公募基金 > 基金超市 > 国投瑞银融华债券
| 基金代码121001 | 基金经理杨枫 | 最新份额12,188.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模1.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2003-04-16 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模25.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
“追求低风险的稳定收益”，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具，包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债（含可转换债券）、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、每一基金单位享有同等分配权；
2、基金收益分配比例按有关规定制定；
3、基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式，如选择红利再投资，分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位；
7、除非投资者办理了选择现金分红方式的手续，否则其持有本基金默认的分红方式为红利再投资；
8、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种，具有风险低、收益稳的特征，预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种，低于以股票为主要投资对象的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.4936 | 3.3966 | -0.19% |
| 2026-5-28 | 1.4965 | 3.3995 | 0.13% |
| 2026-5-27 | 1.4946 | 3.3976 | -0.16% |
| 2026-5-26 | 1.497 | 3.4 | 0.33% |
| 2026-5-25 | 1.4921 | 3.3951 | 0.25% |
| 2026-5-22 | 1.4884 | 3.3914 | 0.39% |
| 2026-5-21 | 1.4826 | 3.3856 | -0.28% |
| 2026-5-20 | 1.4868 | 3.3898 | -0.01% |
| 2026-5-19 | 1.487 | 3.39 | 0.13% |
| 2026-5-18 | 1.4851 | 3.3881 | -0.17% |
| 2026-5-15 | 1.4877 | 3.3907 | -0.36% |
| 2026-5-14 | 1.4931 | 3.3961 | -0.36% |
| 2026-5-13 | 1.4985 | 3.4015 | 0.32% |
| 2026-5-12 | 1.4937 | 3.3967 | 0.04% |
| 2026-5-11 | 1.4931 | 3.3961 | 0.32% |
| 2026-5-8 | 1.4884 | 3.3914 | -0.20% |
| 2026-5-7 | 1.4914 | 3.3944 | -0.03% |
| 2026-5-6 | 1.4919 | 3.3949 | 0.30% |
| 2026-4-30 | 1.4874 | 3.3904 | -0.11% |
| 2026-4-29 | 1.4891 | 3.3921 | 0.42% |
杨枫先生：中国国籍，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经理、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年8月5日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理，2021年8月21日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，2022年4月13日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2024年4月25日起兼任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理，2024年5月1日起兼任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理，2024年6月4日起兼任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年6月30日至2024年6月3日期间担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银融华债券 2021-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银和兴债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 4.8 | 3.84% | 5.20% |
| 国投瑞银和嘉债券A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国投瑞银和嘉债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2021-08-21 至 今 | 4.8 | 6.94% | -29.43% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2024-05-01 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 混合型 | 2023-05-27 至 今 | 3.0 | -2.60% | -17.74% |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-05-27 至 今 | 3.0 | -2.53% | -17.75% |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 4.8 | 4.92% | 5.20% |
| 国投瑞银和兴债券E | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.52% | -19.16% |
| 国投瑞银优化增强债券E | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.33% | -19.16% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2021-06-30 至 2024-06-04 | 2.9 | 8.99% | 6.34% |
| 国投瑞银和兴债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨枫 | 2021-08-21 至 今 | 4年-3个月零11天 | 6.94 | -29.43 |
| 汤海波 | 2019-06-22 至 2022-01-28 | 2年7个月零6天 | 8.29 | 70.61 |
| 何明 | 2018-07-31 至 2019-09-28 | 1年1个月零28天 | -4.62 | 10.87 |
| 颜文浩 | 2017-04-29 至 2022-01-28 | 4年-4个月零30天 | -5.28 | 80.14 |
| 杨冬冬 | 2014-06-17 至 2018-07-31 | 4年1个月零14天 | 42.60 | 63.33 |
| 孟亮 | 2012-10-30 至 2015-03-14 | 2年-8个月零12天 | 44.24 | 72.96 |
| 徐炜哲 | 2008-04-03 至 2012-10-30 | 4年6个月零27天 | 25.37 | -13.78 |
| 袁野 | 2006-02-21 至 2008-11-01 | 2年8个月零11天 | 73.69 | 103.88 |
| 邢修元 | 2003-02-20 至 2006-02-21 | 3年0个月零1天 | 21.76 | 18.20 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024848 | 0.822 | 0.822 | -1.31% | |
| 001838 | 1.1945 | 1.3735 | -1.29% | |
| 161211 | 2.1591 | 2.1591 | -1.31% | |
| 161227 | 1.8121 | 3.4277 | -1.31% | |
| 021461 | 2.3114 | 2.3114 | -1.31% | |
| 020806 | 1.063 | 1.063 | -0.07% | |
| 019945 | 1.007 | 1.079 | -0.07% | |
| 018544 | 1.4733 | 1.6983 | -1.29% | |
| 018739 | 1.0504 | 1.0854 | -0.07% | |
| 005995 | 1.055 | 1.2979 | -0.07% | |
| 005019 | 1.0418 | 1.3101 | -0.07% | |
| 007689 | 2.5958 | 2.6658 | -1.29% | |
| 025453 | 1.0427 | 1.0427 | -1.31% | |
| 022908 | 1.6715 | 1.6715 | -1.31% | |
| 022909 | 3.0972 | 3.0972 | -1.31% | |
| 023063 | 1.0551 | 1.0551 | -0.07% | |
| 023768 | 1.1638 | 1.211 | -0.07% | |
| 017679 | 1.1032 | 1.1032 | -1.29% | |
| 017749 | 1.7043 | 1.7043 | -1.29% | |
| 016780 | 2.3176 | 2.3176 | -1.29% | |
| 017216 | 1.3691 | 1.3691 | -1.29% | |
| 014965 | 1.0304 | 1.1014 | -0.07% | |
| 012149 | 1.1183 | 1.1183 | -1.29% | |
| 011618 | 1.7508 | 1.8928 | -1.29% | |
| 001266 | 2.6718 | 2.7038 | -1.29% | |
| 000165 | 2.2398 | 4.2738 | -1.29% | |
| 000663 | 1.4937 | 3.8567 | -1.29% | |
| 005520 | 0.988 | 0.988 | -1.29% | |
| 010339 | 1.0994 | 1.0994 | -1.29% | |
| 010424 | 0.9375 | 0.9375 | -1.29% | |
| 010425 | 0.9031 | 0.9031 | -1.29% | |
| 010758 | 1.0374 | 1.1394 | -0.07% | |
| 161217 | 2.3168 | 2.3168 | -1.31% | |
| 161221 | 1.3654 | 1.8654 | -0.07% | |
| 161222 | 2.8324 | 2.8644 | -1.29% | |
| 020805 | 1.071 | 1.071 | -0.07% | |
| 020308 | 1.0606 | 1.0606 | -0.07% | |
| 018093 | 1.0155 | 1.1075 | -0.07% | |
| 019399 | 1.0641 | 1.0641 | -0.07% | |
| 018699 | 1.7188 | 1.7188 | -1.29% | |
| 121008 | 0.6834 | 4.1225 | -1.29% | |
| 007260 | 1.0633 | 1.2183 | -0.07% | |
| 021542 | 1.8102 | 1.8252 | -1.29% | |
| 021546 | 0.9801 | 0.9801 | -1.29% | |
| 021677 | 1.0275 | 1.0275 | -0.07% | |
| 159933 | 2.7401 | 2.7401 | -1.31% | |
| 023904 | 1.6452 | 1.6452 | -1.31% | |
| 019005 | 2.0433 | 2.0433 | 2.18% | |
| 013636 | 1.2018 | 1.2018 | -1.29% | |
| 001907 | 3.6978 | 3.6978 | -1.29% | |
| 001585 | 1.2016 | 1.2878 | -1.29% | |
| 010010 | 0.8671 | 0.8671 | -1.31% | |
| 000845 | 1.8247 | 2.9167 | -1.29% | |
| 010423 | 0.9583 | 0.9583 | -1.29% | |
| 161224 | 1.2316 | 2.2806 | -1.29% | |
| 121001 | 1.4936 | 3.3966 | -1.29% | |
| 121010 | 3.7267 | 3.9872 | -1.29% | |
| 128112 | 1.3732 | 2.2162 | -0.07% | |
| 005996 | 1.1597 | 1.2767 | -0.07% | |
| 007089 | 2.9828 | 2.9828 | -1.31% | |
| 007342 | 1.0959 | 1.2259 | -0.07% | |
| 025291 | 1.0073 | 1.0073 | -0.07% | |
| 023519 | 1.7508 | 1.7508 | -1.31% | |
| 022788 | 1.0204 | 1.0204 | -0.07% | |
| 022789 | 1.0181 | 1.0181 | -0.07% | |
| 023789 | 1.3967 | 1.3967 | -0.07% | |
| 015842 | 1.7636 | 1.7636 | -1.29% | |
| 013637 | 1.1802 | 1.1802 | -1.29% | |
| 014211 | 0.9261 | 0.9261 | -1.29% | |
| 017139 | 1.0788 | 1.0948 | -0.07% | |
| 013974 | 1.125 | 1.125 | -0.07% | |
| 013975 | 1.1152 | 1.1152 | -0.07% | |
| 002358 | 2.1694 | 2.1694 | -1.29% | |
| 002964 | 1.0565 | 1.3035 | -0.07% | |
| 000557 | 2.1778 | 2.9838 | -1.29% | |
| 161233 | 1.8353 | 1.9113 | -1.29% | |
| 020307 | 1.0707 | 1.0707 | -0.07% | |
| 017941 | 1.1717 | 1.1917 | -1.29% | |
| 018149 | 1.0735 | 1.0735 | -0.07% | |
| 018150 | 1.0674 | 1.0674 | -0.07% | |
| 019946 | 1.0252 | 1.0722 | -0.07% | |
| 021826 | 1.0838 | 1.0838 | -1.29% | |
| 021895 | 1.4003 | 1.4003 | -1.31% | |
| 021896 | 1.3971 | 1.3971 | -1.31% | |
| 121003 | 1.1219 | 3.2181 | -1.29% | |
| 121005 | 0.6042 | 3.647 | -1.29% | |
| 005864 | 1.0859 | 1.2389 | -0.07% | |
| 007144 | 1.6145 | 1.69 | -1.31% | |
| 007690 | 2.529 | 2.599 | -1.29% | |
| 025456 | 0.8858 | 0.8858 | -1.31% | |
| 023490 | 1.161 | 1.2114 | -0.07% | |
| 023790 | 1.3923 | 1.3923 | -0.07% | |
| 023861 | 1.2946 | 1.2946 | -1.31% | |
| 023862 | 1.2894 | 1.2894 | -1.31% | |
| 024193 | 1.1677 | 1.1677 | -1.31% | |
| 015888 | 1.2109 | 1.2109 | -1.29% | |
| 159159 | 1.1539 | 1.1539 | -1.31% | |
| 014488 | 1.2502 | 1.2502 | -1.29% | |
| 017130 | 1.2721 | 1.2721 | -1.29% | |
| 015309 | 3.477 | 3.477 | -1.29% | |
| 012016 | 1.0947 | 1.1702 | -0.07% | |
| 009418 | 1.0334 | 1.1694 | -0.07% | |
| 000069 | 1.1648 | 1.7296 | -0.07% | |
| 005641 | 1.0387 | 1.3208 | -0.07% | |
| 024847 | 0.8233 | 0.8233 | -1.31% | |
| 001908 | 3.4476 | 3.4476 | -1.29% | |
| 006553 | 1.1318 | 1.2088 | -0.07% | |
| 161226 | 2.0646 | 2.0646 | 2.18% | |
| 020929 | 1.0453 | 1.0995 | -1.29% | |
| 019398 | 1.0695 | 1.0695 | -0.07% | |
| 018545 | 1.3387 | 1.5387 | -1.29% | |
| 021925 | 1.2426 | 1.2426 | -1.29% | |
| 025292 | 1.0045 | 1.0045 | -0.07% | |
| 025455 | 0.887 | 0.887 | -1.31% | |
| 024400 | 1.1432 | 1.1432 | -1.31% | |
| 023793 | 1.3885 | 1.3885 | -0.07% | |
| 023903 | 1.6525 | 1.6525 | -1.31% | |
| 024192 | 1.1689 | 1.1689 | -1.31% | |
| 017691 | 1.0552 | 1.1482 | -0.07% | |
| 017750 | 1.6718 | 1.6718 | -1.29% | |
| 015843 | 1.7395 | 1.7395 | -1.29% | |
| 014489 | 1.2194 | 1.2194 | -1.29% | |
| 017217 | 1.3523 | 1.3523 | -1.29% | |
| 008612 | 1.1057 | 1.1147 | -0.07% | |
| 009417 | 1.0438 | 1.1798 | -0.07% | |
| 005725 | 1.1519 | 1.2389 | -0.07% | |
| 011007 | 1.0845 | 1.1745 | -0.07% | |
| 010426 | 0.8842 | 0.8842 | -1.29% | |
| 161219 | 3.0275 | 4.0815 | -1.29% | |
| 021360 | 1.0888 | 1.0888 | -0.07% | |
| 020669 | 1.2574 | 1.2574 | -1.29% | |
| 020247 | 1.0522 | 1.0522 | -0.07% | |
| 017924 | 1.0471 | 1.0471 | -1.29% | |
| 018740 | 1.0437 | 1.0788 | -0.07% | |
| 021827 | 1.0752 | 1.0752 | -1.29% | |
| 121002 | 2.0223 | 4.5156 | -1.29% | |
| 121012 | 1.3968 | 2.3038 | -0.07% | |
| 006027 | 1.053 | 1.2876 | -0.07% | |
| 007110 | 0.9544 | 0.9544 | -1.29% | |
| 007143 | 1.6572 | 1.7362 | -1.31% | |
| 025961 | 1.1676 | 1.1676 | -1.31% | |
| 023465 | 1.084 | 1.084 | -0.07% | |
| 023792 | 1.3941 | 1.3941 | -0.07% | |
| 015572 | 3.6661 | 3.6661 | -1.29% | |
| 014210 | 0.9505 | 0.9505 | -1.29% | |
| 016112 | 1.0844 | 1.1244 | -0.07% | |
| 015286 | 0.7475 | 0.7475 | -1.29% | |
| 000523 | 0.9955 | 2.3335 | -1.29% | |
| 024898 | 1.1646 | 1.1646 | -1.31% | |
| 024899 | 1.1624 | 1.1624 | -1.31% | |
| 001584 | 1.2031 | 1.3093 | -1.29% | |
| 001037 | 2.0866 | 2.7796 | -1.29% | |
| 161225 | 2.5487 | 3.1897 | -1.29% | |
| 161232 | 1.3671 | 1.5671 | -1.29% | |
| 022151 | 1.178 | 1.193 | -1.31% | |
| 020241 | 1.0603 | 1.0603 | -0.07% | |
| 018389 | 2.9723 | 2.9723 | -1.29% | |
| 018698 | 1.7439 | 1.7439 | -1.29% | |
| 121006 | 3.654 | 4.75 | -1.29% | |
| 121009 | 1.0595 | 2.0591 | -0.07% | |
| 005994 | 3.0706 | 3.0706 | -1.31% | |
| 021543 | 2.6495 | 2.6495 | -1.29% | |
| 023470 | 1.0904 | 1.0917 | -0.07% | |
| 023489 | 1.1461 | 1.1461 | -0.07% | |
| 023518 | 1.7561 | 1.7561 | -1.31% | |
| 015624 | 1.0601 | 1.1264 | -0.07% | |
| 015285 | 0.7651 | 0.7651 | -1.29% | |
| 012018 | 1.1206 | 1.1206 | -0.07% | |
| 012148 | 1.1407 | 1.1407 | -1.29% | |
| 011616 | 2.1581 | 2.1581 | -1.29% | |
| 001218 | 1.1266 | 1.1523 | -1.29% | |
| 000070 | 1.1608 | 1.6831 | -0.07% | |
| 000556 | 2.2904 | 3.1444 | -1.29% | |
| 011081 | 0.9326 | 0.9326 | -1.29% | |
| 011082 | 0.985 | 1.179 | -1.29% | |
| 006736 | 3.3883 | 3.3883 | -1.29% | |
| 010338 | 1.1234 | 1.1234 | -1.29% | |
| 161216 | 1.3941 | 2.0781 | -0.07% | |
| 022152 | 1.1711 | 1.1861 | -1.31% | |
| 021361 | 1.0802 | 1.0802 | -0.07% | |
| 020731 | 1.0303 | 1.0542 | -0.07% | |
| 020968 | 1.1519 | 1.1769 | -0.07% | |
| 018546 | 2.5064 | 3.1264 | -1.29% | |
| 001704 | 3.717 | 3.742 | -1.29% | |
| 025452 | 1.0449 | 1.0449 | -1.31% | |
| 025960 | 1.1696 | 1.1696 | -1.31% | |
| 024401 | 1.1408 | 1.1408 | -1.31% | |
| 015887 | 1.229 | 1.229 | -1.29% | |
| 015652 | 2.7649 | 2.7649 | -1.29% | |
| 014384 | 1.0641 | 1.118 | -0.07% | |
| 017131 | 1.2564 | 1.2564 | -1.29% | |
| 012017 | 1.1425 | 1.1425 | -0.07% | |
| 005435 | 1.0661 | 1.2396 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,462.20 | 19.49 |
| 2 | 债券及货币 | 14,333.57 | 80.67 |
| 3 | 现金 | 155.23 | 00.87 |
| 4 | 其他资产 | 151.12 | 00.85 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.81 | 326.18 | 1.84% | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 07.63 | 249.65 | 1.41% | -3.49 |
| 600900 | 长江电力 | 06.28 | 169.81 | 0.96% | 2.89 |
| 000333 | 美的集团 | 01.70 | 129.80 | 0.73% | -0.97 |
| 600674 | 川投能源 | 08.61 | 128.20 | 0.72% | 1.87 |
| 000725 | 京东方A | 30.76 | 120.27 | 0.68% | 1.30 |
| 002128 | 电投能源 | 03.86 | 116.07 | 0.65% | 0.81 |
| 601838 | 成都银行 | 06.09 | 104.26 | 0.59% | 1.09 |
| 000807 | 云铝股份 | 02.68 | 83.08 | 0.47% | -1.31 |
| 601233 | 桐昆股份 | 04.26 | 76.89 | 0.43% | 4.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240006 | 24附息国债06 | 20.00(万张) | 2,075.27(万元) | 11.68(%) |
| 2 | 282380003 | 23人保健康永续债 | 10.00(万张) | 1,053.42(万元) | 5.93(%) |
| 3 | 282380002 | 23太保寿险永续债01 | 10.00(万张) | 1,054.28(万元) | 5.93(%) |
| 4 | 282480002 | 24泰康人寿永续债01 | 10.00(万张) | 1,031.98(万元) | 5.81(%) |
| 5 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 10.00(万张) | 1,027.60(万元) | 5.78(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.65% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 0.8% |
| 1≤X<2 | 0.7% |
| 2≤X<3 | 0.2% |
| 3≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 0.03 |
| 2 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.01 |
| 3 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.225 |
| 4 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 0.035 |
| 5 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.02 |
| 6 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.033 |
| 7 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 0.033 |
| 8 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 0.05 |
| 9 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.064 |
| 10 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.061 |
| 11 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 12 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.2 |
| 13 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.05 |
| 14 | 2009-05-22 | 2009-05-26 | 0.1 |
| 15 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 0.1 |
| 16 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 0.672 |
| 17 | 2006-08-08 | 2006-08-10 | 0.03 |
| 18 | 2006-04-03 | 2006-04-05 | 0.05 |
| 19 | 2004-04-06 | 2004-04-07 | 0.02 |
| 20 | 2004-02-19 | 2004-02-20 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.29% | 9.37% | 6.53% | 4.25% | 8.24% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 1.61% | 3.3% | 3.3% | 9.37% | 20.9% | 23.15% | 524.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| 夏普比率 | 271.80 | 141.47 | 58.15 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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