| 基金代码012298 | 基金经理邢嫣然,张旭 | 最新份额567.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东兴基金管理有限公司 | 最新规模0.34亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-06-30 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.37亿 | 托管费0.2% |
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、二级资本债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票期权、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-30 | 1.1346 | 1.1346 | 0.39% |
| 2025-12-29 | 1.1302 | 1.1302 | -0.56% |
| 2025-12-26 | 1.1366 | 1.1366 | 0.45% |
| 2025-12-25 | 1.1315 | 1.1315 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 1.1292 | 1.1292 | 1.06% |
| 2025-12-23 | 1.1174 | 1.1174 | 0.28% |
| 2025-12-22 | 1.1143 | 1.1143 | 1.07% |
| 2025-12-19 | 1.1025 | 1.1025 | 0.49% |
| 2025-12-18 | 1.0971 | 1.0971 | -0.74% |
| 2025-12-17 | 1.1053 | 1.1053 | 1.80% |
| 2025-12-16 | 1.0858 | 1.0858 | -1.26% |
| 2025-12-15 | 1.0997 | 1.0997 | -0.98% |
| 2025-12-12 | 1.1106 | 1.1106 | 0.95% |
| 2025-12-11 | 1.1001 | 1.1001 | -1.10% |
| 2025-12-10 | 1.1123 | 1.1123 | -0.17% |
| 2025-12-9 | 1.1142 | 1.1142 | -0.34% |
| 2025-12-8 | 1.118 | 1.118 | 0.85% |
| 2025-12-5 | 1.1086 | 1.1086 | 1.00% |
| 2025-12-4 | 1.0976 | 1.0976 | 0.51% |
| 2025-12-3 | 1.092 | 1.092 | -0.16% |

张旭先生:毕业于对外经济贸易大学,硕士研究生学历。曾任职于东软集团、隆圣投资管理有限公司;2012年3月至2015年3月,任职银华基金管理有限公司特定资产管理部投资经理;2015年3月至2019年11月,任职中加基金管理有限公司投资研究部负责人。2019年11月加入东兴证券股份有限公司基金业务部,任职助理总经理、基金经理;2021年5月至2023年12月,任职东兴基金管理有限公司助理总经理、基金经理;2023年12月至今,任职东兴基金管理有限公司助理总经理、权益投资部总经理(兼)、基金经理。现任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理、东兴红利优选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加心享混合A | 混合型 | 2015-11-18 至 2019-10-23 | 3.9 | 17.38% | 11.94% |
| 东兴未来价值混合A | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 2.3 | -12.65% | -14.80% |
| 东兴量化优享混合 | 混合型 | 2020-05-25 至 2023-02-09 | 2.7 | 13.63% | 30.52% |
| 中加心悦混合A | 混合型 | 2017-12-02 至 2019-10-23 | 1.9 | 5.70% | 5.21% |
| 中加瑞盈债券 | 债券型 | 2016-02-24 至 2019-10-23 | 3.7 | 13.06% | 10.60% |
| 中加心享混合C | 混合型 | 2016-03-29 至 2019-10-23 | 3.6 | 34.40% | 22.69% |
| 中加转型动力混合A | 混合型 | 2018-07-30 至 2019-10-23 | 1.2 | 23.03% | 16.26% |
| 中加紫金混合A | 混合型 | 2018-02-28 至 2019-10-23 | 1.6 | -7.86% | 7.06% |
| 中加紫金混合C | 混合型 | 2018-02-28 至 2019-10-23 | 1.6 | -8.32% | 7.05% |
| 东兴宸瑞量化混合A | 混合型 | 2021-05-25 至 今 | 4.6 | -24.70% | -29.39% |
| 东兴红利优选混合A | 混合型 | 2025-09-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东兴红利优选混合C | 混合型 | 2025-09-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中加改革红利混合 | 混合型 | 2015-06-24 至 2019-10-23 | 4.3 | -1.93% | 9.75% |
| 东兴兴源债券C | 债券型 | 2022-04-07 至 2023-09-01 | 1.4 | -1.61% | 3.61% |
| 中加心悦混合C | 混合型 | 2017-12-02 至 2019-10-23 | 1.9 | 5.64% | 5.20% |
| 中加转型动力混合C | 混合型 | 2018-07-30 至 2019-10-23 | 1.2 | 21.49% | 16.25% |
| 东兴兴源债券A | 债券型 | 2022-04-07 至 2023-09-01 | 1.4 | -2.00% | 3.61% |
| 东兴未来价值混合C | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 2.3 | -12.69% | -14.80% |
| 东兴宸瑞量化混合C | 混合型 | 2021-05-25 至 今 | 4.6 | -24.91% | -29.39% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邢嫣然 | 2025-12-26 至 今 | 0年0个月零5天 | ||
| 张旭 | 2021-05-25 至 今 | 4年7个月零6天 | -24.91 | -29.39 |
| 李兵伟 | 2021-05-25 至 2025-12-26 | 4年7个月零1天 | -24.91 | -29.39 |

邢嫣然女士:研究生学历、硕士学位。2016年7月至2018年4月,任职南京证券股份有限公司;2018年7月至2021年7月,任职中银国际研究有限公司销售交易研究部副经理(Associate of Sales,Trading&Research Division);2021年7月至2023年11月,任职东兴基金管理有限公司研究部宏观金融研究员;2023年11月至2025年1月,任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理助理;2025年1月至今,任职东兴基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邢嫣然 | 2025-12-26 至 今 | 0年0个月零5天 | ||
| 张旭 | 2021-05-25 至 今 | 4年7个月零6天 | -24.91 | -29.39 |
| 李兵伟 | 2021-05-25 至 2025-12-26 | 4年7个月零1天 | -24.91 | -29.39 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2020-03-17 | 资产管理规模 | 319.77 亿元 |
| 公司股东 | 东兴证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009117 | 1.1627 | 1.1627 | 0.29% | |
| 021812 | 1.4798 | 1.4798 | 0.25% | |
| 019166 | 0.811 | 0.811 | 0.25% | |
| 013428 | 1.1805 | 1.1805 | 0.01% | |
| 011024 | 1.1284 | 1.2284 | 0.01% | |
| 001708 | 0.871 | 0.871 | 0.25% | |
| 021390 | 1.3447 | 1.3447 | 0.25% | |
| 020830 | 1.1736 | 1.1736 | 0.25% | |
| 020833 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | |
| 017507 | 1.1223 | 1.1223 | 0.25% | |
| 015243 | 1.1204 | 1.1204 | 0.01% | |
| 024826 | 1.0 | 1.0 | 0.25% | |
| 020834 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% | |
| 020913 | 1.06 | 1.06 | 0.01% | |
| 017508 | 1.1141 | 1.1141 | 0.25% | |
| 012297 | 1.14 | 1.14 | 0.25% | |
| 014716 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% | |
| 013166 | 1.431 | 1.431 | 0.25% | |
| 009328 | 1.4143 | 1.4143 | 0.25% | |
| 019151 | 0.845 | 0.845 | 0.25% | |
| 009327 | 1.4609 | 1.4609 | 0.25% | |
| 009116 | 1.1694 | 1.1694 | 0.29% | |
| 022157 | 1.0438 | 1.0438 | 0.25% | |
| 020831 | 1.167 | 1.167 | 0.25% | |
| 024396 | 0.9853 | 0.9853 | 0.25% | |
| 024397 | 0.9839 | 0.9839 | 0.25% | |
| 020441 | 1.6957 | 1.6957 | 0.25% | |
| 014717 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | |
| 013167 | 1.4251 | 1.4251 | 0.25% | |
| 007395 | 1.1005 | 1.1005 | 0.01% | |
| 024274 | 1.1531 | 1.1531 | 0.29% | |
| 024827 | 1.0 | 1.0 | 0.25% | |
| 021813 | 1.4687 | 1.4687 | 0.25% | |
| 020440 | 1.6991 | 1.6991 | 0.25% | |
| 013429 | 1.1684 | 1.1684 | 0.01% | |
| 024275 | 1.1508 | 1.1508 | 0.29% | |
| 020914 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% | |
| 003545 | 1.146 | 1.296 | 0.01% | |
| 004695 | 1.5723 | 1.5723 | 0.25% | |
| 012298 | 1.1346 | 1.1346 | 0.25% | |
| 015244 | 1.1083 | 1.1083 | 0.01% | |
| 009617 | 1.145 | 1.295 | 0.01% | |
| 007394 | 1.1209 | 1.1209 | 0.01% | |
| 007550 | 1.5685 | 1.5685 | 0.25% | |
| 022158 | 1.0392 | 1.0392 | 0.25% | |
| 021391 | 1.3336 | 1.3336 | 0.25% | |
| 002182 | 0.811 | 0.811 | 0.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,672.09 | 94.04 |
| 2 | 债券及货币 | 253.91 | 06.50 |
| 3 | 现金 | 42.20 | 01.08 |
| 4 | 其他资产 | 00.02 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.80 | 111.87 | 2.86% | 3.80 |
| 603259 | 药明康德 | 00.77 | 86.26 | 2.21% | -0.70 |
| 688208 | 道通科技 | 02.18 | 85.63 | 2.19% | 2.18 |
| 601688 | 华泰证券 | 03.66 | 79.68 | 2.04% | -0.35 |
| 002080 | 中材科技 | 02.29 | 77.91 | 2.00% | 2.29 |
| 000963 | 华东医药 | 01.80 | 74.79 | 1.92% | 1.80 |
| 603236 | 移远通信 | 00.69 | 72.13 | 1.85% | 0.08 |
| 600926 | 杭州银行 | 04.51 | 68.87 | 1.76% | 2.63 |
| 601555 | 东吴证券 | 06.99 | 68.50 | 1.75% | 6.95 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.43 | 67.32 | 1.72% | -0.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019755 | 24国债19 | 00.90(万张) | 89.97(万元) | 2.30(%) |
| 2 | 102291 | 国债2501 | 00.40(万张) | 40.31(万元) | 1.03(%) |
| 3 | 019730 | 23国债27 | 00.20(万张) | 20.41(万元) | 0.52(%) |
| 4 | 019696 | 23国债03 | 00.20(万张) | 20.39(万元) | 0.52(%) |
| 5 | 019758 | 24国债21 | 00.20(万张) | 20.25(万元) | 0.52(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 25.16% | 22.12% | 9.18% | 0.0% | 2.84% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.22% | -1.29% | 18.4% | 25.08% | 22.12% | 30.19% | 0.0% | 13.46% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.28 | 1.18 | 1.10 |
| 夏普比率 | 122.66 | 72.64 | 11.24 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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