| 基金代码018814 | 基金经理王明智,闫雯雯 | 最新份额53,743.8万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-10-17 | 托管行徽商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 0.9982 | 1.0332 | 0.00% |
| 2026-3-12 | 0.9982 | 1.0332 | 0.04% |
| 2026-3-11 | 0.9978 | 1.0328 | -0.01% |
| 2026-3-10 | 0.9979 | 1.0329 | 0.00% |
| 2026-3-9 | 0.9979 | 1.0329 | -0.12% |
| 2026-3-6 | 0.9991 | 1.0341 | -0.01% |
| 2026-3-5 | 0.9992 | 1.0342 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 0.9991 | 1.0341 | 0.03% |
| 2026-3-3 | 0.9988 | 1.0338 | 0.00% |
| 2026-3-2 | 0.9988 | 1.0338 | 0.05% |
| 2026-2-27 | 0.9983 | 1.0333 | 0.03% |
| 2026-2-26 | 0.998 | 1.033 | -0.06% |
| 2026-2-25 | 0.9986 | 1.0336 | -0.04% |
| 2026-2-24 | 0.999 | 1.034 | 0.03% |
| 2026-2-13 | 0.9987 | 1.0337 | 0.00% |
| 2026-2-12 | 0.9987 | 1.0337 | 0.03% |
| 2026-2-11 | 0.9984 | 1.0334 | 0.02% |
| 2026-2-10 | 0.9982 | 1.0332 | 0.00% |
| 2026-2-9 | 0.9982 | 1.0332 | 0.04% |
| 2026-2-6 | 0.9978 | 1.0328 | 0.06% |

闫雯雯女士:工商管理硕士,多年证券从业经历。历任泰康资产管理有限公司国际投资部、信用评估部研究员,中金基金管理有限公司研究部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2021年1月25日至今担任中金金元债券型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月5日至今担任中金金信债券型证券投资基金基金经理,2022年6月9日至今担任中金金誉债券型证券投资基金基金经理,2023年10月17日至今担任中金金安债券型证券投资基金基金经理;2020年6月8日至2021年6月28日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年1月25日至2024年11月28日担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年6月30日至2021年9月30日担任中金衡益增强债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金金信债券A | 债券型 | 2021-10-20 至 今 | 4.4 | 4.60% | 4.54% |
| 中金纯债C | 债券型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金金誉债券 | 债券型 | 2022-05-20 至 今 | 3.8 | 4.09% | 3.22% |
| 中金金安债券 | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.5 | 0.86% | 0.58% |
| 中金恒瑞债券C | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C | 债券型 | 2026-01-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金丰鸿C | 混合型 | 2017-08-24 至 2018-11-16 | 1.2 | -- | -- |
| 中金金元A | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 5.1 | 11.81% | 7.82% |
| 中金新元A | 债券型 | 2021-01-25 至 2024-11-28 | 3.8 | 9.03% | 7.82% |
| 中金现金管家货币A | 货币型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金丰沃A | 混合型 | 2017-08-24 至 2018-11-14 | 1.2 | -- | -- |
| 中金浙金 | 债券型 | 2021-01-25 至 2026-02-27 | 5.1 | 11.13% | 7.82% |
| 中金金元C | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 5.1 | 11.38% | 7.82% |
| 中金丰沃C | 混合型 | 2017-08-24 至 2018-11-14 | 1.2 | -- | -- |
| 中金衡利1年 | 债券型 | 2020-06-08 至 2021-06-29 | 1.1 | 1.93% | 4.20% |
| 中金量化多策略 | 混合型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金金利C | 债券型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金金利C | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 5.1 | 7.75% | 7.82% |
| 中金丰鸿A | 混合型 | 2017-08-24 至 2018-11-16 | 1.2 | -- | -- |
| 中金丰颐A | 混合型 | 2017-08-24 至 2018-11-16 | 1.2 | -- | -- |
| 中金现金管家货币C | 货币型 | 2017-09-04 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A | 债券型 | 2026-01-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金纯债A | 债券型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金现金管家货币B | 货币型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金丰颐C | 混合型 | 2017-08-24 至 2018-11-16 | 1.2 | -- | -- |
| 中金金信债券C | 债券型 | 2024-04-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中金恒瑞债券A | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中金金利A | 债券型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金金利A | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 5.1 | 9.05% | 7.82% |
| 中金新元C | 债券型 | 2021-01-25 至 2024-11-28 | 3.8 | 8.25% | 7.82% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王明智 | 2024-09-05 至 今 | 1年6个月零9天 | ||
| 闫雯雯 | 2023-08-28 至 今 | 2年-6个月零14天 | 0.86 | 0.58 |

王明智先生:金融学硕士,已取得基金从业资格。历任中信银行股份有限公司深圳分行金融同业部资金交易岗,总行金融同业部资金交易岗、组合投资经理、基金行业专家小组组长;中金基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2024年7月19日至今担任中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金、中金金合债券型证券投资基金基金经理,2024年9月5日至今担任中金金安债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金金合 | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中金金安债券 | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中金新璟3个月 | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中金新璟3个月 | 债券型 | 2023-03-27 至 2024-07-19 | 1.3 | -- | -- |
| 中金鑫裕A | 债券型 | 2024-10-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中金新辉1年 | 债券型 | 2023-03-27 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 中金鑫福87个月 | 债券型 | 2024-10-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中金鑫裕C | 债券型 | 2024-10-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王明智 | 2024-09-05 至 今 | 1年6个月零9天 | ||
| 闫雯雯 | 2023-08-28 至 今 | 2年-6个月零14天 | 0.86 | 0.58 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003016 | 2.5216 | 2.5216 | -0.51% | |
| 005005 | 2.1303 | 2.1303 | -0.57% | |
| 006571 | 1.0209 | 1.2326 | -0.03% | |
| 006981 | 1.4942 | 1.4942 | -0.51% | |
| 013112 | 1.121 | 1.121 | -0.03% | |
| 013983 | 1.3718 | 1.3718 | -0.57% | |
| 016915 | 0.7621 | 0.7621 | -0.51% | |
| 017733 | 1.441 | 1.441 | -0.51% | |
| 018814 | 0.9982 | 1.0332 | -0.03% | |
| 023147 | 1.1756 | 1.1756 | -0.51% | |
| 024707 | 1.1869 | 1.2359 | -0.03% | |
| 025272 | 1.0159 | 1.0159 | -0.03% | |
| 025431 | 1.0616 | 1.0616 | -0.51% | |
| 510320 | 1.2628 | 1.2628 | -0.51% | |
| 000802 | 1.177 | 1.391 | -0.03% | |
| 005489 | 1.148 | 1.3212 | -0.57% | |
| 008105 | 1.0029 | 1.1054 | -0.03% | |
| 008520 | 1.0741 | 1.0741 | -0.51% | |
| 010579 | 1.0019 | 1.0019 | -0.03% | |
| 013984 | 1.3503 | 1.3503 | -0.57% | |
| 016916 | 0.7557 | 0.7557 | -0.51% | |
| 018140 | 1.1962 | 1.1962 | -0.57% | |
| 025771 | 1.1896 | 1.1896 | -0.57% | |
| 025774 | 1.4007 | 1.4007 | -0.57% | |
| 512080 | 1.3307 | 1.3307 | -0.51% | |
| 003015 | 2.0892 | 2.0892 | -0.51% | |
| 005490 | 1.1062 | 1.278 | -0.57% | |
| 006341 | 2.1329 | 2.1329 | -0.51% | |
| 007005 | 1.4488 | 1.4488 | -0.51% | |
| 011293 | 1.0312 | 1.0312 | -0.57% | |
| 015580 | 1.0226 | 1.0891 | -0.03% | |
| 015634 | 1.3122 | 1.3122 | -0.57% | |
| 023484 | 1.2625 | 1.2625 | -0.39% | |
| 023711 | 2.4599 | 2.4599 | -0.51% | |
| 024196 | 1.0295 | 1.0295 | -0.51% | |
| 025527 | 5.9464 | 5.9464 | -0.57% | |
| 025664 | 0.9361 | 0.9361 | -0.51% | |
| 025769 | 1.1927 | 1.1927 | -0.57% | |
| 501061 | 2.4094 | 2.4094 | -0.51% | |
| 003578 | 2.4639 | 2.4639 | -0.51% | |
| 009451 | 1.0413 | 1.177 | -0.03% | |
| 011890 | 1.017 | 1.1256 | -0.03% | |
| 013111 | 1.13 | 1.13 | -0.03% | |
| 016680 | 1.4356 | 1.4356 | -0.51% | |
| 019629 | 1.3329 | 1.3329 | -0.57% | |
| 023483 | 1.2656 | 1.2656 | -0.39% | |
| 023965 | 1.2795 | 1.2795 | -0.51% | |
| 024708 | 1.1626 | 1.2116 | -0.03% | |
| 025111 | 2.5236 | 2.5236 | -0.51% | |
| 025430 | 1.063 | 1.063 | -0.51% | |
| 025528 | 5.8306 | 5.8306 | -0.57% | |
| 025688 | 1.1229 | 1.1229 | -0.57% | |
| 025773 | 1.4212 | 1.4212 | -0.57% | |
| 025936 | 2.0914 | 2.0914 | -0.51% | |
| 016607 | 1.1013 | 1.1013 | -0.03% | |
| 016608 | 1.0936 | 1.0936 | -0.03% | |
| 005006 | 2.0606 | 2.0606 | -0.57% | |
| 011703 | 1.2251 | 1.2251 | -0.57% | |
| 021289 | 1.0024 | 1.0294 | -0.03% | |
| 021331 | 1.0249 | 1.0659 | -0.03% | |
| 023523 | 1.273 | 1.273 | -0.51% | |
| 024709 | 2.4582 | 2.4582 | -0.51% | |
| 024711 | 4.9954 | 4.9954 | -0.51% | |
| 025273 | 1.015 | 1.015 | -0.03% | |
| 025770 | 1.1682 | 1.1682 | -0.57% | |
| 025772 | 1.1621 | 1.1621 | -0.57% | |
| 026007 | 1.0012 | 1.0012 | -0.03% | |
| 501080 | 1.5068 | 1.5068 | -0.57% | |
| 008104 | 1.003 | 1.1271 | -0.03% | |
| 009450 | 1.0252 | 1.2011 | -0.03% | |
| 012101 | 1.0283 | 1.1218 | -0.03% | |
| 015633 | 1.3534 | 1.3534 | -0.57% | |
| 015646 | 1.0757 | 1.0757 | -0.57% | |
| 023146 | 1.1774 | 1.1774 | -0.51% | |
| 023522 | 1.2793 | 1.2793 | -0.51% | |
| 024710 | 2.4139 | 2.4139 | -0.51% | |
| 560990 | 1.0915 | 1.0915 | -0.51% | |
| 001193 | 1.0293 | 1.0293 | -0.51% | |
| 003579 | 2.0876 | 2.0876 | -0.51% | |
| 003812 | 1.0766 | 1.2657 | -0.03% | |
| 006570 | 1.0194 | 1.2311 | -0.03% | |
| 008519 | 1.0917 | 1.0917 | -0.51% | |
| 016681 | 1.4163 | 1.4163 | -0.51% | |
| 017734 | 1.4238 | 1.4238 | -0.51% | |
| 018481 | 1.1082 | 1.1082 | -0.03% | |
| 024091 | 1.4412 | 1.4412 | -0.51% | |
| 024712 | 4.8514 | 4.8514 | -0.51% | |
| 024870 | 1.0551 | 1.0551 | -0.51% | |
| 024871 | 1.0529 | 1.0529 | -0.51% | |
| 025689 | 1.1206 | 1.1206 | -0.57% | |
| 501060 | 2.4597 | 2.4597 | -0.51% | |
| 000801 | 1.23 | 1.4541 | -0.03% | |
| 003811 | 1.103 | 1.2915 | -0.03% | |
| 006342 | 2.0993 | 2.0993 | -0.51% | |
| 013140 | 1.03 | 1.097 | -0.03% | |
| 018139 | 1.214 | 1.214 | -0.57% | |
| 019628 | 1.3442 | 1.3442 | -0.57% | |
| 025665 | 0.9351 | 0.9351 | -0.51% | |
| 515910 | 0.661 | 0.661 | -0.51% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 72,766.88 | 135.69 |
| 3 | 现金 | 43.22 | 00.08 |
| 4 | 其他资产 | 01.00 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 110.00(万张) | 11,129.37(万元) | 20.75(%) |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 100.00(万张) | 10,305.85(万元) | 19.22(%) |
| 3 | 250306 | 25进出06 | 90.00(万张) | 9,050.54(万元) | 16.88(%) |
| 4 | 220220 | 22国开20 | 50.00(万张) | 5,301.68(万元) | 9.89(%) |
| 5 | 250018 | 25附息国债18 | 50.00(万张) | 5,041.83(万元) | 9.40(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 0.035 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.21% | -1.82% | 0.0% | 0.0% | 1.33% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% | -0.21% | 0.04% | 0.04% | -1.82% | 0.0% | 0.0% | 3.22% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.06 | -0.04 | -0.03 |
| 夏普比率 | -152.97 | -21.55 | -6.15 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
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