基金公司国金基金管理有限公司 基金经理姚加红 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码025656 | 基金经理姚加红 | 最新份额43,592.02万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-11-04 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模14.58亿 | 托管费0.2% |
本基金在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的稳健增值。
基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、科创板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、以及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不 选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同。本基金同一 类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不损害基金份额持有人实际利 益的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召 开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益低于股票型基金,高 于货币市场基金、债券型基金。 本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场 波动风险等一般投资风险之外,本基金还可能会面临汇率风险、香港市场风险 等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-25 | 1.2763 | 1.2763 | 0.50% |
| 2026-6-24 | 1.2699 | 1.2699 | 0.88% |
| 2026-6-23 | 1.2588 | 1.2588 | -1.81% |
| 2026-6-22 | 1.282 | 1.282 | 2.59% |
| 2026-6-18 | 1.2496 | 1.2496 | -0.10% |
| 2026-6-17 | 1.2509 | 1.2509 | 1.26% |
| 2026-6-16 | 1.2353 | 1.2353 | 1.46% |
| 2026-6-15 | 1.2175 | 1.2175 | 3.45% |
| 2026-6-12 | 1.1769 | 1.1769 | 0.70% |
| 2026-6-11 | 1.1687 | 1.1687 | -0.39% |
| 2026-6-10 | 1.1733 | 1.1733 | -1.34% |
| 2026-6-9 | 1.1892 | 1.1892 | 2.82% |
| 2026-6-8 | 1.1566 | 1.1566 | -3.44% |
| 2026-6-5 | 1.1978 | 1.1978 | -1.92% |
| 2026-6-4 | 1.2212 | 1.2212 | -0.07% |
| 2026-6-3 | 1.222 | 1.222 | 0.81% |
| 2026-6-2 | 1.2122 | 1.2122 | 0.53% |
| 2026-6-1 | 1.2058 | 1.2058 | -1.57% |
| 2026-5-29 | 1.225 | 1.225 | -1.76% |
| 2026-5-28 | 1.2469 | 1.2469 | 1.07% |

姚加红先生:北京航空航天大学硕士。2004年4月至2011年5月在博时基金管理有限公司任信息技术部高级程序员。2011年6月加入国金基金管理有限公司,历任信息技术部总经理、指数投资事业部副总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资中心总经理,兼任国金智远量化选股混合型证券投资基金、国金中证A500指数增强型证券投资基金、国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国金量化多因子C | 股票型 | 2023-01-05 至 今 | 3.5 | -10.78% | -21.87% |
| 国金量化多策略C | 混合型 | 2023-02-22 至 今 | 3.3 | -17.55% | -22.09% |
| 国金中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-10-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国金智启量化选股股票C | 股票型 | 2026-06-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 国金智远量化选股混合A | 混合型 | 2025-09-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国金量化多因子A | 股票型 | 2023-01-05 至 今 | 3.5 | -10.39% | -21.87% |
| 国金智远量化选股混合C | 混合型 | 2025-09-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国金中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-10-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国金智启量化选股股票A | 股票型 | 2026-06-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 国金量化多策略A | 混合型 | 2023-01-05 至 今 | 3.5 | -13.79% | -20.67% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚加红 | 2025-09-26 至 今 | 0年-4个月零31天 |
| 注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
| 公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙) 涌金投资控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010376 | 1.3382 | 1.3382 | 1.30% | |
| 010616 | 1.0284 | 1.0284 | 1.30% | |
| 014805 | 2.3136 | 2.3136 | 1.30% | |
| 017846 | 1.6422 | 1.6422 | 0.99% | |
| 005443 | 1.7371 | 2.0313 | 1.30% | |
| 008642 | 1.0379 | 1.1607 | 0.07% | |
| 010250 | 1.079 | 1.079 | 0.07% | |
| 018068 | 1.0391 | 1.0891 | 0.07% | |
| 018823 | 1.7316 | 1.7316 | 1.30% | |
| 023955 | 1.0424 | 1.0424 | 1.30% | |
| 024093 | 0.9986 | 0.9986 | 0.07% | |
| 006735 | 1.0209 | 1.1649 | 0.07% | |
| 014819 | 1.9578 | 1.9578 | 1.30% | |
| 017847 | 1.621 | 1.621 | 0.99% | |
| 024385 | 0.9867 | 0.9879 | 1.30% | |
| 024386 | 0.9827 | 0.9838 | 1.30% | |
| 025042 | 1.2212 | 1.2212 | 0.99% | |
| 027024 | 0.9946 | 0.9946 | 0.07% | |
| 009507 | 0.5034 | 0.5034 | 1.30% | |
| 009604 | 1.2591 | 1.3271 | 0.07% | |
| 010249 | 1.1026 | 1.1026 | 0.07% | |
| 012198 | 1.8407 | 1.8407 | 1.30% | |
| 017756 | 1.0402 | 1.0402 | 1.30% | |
| 017874 | 1.7121 | 1.9121 | 1.30% | |
| 018067 | 1.0426 | 1.0926 | 0.07% | |
| 022485 | 1.5903 | 1.5903 | 0.99% | |
| 027025 | 0.9942 | 0.9942 | 0.07% | |
| 003002 | 1.0696 | 1.1668 | 0.07% | |
| 006195 | 3.7037 | 3.7037 | 0.99% | |
| 008643 | 1.0366 | 1.1354 | 0.07% | |
| 009508 | 0.4885 | 0.4885 | 1.30% | |
| 010375 | 1.3762 | 1.3762 | 1.30% | |
| 018824 | 1.7073 | 1.7073 | 1.30% | |
| 024092 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% | |
| 025041 | 1.2249 | 1.2249 | 0.99% | |
| 025656 | 1.2699 | 1.2699 | 1.30% | |
| 025659 | 1.3592 | 1.3592 | 0.99% | |
| 762001 | 1.1069 | 3.1368 | 1.30% | |
| 008799 | 1.1947 | 1.2155 | 0.07% | |
| 009762 | 1.0892 | 2.0256 | 1.30% | |
| 010615 | 1.0567 | 1.0567 | 1.30% | |
| 012199 | 1.7974 | 1.7974 | 1.30% | |
| 016858 | 3.6505 | 3.6505 | 0.99% | |
| 014806 | 2.265 | 2.265 | 1.30% | |
| 014818 | 2.0003 | 2.0003 | 1.30% | |
| 015312 | 1.0612 | 1.1584 | 0.07% | |
| 023956 | 1.038 | 1.038 | 1.30% | |
| 025658 | 1.3628 | 1.3628 | 0.99% | |
| 167601 | 1.3802 | 1.3802 | 0.99% | |
| 006549 | 1.2866 | 1.3236 | 0.07% | |
| 006734 | 1.0414 | 1.1854 | 0.07% | |
| 006760 | 1.271 | 1.304 | 0.07% | |
| 008798 | 1.2033 | 1.2241 | 0.07% | |
| 009603 | 1.024 | 1.163 | 0.07% | |
| 012387 | 1.1585 | 1.1585 | 1.30% | |
| 012388 | 1.1303 | 1.1303 | 1.30% | |
| 017925 | 1.3627 | 1.3627 | 0.99% | |
| 022486 | 1.5802 | 1.5802 | 0.99% | |
| 025657 | 1.2659 | 1.2659 | 1.30% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 125,657.50 | 90.49 |
| 2 | 债券及货币 | 10,195.49 | 07.34 |
| 3 | 现金 | 10,195.49 | 07.34 |
| 4 | 其他资产 | 882.22 | 00.64 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688167 | 炬光科技 | 09.21 | 2,992.74 | 2.16% | 9.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 09.67 | 2,916.17 | 2.10% | 9.67 |
| 688525 | 佰维存储 | 13.12 | 2,781.52 | 2.00% | 13.12 |
| 688498 | 源杰科技 | 02.72 | 2,731.98 | 1.97% | 2.72 |
| 301396 | 宏景科技 | 16.51 | 2,530.34 | 1.82% | 16.51 |
| 002008 | 大族激光 | 40.15 | 2,460.39 | 1.77% | 40.15 |
| 600362 | 江西铜业 | 54.32 | 2,335.76 | 1.68% | 54.32 |
| 300857 | 协创数据 | 10.52 | 2,202.23 | 1.59% | 10.52 |
| 688270 | ST臻镭 | 14.12 | 2,093.01 | 1.51% | 14.12 |
| 000792 | 盐湖股份 | 55.60 | 2,057.20 | 1.48% | 55.60 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 58.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 45.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 19.43% | 24.62% | 24.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.99% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.31 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 186.30 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。