基金公司国投瑞银基金管理有限公司 基金经理桑俊,敬夏玺 申购费率0.06% 基金规模7.8亿 (2022-06-30) |
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基金代码000556 | 基金经理桑俊,敬夏玺 | 最新份额1,648.37万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模7.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2014-03-11 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 2.323 | 3.046 | 0.00% |
2024-4-24 | 2.323 | 3.046 | 0.00% |
2024-4-23 | 2.323 | 3.046 | -0.04% |
2024-4-22 | 2.324 | 3.047 | -0.09% |
2024-4-19 | 2.326 | 3.049 | 0.00% |
2024-4-18 | 2.326 | 3.049 | 0.00% |
2024-4-17 | 2.326 | 3.049 | 0.09% |
2024-4-16 | 2.324 | 3.047 | -0.17% |
2024-4-15 | 2.328 | 3.051 | 0.13% |
2024-4-12 | 2.325 | 3.048 | -0.09% |
2024-4-11 | 2.327 | 3.05 | 0.04% |
2024-4-10 | 2.326 | 3.049 | -0.04% |
2024-4-9 | 2.327 | 3.05 | 0.17% |
2024-4-8 | 2.323 | 3.046 | -0.04% |
2024-4-3 | 2.324 | 3.047 | 0.09% |
2024-4-2 | 2.322 | 3.045 | 0.09% |
2024-4-1 | 2.32 | 3.043 | 0.17% |
2024-3-29 | 2.316 | 3.039 | 0.09% |
2024-3-28 | 2.314 | 3.037 | 0.09% |
2024-3-27 | 2.312 | 3.035 | -0.13% |
桑俊先生:中国籍,武汉大学经济学博士,具有基金从业资格。曾任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2013年4月2日至2013年8月4日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年8月5日至2014年12月3日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年7月7日至2014年12月3日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年6月2日起担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月1日起兼任国投瑞银研究精选股票型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金经理,2019年4月10日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年2月5日至2016年12月16日期间担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,于2014年12月4日至2018年2月28日期间担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年3月20日至2018年3月23日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年2月8日至2018年10月10日期间担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年2月4日至2018年12月21日期间担任国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年6月2日至2018年12月24日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理,于2015年5月19日至2018年12月28日期间担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年8月6日至2019年5月6日期间担任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金(原国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金)基金经理,于2021年9月16日至2022年9月23日期间担任国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 2017-11-14 至 今 | 6.5 | 28.13% | 8.88% |
国投瑞银新增长混合C | 混合型 | 2019-05-08 至 2024-04-26 | 5.0 | 46.86% | 27.53% |
国投瑞银安睿混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 2022-09-24 | 1.1 | -6.59% | -12.85% |
国投瑞银成长优选混合 | 混合型 | 2018-01-06 至 今 | 6.3 | 35.10% | 21.04% |
国投瑞银新机遇混合C | 混合型 | 2014-12-04 至 2018-03-01 | 3.2 | 40.61% | 41.54% |
国投瑞银新机遇混合C | 混合型 | 2020-10-27 至 今 | 3.5 | 7.46% | -17.84% |
国投瑞银新成长混合C | 混合型 | 2017-02-08 至 2018-09-04 | 1.6 | 10.70% | 1.86% |
国投瑞银竞争优势混合A | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 2.4 | -33.02% | -28.51% |
国投瑞银竞争优势混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 2.4 | -33.84% | -28.51% |
国投瑞银新增长混合A | 混合型 | 2016-06-02 至 2024-04-26 | 7.9 | 71.82% | 38.01% |
国投瑞银双债丰利定开债券C | 债券型 | 2016-08-06 至 2018-09-21 | 2.1 | -- | -- |
国投瑞银新回报混合 | 混合型 | 2015-03-07 至 2018-03-24 | 3.0 | 6.85% | 12.12% |
国投瑞银精选收益混合A | 混合型 | 2015-04-24 至 2018-12-29 | 3.7 | -48.10% | -24.74% |
国投瑞银新成长混合A | 混合型 | 2017-02-08 至 2018-09-04 | 1.6 | 11.73% | 1.86% |
国投瑞银核心企业混合 | 混合型 | 2013-04-02 至 2013-08-04 | 0.3 | -- | -- |
国投瑞银创新动力混合 | 混合型 | 2022-06-29 至 今 | 1.8 | -34.95% | -25.07% |
国投瑞银和盛丰利债券A | 债券型 | 2018-09-21 至 2019-03-16 | 0.5 | -1.24% | 3.61% |
国投瑞银和盛丰利债券C | 债券型 | 2018-09-21 至 2019-03-16 | 0.5 | -1.70% | 3.61% |
国投瑞银安智混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 2023-12-21 | 2.3 | 0.40% | -23.77% |
国投瑞银新机遇混合A | 混合型 | 2020-10-27 至 今 | 3.5 | 9.26% | -17.83% |
国投瑞银新机遇混合A | 混合型 | 2014-12-04 至 2018-03-01 | 3.2 | 42.89% | 41.57% |
国投瑞银优选收益混合 | 混合型 | 2016-06-02 至 2018-12-25 | 2.6 | 1.40% | -4.73% |
国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-23 至 今 | 2.3 | -39.13% | -30.29% |
国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-23 至 今 | 2.3 | -39.64% | -30.29% |
国投瑞银安智混合A | 混合型 | 2021-09-06 至 2023-12-21 | 2.3 | 2.35% | -23.78% |
国投瑞银新动力混合 | 混合型 | 2015-01-28 至 2018-11-21 | 3.8 | 27.37% | 11.26% |
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C | 混合型 | 2021-04-01 至 今 | 3.1 | 7.54% | -24.38% |
国投瑞银双债丰利定开债券A | 债券型 | 2016-08-06 至 2018-09-18 | 2.1 | -- | -- |
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A | 混合型 | 2019-04-10 至 今 | 5.1 | 50.42% | 18.56% |
国投瑞银安睿混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 2022-09-24 | 1.1 | -6.69% | -12.84% |
国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2015-01-05 至 2016-12-17 | 2.0 | 2.60% | 18.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
敬夏玺 | 2022-04-13 至 今 | 2年0个月零13天 | -0.77 | -19.16 |
桑俊 | 2020-10-27 至 今 | 3年-7个月零30天 | 9.26 | -17.83 |
杨冬冬 | 2018-12-29 至 2020-10-31 | 1年10个月零2天 | 120.75 | 75.05 |
何明 | 2018-02-06 至 2019-09-28 | 1年7个月零22天 | 11.57 | 6.60 |
宋璐 | 2017-05-13 至 2021-06-04 | 4年0个月零22天 | 127.58 | 87.32 |
桑俊 | 2014-12-04 至 2018-03-01 | 3年-10个月零25天 | 42.89 | 41.57 |
李怡文 | 2014-03-04 至 2016-12-03 | 2年8个月零29天 | 40.25 | 61.16 |
敬夏玺先生:基金经理,中国籍,中央财经大学金融学硕士,多年证券从业经历。2010年7月至2011年7月期间任工银瑞信基金管理有限公司交易员,2011年7月至2016年5月任融通基金管理有限公司投资经理,2016年5月至2021年9月任新疆前海联合基金管理有限公司固收基金经理,2021年9月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年12月31日起担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年4月13日起兼任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年6月14日起兼任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年7月12日起兼任国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年7月20日至2024年1月10日期间担任国投瑞银安智混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 债券型 | 2016-11-02 至 2021-09-01 | 4.8 | 23.78% | 21.13% |
前海联合泓元定开债券 | 债券型 | 2017-12-02 至 2021-09-01 | 3.8 | 20.35% | 20.87% |
国投瑞银新增长混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 2.0 | -1.61% | -19.16% |
国投瑞银新机遇混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 2.0 | -1.69% | -19.16% |
前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 债券型 | 2016-11-02 至 2021-09-01 | 4.8 | 18.52% | 21.13% |
国投瑞银新增长混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 2.0 | -1.43% | -19.16% |
前海联合泳益纯债债券A | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-09-01 | 1.4 | 4.19% | 6.20% |
国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型 | 2023-02-20 至 今 | 1.2 | 2.91% | 1.98% |
新疆前海联合海盈货币B | 货币型 | 2016-08-18 至 2019-01-24 | 2.4 | 9.42% | 8.62% |
前海联合添利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2020-03-26 | 3.4 | 3.91% | 12.12% |
前海联合润丰混合A | 混合型 | 2018-06-16 至 2019-12-31 | 1.5 | 2.63% | 24.91% |
国投瑞银顺银债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 2023-07-27 | 1.6 | 4.12% | 3.09% |
国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 1.7 | 3.53% | 1.85% |
前海联合润丰混合C | 混合型 | 2018-06-16 至 2019-12-31 | 1.5 | 1.91% | 24.91% |
前海联合淳丰87个月定开债券A | 债券型 | 2020-08-14 至 2021-09-01 | 1.0 | 3.95% | 4.75% |
前海联合淳丰87个月定开债券C | 债券型 | 2020-08-14 至 2021-09-01 | 1.0 | 3.77% | 4.75% |
国投瑞银启源利率债债券 | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
前海联合泳益纯债债券C | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-09-01 | 1.4 | 3.64% | 6.19% |
前海联合淳安3年定开债券 | 债券型 | 2019-11-07 至 2021-09-01 | 1.8 | 5.67% | 9.25% |
前海联合泳嘉纯债C | 债券型 | 2020-05-21 至 2021-09-01 | 1.3 | 2.87% | 5.35% |
国投瑞银安智混合C | 混合型 | 2022-07-20 至 2023-12-21 | 1.4 | -3.74% | -18.21% |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-06-14 至 今 | 1.9 | 4.41% | 3.15% |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-07-05 至 今 | 1.8 | 4.13% | 2.78% |
国投瑞银新机遇混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 2.0 | -0.77% | -19.16% |
前海联合汇盈货币A | 货币型 | 2017-05-18 至 2020-03-26 | 2.9 | 9.59% | 9.31% |
前海联合润盈短债A | 债券型 | 2019-11-28 至 2021-01-29 | 1.2 | 3.83% | 4.49% |
前海联合泓旭定开债券 | 债券型 | 2020-04-29 至 2021-09-01 | 1.3 | 3.57% | 4.85% |
国投瑞银安智混合A | 混合型 | 2022-07-20 至 2023-12-21 | 1.4 | -3.53% | -18.22% |
前海联合添利债券C | 债券型 | 2016-11-17 至 2020-03-26 | 3.4 | 7.05% | 12.12% |
前海联合汇盈货币B | 货币型 | 2017-05-18 至 2020-03-26 | 2.9 | 10.33% | 9.31% |
前海联合泓瑞定开债券 | 债券型 | 2018-03-03 至 2021-09-01 | 3.5 | 17.33% | 19.73% |
新疆前海联合海盈货币A | 货币型 | 2016-08-18 至 2019-01-24 | 2.4 | 8.76% | 8.62% |
前海联合润盈短债C | 债券型 | 2019-11-28 至 2021-01-29 | 1.2 | 2.92% | 4.49% |
前海联合泳嘉纯债A | 债券型 | 2020-05-21 至 2021-09-01 | 1.3 | 2.72% | 5.37% |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | 2.91% | 1.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
敬夏玺 | 2022-04-13 至 今 | 2年0个月零13天 | -0.77 | -19.16 |
桑俊 | 2020-10-27 至 今 | 3年-7个月零30天 | 9.26 | -17.83 |
杨冬冬 | 2018-12-29 至 2020-10-31 | 1年10个月零2天 | 120.75 | 75.05 |
何明 | 2018-02-06 至 2019-09-28 | 1年7个月零22天 | 11.57 | 6.60 |
宋璐 | 2017-05-13 至 2021-06-04 | 4年0个月零22天 | 127.58 | 87.32 |
桑俊 | 2014-12-04 至 2018-03-01 | 3年-10个月零25天 | 42.89 | 41.57 |
李怡文 | 2014-03-04 至 2016-12-03 | 2年8个月零29天 | 40.25 | 61.16 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014489 | 0.5832 | 0.5832 | 0.00% | |
017131 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | |
159933 | 2.1648 | 2.1648 | 0.07% | |
018698 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | |
017679 | 0.905 | 0.905 | 0.00% | |
019005 | 0.8707 | 0.8707 | -0.01% | |
020479 | 1.028 | 1.028 | 0.01% | |
000556 | 2.323 | 3.046 | 0.00% | |
005435 | 1.1361 | 1.1986 | 0.01% | |
005641 | 1.0705 | 1.2626 | 0.01% | |
007689 | 1.4272 | 1.4972 | 0.00% | |
007690 | 1.4021 | 1.4721 | 0.00% | |
121003 | 0.7683 | 2.8146 | 0.00% | |
128112 | 1.264 | 2.107 | 0.01% | |
005994 | 1.8519 | 1.8519 | 0.07% | |
005996 | 1.1228 | 1.2148 | 0.01% | |
007110 | 0.8375 | 0.8375 | 0.00% | |
007260 | 1.1329 | 1.1729 | 0.01% | |
161226 | 0.8725 | 0.8725 | -0.01% | |
161232 | 1.323 | 1.323 | 0.00% | |
001838 | 0.929 | 1.088 | 0.00% | |
001520 | 0.871 | 1.611 | 0.07% | |
001584 | 1.2063 | 1.2103 | 0.00% | |
011616 | 1.7156 | 1.7156 | 0.00% | |
013974 | 1.077 | 1.077 | 0.01% | |
013975 | 1.0722 | 1.0722 | 0.01% | |
012016 | 1.0333 | 1.1038 | 0.01% | |
016112 | 1.0303 | 1.0553 | 0.01% | |
015624 | 1.0443 | 1.0626 | 0.01% | |
013636 | 0.8409 | 0.8409 | 0.00% | |
019399 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% | |
018544 | 1.039 | 1.239 | 0.00% | |
018740 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% | |
017749 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | |
000663 | 1.045 | 3.368 | 0.00% | |
000069 | 1.141 | 1.633 | 0.01% | |
005864 | 1.0399 | 1.1899 | 0.01% | |
007144 | 1.1216 | 1.1971 | 0.07% | |
010423 | 0.6755 | 0.6755 | 0.00% | |
161216 | 1.253 | 1.937 | 0.01% | |
161233 | 1.4757 | 1.5517 | 0.00% | |
001704 | 1.9948 | 2.0198 | 0.00% | |
014965 | 1.026 | 1.057 | 0.01% | |
015285 | 0.5632 | 0.5632 | 0.00% | |
012432 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | |
019946 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% | |
020806 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
020308 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
018093 | 1.0196 | 1.0446 | 0.01% | |
018389 | 2.099 | 2.099 | 0.00% | |
000070 | 1.14 | 1.594 | 0.01% | |
000165 | 1.978 | 3.489 | 0.00% | |
121008 | 0.4916 | 3.702 | 0.00% | |
006027 | 1.0578 | 1.2297 | 0.01% | |
005019 | 1.0291 | 1.257 | 0.01% | |
010338 | 0.8844 | 0.8844 | 0.00% | |
000845 | 0.803 | 1.88 | 0.00% | |
010424 | 0.6664 | 0.6664 | 0.00% | |
010425 | 0.5851 | 0.5851 | 0.00% | |
161217 | 1.415 | 1.415 | 0.07% | |
001907 | 2.5311 | 2.5311 | 0.00% | |
001908 | 2.3895 | 2.3895 | 0.00% | |
010010 | 0.7365 | 0.7365 | 0.07% | |
009417 | 1.0213 | 1.1223 | 0.01% | |
012017 | 0.9884 | 0.9884 | 0.01% | |
016780 | 0.744 | 0.744 | 0.00% | |
015309 | 2.3997 | 2.3997 | 0.00% | |
015572 | 3.0418 | 3.0418 | 0.00% | |
017691 | 1.0385 | 1.0615 | 0.01% | |
015842 | 0.7706 | 0.7706 | 0.00% | |
017924 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | |
001218 | 0.911 | 0.937 | 0.00% | |
001266 | 1.8261 | 1.8581 | 0.00% | |
000523 | 0.853 | 2.178 | 0.00% | |
007326 | 1.3997 | 1.6904 | 0.00% | |
121005 | 0.4351 | 3.3661 | 0.00% | |
121012 | 1.275 | 2.182 | 0.01% | |
005995 | 1.0599 | 1.2322 | 0.01% | |
007143 | 1.1417 | 1.2207 | 0.07% | |
009418 | 1.0145 | 1.1155 | 0.01% | |
011618 | 1.4063 | 1.5483 | 0.00% | |
017130 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | |
018739 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% | |
015887 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | |
020307 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | |
018149 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% | |
002358 | 1.7209 | 1.7209 | 0.00% | |
007342 | 1.0831 | 1.1731 | 0.01% | |
007445 | 1.1779 | 1.1779 | 0.01% | |
121002 | 1.5643 | 3.8826 | 0.00% | |
121009 | 1.0375 | 1.9791 | 0.01% | |
010758 | 1.0437 | 1.0887 | 0.01% | |
161221 | 1.238 | 1.738 | 0.01% | |
161222 | 2.325 | 2.357 | 0.00% | |
015286 | 0.5572 | 0.5572 | 0.00% | |
014211 | 0.7187 | 0.7187 | 0.00% | |
017139 | 1.0421 | 1.0421 | 0.01% | |
013637 | 0.8328 | 0.8328 | 0.00% | |
014210 | 0.7286 | 0.7286 | 0.00% | |
018545 | 1.315 | 1.315 | 0.00% | |
020929 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | |
015888 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | |
017941 | 0.923 | 0.923 | 0.00% | |
002964 | 1.1519 | 1.2509 | 0.01% | |
121010 | 3.066 | 3.3237 | 0.00% | |
007089 | 1.8141 | 1.8141 | 0.07% | |
001037 | 0.751 | 1.254 | 0.00% | |
011007 | 1.0792 | 1.1292 | 0.01% | |
011082 | 0.843 | 1.034 | 0.00% | |
001499 | 1.4088 | 1.7489 | 0.00% | |
006553 | 1.1038 | 1.1658 | 0.01% | |
012431 | 1.13 | 1.13 | 0.00% | |
012149 | 0.6111 | 0.6111 | 0.00% | |
014384 | 1.0201 | 1.0661 | 0.01% | |
017216 | 0.946 | 0.946 | 0.00% | |
015652 | 2.298 | 2.298 | 0.00% | |
019398 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | |
020731 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% | |
020805 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
017750 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | |
015843 | 0.7664 | 0.7664 | 0.00% | |
000557 | 2.225 | 2.913 | 0.00% | |
005520 | 0.8465 | 0.8465 | 0.00% | |
005725 | 1.1151 | 1.1871 | 0.01% | |
121001 | 1.3428 | 3.2058 | 0.00% | |
121006 | 2.45 | 3.546 | 0.00% | |
010426 | 0.5778 | 0.5778 | 0.00% | |
161211 | 1.7289 | 1.7289 | 0.07% | |
161219 | 2.111 | 3.165 | 0.00% | |
161224 | 0.913 | 1.847 | 0.00% | |
161225 | 1.725 | 2.366 | 0.00% | |
161227 | 1.084 | 2.05 | 0.07% | |
001585 | 1.1856 | 1.1896 | 0.00% | |
006736 | 1.8238 | 1.8238 | 0.00% | |
008612 | 1.0671 | 1.0761 | 0.01% | |
012020 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | |
012148 | 0.6182 | 0.6182 | 0.00% | |
014488 | 0.5906 | 0.5906 | 0.00% | |
017217 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | |
019945 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | |
018546 | 1.714 | 2.334 | 0.00% | |
018699 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | |
020968 | 1.1224 | 1.1224 | 0.01% | |
018150 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% | |
010339 | 0.8727 | 0.8727 | 0.00% | |
011081 | 0.8258 | 0.8258 | 0.00% | |
012018 | 0.9776 | 0.9776 | 0.01% | |
012019 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 547.23 | 06.63 |
2 | 债券及货币 | 7,379.95 | 89.42 |
3 | 现金 | 294.83 | 03.57 |
4 | 其他资产 | 14.15 | 00.17 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600098 | 广州发展 | 13.86 | 85.10 | 1.03% | 13.86 |
000100 | TCL科技 | 09.96 | 46.51 | 0.56% | 9.96 |
000400 | 许继电气 | 01.78 | 44.46 | 0.54% | -2.48 |
002407 | 多氟多 | 02.95 | 41.83 | 0.51% | 2.95 |
601766 | 中国中车 | 06.19 | 42.22 | 0.51% | 6.19 |
300750 | 宁德时代 | 00.22 | 41.84 | 0.51% | 0.22 |
002759 | 天际股份 | 03.94 | 40.11 | 0.49% | 3.94 |
600600 | 青岛啤酒 | 00.49 | 40.85 | 0.49% | 0.49 |
002850 | 科达利 | 00.48 | 39.37 | 0.48% | 0.48 |
300354 | 东华测试 | 00.78 | 35.95 | 0.44% | 0.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019728 | 23国债25 | 20.00(万张) | 2,036.14(万元) | 24.67(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 15.00(万张) | 1,520.03(万元) | 18.42(%) |
3 | 019709 | 23国债16 | 15.00(万张) | 1,516.80(万元) | 18.38(%) |
4 | 230202 | 23国开02 | 10.00(万张) | 1,015.03(万元) | 12.30(%) |
5 | 112303089 | 23农业银行CD089 | 10.00(万张) | 997.11(万元) | 12.08(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X<365天 | 0.1% |
365天≤X<730天 | 0.05% |
730天≤X | 0.0% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
30天≤X<90天 | 0.6% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 0.105 |
2 | 2022-12-14 | 2022-12-16 | 0.12 |
3 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 0.13 |
4 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.122 |
5 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 0.049 |
6 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 0.016 |
7 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.031 |
8 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 0.13 |
9 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.09% | 0.72% | 2.12% | 13.9% | 12.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 1.31% | 0.97% | 0.97% | 0.72% | 6.5% | 91.86% | 237.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.07 | 0.14 | 0.54 |
夏普比率 | -69.66 | -42.38 | 96.53 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.07 |
詹森指数 | -0.00 | -0.01 | 0.14 |
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