公募基金 > 基金超市 > 国投瑞银融华债券
| 基金代码121001 | 基金经理杨枫 | 最新份额11,175.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2003-04-16 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
“追求低风险的稳定收益”，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具，包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债（含可转换债券）、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、每一基金单位享有同等分配权；
2、基金收益分配比例按有关规定制定；
3、基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式，如选择红利再投资，分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位；
7、除非投资者办理了选择现金分红方式的手续，否则其持有本基金默认的分红方式为红利再投资；
8、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种，具有风险低、收益稳的特征，预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种，低于以股票为主要投资对象的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.4581 | 3.3311 | 0.13% |
| 2025-11-27 | 1.4562 | 3.3292 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.456 | 3.329 | 0.03% |
| 2025-11-25 | 1.4556 | 3.3286 | 0.19% |
| 2025-11-24 | 1.4528 | 3.3258 | -0.04% |
| 2025-11-21 | 1.4534 | 3.3264 | -0.56% |
| 2025-11-20 | 1.4616 | 3.3346 | -0.10% |
| 2025-11-19 | 1.463 | 3.336 | 0.20% |
| 2025-11-18 | 1.4601 | 3.3331 | -0.24% |
| 2025-11-17 | 1.4636 | 3.3366 | -0.35% |
| 2025-11-14 | 1.4687 | 3.3417 | -0.38% |
| 2025-11-13 | 1.4743 | 3.3473 | 0.39% |
| 2025-11-12 | 1.4685 | 3.3415 | 0.14% |
| 2025-11-11 | 1.4664 | 3.3394 | -0.17% |
| 2025-11-10 | 1.4689 | 3.3419 | 0.01% |
| 2025-11-7 | 1.4688 | 3.3418 | -0.07% |
| 2025-11-6 | 1.4699 | 3.3429 | 0.45% |
| 2025-11-5 | 1.4633 | 3.3363 | 0.18% |
| 2025-11-4 | 1.4607 | 3.3337 | -0.25% |
| 2025-11-3 | 1.4644 | 3.3374 | 0.05% |
杨枫先生：中国国籍，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经理、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年8月5日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理，2021年8月21日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，2022年4月13日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2024年4月25日起兼任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理，2024年5月1日起兼任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理，2024年6月4日起兼任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年6月30日至2024年6月3日期间担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银融华债券 2021-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银和兴债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 4.3 | 3.84% | 5.20% |
| 国投瑞银和嘉债券A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国投瑞银和嘉债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2021-08-21 至 今 | 4.3 | 6.94% | -29.43% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2024-05-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 混合型 | 2023-05-27 至 今 | 2.5 | -2.60% | -17.74% |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-05-27 至 今 | 2.5 | -2.53% | -17.75% |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 4.3 | 4.92% | 5.20% |
| 国投瑞银和兴债券E | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.52% | -19.16% |
| 国投瑞银优化增强债券E | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.33% | -19.16% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2021-06-30 至 2024-06-04 | 2.9 | 8.99% | 6.34% |
| 国投瑞银和兴债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨枫 | 2021-08-21 至 今 | 4年3个月零9天 | 6.94 | -29.43 |
| 汤海波 | 2019-06-22 至 2022-01-28 | 2年7个月零6天 | 8.29 | 70.61 |
| 何明 | 2018-07-31 至 2019-09-28 | 1年1个月零28天 | -4.62 | 10.87 |
| 颜文浩 | 2017-04-29 至 2022-01-28 | 4年-4个月零30天 | -5.28 | 80.14 |
| 杨冬冬 | 2014-06-17 至 2018-07-31 | 4年1个月零14天 | 42.60 | 63.33 |
| 孟亮 | 2012-10-30 至 2015-03-14 | 2年-8个月零12天 | 44.24 | 72.96 |
| 徐炜哲 | 2008-04-03 至 2012-10-30 | 4年6个月零27天 | 25.37 | -13.78 |
| 袁野 | 2006-02-21 至 2008-11-01 | 2年8个月零11天 | 73.69 | 103.88 |
| 邢修元 | 2003-02-20 至 2006-02-21 | 3年0个月零1天 | 21.76 | 18.20 |
基本信息
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,354.01 | 26.83 |
| 2 | 债券及货币 | 12,781.36 | 78.75 |
| 3 | 现金 | 676.44 | 04.17 |
| 4 | 其他资产 | 24.16 | 00.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.76 | 375.65 | 2.31% | -64.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.79 | 318.38 | 1.96% | -5.10 |
| 600941 | 中国移动 | 02.85 | 298.34 | 1.84% | -14.56 |
| 000333 | 美的集团 | 03.75 | 272.50 | 1.68% | -15.36 |
| 600036 | 招商银行 | 05.90 | 238.42 | 1.47% | -33.04 |
| 000725 | 京东方A | 32.73 | 136.16 | 0.84% | -161.89 |
| 600885 | 宏发股份 | 04.66 | 122.89 | 0.76% | -21.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 04.68 | 118.54 | 0.73% | -24.12 |
| 601985 | 中国核电 | 13.13 | 114.36 | 0.70% | -84.29 |
| 000807 | 云铝股份 | 05.25 | 108.15 | 0.67% | -16.99 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240006 | 24附息国债06 | 20.00(万张) | 2,087.14(万元) | 12.86(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 11.00(万张) | 1,106.98(万元) | 6.82(%) |
| 3 | 282380003 | 23人保健康永续债 | 10.00(万张) | 1,065.95(万元) | 6.57(%) |
| 4 | 282380002 | 23太保寿险永续债01 | 10.00(万张) | 1,067.11(万元) | 6.57(%) |
| 5 | 242400033 | 24广发银行永续债02 | 10.00(万张) | 1,021.44(万元) | 6.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.65% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 0.8% |
| 1≤X<2 | 0.7% |
| 2≤X<3 | 0.2% |
| 3≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.01 |
| 2 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.225 |
| 3 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 0.035 |
| 4 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.02 |
| 5 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.033 |
| 6 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 0.033 |
| 7 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 0.05 |
| 8 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.064 |
| 9 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.061 |
| 10 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 11 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.2 |
| 12 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.05 |
| 13 | 2009-05-22 | 2009-05-26 | 0.1 |
| 14 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 0.1 |
| 15 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 0.672 |
| 16 | 2006-08-08 | 2006-08-10 | 0.03 |
| 17 | 2006-04-03 | 2006-04-05 | 0.05 |
| 18 | 2004-04-06 | 2004-04-07 | 0.02 |
| 19 | 2004-02-19 | 2004-02-20 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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