基金公司明亚基金管理有限责任公司 基金经理王靖,何明,韩俏 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020210 | 基金经理王靖,何明,韩俏 | 最新份额1,462.32万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司明亚基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2023-12-27 | 托管行招商证券股份有限公司 |
| 首募规模2.04亿 | 托管费0.1% |
在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期限,按该原份额的最短持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-25 | 1.0423 | 1.0423 | -0.04% |
| 2026-2-24 | 1.0427 | 1.0427 | 0.12% |
| 2026-2-13 | 1.0414 | 1.0414 | -0.01% |
| 2026-2-12 | 1.0415 | 1.0415 | -0.01% |
| 2026-2-11 | 1.0416 | 1.0416 | -0.03% |
| 2026-2-10 | 1.0419 | 1.0419 | -0.12% |
| 2026-2-9 | 1.0432 | 1.0432 | 0.01% |
| 2026-2-6 | 1.0431 | 1.0431 | 0.08% |
| 2026-2-5 | 1.0423 | 1.0423 | -0.06% |
| 2026-2-4 | 1.0429 | 1.0429 | -0.03% |
| 2026-2-3 | 1.0432 | 1.0432 | 0.11% |
| 2026-2-2 | 1.0421 | 1.0421 | -0.59% |
| 2026-1-30 | 1.0483 | 1.0483 | -0.11% |
| 2026-1-29 | 1.0495 | 1.0495 | 0.17% |
| 2026-1-28 | 1.0477 | 1.0477 | -0.08% |
| 2026-1-27 | 1.0485 | 1.0485 | 0.32% |
| 2026-1-26 | 1.0452 | 1.0452 | -0.22% |
| 2026-1-23 | 1.0475 | 1.0475 | 0.10% |
| 2026-1-22 | 1.0465 | 1.0465 | -0.05% |
| 2026-1-21 | 1.047 | 1.047 | 0.05% |

何明女士:中国籍,英国巴斯大学工商管理硕士,武汉大学经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFA Institute)会员,拥有美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任南方证券高级研究员,Royal Institute of International Affairs研究员,Fisher&Paykel Appliance市场策略分析师。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、总监、部门总经理、基金经理。2020年7月加入明亚基金管理有限责任公司,现任研究部总监、明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理、明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理、明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理、明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理、明亚远臻智选混合型证券投资基金基金经理,负责行业研究、投资管理等工作。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 明亚价值长青C | 混合型 | 2021-11-17 至 今 | 4.3 | -16.94% | -30.22% |
| 明亚久安90天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-13 至 今 | 2.4 | 158.73% | 0.89% |
| 国投瑞银新机遇混合C | 混合型 | 2018-02-06 至 2019-09-28 | 1.6 | 10.74% | 6.61% |
| 明亚中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-03-30 至 今 | 2.9 | -22.15% | -21.60% |
| 明亚远臻智选混合C | 混合型 | 2026-01-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-09-28 | 1.2 | -4.62% | 10.87% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 2.2 | 0.28% | 0.17% |
| 明亚中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-03-30 至 今 | 2.9 | -21.97% | -21.60% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-13 至 今 | 2.4 | 163.77% | 0.89% |
| 国投瑞银新机遇混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 2019-09-28 | 1.6 | 11.57% | 6.60% |
| 明亚远臻智选混合A | 混合型 | 2026-01-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 明亚价值长青A | 混合型 | 2021-11-17 至 今 | 4.3 | -16.39% | -30.22% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 2.2 | 0.24% | 0.17% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩俏 | 2026-02-06 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
| 王靖 | 2026-02-05 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 赵鑫岱 | 2024-01-17 至 2025-09-17 | 1年8个月零31天 | 0.14 | 0.11 |
| 何明 | 2023-12-07 至 今 | 2年2个月零19天 | 0.24 | 0.17 |

王靖先生:对外经济贸易大学经济学学士,澳大利亚国立大学财务管理硕士,CFA。2007年10月至2010年3月任华夏基金管理有限公司基金会计;2010年3月至2012年3月任华融证券股份有限公司资产管理部投资经理;2012年3月至2014年4月任国盛证券有限责任公司资产管理总部投资经理;2014年5月至2016年6月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理;2016年6月至2016年10月任安邦基金管理有限公司(筹)固定收益投资部副总经理;2016年11月至2019年3月任宏利基金管理有限公司固定收益部副总经理(主持工作)、基金经理;2019年6月至2025年6月任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理、联席总经理、基金经理。2025年7月加入明亚基金管理有限责任公司,现任公司总经理、董事、明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理、明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华银稳定收益C | 债券型 | 2014-07-24 至 2016-06-16 | 1.9 | 22.83% | 19.81% |
| 方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.27% | 7.10% |
| 方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2022-02-25 至 2025-04-11 | 3.1 | 5.63% | 3.59% |
| 方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2022-02-25 至 2023-04-10 | 1.1 | 2.91% | 2.09% |
| 方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.24% | 7.10% |
| 泰达宏利启富混合A | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 1.75% | 0.14% |
| 方正富邦添利纯债C | 债券型 | 2019-09-27 至 今 | 6.4 | -- | -- |
| 方正富邦尊利六个月定开债券C | 债券型 | 2019-12-16 至 今 | 6.2 | -- | -- |
| 明亚久安90天持有期债券A | 债券型 | 2026-02-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 5.50% | 4.93% |
| 方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.52% | 7.10% |
| 方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2022-02-25 至 2023-04-10 | 1.1 | 3.15% | 2.09% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-03-12 至 2019-03-29 | 1.0 | 6.30% | 6.00% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-12-20 至 2025-05-29 | 3.4 | -13.03% | -27.48% |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2019-08-14 至 2025-04-11 | 5.7 | 8.62% | 9.41% |
| 方正富邦添利纯债A | 债券型 | 2019-09-27 至 今 | 6.4 | -- | -- |
| 方正富邦鸿远债券A | 债券型 | 2022-06-20 至 2023-09-14 | 1.2 | 1.66% | 1.76% |
| 方正富邦鸿远债券C | 债券型 | 2022-06-20 至 2023-09-14 | 1.2 | 1.17% | 1.76% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 债券型 | 2026-02-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-10-16 至 2019-03-29 | 1.4 | 1.43% | 6.65% |
| 华银稳定收益A | 债券型 | 2014-07-24 至 2016-06-16 | 1.9 | 23.32% | 19.81% |
| 方正富邦金小宝货币A | 货币型 | 2019-08-14 至 2025-06-20 | 5.9 | 11.03% | 9.41% |
| 华银宜投宝A | 货币型 | 2014-11-04 至 2016-06-16 | 1.6 | 3.81% | 5.28% |
| 北信瑞丰稳定增强偏债 | 混合型 | 2016-03-01 至 2016-06-16 | 0.3 | 0.20% | -0.92% |
| 方正富邦货币C | 货币型 | 2024-01-22 至 2025-04-11 | 1.2 | 0.06% | 0.06% |
| 华银宜投宝B | 货币型 | 2014-11-04 至 2016-06-16 | 1.6 | 4.21% | 5.28% |
| 泰达宏利京天宝货币A | 货币型 | 2017-10-31 至 2018-08-24 | 0.8 | 2.32% | 3.20% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 债券型 | 2026-02-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华银现金添利A | 货币型 | 2015-01-08 至 2016-06-16 | 1.4 | 3.28% | 4.52% |
| 华银现金添利B | 货币型 | 2015-01-08 至 2016-06-16 | 1.4 | 3.63% | 4.52% |
| 泰达宏利启富混合C | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 1.28% | 0.14% |
| 泰达宏利京天宝货币B | 货币型 | 2017-10-31 至 2018-08-24 | 0.8 | 2.30% | 3.20% |
| 方正富邦尊利六个月定开债券A | 债券型 | 2019-12-16 至 今 | 6.2 | -- | -- |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-12-20 至 2025-05-29 | 3.4 | -12.32% | -27.48% |
| 方正富邦货币E | 货币型 | 2025-02-17 至 2025-04-11 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 5.15% | 4.93% |
| 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 债券型 | 2021-12-17 至 2025-04-11 | 3.3 | 6.60% | 3.83% |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-12-30 至 2025-06-20 | 2.5 | 2.33% | -20.93% |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-04-01 至 2025-05-29 | 1.2 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-04-01 至 2025-05-29 | 1.2 | -- | -- |
| 方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.50% | 7.10% |
| 方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2022-02-25 至 2025-04-11 | 3.1 | 6.06% | 3.59% |
| 方正富邦禾利39个月定开A | 债券型 | 2020-09-04 至 2025-05-29 | 4.7 | 11.70% | 9.86% |
| 方正富邦禾利39个月定开C | 债券型 | 2020-09-04 至 2025-05-29 | 4.7 | 10.95% | 9.86% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 债券型 | 2026-02-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2019-08-14 至 2025-04-11 | 5.7 | 9.79% | 9.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩俏 | 2026-02-06 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
| 王靖 | 2026-02-05 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 赵鑫岱 | 2024-01-17 至 2025-09-17 | 1年8个月零31天 | 0.14 | 0.11 |
| 何明 | 2023-12-07 至 今 | 2年2个月零19天 | 0.24 | 0.17 |

韩俏女士:加拿大圣玛丽大学金融学和会计学学士、金融学硕士,2018年10月至2023年9月任职于金石期货有限公司,历任北京分公司(筹)产品总监、资产管理部副经理、投资经理等。2024年10月加入明亚基金管理有限责任公司,现任权益投资部负责人、明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理、明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理、明亚远臻智选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 明亚价值长青C | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 明亚远臻智选混合C | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 债券型 | 2026-02-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 明亚远臻智选混合A | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 明亚价值长青A | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 债券型 | 2026-02-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩俏 | 2026-02-06 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
| 王靖 | 2026-02-05 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 赵鑫岱 | 2024-01-17 至 2025-09-17 | 1年8个月零31天 | 0.14 | 0.11 |
| 何明 | 2023-12-07 至 今 | 2年2个月零19天 | 0.24 | 0.17 |
| 注册资本 | 10980.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2019-02-27 | 资产管理规模 | 00.4 亿元 |
| 公司股东 | 肖红 袁坚 赵晓涛 许智程 韩俏 王靖 杨飞 李吉喆 李正清 吴建炜 蒋如光 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017506 | 1.316 | 1.316 | 0.83% | |
| 020210 | 1.0423 | 1.0423 | 0.01% | |
| 019568 | 1.9603 | 2.6121 | 0.01% | |
| 026629 | 1.0106 | 1.0106 | 0.69% | |
| 009129 | 1.3102 | 1.3102 | 0.73% | |
| 020209 | 1.0511 | 1.0511 | 0.01% | |
| 026601 | 0.9644 | 0.9644 | 0.73% | |
| 019569 | 1.995 | 2.6555 | 0.01% | |
| 026628 | 1.011 | 1.011 | 0.69% | |
| 009128 | 1.3345 | 1.3345 | 0.73% | |
| 026600 | 0.9648 | 0.9648 | 0.73% | |
| 017505 | 1.3297 | 1.3297 | 0.83% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,600.82 | 100.69 |
| 3 | 现金 | 1,199.04 | 15.88 |
| 4 | 其他资产 | 08.04 | 00.11 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 30.00(万张) | 3,014.34(万元) | 39.93(%) |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 10.00(万张) | 1,030.17(万元) | 13.65(%) |
| 3 | 250202 | 25国开02 | 10.00(万张) | 1,008.18(万元) | 13.36(%) |
| 4 | 019774 | 25注特01 | 09.50(万张) | 954.25(万元) | 12.64(%) |
| 5 | 019742 | 24特国01 | 02.90(万张) | 304.31(万元) | 4.03(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.56% | 0.32% | 0.0% | 0.0% | 1.93% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.5% | 1.47% | 0.69% | 0.69% | 0.32% | 0.0% | 0.0% | 4.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | -29.45 | 24.58 | 23.49 |
| 特雷诺指数 | 0.14 | -0.11 | -0.11 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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