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东吴嘉禾优势精选混合A 580001
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基金公司东吴基金管理有限公司 基金经理刘元海 申购费率0.15% 基金规模2.57亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码580001 | 基金经理刘元海 | 最新份额39,129.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模2.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-02-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模10.29亿 | 托管费0.2% |
投资策略
分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。 本基金通过个股精选、科学的操作策略及严密的风险控制等手段来降低投资风险，力争将本基金的风险水平控制在比较基准的一定幅度范围内；同时，本基金通过对中国经济成长规律的准确把握和对具有价值成长比较优势股票的前瞻性投资来分享中国经济成长，获得中长期较高收益。
投资范围
本基金投资范围为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范围为：３０％－９５％的基金资产投资股票，投资债券资产不高于基金资产的６０％，现金类资产最低比例为５％。基金股票资产的８０％以上投资于三重比较优势选股模型选出的股票。
收益分配原则
（１）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权
（２）投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式，以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准，投资者选择分红的默认方式为现金分红；
（３）基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
（４）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
(5)基金收益分配后各类基金单位资产净值不能低于面值；
（６）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至多分配四次，至少分配一次，但若成立不满３个月则可不进行收益分配；
（７）全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的５０％；
（８）法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期较高收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-29 | 1.1581 | 3.3397 | -7.16% |
| 2026-10-28 | 1.2474 | 3.429 | 5.01% |
| 2026-10-27 | 1.1879 | 3.3695 | -2.68% |
| 2026-10-26 | 1.2206 | 3.4022 | -3.35% |
| 2026-10-23 | 1.2629 | 3.4445 | 2.81% |
| 2026-10-22 | 1.2284 | 3.41 | -5.29% |
| 2026-10-21 | 1.297 | 3.4786 | 1.12% |
| 2026-10-20 | 1.2826 | 3.4642 | 0.30% |
| 2026-10-19 | 1.2788 | 3.4604 | -1.17% |
| 2026-10-16 | 1.2939 | 3.4755 | -0.22% |
| 2026-10-15 | 1.2967 | 3.4783 | -3.07% |
| 2026-10-14 | 1.3378 | 3.5194 | -3.57% |
| 2026-10-13 | 1.3873 | 3.5689 | 0.66% |
| 2026-10-12 | 1.3782 | 3.5598 | -3.76% |
| 2026-10-9 | 1.432 | 3.6136 | -1.45% |
| 2026-10-8 | 1.4531 | 3.6347 | -3.41% |
| 2026-9-30 | 1.5044 | 3.686 | -1.75% |
| 2026-9-29 | 1.5312 | 3.7128 | 0.74% |
| 2026-9-28 | 1.52 | 3.7016 | -5.67% |
| 2026-9-24 | 1.6113 | 3.7929 | -3.15% |
刘元海先生：同济大学管理学博士。2004年2月至2015年6月就职于东吴基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理等职务，2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司，现任权益投资总部总经理、基金经理。2017年2月9日至2020年1月9日担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理，2020年1月18日至2021年3月1日担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理，2020年4月1日至2022年12月30日担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理，2016年4月27日至今担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年4月29日至今担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年1月25日至今担任东吴新能源汽车股票型证券投资基金基金经理，2023年8月15日至今担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理，2024年8月20日至今担任东吴科技创新混合型证券投资基金基金经理，2026年6月30日至今担任东吴产业趋势混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴嘉禾优势精选混合A 2023-08-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 2019-04-29 至 今 | 7.5 | 118.87% | 22.94% | |
| 东吴移动互联混合A | 2016-04-27 至 今 | 10.5 | 99.43% | 39.85% | |
| 东吴新能源汽车股票A | 股票型 | 2021-12-09 至 今 | 4.9 | -20.24% | -30.49% |
| 东吴新经济混合A | 混合型 | 2020-01-18 至 2021-03-01 | 1.1 | 44.32% | 40.40% |
| 东吴优信稳健债券C | 债券型 | 2017-02-09 至 2020-01-09 | 2.9 | -4.06% | 13.23% |
| 东吴新产业精选股票A | 股票型 | 2011-10-26 至 2015-05-29 | 3.6 | 230.22% | 99.03% |
| 东吴产业趋势混合C | 混合型 | 2026-05-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 2023-08-15 至 今 | 3.2 | -23.17% | -15.74% | |
| 东吴行业轮动混合A | 混合型 | 2014-01-13 至 2015-05-29 | 1.4 | 121.23% | 123.91% |
| 东吴优信稳健债券A | 债券型 | 2017-02-09 至 2020-01-09 | 2.9 | -2.95% | 13.23% |
| 东吴移动互联混合C | 2016-04-27 至 今 | 10.5 | 98.01% | 39.85% | |
| 东吴科技创新混合A | 混合型 | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 东吴深证100指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2012-03-13 至 2013-06-05 | 1.2 | -- | -- |
| 东吴多策略混合A | 2012-12-25 至 2015-05-29 | 2.4 | 130.90% | 135.00% | |
| 东吴双动力混合A | 混合型 | 2020-04-01 至 2022-12-30 | 2.7 | 24.30% | 32.39% |
| 东吴双动力混合C | 混合型 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1.9 | -27.10% | -13.23% |
| 东吴新能源汽车股票C | 股票型 | 2021-12-09 至 今 | 4.9 | -20.89% | -30.49% |
| 东吴嘉禾优势精选混合C | 2023-08-15 至 今 | 3.2 | -23.32% | -15.74% | |
| 东吴产业趋势混合A | 混合型 | 2026-05-18 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 东吴科技创新混合C | 混合型 | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘元海 | 2023-08-15 至 今 | 3年2个月零15天 | -23.17 | -15.74 |
| 邬炜 | 2021-03-01 至 2023-08-15 | 2年5个月零14天 | -30.29 | -13.78 |
| 胡启聪 | 2019-06-21 至 2021-08-21 | 2年2个月零31天 | 33.20 | 80.04 |
| 彭敢 | 2017-07-14 至 2021-03-01 | 3年-5个月零15天 | 45.72 | 75.46 |
| 曹松涛 | 2017-04-14 至 2019-05-13 | 2年0个月零29天 | -13.42 | 4.51 |
| 王立立 | 2013-12-23 至 2018-02-27 | 4年2个月零4天 | 15.72 | 79.38 |
| 程涛 | 2013-08-01 至 2015-02-06 | 1年6个月零5天 | 17.68 | 31.51 |
| 邹国英 | 2012-10-27 至 2014-06-14 | 1年-5个月零18天 | 14.28 | 19.60 |
| 唐祝益 | 2009-12-24 至 2012-10-27 | 2年10个月零3天 | -12.09 | -18.57 |
| 魏立波 | 2008-01-08 至 2010-01-06 | 1年-1个月零29天 | -27.77 | -18.72 |
| 庞良永 | 2006-10-10 至 2008-05-27 | 1年7个月零17天 | 86.45 | 119.80 |
| 向朝勇 | 2004-12-17 至 2006-10-10 | 1年-3个月零23天 | 59.92 | 69.53 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005209 | 0.4611 | 0.4611 | -2.13% | |
| 014377 | 1.1326 | 1.1326 | -2.13% | |
| 015153 | 1.4287 | 1.5443 | -1.67% | |
| 024483 | 0.9412 | 0.9412 | -1.67% | |
| 020612 | 1.0387 | 1.0387 | -0.04% | |
| 580002 | 0.5985 | 2.096 | -1.67% | |
| 580003 | 0.3339 | 0.6444 | -1.67% | |
| 585001 | 1.5536 | 1.5536 | -2.13% | |
| 005573 | 1.1077 | 1.2427 | -0.04% | |
| 011948 | 0.7138 | 0.7138 | -1.67% | |
| 012972 | 0.5669 | 0.5669 | -1.67% | |
| 011242 | 0.7237 | 0.7237 | -1.67% | |
| 015152 | 1.2824 | 1.3954 | -1.67% | |
| 015427 | 1.1119 | 1.1119 | -0.04% | |
| 018416 | 1.1081 | 1.1601 | -0.04% | |
| 020966 | 1.2059 | 1.2059 | -1.67% | |
| 580005 | 0.7405 | 1.2605 | -1.67% | |
| 027294 | 0.6531 | 0.6531 | -1.67% | |
| 028284 | 0.9997 | 0.9997 | -0.04% | |
| 002919 | 0.7298 | 0.7298 | -1.67% | |
| 000531 | 2.1582 | 2.1582 | -1.67% | |
| 005574 | 1.0976 | 1.2326 | -0.04% | |
| 010330 | 0.9418 | 0.9418 | -1.67% | |
| 014571 | 0.4098 | 0.4098 | -1.67% | |
| 014581 | 2.1337 | 2.1337 | -1.67% | |
| 015154 | 1.0859 | 1.2809 | -1.67% | |
| 015426 | 1.122 | 1.122 | -0.04% | |
| 020611 | 1.0441 | 1.0441 | -0.04% | |
| 020967 | 1.1954 | 1.1954 | -1.67% | |
| 580001 | 1.1879 | 3.3695 | -1.67% | |
| 580009 | 1.9813 | 2.7443 | -1.67% | |
| 027293 | 0.6539 | 0.6539 | -1.67% | |
| 002270 | 1.1362 | 1.5562 | -1.67% | |
| 011241 | 0.5903 | 0.7528 | -1.67% | |
| 011470 | 2.9909 | 2.9909 | -2.13% | |
| 024486 | 0.8634 | 0.8634 | -1.67% | |
| 024487 | 0.82 | 0.82 | -1.67% | |
| 024489 | 1.124 | 1.124 | -0.04% | |
| 580006 | 1.4429 | 1.8329 | -1.67% | |
| 001323 | 4.7348 | 4.7348 | -1.67% | |
| 002561 | 1.4567 | 1.6912 | -1.67% | |
| 005210 | 0.4405 | 0.4405 | -2.13% | |
| 006026 | 1.1605 | 1.2455 | -0.04% | |
| 014570 | 1.1437 | 1.1437 | -0.04% | |
| 016097 | 0.9752 | 0.9752 | -1.67% | |
| 016098 | 0.9591 | 0.9591 | -1.67% | |
| 024484 | 0.936 | 0.936 | -1.67% | |
| 024490 | 1.1043 | 1.1043 | -0.04% | |
| 582003 | 2.3143 | 2.5383 | -1.67% | |
| 001322 | 2.8684 | 2.8684 | -1.67% | |
| 014376 | 1.1545 | 1.1545 | -2.13% | |
| 016758 | 1.0588 | 1.0588 | -1.67% | |
| 026831 | 0.9389 | 0.9389 | -0.04% | |
| 580008 | 3.0584 | 3.0584 | -2.13% | |
| 028283 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 028311 | 0.9891 | 0.9891 | -1.67% | |
| 005144 | 1.1338 | 1.1938 | -0.04% | |
| 005145 | 1.1058 | 1.1558 | -0.04% | |
| 012615 | 0.8556 | 0.8556 | -1.67% | |
| 012617 | 1.4137 | 1.4137 | -1.67% | |
| 011949 | 1.9365 | 1.9365 | -1.67% | |
| 012971 | 0.5787 | 0.5787 | -1.67% | |
| 002159 | 0.8731 | 0.8731 | -1.67% | |
| 011240 | 0.3012 | 0.5697 | -1.67% | |
| 011462 | 0.9317 | 0.9317 | -1.67% | |
| 016760 | 1.1097 | 1.1497 | -0.04% | |
| 013941 | 0.5938 | 0.5938 | -2.13% | |
| 018417 | 1.1006 | 1.1526 | -0.04% | |
| 024485 | 0.837 | 0.837 | -1.67% | |
| 024488 | 1.1181 | 1.1181 | -0.04% | |
| 026832 | 0.938 | 0.938 | -0.04% | |
| 011707 | 2.26 | 2.26 | -1.67% | |
| 002170 | 4.6753 | 4.6753 | -1.67% | |
| 016759 | 1.1183 | 1.1583 | -0.04% | |
| 013940 | 0.6002 | 0.6002 | -2.13% | |
| 580007 | 0.4165 | 0.9965 | -1.67% | |
| 028312 | 0.9889 | 0.9889 | -1.67% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 85,293.67 | 93.64 |
| 2 | 债券及货币 | 5,963.47 | 06.55 |
| 3 | 现金 | 5,963.47 | 06.55 |
| 4 | 其他资产 | 140.65 | 00.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 21.80 | 8,480.20 | 9.31% | -1.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 10.30 | 8,326.93 | 9.14% | -0.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 23.50 | 8,316.65 | 9.13% | 8.00 |
| 601138 | 工业富联 | 140.00 | 8,148.00 | 8.95% | -30.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 70.00 | 8,115.10 | 8.91% | -10.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 162.00 | 8,007.66 | 8.79% | -28.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 35.00 | 7,360.50 | 8.08% | 3.00 |
| 688825 | 长鑫科技 | 96.95 | 5,063.94 | 5.56% | 96.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 40.00 | 4,479.60 | 4.92% | -15.00 |
| 002384 | 东山精密 | 25.00 | 4,185.00 | 4.59% | 25.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 0.264 |
| 2 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.1976 |
| 3 | 2007-09-12 | 2007-09-14 | 0.63 |
| 4 | 2007-04-11 | 2007-04-13 | 0.33 |
| 5 | 2007-01-16 | 2007-01-18 | 0.1 |
| 6 | 2006-12-12 | 2006-12-14 | 0.35 |
| 7 | 2006-08-16 | 2006-08-18 | 0.16 |
| 8 | 2006-04-28 | 2006-05-09 | 0.13 |
| 9 | 2006-04-14 | 2006-04-18 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -23.27% | -21.96% | 30.85% | 9.19% | 9.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-26.28% | -31.05% | -44.49% | -19.56% | -21.96% | 124.22% | 55.22% | 563.99% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.82 | 2.73 | 1.43 |
| 夏普比率 | -32.37 | 97.66 | 50.40 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.04 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.25 | 0.17 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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