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东兴数字经济混合发起C  020441
收藏成功
混合型
基金公司东兴基金管理有限公司
基金经理周昊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0878
1.0878
8.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.19% -0.02% 8207/8242
最近一月 -4.65% 0.01% 8034/8211
最近三月 24.45% 0.15% 1616/8130
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-20)
基金代码020441 基金经理周昊 最新份额1,282.34万份   ()
基金类型混合型 基金公司东兴基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-01-16 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.35亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,重点挖掘数字经济主题股票中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的该类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.0957 1.0957 0.73%
2024-11-20 1.0878 1.0878 1.18%
2024-11-19 1.0751 1.0751 2.85%
2024-11-18 1.0453 1.0453 -5.25%
2024-11-15 1.1032 1.1032 -3.53%
2024-11-14 1.1436 1.1436 -3.36%
2024-11-13 1.1834 1.1834 1.11%
2024-11-12 1.1704 1.1704 -1.91%
2024-11-11 1.1932 1.1932 3.45%
2024-11-8 1.1534 1.1534 -0.16%
2024-11-7 1.1553 1.1553 2.39%
2024-11-6 1.1283 1.1283 0.23%
2024-11-5 1.1257 1.1257 5.63%
2024-11-4 1.0657 1.0657 1.81%
2024-11-1 1.0468 1.0468 -6.74%
2024-10-31 1.1225 1.1225 2.99%
2024-10-30 1.0899 1.0899 -1.00%
2024-10-29 1.1009 1.1009 -2.45%
2024-10-28 1.1285 1.1285 0.19%
2024-10-25 1.1264 1.1264 1.87%

周昊先生:博士毕业于北京有色金属研究总院材料科学与工程专业。2016年1月至2017年2月,任职于中国有研科技集团有限公司;2017年3月至2018年1月,任职于民生证券股份有限公司;2018年2月至2020年10月,任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员;2020年11月至2022年11月,任泰康资产管理有限责任公司研究员;2022年11月至2023年7月,任泰康基金管理有限公司(前身为“泰康资产管理有限责任公司公募事业部”)权益投资部研究员;2023年7月,任职东兴基金管理有限公司权益投资部。

任职期间收益
东兴数字经济混合发起C  2023-12-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东兴数字经济混合发起C混合型2023-12-29 至 今 0.9-2.35% -6.70% 
东兴数字经济混合发起A混合型2023-12-29 至 今 0.9-2.34% -6.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周昊2023-12-29 至 今0年-2个月零24天-2.35-6.70
基本信息
东兴基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2020-03-17资产管理规模319.77 亿元
公司股东东兴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001708 0.771 0.771 0.68%
009116 1.1503 1.1503 0.82%
011024 1.0985 1.1985 0.05%
014716 1.003 1.003 0.05%
015244 1.08 1.08 0.05%
020440 1.0887 1.0887 0.68%
020913 1.0085 1.0085 0.05%
020914 1.0074 1.0074 0.05%
021813 1.0505 1.0505 0.68%
017508 1.0144 1.0144 0.68%
007394 1.0942 1.0942 0.05%
009117 1.145 1.145 0.82%
013333 1.321 1.341 0.05%
015243 1.0881 1.0881 0.05%
003545 1.1119 1.2619 0.05%
020833 0.9974 0.9974 0.05%
020830 1.0479 1.0479 0.68%
021812 1.0514 1.0514 0.68%
009328 1.1027 1.1027 0.68%
013429 1.1383 1.1383 0.05%
017507 1.0185 1.0185 0.68%
007769 1.3251 1.3931 0.05%
009327 1.1315 1.1315 0.68%
009617 1.1111 1.2611 0.05%
012298 0.9136 0.9136 0.68%
019166 0.73 0.73 0.68%
021390 1.2659 1.2659 0.68%
004695 1.1238 1.1238 0.68%
007550 1.1223 1.1223 0.68%
012297 0.9169 0.9169 0.68%
013428 1.1469 1.1469 0.05%
014717 1.0071 1.0071 0.05%
020831 1.047 1.047 0.68%
020834 0.9973 0.9973 0.05%
021391 1.2618 1.2618 0.68%
002182 0.729 0.729 0.68%
007395 1.0781 1.0781 0.05%
013166 1.0407 1.0407 0.68%
013167 1.0376 1.0376 0.68%
019151 0.748 0.748 0.68%
020441 1.0878 1.0878 0.68%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,662.4594.94
2债券及货币173.2006.18
3现金173.2006.18
4其他资产22.8700.82
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300602飞荣达09.00161.555.76%9.00  
688018乐鑫科技01.24144.695.16%-0.14  
688002睿创微纳03.40134.154.78%3.40  
688183生益电子05.40132.144.71%5.40  
300083创世纪17.61130.314.65%17.61  
300308中际旭创00.82126.994.53%0.82  
301099雅创电子03.12127.054.53%-0.14  
603283赛腾股份01.78126.384.51%1.78  
002241歌尔股份04.91111.313.97%4.91  
605111新洁能03.22111.033.96%3.22  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%10.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.65%
24.45%
8.45%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
8.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.27
0.00
0.00
夏普比率
44.38
0.00
0.00
特雷诺指数
0.02
0.00
0.00
詹森指数
-0.04
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。