基金公司明亚基金管理有限责任公司 基金经理孔令伟,何明 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017505 | 基金经理孔令伟,何明 | 最新份额98.72万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司明亚基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2023-04-25 | 托管行招商证券股份有限公司 |
| 首募规模2.71亿 | 托管费0.15% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值;力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时基金管理人发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。
本基金为股票指数增强型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 1.341 | 1.341 | 0.40% |
| 2026-2-26 | 1.3357 | 1.3357 | 0.45% |
| 2026-2-25 | 1.3297 | 1.3297 | 0.94% |
| 2026-2-24 | 1.3173 | 1.3173 | 1.05% |
| 2026-2-13 | 1.3036 | 1.3036 | -1.04% |
| 2026-2-12 | 1.3173 | 1.3173 | 0.08% |
| 2026-2-11 | 1.3162 | 1.3162 | 0.24% |
| 2026-2-10 | 1.3131 | 1.3131 | 0.14% |
| 2026-2-9 | 1.3113 | 1.3113 | 1.10% |
| 2026-2-6 | 1.297 | 1.297 | 0.05% |
| 2026-2-5 | 1.2963 | 1.2963 | -0.93% |
| 2026-2-4 | 1.3085 | 1.3085 | 0.66% |
| 2026-2-3 | 1.2999 | 1.2999 | 1.62% |
| 2026-2-2 | 1.2792 | 1.2792 | -2.78% |
| 2026-1-30 | 1.3158 | 1.3158 | -0.52% |
| 2026-1-29 | 1.3227 | 1.3227 | -0.70% |
| 2026-1-28 | 1.332 | 1.332 | 0.16% |
| 2026-1-27 | 1.3299 | 1.3299 | -0.38% |
| 2026-1-26 | 1.335 | 1.335 | -0.77% |
| 2026-1-23 | 1.3453 | 1.3453 | 1.36% |

何明女士:中国籍,英国巴斯大学工商管理硕士,武汉大学经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFA Institute)会员,拥有美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任南方证券高级研究员,Royal Institute of International Affairs研究员,Fisher&Paykel Appliance市场策略分析师。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、总监、部门总经理、基金经理。2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司,现任研究部总监、明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理、明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理、明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理、明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理、明亚远臻智选混合型证券投资基金基金经理,负责行业研究、投资管理等工作。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 明亚价值长青C | 混合型 | 2021-11-17 至 今 | 4.3 | -16.94% | -30.22% |
| 明亚久安90天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-13 至 今 | 2.4 | 158.73% | 0.89% |
| 国投瑞银新机遇混合C | 混合型 | 2018-02-06 至 2019-09-28 | 1.6 | 10.74% | 6.61% |
| 明亚中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-03-30 至 今 | 2.9 | -22.15% | -21.60% |
| 明亚远臻智选混合C | 混合型 | 2026-01-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-09-28 | 1.2 | -4.62% | 10.87% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 2.2 | 0.28% | 0.17% |
| 明亚中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-03-30 至 今 | 2.9 | -21.97% | -21.60% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-13 至 今 | 2.4 | 163.77% | 0.89% |
| 国投瑞银新机遇混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 2019-09-28 | 1.6 | 11.57% | 6.60% |
| 明亚远臻智选混合A | 混合型 | 2026-01-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 明亚价值长青A | 混合型 | 2021-11-17 至 今 | 4.3 | -16.39% | -30.22% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 2.2 | 0.24% | 0.17% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 毛瑞翔 | 2024-01-15 至 2026-02-09 | 2年0个月零25天 | -13.08 | -7.51 |
| 孔令伟 | 2023-06-19 至 今 | 2年8个月零9天 | -5.34 | -7.22 |
| 何明 | 2023-03-30 至 今 | 2年-2个月零29天 | -21.97 | -21.60 |

孔令伟先生:中国国籍,硕士,多年金融行业从业经验,多年证券投资经验。历任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、平安资产管理有限责任公司、上海系数投资管理合伙企业(有限合伙);2022年7月加入明亚基金管理有限责任公司,历任量化投资部总监助理、投资经理。2023年6月起任明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 明亚中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-06-19 至 今 | 2.7 | -5.45% | -7.22% |
| 明亚中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-06-19 至 今 | 2.7 | -5.34% | -7.22% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 毛瑞翔 | 2024-01-15 至 2026-02-09 | 2年0个月零25天 | -13.08 | -7.51 |
| 孔令伟 | 2023-06-19 至 今 | 2年8个月零9天 | -5.34 | -7.22 |
| 何明 | 2023-03-30 至 今 | 2年-2个月零29天 | -21.97 | -21.60 |
| 注册资本 | 10980.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2019-02-27 | 资产管理规模 | 00.4 亿元 |
| 公司股东 | 肖红 袁坚 赵晓涛 许智程 韩俏 王靖 杨飞 李吉喆 李正清 吴建炜 蒋如光 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017505 | 1.3357 | 1.3357 | -0.07% | |
| 026629 | 1.0099 | 1.0099 | -0.12% | |
| 019568 | 1.9601 | 2.6119 | -0.07% | |
| 020209 | 1.0504 | 1.0504 | -0.07% | |
| 026628 | 1.0104 | 1.0104 | -0.12% | |
| 017506 | 1.3219 | 1.3219 | -0.07% | |
| 026600 | 0.9686 | 0.9686 | 0.10% | |
| 020210 | 1.0416 | 1.0416 | -0.07% | |
| 026601 | 0.9682 | 0.9682 | 0.10% | |
| 019569 | 1.9949 | 2.6554 | -0.07% | |
| 009128 | 1.3472 | 1.3472 | 0.10% | |
| 009129 | 1.3227 | 1.3227 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,155.09 | 92.36 |
| 2 | 债券及货币 | 486.18 | 07.30 |
| 3 | 现金 | 486.18 | 07.30 |
| 4 | 其他资产 | 00.40 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002048 | 宁波华翔 | 01.77 | 55.68 | 0.84% | 1.77 |
| 600552 | 凯盛科技 | 04.51 | 55.92 | 0.84% | 4.51 |
| 603358 | 华达科技 | 01.10 | 55.55 | 0.83% | 1.10 |
| 002612 | 朗姿股份 | 02.66 | 54.37 | 0.82% | 2.66 |
| 688182 | 灿勤科技 | 01.86 | 54.93 | 0.82% | 1.86 |
| 603556 | 海兴电力 | 01.50 | 54.60 | 0.82% | 1.50 |
| 600933 | 爱柯迪 | 02.71 | 54.47 | 0.82% | 2.71 |
| 600100 | 同方股份 | 06.06 | 54.06 | 0.81% | 5.82 |
| 002545 | 东方铁塔 | 02.90 | 53.50 | 0.80% | 2.50 |
| 600064 | 南京高科 | 06.18 | 53.64 | 0.80% | 5.72 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 71.32% | 29.44% | 0.0% | 0.0% | 10.71% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 12.43% | 8.77% | 8.77% | 29.44% | 0.0% | 0.0% | 33.57% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.24 | 1.03 | 1.08 |
| 夏普比率 | 197.30 | 148.82 | 54.84 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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