基金公司国金基金管理有限公司 基金经理姚加红 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022485 | 基金经理姚加红 | 最新份额128,163.38万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2024-11-18 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模9.85亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票型指数增强基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础 上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指 数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围包括标的指数的成份股(包括存托凭证、下同)、备选成份 股(包括存托凭证、下同)、其他国内依法发行上市的股票(包含主板、科创板、 创业板及其他依法发行上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国 债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、 次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、 短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款 (包括协议存款、定期存款、以及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及 转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收 益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分 配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售 服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一 基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不损害基金份额持有人实际利益 的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并按照监管部 门要求履行适当程序。
本基金属于股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金 及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的 指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券 市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.5691 | 1.5691 | 0.83% |
| 2026-7-2 | 1.5562 | 1.5562 | -3.09% |
| 2026-7-1 | 1.6058 | 1.6058 | -0.11% |
| 2026-6-30 | 1.6076 | 1.6076 | 1.75% |
| 2026-6-29 | 1.58 | 1.58 | 1.58% |
| 2026-6-26 | 1.5554 | 1.5554 | -3.04% |
| 2026-6-25 | 1.6041 | 1.6041 | 0.87% |
| 2026-6-24 | 1.5903 | 1.5903 | 1.38% |
| 2026-6-23 | 1.5687 | 1.5687 | -2.40% |
| 2026-6-22 | 1.6073 | 1.6073 | 3.28% |
| 2026-6-18 | 1.5562 | 1.5562 | 0.08% |
| 2026-6-17 | 1.555 | 1.555 | 1.39% |
| 2026-6-16 | 1.5337 | 1.5337 | 0.45% |
| 2026-6-15 | 1.5269 | 1.5269 | 2.57% |
| 2026-6-12 | 1.4886 | 1.4886 | 1.05% |
| 2026-6-11 | 1.4732 | 1.4732 | -0.56% |
| 2026-6-10 | 1.4815 | 1.4815 | -1.36% |
| 2026-6-9 | 1.502 | 1.502 | 2.22% |
| 2026-6-8 | 1.4694 | 1.4694 | -2.66% |
| 2026-6-5 | 1.5096 | 1.5096 | -1.94% |

姚加红先生:北京航空航天大学硕士。2004年4月至2011年5月在博时基金管理有限公司任信息技术部高级程序员。2011年6月加入国金基金管理有限公司,历任信息技术部总经理、指数投资事业部副总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资中心总经理,兼任国金智远量化选股混合型证券投资基金、国金中证A500指数增强型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国金量化多因子C | 股票型 | 2023-01-05 至 今 | 3.5 | -10.78% | -21.87% |
| 国金量化多策略C | 混合型 | 2023-02-22 至 今 | 3.4 | -17.55% | -22.09% |
| 国金中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-10-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国金智启量化选股股票C | 股票型 | 2026-06-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国金智远量化选股混合A | 混合型 | 2025-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国金量化多因子A | 股票型 | 2023-01-05 至 今 | 3.5 | -10.39% | -21.87% |
| 国金智远量化选股混合C | 混合型 | 2025-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国金中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-10-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国金智启量化选股股票A | 股票型 | 2026-06-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国金量化多策略A | 混合型 | 2023-01-05 至 今 | 3.5 | -13.79% | -20.67% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚加红 | 2024-10-25 至 今 | 1年-4个月零10天 |
| 注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
| 公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙) 涌金投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024092 | 0.9969 | 0.9969 | 0.02% | |
| 025656 | 1.2413 | 1.2413 | 0.53% | |
| 009604 | 1.2586 | 1.3266 | 0.02% | |
| 009762 | 1.119 | 2.0554 | 0.53% | |
| 010249 | 1.0984 | 1.0984 | 0.02% | |
| 014805 | 2.2604 | 2.2604 | 0.53% | |
| 014818 | 1.885 | 1.885 | 0.53% | |
| 008643 | 1.0389 | 1.1377 | 0.02% | |
| 016858 | 3.5712 | 3.5712 | 0.76% | |
| 022485 | 1.5691 | 1.5691 | 0.76% | |
| 025658 | 1.317 | 1.317 | 0.76% | |
| 008798 | 1.203 | 1.2238 | 0.02% | |
| 010616 | 1.0143 | 1.0143 | 0.53% | |
| 006734 | 1.042 | 1.186 | 0.02% | |
| 008637 | 1.0233 | 1.2048 | 0.02% | |
| 012199 | 1.709 | 1.709 | 0.53% | |
| 018823 | 1.6861 | 1.6861 | 0.53% | |
| 024385 | 0.9751 | 0.9763 | 0.53% | |
| 022486 | 1.5589 | 1.5589 | 0.76% | |
| 009839 | 1.014 | 1.1741 | 0.02% | |
| 006760 | 1.2705 | 1.3035 | 0.02% | |
| 014806 | 2.2126 | 2.2126 | 0.53% | |
| 014819 | 1.8447 | 1.8447 | 0.53% | |
| 008642 | 1.0403 | 1.1631 | 0.02% | |
| 024093 | 0.9951 | 0.9951 | 0.02% | |
| 025041 | 1.1934 | 1.1934 | 0.76% | |
| 003002 | 1.0701 | 1.1673 | 0.02% | |
| 006195 | 3.6235 | 3.6235 | 0.76% | |
| 010375 | 1.4144 | 1.4144 | 0.53% | |
| 012388 | 1.1144 | 1.1144 | 0.53% | |
| 017847 | 1.5857 | 1.5857 | 0.76% | |
| 006549 | 1.2862 | 1.3232 | 0.02% | |
| 009507 | 0.5216 | 0.5216 | 0.53% | |
| 012198 | 1.7504 | 1.7504 | 0.53% | |
| 025042 | 1.1896 | 1.1896 | 0.76% | |
| 025659 | 1.3134 | 1.3134 | 0.76% | |
| 027024 | 0.9974 | 0.9974 | 0.02% | |
| 027025 | 0.997 | 0.997 | 0.02% | |
| 167601 | 1.364 | 1.364 | 0.76% | |
| 008799 | 1.1943 | 1.2151 | 0.02% | |
| 010250 | 1.0748 | 1.0748 | 0.02% | |
| 762001 | 1.1373 | 3.1672 | 0.53% | |
| 012387 | 1.1423 | 1.1423 | 0.53% | |
| 017756 | 1.0404 | 1.0404 | 0.53% | |
| 005443 | 1.6979 | 1.9921 | 0.53% | |
| 009603 | 1.0245 | 1.1635 | 0.02% | |
| 006735 | 1.0214 | 1.1654 | 0.02% | |
| 010376 | 1.3751 | 1.3751 | 0.53% | |
| 015312 | 1.0616 | 1.1588 | 0.02% | |
| 017846 | 1.6066 | 1.6066 | 0.76% | |
| 017925 | 1.3466 | 1.3466 | 0.76% | |
| 024386 | 0.971 | 0.9721 | 0.53% | |
| 023955 | 0.9982 | 0.9982 | 0.53% | |
| 023956 | 0.9939 | 0.9939 | 0.53% | |
| 025657 | 1.2373 | 1.2373 | 0.53% | |
| 010615 | 1.0424 | 1.0424 | 0.53% | |
| 009508 | 0.5061 | 0.5061 | 0.53% | |
| 018824 | 1.6623 | 1.6623 | 0.53% | |
| 017874 | 1.6733 | 1.8733 | 0.53% | |
| 018067 | 1.0434 | 1.0934 | 0.02% | |
| 018068 | 1.0398 | 1.0898 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 392,241.94 | 91.97 |
| 2 | 债券及货币 | 28,149.50 | 06.60 |
| 3 | 现金 | 25,141.58 | 05.90 |
| 4 | 其他资产 | 10,776.73 | 02.53 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 54.63 | 21,943.71 | 5.15% | 38.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 09.61 | 13,934.50 | 3.27% | 6.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 42.71 | 10,169.42 | 2.38% | 33.90 |
| 300394 | 天孚通信 | 31.33 | 9,449.13 | 2.22% | 31.33 |
| 002916 | 深南电路 | 39.35 | 8,637.94 | 2.03% | 27.84 |
| 000338 | 潍柴动力 | 349.88 | 8,481.14 | 1.99% | 251.19 |
| 600010 | 包钢股份 | 3,339.52 | 8,382.19 | 1.97% | 2841.56 |
| 688167 | 炬光科技 | 23.86 | 7,752.93 | 1.82% | 23.86 |
| 002008 | 大族激光 | 124.94 | 7,656.32 | 1.80% | 123.45 |
| 600362 | 江西铜业 | 177.77 | 7,644.32 | 1.79% | 177.77 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 30.00(万张) | 3,007.92(万元) | 0.71(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 41.39% | 44.06% | 0.0% | 0.0% | 32.02% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08% | 14.54% | -2.39% | 19.08% | 44.06% | 0.0% | 0.0% | 56.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.10 | 1.09 | 0.00 |
| 夏普比率 | 260.78 | 217.51 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.21 | 0.15 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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