公募基金 > 基金超市 > 明亚稳利3个月持有期债券A
债券型
基金公司明亚基金管理有限责任公司
基金经理韩俏,何明,王靖
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0511
1.0511
5.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 1581/7125
最近一月 -0.46% 0.0% 6906/7114
最近三月 1.57% 0.01% 1211/7009
最近一年 0.7% 0.03% 5867/6323
(2026-02-25)
基金代码020209 基金经理韩俏,何明,王靖 最新份额5,784.54万份   ()
基金类型债券型 基金公司明亚基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2023-12-27 托管行招商证券股份有限公司
首募规模2.04亿 托管费0.1%
投资策略

在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期限,按该原份额的最短持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-25 1.0511 1.0511 -0.04%
2026-2-24 1.0515 1.0515 0.14%
2026-2-13 1.05 1.05 -0.01%
2026-2-12 1.0501 1.0501 -0.01%
2026-2-11 1.0502 1.0502 -0.03%
2026-2-10 1.0505 1.0505 -0.12%
2026-2-9 1.0518 1.0518 0.02%
2026-2-6 1.0516 1.0516 0.08%
2026-2-5 1.0508 1.0508 -0.06%
2026-2-4 1.0514 1.0514 -0.04%
2026-2-3 1.0518 1.0518 0.11%
2026-2-2 1.0506 1.0506 -0.59%
2026-1-30 1.0568 1.0568 -0.11%
2026-1-29 1.058 1.058 0.17%
2026-1-28 1.0562 1.0562 -0.08%
2026-1-27 1.057 1.057 0.31%
2026-1-26 1.0537 1.0537 -0.22%
2026-1-23 1.056 1.056 0.10%
2026-1-22 1.0549 1.0549 -0.06%
2026-1-21 1.0555 1.0555 0.06%

何明女士:中国籍,英国巴斯大学工商管理硕士,武汉大学经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFA Institute)会员,拥有美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任南方证券高级研究员,Royal Institute of International Affairs研究员,Fisher&Paykel Appliance市场策略分析师。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、总监、部门总经理、基金经理。2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司,现任研究部总监、明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理、明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理、明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理、明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理、明亚远臻智选混合型证券投资基金基金经理,负责行业研究、投资管理等工作。

任职期间收益
明亚稳利3个月持有期债券A  2023-12-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
明亚价值长青C混合型2021-11-17 至 今 4.3-16.94% -30.22% 
明亚久安90天持有期债券A债券型2023-10-13 至 今 2.4158.73% 0.89% 
国投瑞银新机遇混合C混合型2018-02-06 至 2019-09-28 1.610.74% 6.61% 
明亚中证1000指数增强C指数型2023-03-30 至 今 2.9-22.15% -21.60% 
明亚远臻智选混合C混合型2026-01-06 至 今 0.1--  --  
国投瑞银融华债券混合型2018-07-31 至 2019-09-28 1.2-4.62% 10.87% 
明亚稳利3个月持有期债券A债券型2023-12-07 至 今 2.20.28% 0.17% 
明亚中证1000指数增强A指数型2023-03-30 至 今 2.9-21.97% -21.60% 
明亚久安90天持有期债券C债券型2023-10-13 至 今 2.4163.77% 0.89% 
国投瑞银新机遇混合A混合型2018-02-06 至 2019-09-28 1.611.57% 6.60% 
明亚远臻智选混合A混合型2026-01-06 至 今 0.1--  --  
明亚价值长青A混合型2021-11-17 至 今 4.3-16.39% -30.22% 
明亚稳利3个月持有期债券C债券型2023-12-07 至 今 2.20.24% 0.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩俏2026-02-06 至 今0年0个月零20天
王靖2026-02-05 至 今0年0个月零21天
赵鑫岱2024-01-17 至 2025-09-171年8个月零31天0.160.11
何明2023-12-07 至 今2年2个月零19天0.280.17
基本信息
明亚基金管理有限责任公司
注册资本10980.0 万元公司属性民营企业
成立时间2019-02-27资产管理规模00.4 亿元
公司股东肖红  袁坚  赵晓涛  许智程  韩俏  王靖  杨飞  李吉喆  李正清  吴建炜  蒋如光  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017506 1.316 1.316 0.83%
020210 1.0423 1.0423 0.01%
019568 1.9603 2.6121 0.01%
026629 1.0106 1.0106 0.69%
009129 1.3102 1.3102 0.73%
020209 1.0511 1.0511 0.01%
026601 0.9644 0.9644 0.73%
019569 1.995 2.6555 0.01%
026628 1.011 1.011 0.69%
009128 1.3345 1.3345 0.73%
026600 0.9648 0.9648 0.73%
017505 1.3297 1.3297 0.83%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,600.82100.69
3现金1,199.0415.88
4其他资产08.0400.11
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开1130.00(万张)3,014.34(万元)39.93(%)  
222020822国开0810.00(万张)1,030.17(万元)13.65(%)  
325020225国开0210.00(万张)1,008.18(万元)13.36(%)  
401977425注特0109.50(万张)954.25(万元)12.64(%)  
501974224特国0102.90(万张)304.31(万元)4.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.97%0.7%0.0%0.0%2.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.46%
1.57%
0.75%
0.75%
0.7%
0.0%
0.0%
5.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
-20.67
36.55
35.59
特雷诺指数
0.10
-0.17
-0.17
詹森指数
-0.01
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。