基金公司东兴基金管理有限公司 基金经理李兵伟,司马义买买提 申购费率0.04% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017507 | 基金经理李兵伟,司马义买买提 | 最新份额10,300.64万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司东兴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2023-07-18 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.78亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票期权、股指期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 1.0187 | 1.0187 | 0.02% |
2024-11-20 | 1.0185 | 1.0185 | 0.33% |
2024-11-19 | 1.0152 | 1.0152 | 0.69% |
2024-11-18 | 1.0082 | 1.0082 | -0.52% |
2024-11-15 | 1.0135 | 1.0135 | -0.43% |
2024-11-14 | 1.0179 | 1.0179 | -0.79% |
2024-11-13 | 1.026 | 1.026 | 0.16% |
2024-11-12 | 1.0244 | 1.0244 | -0.32% |
2024-11-11 | 1.0277 | 1.0277 | 0.74% |
2024-11-8 | 1.0202 | 1.0202 | 0.13% |
2024-11-7 | 1.0189 | 1.0189 | 0.43% |
2024-11-6 | 1.0145 | 1.0145 | 0.05% |
2024-11-5 | 1.014 | 1.014 | 0.80% |
2024-11-4 | 1.006 | 1.006 | 0.54% |
2024-11-1 | 1.0006 | 1.0006 | -0.60% |
2024-10-31 | 1.0066 | 1.0066 | 0.37% |
2024-10-30 | 1.0029 | 1.0029 | -0.11% |
2024-10-29 | 1.004 | 1.004 | -0.71% |
2024-10-28 | 1.0112 | 1.0112 | 0.52% |
2024-10-25 | 1.006 | 1.006 | 0.52% |
李兵伟先生:毕业于中央财经大学金融学专业,硕士研究生学历。2010年7月至2015年9月,任职信达证券金融工程研究员、投资主办人;2015年9月至2021年5月,任职东兴证券股份有限公司基金业务部;2021年5月至今,任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任东兴中证消费50指数证券投资基金、东兴兴晟混合型证券投资基金、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金、东兴宸祥量化混合型证券投资基金、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金及东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东兴未来价值混合A | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 1.2 | -12.65% | -14.80% |
东兴量化优享混合 | 混合型 | 2017-11-28 至 2023-02-09 | 5.2 | 19.22% | 66.45% |
东兴中证消费50C | 指数型 | 2020-03-14 至 今 | 4.7 | 2.88% | 0.79% |
东兴兴晟混合A | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 4.2 | -2.13% | -16.51% |
东兴连众一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 1.5 | -2.23% | -17.92% |
东兴兴晟混合C | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 4.2 | -4.10% | -16.51% |
东兴宸瑞量化混合A | 混合型 | 2021-05-25 至 今 | 3.5 | -24.70% | -29.39% |
东兴连众一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 1.5 | -2.39% | -17.92% |
东兴众智优选混合 | 混合型 | 2016-06-13 至 2017-07-03 | 1.1 | -1.70% | 7.91% |
东兴量化多策略混合 | 混合型 | 2016-09-01 至 2021-04-15 | 4.6 | -11.19% | 72.90% |
东兴宸祥量化混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 3.0 | -16.02% | -25.58% |
东兴宸祥量化混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 3.0 | -16.20% | -25.58% |
东兴宸泰量化选股混合发起A | 混合型 | 2024-09-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
东兴宸泰量化选股混合发起C | 混合型 | 2024-09-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
东兴未来价值混合C | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 1.2 | -12.69% | -14.80% |
东兴医药生物量化选股混合C | 混合型 | 2024-07-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
东兴中证消费50A | 指数型 | 2020-03-14 至 今 | 4.7 | 3.28% | 0.79% |
东兴宸瑞量化混合C | 混合型 | 2021-05-25 至 今 | 3.5 | -24.91% | -29.39% |
东兴医药生物量化选股混合A | 混合型 | 2024-07-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
司马义买买提 | 2023-05-12 至 今 | 1年6个月零10天 | -2.23 | -17.92 |
李兵伟 | 2023-05-12 至 今 | 1年6个月零10天 | -2.23 | -17.92 |
司马义买买提先生:中国国籍,毕业于上海交通大学计算数学专业,硕士研究生。2011年10月至2014年3月,任职于中信证券股份有限公司;2015年4月至2017年2月,任职于粤开证券(原联讯证券)股份有限公司;2017年3月至2019年1月,任职于九州证券股份有限公司固定收益资产管理部,曾担任部门总经理职务,主要从事固定收益投资、交易等工作;2019年1月至2021年2月,任职于江信基金管理有限公司金融市场总部,担任部门总经理,主要从事固定收益研究相关工作。2021年3月至2021年5月任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理;2021年5月至今,任职东兴基金管理有限公司固定收益部负责人、基金经理。现任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴兴利债券型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金和东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东兴兴瑞一年定开债A | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 3.6 | 26.67% | 7.35% |
东兴连裕6个月滚动持有债C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 2.5 | 7.19% | 3.22% |
东兴兴利债券D | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 3.6 | 11.34% | 7.35% |
东兴兴瑞一年定开债C | 债券型 | 2021-09-23 至 今 | 3.2 | 23.74% | 4.65% |
东兴兴福一年定开C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 2.5 | 13.51% | 3.30% |
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-10-20 至 今 | 3.1 | 12.68% | 4.32% |
东兴连裕6个月滚动持有债A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 2.5 | 7.74% | 3.22% |
东兴连众一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 1.5 | -2.23% | -17.92% |
东兴蓝海财富混合C | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 1.2 | -0.44% | -15.17% |
东兴安盈宝B | 货币型 | 2021-04-27 至 今 | 3.6 | 6.35% | 5.45% |
东兴鑫远三年定开 | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-08-09 | 1.3 | 2.77% | 5.44% |
东兴兴盈三个月定开债C | 债券型 | 2021-10-20 至 2023-10-17 | 2.0 | 3.74% | 3.04% |
东兴连众一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 1.5 | -2.39% | -17.92% |
东兴兴利债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 3.6 | 12.24% | 7.35% |
东兴兴财短债债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-08-09 | 1.3 | 2.08% | 5.44% |
东兴兴源债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-09-01 | 1.7 | -1.39% | 3.33% |
东兴蓝海财富混合A | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 1.2 | -0.58% | -15.17% |
东兴安盈宝A | 货币型 | 2021-04-27 至 今 | 3.6 | 5.65% | 5.45% |
东兴兴福一年定开A | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 3.6 | 20.22% | 7.35% |
东兴兴源债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-09-01 | 1.7 | -1.74% | 3.34% |
东兴兴利债券C | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 3.6 | 12.21% | 7.35% |
东兴兴盈三个月定开债A | 债券型 | 2021-10-20 至 2023-10-17 | 2.0 | 3.80% | 3.04% |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-10-20 至 今 | 3.1 | 12.06% | 4.32% |
东兴兴财短债债券C | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-08-09 | 1.3 | 1.68% | 5.43% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
司马义买买提 | 2023-05-12 至 今 | 1年6个月零10天 | -2.23 | -17.92 |
李兵伟 | 2023-05-12 至 今 | 1年6个月零10天 | -2.23 | -17.92 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2020-03-17 | 资产管理规模 | 319.77 亿元 |
公司股东 | 东兴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001708 | 0.771 | 0.771 | 0.68% | |
009116 | 1.1503 | 1.1503 | 0.82% | |
011024 | 1.0985 | 1.1985 | 0.05% | |
014716 | 1.003 | 1.003 | 0.05% | |
015244 | 1.08 | 1.08 | 0.05% | |
020440 | 1.0887 | 1.0887 | 0.68% | |
020913 | 1.0085 | 1.0085 | 0.05% | |
020914 | 1.0074 | 1.0074 | 0.05% | |
021813 | 1.0505 | 1.0505 | 0.68% | |
017508 | 1.0144 | 1.0144 | 0.68% | |
007394 | 1.0942 | 1.0942 | 0.05% | |
009117 | 1.145 | 1.145 | 0.82% | |
013333 | 1.321 | 1.341 | 0.05% | |
015243 | 1.0881 | 1.0881 | 0.05% | |
003545 | 1.1119 | 1.2619 | 0.05% | |
020833 | 0.9974 | 0.9974 | 0.05% | |
020830 | 1.0479 | 1.0479 | 0.68% | |
021812 | 1.0514 | 1.0514 | 0.68% | |
009328 | 1.1027 | 1.1027 | 0.68% | |
013429 | 1.1383 | 1.1383 | 0.05% | |
017507 | 1.0185 | 1.0185 | 0.68% | |
007769 | 1.3251 | 1.3931 | 0.05% | |
009327 | 1.1315 | 1.1315 | 0.68% | |
009617 | 1.1111 | 1.2611 | 0.05% | |
012298 | 0.9136 | 0.9136 | 0.68% | |
019166 | 0.73 | 0.73 | 0.68% | |
021390 | 1.2659 | 1.2659 | 0.68% | |
004695 | 1.1238 | 1.1238 | 0.68% | |
007550 | 1.1223 | 1.1223 | 0.68% | |
012297 | 0.9169 | 0.9169 | 0.68% | |
013428 | 1.1469 | 1.1469 | 0.05% | |
014717 | 1.0071 | 1.0071 | 0.05% | |
020831 | 1.047 | 1.047 | 0.68% | |
020834 | 0.9973 | 0.9973 | 0.05% | |
021391 | 1.2618 | 1.2618 | 0.68% | |
002182 | 0.729 | 0.729 | 0.68% | |
007395 | 1.0781 | 1.0781 | 0.05% | |
013166 | 1.0407 | 1.0407 | 0.68% | |
013167 | 1.0376 | 1.0376 | 0.68% | |
019151 | 0.748 | 0.748 | 0.68% | |
020441 | 1.0878 | 1.0878 | 0.68% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,374.87 | 23.62 |
2 | 债券及货币 | 14,224.46 | 76.79 |
3 | 现金 | 508.27 | 02.74 |
4 | 其他资产 | 00.40 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300628 | 亿联网络 | 03.06 | 129.38 | 0.70% | 0.88 |
601857 | 中国石油 | 11.51 | 103.82 | 0.56% | 11.30 |
688332 | 中科蓝讯 | 01.68 | 101.14 | 0.55% | -0.06 |
603105 | 芯能科技 | 10.45 | 93.63 | 0.51% | 10.45 |
002237 | 恒邦股份 | 08.03 | 90.34 | 0.49% | -8.33 |
000550 | 江铃汽车 | 02.98 | 83.50 | 0.45% | -3.24 |
300590 | 移为通信 | 05.30 | 79.50 | 0.43% | 5.30 |
603201 | 常润股份 | 04.69 | 76.92 | 0.42% | 3.04 |
688800 | 瑞可达 | 02.60 | 74.98 | 0.40% | 2.60 |
600362 | 江西铜业 | 02.98 | 72.74 | 0.39% | 2.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2400006 | 24特别国债06 | 60.00(万张) | 5,790.38(万元) | 31.26(%) |
2 | 102282257 | 22云能投MTN007 | 10.00(万张) | 1,048.87(万元) | 5.66(%) |
3 | 101901379 | 19连云城建MTN002 | 10.00(万张) | 1,046.92(万元) | 5.65(%) |
4 | 042380585 | 23徐州交通CP003 | 10.00(万张) | 1,026.77(万元) | 5.54(%) |
5 | 042380633 | 23淮安交通CP004 | 10.00(万张) | 1,027.03(万元) | 5.54(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.13% | 0.71% | 0.0% | 0.0% | 1.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.28% | 4.41% | 2.34% | 1.0% | 0.71% | 0.0% | 0.0% | 1.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.21 | 0.14 | 0.00 |
夏普比率 | -17.42 | -21.91 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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