基金代码014716 | 基金经理宋立久,李晨辉 | 最新份额20,042.21万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司东兴基金管理有限公司 | 最新规模1.57亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-01-13 | 托管行 |
首募规模3.05亿 | 托管费0.1% |
本基金在积极投资、严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-11 | 1.002 | 1.002 | 0.06% |
2024-11-8 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% |
2024-11-7 | 1.0011 | 1.0011 | 0.05% |
2024-11-6 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
2024-11-5 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% |
2024-11-4 | 1.0002 | 1.0002 | 0.12% |
2024-11-1 | 0.999 | 0.999 | 0.08% |
2024-10-31 | 0.9982 | 0.9982 | 0.01% |
2024-10-30 | 0.9981 | 0.9981 | 0.02% |
2024-10-29 | 0.9979 | 0.9979 | -0.02% |
2024-10-28 | 0.9981 | 0.9981 | -0.06% |
2024-10-25 | 0.9987 | 0.9987 | -0.02% |
2024-10-24 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% |
2024-10-23 | 0.9989 | 0.9989 | -0.11% |
2024-10-22 | 1.0 | 1.0 | -0.04% |
2024-10-21 | 1.0004 | 1.0004 | -0.01% |
2024-10-18 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% |
2024-10-17 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
2024-10-16 | 1.0 | 1.0 | 0.06% |
2024-10-15 | 0.9994 | 0.9994 | 0.03% |
李晨辉先生:中国科学院工学硕士,武汉大学学士,具有多年证券从业经验。2011年7月至2014年1月,任职东兴证券股份有限公司研究所行业研究员、高级行业研究员;2014年2月至2021年5月,任职东兴证券股份有限公司基金业务部高级研究员、基金经理助理、基金经理;2021年5月至今,任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任东兴兴源债券型证券投资基金及东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东兴未来价值混合A | 混合型 | 2019-08-30 至 2023-09-11 | 4.0 | -6.66% | 37.49% |
东兴兴晟混合A | 混合型 | 2020-07-11 至 今 | 4.3 | -4.26% | -18.03% |
东兴蓝海财富混合C | 混合型 | 2023-08-23 至 2023-09-01 | 0.0 | 2.07% | 2.19% |
东兴兴晟混合C | 混合型 | 2020-07-11 至 今 | 4.3 | -6.25% | -18.03% |
东兴红利优选混合A | 混合型 | 2024-10-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
东兴红利优选混合C | 混合型 | 2024-10-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
东兴众智优选混合 | 混合型 | 2016-04-21 至 2017-08-08 | 1.3 | -1.40% | 8.76% |
东兴众智优选混合 | 混合型 | 2019-08-30 至 2021-04-15 | 1.6 | 28.05% | 52.24% |
东兴兴源债券C | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 1.2 | 0.26% | 0.32% |
东兴蓝海财富混合A | 混合型 | 2017-08-08 至 2023-09-01 | 6.1 | -10.75% | 51.93% |
东兴兴源债券A | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 1.2 | 0.25% | 0.32% |
东兴核心成长混合A | 混合型 | 2019-08-30 至 2021-04-15 | 1.6 | 38.34% | 52.24% |
东兴未来价值混合C | 混合型 | 2019-08-30 至 2023-09-11 | 4.0 | -6.65% | 37.48% |
东兴核心成长混合C | 混合型 | 2019-08-30 至 2021-04-15 | 1.6 | 36.18% | 52.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
宋立久 | 2023-11-09 至 今 | 1年0个月零3天 | 0.23 | 0.51 |
李晨辉 | 2023-09-01 至 今 | 1年2个月零11天 | 0.25 | 0.32 |
张旭 | 2022-04-07 至 2023-09-01 | 1年4个月零25天 | -2.00 | 3.61 |
司马义买买提 | 2022-01-05 至 2023-09-01 | 1年7个月零27天 | -1.74 | 3.34 |
宋立久先生:硕士。取得基金从业资格。2017年7月至2018年10月,任九州证券股份有限公司固收资产管理部投资助理;2018年11月至2020年4月,任江信基金管理有限公司资产管理三部业务经理;2020年4月至2022年3月,任明毅私募基金管理有限公司投资交易部投资经理;2022年6月至今,任东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。2023年11月9日起,任职东兴兴源债券型证券投资基金和东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 1.0 | 1.00% | 0.51% |
东兴兴源债券C | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 1.0 | 0.23% | 0.51% |
东兴兴源债券A | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 1.0 | 0.23% | 0.51% |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 1.0 | 0.95% | 0.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
宋立久 | 2023-11-09 至 今 | 1年0个月零3天 | 0.23 | 0.51 |
李晨辉 | 2023-09-01 至 今 | 1年2个月零11天 | 0.25 | 0.32 |
张旭 | 2022-04-07 至 2023-09-01 | 1年4个月零25天 | -2.00 | 3.61 |
司马义买买提 | 2022-01-05 至 2023-09-01 | 1年7个月零27天 | -1.74 | 3.34 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2020-03-17 | 资产管理规模 | 319.77 亿元 |
公司股东 | 东兴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009116 | 1.1804 | 1.1804 | 1.52% | |
001708 | 0.79 | 0.79 | 1.03% | |
009328 | 1.1406 | 1.1406 | 1.03% | |
002182 | 0.726 | 0.726 | 1.03% | |
012297 | 0.9603 | 0.9603 | 1.03% | |
012298 | 0.9568 | 0.9568 | 1.03% | |
013166 | 1.0839 | 1.0839 | 1.03% | |
013429 | 1.1371 | 1.1371 | 0.12% | |
021390 | 1.4175 | 1.4175 | 1.03% | |
007769 | 1.3199 | 1.3879 | 0.12% | |
007550 | 1.1599 | 1.1599 | 1.03% | |
014717 | 1.0062 | 1.0062 | 0.12% | |
015244 | 1.0788 | 1.0788 | 0.12% | |
017507 | 1.0277 | 1.0277 | 1.03% | |
020440 | 1.1941 | 1.1941 | 1.03% | |
020913 | 1.0096 | 1.0096 | 0.12% | |
014716 | 1.002 | 1.002 | 0.12% | |
019151 | 0.767 | 0.767 | 1.03% | |
021813 | 1.0836 | 1.0836 | 1.03% | |
021391 | 1.4131 | 1.4131 | 1.03% | |
020833 | 0.997 | 0.997 | 0.12% | |
020834 | 0.997 | 0.997 | 0.12% | |
011024 | 1.097 | 1.197 | 0.12% | |
020914 | 1.0086 | 1.0086 | 0.12% | |
007394 | 1.0938 | 1.0938 | 0.12% | |
009327 | 1.1703 | 1.1703 | 1.03% | |
004695 | 1.1614 | 1.1614 | 1.03% | |
009117 | 1.175 | 1.175 | 1.52% | |
007395 | 1.0778 | 1.0778 | 0.12% | |
009617 | 1.1095 | 1.2595 | 0.12% | |
013428 | 1.1456 | 1.1456 | 0.12% | |
020441 | 1.1932 | 1.1932 | 1.03% | |
021812 | 1.0844 | 1.0844 | 1.03% | |
015243 | 1.0868 | 1.0868 | 0.12% | |
013167 | 1.0807 | 1.0807 | 1.03% | |
013333 | 1.3158 | 1.3358 | 0.12% | |
017508 | 1.0236 | 1.0236 | 1.03% | |
019166 | 0.726 | 0.726 | 1.03% | |
020830 | 1.0717 | 1.0717 | 1.03% | |
020831 | 1.0709 | 1.0709 | 1.03% | |
003545 | 1.1103 | 1.2603 | 0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 17,775.94 | 88.96 |
3 | 现金 | 212.43 | 01.06 |
4 | 其他资产 | 22.85 | 00.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 184666 | 22桐投01 | 15.00(万张) | 1,618.94(万元) | 8.10(%) |
2 | 184105 | G21长金2 | 15.00(万张) | 1,599.70(万元) | 8.01(%) |
3 | 2380039 | 23虞资债01 | 15.00(万张) | 1,588.09(万元) | 7.95(%) |
4 | 149763 | 21嘉投03 | 14.00(万张) | 1,579.34(万元) | 7.90(%) |
5 | 270119 | 23浔城债 | 15.00(万张) | 1,556.54(万元) | 7.79(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<200 | 0.4% |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.03% | 1.94% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59% | -0.04% | 0.49% | 1.76% | 1.94% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.02 | 0.03 |
夏普比率 | 34.82 | -99.04 | -103.79 |
特雷诺指数 | -0.23 | -0.19 | -0.15 |
詹森指数 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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