -0.09% | |
| 023955 | 0.9471 | 0.9471 | -0.13% | |
| 027025 | 0.9959 | 0.9959 | 0.02% | |
| 003002 | 1.0727 | 1.1699 | 0.02% | |
| 008798 | 1.2264 | 1.2472 | 0.02% | |
| 010375 | 1.3138 | 1.3138 | -0.13% | |
| 010616 | 0.9022 | 0.9022 | -0.13% | |
| 017874 | 1.5857 | 1.7857 | -0.13% | |
| 017925 | 1.286 | 1.286 | -0.09% | |
| 018068 | 1.0448 | 1.0948 | 0.02% | |
| 024386 | 1.0094 | 1.0105 | -0.13% | |
| 027024 | 0.9965 | 0.9965 | 0.02% | |
| 025041 | 1.1189 | 1.1189 | -0.09% | |
| 017847 | 1.4265 | 1.4265 | -0.09% | |
| 017756 | 1.0413 | 1.0413 | -0.13% | |
| 024092 | 0.9972 | 0.9972 | 0.02% | |
| 025657 | 1.1259 | 1.1259 | -0.13% | |
| 025658 | 1.1755 | 1.1755 | -0.09% | |
| 006195 | 3.3328 | 3.3328 | -0.09% | |
| 167601 | 1.3033 | 1.3033 | -0.09% | |
| 008799 | 1.2174 | 1.2382 | 0.02% | |
| 009603 | 1.0259 | 1.1649 | 0.02% | |
| 006734 | 1.0434 | 1.1874 | 0.02% | |
| 006735 | 1.0225 | 1.1665 | 0.02% | |
| 012388 | 0.9979 | 0.9979 | -0.13% | |
| 014805 | 2.0918 | 2.0918 | -0.13% | |
| 015312 | 1.0638 | 1.161 | 0.02% | |
| 022486 | 1.5054 | 1.5054 | -0.09% | |
| 025659 | 1.1715 | 1.1715 | -0.09% | |
| 005443 | 1.6098 | 1.904 | -0.13% | |
| 010615 | 0.9277 | 0.9277 | -0.13% | |
| 009762 | 1.1286 | 2.065 | -0.13% | |
| 006760 | 1.2978 | 1.3308 | 0.02% | |
| 010376 | 1.2765 | 1.2765 | -0.13% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,774.95 | 06.16 |
| 2 | 债券及货币 | 26,251.47 | 91.12 |
| 3 | 现金 | 1,541.75 | 05.35 |
| 4 | 其他资产 | 00.30 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002475 | 立讯精密 | 01.30 | 91.52 | 0.32% | 1.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.06 | 76.20 | 0.26% | 0.06 |
| 603259 | 药明康德 | 00.60 | 74.71 | 0.26% | 0.60 |
| 002371 | 北方华创 | 00.08 | 70.76 | 0.25% | 0.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.45 | 71.56 | 0.25% | 0.45 |
| 000333 | 美的集团 | 00.80 | 60.42 | 0.21% | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.14 | 55.02 | 0.19% | 0.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 02.10 | 52.79 | 0.18% | 2.10 |
| 688629 | 华丰科技 | 00.25 | 46.88 | 0.16% | 0.25 |
| 000831 | 中国稀土 | 00.80 | 44.39 | 0.15% | 0.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480004 | 24农行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,079.74(万元) | 7.22(%) |
| 2 | 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 20.00(万张) | 2,075.96(万元) | 7.21(%) |
| 3 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,073.12(万元) | 7.20(%) |
| 4 | 312510006 | 25中行TLAC非资本债01(BC) | 20.00(万张) | 2,041.51(万元) | 7.09(%) |
| 5 | 244110 | 华电YK21 | 20.00(万张) | 2,035.27(万元) | 7.06(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | -0.27% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.35% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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