公募基金 > 基金超市 > 国投瑞银融华债券
| 基金代码121001 | 基金经理杨枫 | 最新份额10,597.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模1.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2003-04-16 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模25.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
“追求低风险的稳定收益”，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具，包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债（含可转换债券）、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、每一基金单位享有同等分配权；
2、基金收益分配比例按有关规定制定；
3、基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式，如选择红利再投资，分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位；
7、除非投资者办理了选择现金分红方式的手续，否则其持有本基金默认的分红方式为红利再投资；
8、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种，具有风险低、收益稳的特征，预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种，低于以股票为主要投资对象的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-2 | 1.4747 | 3.3777 | 0.33% |
| 2026-2-27 | 1.4699 | 3.3729 | 0.03% |
| 2026-2-26 | 1.4694 | 3.3724 | -0.16% |
| 2026-2-25 | 1.4718 | 3.3748 | 0.10% |
| 2026-2-24 | 1.4704 | 3.3734 | 0.44% |
| 2026-2-13 | 1.4639 | 3.3669 | -0.45% |
| 2026-2-12 | 1.4705 | 3.3735 | 0.07% |
| 2026-2-11 | 1.4695 | 3.3725 | 0.12% |
| 2026-2-10 | 1.4678 | 3.3708 | 0.10% |
| 2026-2-9 | 1.4664 | 3.3694 | 0.38% |
| 2026-2-6 | 1.4609 | 3.3639 | 0.07% |
| 2026-2-5 | 1.4599 | 3.3629 | -0.21% |
| 2026-2-4 | 1.4629 | 3.3659 | 0.32% |
| 2026-2-3 | 1.4582 | 3.3612 | 0.42% |
| 2026-2-2 | 1.4521 | 3.3551 | -0.80% |
| 2026-1-30 | 1.4638 | 3.3668 | -0.38% |
| 2026-1-29 | 1.4694 | 3.3724 | 0.01% |
| 2026-1-28 | 1.4693 | 3.3723 | 0.42% |
| 2026-1-27 | 1.4632 | 3.3662 | 0.03% |
| 2026-1-26 | 1.4627 | 3.3657 | 0.21% |
杨枫先生：中国国籍，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经理、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年8月5日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理，2021年8月21日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，2022年4月13日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2024年4月25日起兼任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理，2024年5月1日起兼任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理，2024年6月4日起兼任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年6月30日至2024年6月3日期间担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银融华债券 2021-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银和兴债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 4.6 | 3.84% | 5.20% |
| 国投瑞银和嘉债券A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国投瑞银和嘉债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2021-08-21 至 今 | 4.5 | 6.94% | -29.43% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2024-05-01 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 混合型 | 2023-05-27 至 今 | 2.8 | -2.60% | -17.74% |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-05-27 至 今 | 2.8 | -2.53% | -17.75% |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 4.6 | 4.92% | 5.20% |
| 国投瑞银和兴债券E | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.52% | -19.16% |
| 国投瑞银优化增强债券E | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.33% | -19.16% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2021-06-30 至 2024-06-04 | 2.9 | 8.99% | 6.34% |
| 国投瑞银和兴债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨枫 | 2021-08-21 至 今 | 4年-6个月零10天 | 6.94 | -29.43 |
| 汤海波 | 2019-06-22 至 2022-01-28 | 2年7个月零6天 | 8.29 | 70.61 |
| 何明 | 2018-07-31 至 2019-09-28 | 1年1个月零28天 | -4.62 | 10.87 |
| 颜文浩 | 2017-04-29 至 2022-01-28 | 4年-4个月零30天 | -5.28 | 80.14 |
| 杨冬冬 | 2014-06-17 至 2018-07-31 | 4年1个月零14天 | 42.60 | 63.33 |
| 孟亮 | 2012-10-30 至 2015-03-14 | 2年-8个月零12天 | 44.24 | 72.96 |
| 徐炜哲 | 2008-04-03 至 2012-10-30 | 4年6个月零27天 | 25.37 | -13.78 |
| 袁野 | 2006-02-21 至 2008-11-01 | 2年8个月零11天 | 73.69 | 103.88 |
| 邢修元 | 2003-02-20 至 2006-02-21 | 3年0个月零1天 | 21.76 | 18.20 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007690 | 2.3737 | 2.4437 | 0.18% | |
| 010426 | 1.0081 | 1.0081 | 0.18% | |
| 161221 | 1.3659 | 1.8659 | 0.02% | |
| 161222 | 2.9676 | 2.9996 | 0.18% | |
| 161232 | 1.411 | 1.611 | 0.18% | |
| 023904 | 1.4881 | 1.4881 | 0.28% | |
| 005520 | 1.0421 | 1.0421 | 0.18% | |
| 021361 | 1.068 | 1.068 | 0.02% | |
| 020669 | 1.2975 | 1.2975 | 0.18% | |
| 020731 | 1.0189 | 1.0419 | 0.02% | |
| 019005 | 2.4866 | 2.4866 | -0.15% | |
| 020247 | 1.0527 | 1.0527 | 0.02% | |
| 016780 | 1.5967 | 1.5967 | 0.18% | |
| 016112 | 1.0714 | 1.1114 | 0.02% | |
| 013974 | 1.1178 | 1.1178 | 0.02% | |
| 008612 | 1.096 | 1.105 | 0.02% | |
| 012017 | 1.1257 | 1.1257 | 0.02% | |
| 005864 | 1.0726 | 1.2256 | 0.02% | |
| 001908 | 3.9066 | 3.9066 | 0.18% | |
| 007689 | 2.4339 | 2.5039 | 0.18% | |
| 011081 | 1.0581 | 1.0581 | 0.18% | |
| 010010 | 0.9775 | 0.9775 | 0.28% | |
| 161229 | 1.5329 | 1.9029 | 0.20% | |
| 023790 | 1.3999 | 1.3999 | 0.02% | |
| 025452 | 1.0657 | 1.0657 | 0.28% | |
| 005641 | 1.0272 | 1.3093 | 0.02% | |
| 000070 | 1.1606 | 1.6773 | 0.02% | |
| 020534 | 1.0367 | 1.0367 | 0.02% | |
| 021677 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% | |
| 018545 | 1.3852 | 1.5852 | 0.18% | |
| 015842 | 1.6101 | 1.6101 | 0.18% | |
| 015843 | 1.5896 | 1.5896 | 0.18% | |
| 015887 | 1.2695 | 1.2695 | 0.18% | |
| 017924 | 1.0441 | 1.0441 | 0.18% | |
| 013975 | 1.1086 | 1.1086 | 0.02% | |
| 013636 | 1.3176 | 1.3176 | 0.18% | |
| 011618 | 1.7168 | 1.8588 | 0.18% | |
| 121001 | 1.4699 | 3.3729 | 0.18% | |
| 121002 | 2.1008 | 4.5941 | 0.18% | |
| 121008 | 0.656 | 4.0624 | 0.18% | |
| 006027 | 1.0415 | 1.2761 | 0.02% | |
| 006553 | 1.124 | 1.201 | 0.02% | |
| 007144 | 1.5263 | 1.6018 | 0.28% | |
| 011007 | 1.0733 | 1.1633 | 0.02% | |
| 011082 | 1.0121 | 1.2061 | 0.18% | |
| 010339 | 1.1291 | 1.1291 | 0.18% | |
| 000845 | 1.2699 | 2.3619 | 0.18% | |
| 161211 | 2.2999 | 2.2999 | 0.28% | |
| 161226 | 2.51 | 2.51 | -0.15% | |
| 161233 | 1.7999 | 1.8759 | 0.18% | |
| 024847 | 0.8652 | 0.8652 | 0.28% | |
| 023490 | 1.1618 | 1.2057 | 0.02% | |
| 159933 | 2.928 | 2.928 | 0.28% | |
| 022789 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% | |
| 023063 | 1.0552 | 1.0552 | 0.02% | |
| 023789 | 1.4033 | 1.4033 | 0.02% | |
| 024192 | 1.0577 | 1.0577 | 0.28% | |
| 024193 | 1.0569 | 1.0569 | 0.28% | |
| 025292 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% | |
| 005725 | 1.143 | 1.23 | 0.02% | |
| 000165 | 2.3651 | 4.3991 | 0.18% | |
| 002964 | 1.0452 | 1.2922 | 0.02% | |
| 000557 | 2.1677 | 2.9737 | 0.18% | |
| 000663 | 1.6649 | 4.0279 | 0.18% | |
| 021360 | 1.0753 | 1.0753 | 0.02% | |
| 020805 | 1.0699 | 1.0699 | 0.02% | |
| 021542 | 1.2609 | 1.2759 | 0.18% | |
| 018149 | 1.0666 | 1.0666 | 0.02% | |
| 018740 | 1.0322 | 1.0673 | 0.02% | |
| 159159 | 1.0405 | 1.0405 | 0.28% | |
| 014384 | 1.0483 | 1.1022 | 0.02% | |
| 015286 | 0.7943 | 0.7943 | 0.18% | |
| 015309 | 3.9377 | 3.9377 | 0.18% | |
| 015624 | 1.049 | 1.1153 | 0.02% | |
| 015652 | 2.9013 | 2.9013 | 0.18% | |
| 012018 | 1.1052 | 1.1052 | 0.02% | |
| 012148 | 1.0356 | 1.0356 | 0.18% | |
| 121009 | 1.0543 | 2.0539 | 0.02% | |
| 121012 | 1.4034 | 2.3104 | 0.02% | |
| 005995 | 1.0407 | 1.2836 | 0.02% | |
| 005996 | 1.148 | 1.265 | 0.02% | |
| 007143 | 1.5652 | 1.6442 | 0.28% | |
| 161217 | 2.6453 | 2.6453 | 0.28% | |
| 161219 | 3.0076 | 4.0616 | 0.18% | |
| 024899 | 1.1725 | 1.1725 | 0.28% | |
| 023465 | 1.071 | 1.071 | 0.02% | |
| 023861 | 1.253 | 1.253 | 0.28% | |
| 025291 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% | |
| 025455 | 1.0799 | 1.0799 | 0.28% | |
| 005435 | 1.0586 | 1.2321 | 0.02% | |
| 000556 | 2.277 | 3.131 | 0.18% | |
| 020535 | 1.0317 | 1.0317 | 0.02% | |
| 020929 | 1.0392 | 1.0934 | 0.18% | |
| 021543 | 2.5263 | 2.5263 | 0.18% | |
| 018389 | 2.9573 | 2.9573 | 0.18% | |
| 017941 | 1.4956 | 1.5156 | 0.18% | |
| 014211 | 0.9167 | 0.9167 | 0.18% | |
| 017679 | 1.1813 | 1.1813 | 0.18% | |
| 009418 | 1.0315 | 1.1625 | 0.02% | |
| 011616 | 2.0646 | 2.0646 | 0.18% | |
| 121003 | 1.1543 | 3.2505 | 0.18% | |
| 121006 | 3.8006 | 4.8966 | 0.18% | |
| 001704 | 3.3761 | 3.4011 | 0.18% | |
| 001838 | 1.5224 | 1.7014 | 0.18% | |
| 161225 | 2.899 | 3.54 | 0.18% | |
| 024848 | 0.8642 | 0.8642 | 0.28% | |
| 023470 | 1.085 | 1.0863 | 0.02% | |
| 025456 | 1.0792 | 1.0792 | 0.28% | |
| 001266 | 2.5447 | 2.5767 | 0.18% | |
| 020806 | 1.0629 | 1.0629 | 0.02% | |
| 024400 | 1.2698 | 1.2698 | 0.28% | |
| 024401 | 1.2679 | 1.2679 | 0.28% | |
| 018150 | 1.0611 | 1.0611 | 0.02% | |
| 019945 | 1.015 | 1.067 | 0.02% | |
| 018544 | 1.6444 | 1.8694 | 0.18% | |
| 018546 | 2.8552 | 3.4752 | 0.18% | |
| 018698 | 1.9658 | 1.9658 | 0.18% | |
| 018699 | 1.9404 | 1.9404 | 0.18% | |
| 018739 | 1.0381 | 1.0731 | 0.02% | |
| 021896 | 1.346 | 1.346 | 0.28% | |
| 022152 | 1.2509 | 1.2659 | 0.28% | |
| 015888 | 1.2521 | 1.2521 | 0.18% | |
| 014489 | 1.0943 | 1.0943 | 0.18% | |
| 017139 | 1.0642 | 1.0802 | 0.02% | |
| 012016 | 1.0805 | 1.156 | 0.02% | |
| 121005 | 0.5814 | 3.6091 | 0.18% | |
| 001907 | 4.1837 | 4.1837 | 0.18% | |
| 007260 | 1.0505 | 1.2055 | 0.02% | |
| 161216 | 1.3932 | 2.0772 | 0.02% | |
| 161224 | 1.23 | 2.279 | 0.18% | |
| 161227 | 1.5671 | 2.9643 | 0.28% | |
| 025960 | 1.0645 | 1.0645 | 0.28% | |
| 025961 | 1.0637 | 1.0637 | 0.28% | |
| 023518 | 1.6281 | 1.6281 | 0.28% | |
| 023519 | 1.6242 | 1.6242 | 0.28% | |
| 022909 | 3.0771 | 3.0771 | 0.28% | |
| 023768 | 1.1636 | 1.2043 | 0.02% | |
| 023862 | 1.2493 | 1.2493 | 0.28% | |
| 001218 | 1.2045 | 1.2302 | 0.18% | |
| 000069 | 1.1638 | 1.723 | 0.02% | |
| 019946 | 1.0177 | 1.0607 | 0.02% | |
| 021895 | 1.3486 | 1.3486 | 0.28% | |
| 020308 | 1.0595 | 1.0595 | 0.02% | |
| 017130 | 1.2606 | 1.2606 | 0.18% | |
| 017217 | 1.4551 | 1.4551 | 0.18% | |
| 015572 | 3.8257 | 3.8257 | 0.18% | |
| 012149 | 1.0162 | 1.0162 | 0.18% | |
| 009417 | 1.0415 | 1.1725 | 0.02% | |
| 128112 | 1.3811 | 2.2241 | 0.02% | |
| 007089 | 2.9707 | 2.9707 | 0.28% | |
| 010425 | 1.0286 | 1.0286 | 0.18% | |
| 023489 | 1.1389 | 1.1389 | 0.02% | |
| 022908 | 1.5764 | 1.5764 | 0.28% | |
| 025453 | 1.0644 | 1.0644 | 0.28% | |
| 002358 | 2.0748 | 2.0748 | 0.18% | |
| 000523 | 1.0218 | 2.3598 | 0.18% | |
| 021461 | 2.6401 | 2.6401 | 0.28% | |
| 021546 | 1.0348 | 1.0348 | 0.18% | |
| 019398 | 1.0609 | 1.0609 | 0.02% | |
| 019399 | 1.056 | 1.056 | 0.02% | |
| 021827 | 1.1529 | 1.1529 | 0.18% | |
| 021925 | 1.2842 | 1.2842 | 0.18% | |
| 022151 | 1.2574 | 1.2724 | 0.28% | |
| 017749 | 1.901 | 1.901 | 0.18% | |
| 017750 | 1.8677 | 1.8677 | 0.18% | |
| 020307 | 1.0686 | 1.0686 | 0.02% | |
| 014210 | 0.9395 | 0.9395 | 0.18% | |
| 017131 | 1.2462 | 1.2462 | 0.18% | |
| 015285 | 0.8117 | 0.8117 | 0.18% | |
| 014965 | 1.0171 | 1.0881 | 0.02% | |
| 005994 | 3.0551 | 3.0551 | 0.28% | |
| 006736 | 3.0616 | 3.0616 | 0.18% | |
| 005019 | 1.0323 | 1.3006 | 0.02% | |
| 007342 | 1.0841 | 1.2141 | 0.02% | |
| 007110 | 1.0817 | 1.0817 | 0.18% | |
| 010338 | 1.1526 | 1.1526 | 0.18% | |
| 001037 | 1.4354 | 2.1284 | 0.18% | |
| 010423 | 0.7951 | 0.7951 | 0.18% | |
| 010424 | 0.7787 | 0.7787 | 0.18% | |
| 010758 | 1.0283 | 1.1273 | 0.02% | |
| 024898 | 1.174 | 1.174 | 0.28% | |
| 022788 | 1.0141 | 1.0141 | 0.02% | |
| 023792 | 1.3932 | 1.3932 | 0.02% | |
| 023793 | 1.3886 | 1.3886 | 0.02% | |
| 023903 | 1.4932 | 1.4932 | 0.28% | |
| 020968 | 1.1411 | 1.1661 | 0.02% | |
| 018093 | 1.0553 | 1.0953 | 0.02% | |
| 021826 | 1.1609 | 1.1609 | 0.18% | |
| 020241 | 1.0598 | 1.0598 | 0.02% | |
| 014488 | 1.1203 | 1.1203 | 0.18% | |
| 017216 | 1.4716 | 1.4716 | 0.18% | |
| 017691 | 1.0492 | 1.1422 | 0.02% | |
| 013637 | 1.2954 | 1.2954 | 0.18% | |
| 121010 | 3.8851 | 4.1463 | 0.18% | |
| 001584 | 1.1961 | 1.3023 | 0.18% | |
| 001585 | 1.1948 | 1.281 | 0.18% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,796.56 | 24.28 |
| 2 | 债券及货币 | 12,162.74 | 77.78 |
| 3 | 现金 | 179.26 | 01.15 |
| 4 | 其他资产 | 80.47 | 00.51 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.12 | 383.31 | 2.45% | -66.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.76 | 279.85 | 1.79% | -5.13 |
| 000333 | 美的集团 | 02.67 | 208.68 | 1.33% | -16.44 |
| 600941 | 中国移动 | 01.67 | 168.75 | 1.08% | -15.74 |
| 000807 | 云铝股份 | 03.99 | 131.03 | 0.84% | -18.25 |
| 000725 | 京东方A | 29.46 | 124.03 | 0.79% | -165.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 03.88 | 101.23 | 0.65% | -24.92 |
| 601601 | 中国太保 | 02.43 | 101.84 | 0.65% | 2.43 |
| 600926 | 杭州银行 | 06.68 | 102.13 | 0.65% | -31.85 |
| 600885 | 宏发股份 | 03.13 | 95.21 | 0.61% | -23.51 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240006 | 24附息国债06 | 20.00(万张) | 2,097.83(万元) | 13.42(%) |
| 2 | 282380002 | 23太保寿险永续债01 | 10.00(万张) | 1,042.77(万元) | 6.67(%) |
| 3 | 282380003 | 23人保健康永续债 | 10.00(万张) | 1,041.81(万元) | 6.66(%) |
| 4 | 282480002 | 24泰康人寿永续债01 | 10.00(万张) | 1,017.99(万元) | 6.51(%) |
| 5 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 10.00(万张) | 1,015.26(万元) | 6.49(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.65% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 0.8% |
| 1≤X<2 | 0.7% |
| 2≤X<3 | 0.2% |
| 3≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 0.03 |
| 2 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.01 |
| 3 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.225 |
| 4 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 0.035 |
| 5 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.02 |
| 6 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.033 |
| 7 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 0.033 |
| 8 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 0.05 |
| 9 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.064 |
| 10 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.061 |
| 11 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 12 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.2 |
| 13 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.05 |
| 14 | 2009-05-22 | 2009-05-26 | 0.1 |
| 15 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 0.1 |
| 16 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 0.672 |
| 17 | 2006-08-08 | 2006-08-10 | 0.03 |
| 18 | 2006-04-03 | 2006-04-05 | 0.05 |
| 19 | 2004-04-06 | 2004-04-07 | 0.02 |
| 20 | 2004-02-19 | 2004-02-20 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.95% | 8.74% | 6.62% | 3.96% | 8.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 3.02% | 1.66% | 1.66% | 8.74% | 21.24% | 21.43% | 514.52% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.20 | 0.17 | 0.22 |
| 夏普比率 | 271.41 | 178.42 | 51.20 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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