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东兴成长优选混合发起C 021391
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混合型基金
基金公司 基金经理胡永杰 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021391 | 基金经理胡永杰 | 最新份额66.94万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-08-01 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过合理的资产配置， 追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法 发行上市的股票（包括主板、创业 板以及其他经中国证监会允许基 金投资的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（包括国债、央 行票据、政府支持机构债券、政府 支持债券、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、公开发行的次级 债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、可转换债券、可交换债 券）、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、货币市场工 具、金融衍生品（包括股指期货、 国债期货、股票期权）及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会 相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生 效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金 将按红利发放日的该类基金份额净值转成相应类别的基金份额，红利再投资的份 额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以 投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日 申请赎回的基金份额享受当次分红；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 履行适当程序后，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。法律 法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.8737 | 1.8737 | 5.63% |
| 2026-5-22 | 1.7738 | 1.7738 | 1.51% |
| 2026-5-21 | 1.7475 | 1.7475 | -5.23% |
| 2026-5-20 | 1.844 | 1.844 | 5.90% |
| 2026-5-19 | 1.7413 | 1.7413 | 3.59% |
| 2026-5-18 | 1.681 | 1.681 | 1.19% |
| 2026-5-15 | 1.6613 | 1.6613 | 2.20% |
| 2026-5-14 | 1.6256 | 1.6256 | -3.58% |
| 2026-5-13 | 1.6859 | 1.6859 | 3.58% |
| 2026-5-12 | 1.6276 | 1.6276 | -0.85% |
| 2026-5-11 | 1.6415 | 1.6415 | 4.91% |
| 2026-5-8 | 1.5647 | 1.5647 | -2.92% |
| 2026-5-7 | 1.6117 | 1.6117 | 3.09% |
| 2026-5-6 | 1.5634 | 1.5634 | 3.37% |
| 2026-4-30 | 1.5124 | 1.5124 | 2.27% |
| 2026-4-29 | 1.4789 | 1.4789 | -0.70% |
| 2026-4-28 | 1.4894 | 1.4894 | 0.00% |
| 2026-4-27 | 1.4894 | 1.4894 | 2.69% |
| 2026-4-24 | 1.4504 | 1.4504 | 0.15% |
| 2026-4-23 | 1.4482 | 1.4482 | -1.81% |
胡永杰先生：硕士毕业于清华大学电子工程专业。2015年7月至2016年1月，任职招商银行总行信息技术部；2016年2月至2017年2月，任职深圳前海金信大数据金融服务有限公司研究部；2017年2月至2019年11月，任职华润元大基金管理有限公司研究部研究员；2019年11月至2021年1月，任职华润元大基金管理有限公司专户投资部投资经理；2021年1月至2023年8月，任职华润元大基金管理有限公司量化投资部基金经理；2023年8月至2024年7月，任职东兴基金管理有限公司权益投资部；2024年8月至今，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任东兴成长优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东兴成长优选混合发起C 2024-07-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华润元大富时中国A50指数A | 指数型 | 2021-01-25 至 2023-08-04 | 2.5 | -13.74% | -15.33% |
| 华润元大成长精选A | 股票型 | 2021-01-25 至 2023-03-19 | 2.1 | -19.03% | -16.41% |
| 华润元大欣享混合C | 混合型 | 2021-01-25 至 2022-08-08 | 1.5 | -5.49% | -6.80% |
| 华润元大ESG主题混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 2022-12-21 | 0.7 | 11.50% | -8.83% |
| 华润元大成长精选C | 股票型 | 2021-01-25 至 2023-03-19 | 2.1 | -19.47% | -16.41% |
| 华润元大ESG主题混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 2022-12-21 | 0.7 | -0.64% | -8.83% |
| 华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-01-25 至 2023-08-04 | 2.5 | -6.84% | -14.56% |
| 华润元大臻选回报混合A | 混合型 | 2021-12-06 至 2023-08-04 | 1.7 | 2.16% | -10.50% |
| 华润元大臻选回报混合C | 混合型 | 2021-12-06 至 2023-08-04 | 1.7 | 2.18% | -10.51% |
| 东兴成长优选混合发起A | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华润元大量化优选混合C | 混合型 | 2021-01-25 至 2023-08-04 | 2.5 | -12.06% | -14.57% |
| 东兴成长优选混合发起C | 混合型 | 2024-07-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2023-08-04 | 2.5 | -6.28% | -14.57% |
| 华润元大富时中国A50指数C | 指数型 | 2021-01-25 至 2023-08-04 | 2.5 | -14.42% | -15.33% |
| 华润元大量化优选混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2023-08-04 | 2.5 | -11.57% | -14.57% |
| 华润元大欣享混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2022-08-08 | 1.5 | -5.32% | -6.81% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡永杰 | 2024-07-17 至 今 | 1年10个月零9天 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2020-03-17 | 资产管理规模 | 319.77 亿元 |
| 公司股东 | 东兴证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,400.36 | 92.63 |
| 2 | 债券及货币 | 86.95 | 05.75 |
| 3 | 现金 | 86.95 | 05.75 |
| 4 | 其他资产 | 28.94 | 01.91 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.32 | 117.33 | 7.76% | 0.02 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 01.80 | 88.74 | 5.87% | -0.91 |
| 300604 | 长川科技 | 00.65 | 78.68 | 5.20% | -0.18 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.33 | 70.30 | 4.65% | 0.33 |
| 688331 | 荣昌生物 | 00.52 | 67.30 | 4.45% | 0.52 |
| 688002 | 睿创微纳 | 00.64 | 65.01 | 4.30% | -0.13 |
| 603929 | 亚翔集成 | 00.36 | 64.76 | 4.28% | -0.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.16 | 64.27 | 4.25% | 0.16 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 00.68 | 63.52 | 4.20% | 0.68 |
| 688012 | 中微公司 | 00.20 | 60.88 | 4.03% | -0.17 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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