| 基金代码026601 | 基金经理韩俏,何明 | 最新份额1,283.8万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司明亚基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-01-15 | 托管行第一创业证券股份有限公司 |
| 首募规模2.24亿 | 托管费0.1% |
在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高投资回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 0.9646 | 0.9646 | -0.72% |
| 2026-2-12 | 0.9716 | 0.9716 | 0.06% |
| 2026-2-11 | 0.971 | 0.971 | -0.26% |
| 2026-2-10 | 0.9735 | 0.9735 | -0.33% |
| 2026-2-9 | 0.9767 | 0.9767 | 0.94% |
| 2026-2-6 | 0.9676 | 0.9676 | -0.23% |
| 2026-2-5 | 0.9698 | 0.9698 | -0.27% |
| 2026-2-4 | 0.9724 | 0.9724 | -0.66% |
| 2026-2-3 | 0.9789 | 0.9789 | 0.58% |
| 2026-2-2 | 0.9733 | 0.9733 | -1.69% |
| 2026-1-30 | 0.99 | 0.99 | -0.42% |
| 2026-1-29 | 0.9942 | 0.9942 | 0.04% |
| 2026-1-28 | 0.9938 | 0.9938 | -0.20% |
| 2026-1-27 | 0.9958 | 0.9958 | 0.22% |
| 2026-1-26 | 0.9936 | 0.9936 | -0.46% |
| 2026-1-23 | 0.9982 | 0.9982 | 0.26% |
| 2026-1-22 | 0.9956 | 0.9956 | 0.39% |
| 2026-1-21 | 0.9917 | 0.9917 | -0.33% |
| 2026-1-20 | 0.995 | 0.995 | -0.48% |
| 2026-1-16 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |

何明女士:中国籍,英国巴斯大学工商管理硕士,武汉大学经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFA Institute)会员,拥有美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任南方证券高级研究员,Royal Institute of International Affairs研究员,Fisher&Paykel Appliance市场策略分析师。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、总监、部门总经理、基金经理。2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司,现任研究部总监、明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理、明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理、明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理、明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理、明亚远臻智选混合型证券投资基金基金经理,负责行业研究、投资管理等工作。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 明亚价值长青C | 混合型 | 2021-11-17 至 今 | 4.3 | -16.94% | -30.22% |
| 明亚久安90天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-13 至 今 | 2.4 | 158.73% | 0.89% |
| 国投瑞银新机遇混合C | 混合型 | 2018-02-06 至 2019-09-28 | 1.6 | 10.74% | 6.61% |
| 明亚中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-03-30 至 今 | 2.9 | -22.15% | -21.60% |
| 明亚远臻智选混合C | 混合型 | 2026-01-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-09-28 | 1.2 | -4.62% | 10.87% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 2.2 | 0.28% | 0.17% |
| 明亚中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-03-30 至 今 | 2.9 | -21.97% | -21.60% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-13 至 今 | 2.4 | 163.77% | 0.89% |
| 国投瑞银新机遇混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 2019-09-28 | 1.6 | 11.57% | 6.60% |
| 明亚远臻智选混合A | 混合型 | 2026-01-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 明亚价值长青A | 混合型 | 2021-11-17 至 今 | 4.3 | -16.39% | -30.22% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 2.2 | 0.24% | 0.17% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩俏 | 2026-02-06 至 今 | 0年0个月零15天 | ||
| 何明 | 2026-01-06 至 今 | 0年1个月零15天 |

韩俏女士:加拿大圣玛丽大学金融学和会计学学士、金融学硕士,2018年10月至2023年9月任职于金石期货有限公司,历任北京分公司(筹)产品总监、资产管理部副经理、投资经理等。2024年10月加入明亚基金管理有限责任公司,现任权益投资部负责人、明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理、明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理、明亚远臻智选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 明亚价值长青C | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 明亚远臻智选混合C | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 债券型 | 2026-02-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 明亚远臻智选混合A | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 明亚价值长青A | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 债券型 | 2026-02-06 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩俏 | 2026-02-06 至 今 | 0年0个月零15天 | ||
| 何明 | 2026-01-06 至 今 | 0年1个月零15天 |
| 注册资本 | 10980.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2019-02-27 | 资产管理规模 | 00.4 亿元 |
| 公司股东 | 肖红 袁坚 赵晓涛 许智程 韩俏 王靖 杨飞 李吉喆 李正清 吴建炜 蒋如光 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019569 | 1.9946 | 2.6551 | -0.05% | |
| 026628 | 1.0043 | 1.0043 | -1.02% | |
| 009129 | 1.2938 | 1.2938 | -1.06% | |
| 017505 | 1.3036 | 1.3036 | -1.15% | |
| 019568 | 1.9597 | 2.6115 | -0.05% | |
| 020209 | 1.05 | 1.05 | -0.05% | |
| 026629 | 1.004 | 1.004 | -1.02% | |
| 009128 | 1.3176 | 1.3176 | -1.06% | |
| 017506 | 1.2904 | 1.2904 | -1.15% | |
| 020210 | 1.0414 | 1.0414 | -0.05% | |
| 026601 | 0.9646 | 0.9646 | -1.06% | |
| 026600 | 0.9649 | 0.9649 | -1.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -36.47% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.54% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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