公募基金 > 基金超市 > 中金现金管家C
| 基金代码005065 | 基金经理石玉,杨力元 | 最新份额10,813,046.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模474.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.29% |
| 成立日期2017-09-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
投资策略
在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极主动管理，力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于以下金融工具：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
（4）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.本基金根据每日基金收益情况，以基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配（该收益将会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配）。本基金的收益支付方式为按月支付，对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金每日进行收益计算并分配时，定期累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在定期累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额；
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
石玉女士：管理学硕士。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员；天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员；中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括：2016年7月16日至今担任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家货币市场基金基金经理，2021年10月20日至今担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年5月11日至今担任中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理，2022年11月15日至今担任中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2017年3月29日至2019年2月18日担任中金量化多策略灵活配臵混合型证券投资基金基金经理，2017年6月2日至2018年11月13日担任中金丰沃灵活配臵混合型证券投资基金基金经理，2017年7月7日至2018年11月15日担任中金丰鸿灵活配臵混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配臵混合型证券投资基金基金经理，2017年9月1日至2019年2月18日担任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理，2018年11月8日至2020年4月15日担任中金金元债券型证券投资基金基金经理，2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年12月13日至2021年11月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理，2018年6月21日至2021年11月25日担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年11月15日至2021年11月25日担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019年12月25日至2022年3月23日担任中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2020年7月3日至2023年7月28日担任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中金现金管家C 2017-09-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 3.0 | 3.47% | -18.41% |
| 中金纯债C | 债券型 | 2016-07-16 至 今 | 8.8 | 24.41% | 25.31% |
| 中金瑞安混合发起C | 混合型 | 2017-08-02 至 2019-02-18 | 1.5 | -8.09% | -4.67% |
| 中金中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2019-11-05 至 2022-03-24 | 2.4 | 5.64% | 8.86% |
| 中金新盛1年 | 债券型 | 2020-05-22 至 2023-07-28 | 3.2 | 7.93% | 9.77% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 3.5 | 7.47% | 4.81% |
| 中金安盈90天持有中短债A | 债券型 | 2022-11-01 至 今 | 2.5 | 4.30% | 2.59% |
| 中金丰鸿混合C | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-11-16 | 1.5 | -7.85% | -5.18% |
| 中金瑞安混合发起A | 混合型 | 2017-08-02 至 2019-02-18 | 1.5 | -7.52% | -4.67% |
| 中金金元A | 债券型 | 2018-10-24 至 2020-04-15 | 1.5 | 6.98% | 9.54% |
| 中金新元A | 债券型 | 2018-11-09 至 2021-11-25 | 3.0 | 11.48% | 17.17% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 3.5 | 7.02% | 4.81% |
| 中金现金管家A | 货币型 | 2016-07-16 至 今 | 8.8 | 19.93% | 20.56% |
| 中金丰沃混合A | 混合型 | 2017-04-20 至 2018-11-14 | 1.6 | -10.96% | -2.25% |
| 中金金益债券A | 债券型 | 2018-05-12 至 今 | 6.9 | -- | -- |
| 中金浙金 | 债券型 | 2018-06-12 至 2021-11-25 | 3.5 | 14.77% | 20.30% |
| 中金金元C | 债券型 | 2018-10-24 至 2020-04-15 | 1.5 | 7.84% | 9.53% |
| 中金丰沃混合C | 混合型 | 2017-04-20 至 2018-11-14 | 1.6 | -11.17% | -2.25% |
| 中金金益债券C | 债券型 | 2018-05-12 至 今 | 6.9 | -- | -- |
| 中金量化多策略混合 | 混合型 | 2017-03-29 至 2019-02-18 | 1.9 | -12.02% | -0.25% |
| 中金金利C | 债券型 | 2016-11-18 至 2021-11-25 | 5.0 | 17.73% | 24.12% |
| 中金丰鸿混合A | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-11-16 | 1.5 | -6.94% | -5.18% |
| 中金丰颐混合A | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-11-16 | 1.5 | -7.50% | -5.18% |
| 中金现金管家C | 货币型 | 2017-09-04 至 今 | 7.6 | 10.92% | 16.53% |
| 中金鑫裕A | 债券型 | 2019-11-18 至 2021-01-25 | 1.2 | 3.92% | 5.35% |
| 中金中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2019-11-05 至 2022-03-24 | 2.4 | 5.41% | 8.86% |
| 中金安盈90天持有中短债C | 债券型 | 2022-11-01 至 今 | 2.5 | 4.00% | 2.59% |
| 中金纯债A | 债券型 | 2016-07-16 至 今 | 8.8 | 28.38% | 25.31% |
| 中金现金管家B | 货币型 | 2016-07-16 至 今 | 8.8 | 22.12% | 20.56% |
| 中金丰颐混合C | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-11-16 | 1.5 | -8.11% | -5.18% |
| 中金金利A | 债券型 | 2016-11-18 至 2021-11-25 | 5.0 | 18.35% | 24.12% |
| 中金新元C | 债券型 | 2018-11-09 至 2021-11-25 | 3.0 | 10.46% | 17.17% |
| 中金鑫裕C | 债券型 | 2019-11-18 至 2021-01-25 | 1.2 | 3.45% | 5.36% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨力元 | 2023-04-12 至 今 | 2年0个月零7天 | 1.47 | 1.58 |
| 石玉 | 2017-09-04 至 今 | 7年7个月零15天 | 10.92 | 16.53 |
基本信息
中金基金管理有限公司
| 注册资本 | 70000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017733 | 0.9858 | 0.9858 | 0.14% | |
| 006570 | 1.027 | 1.2138 | -0.01% | |
| 006571 | 1.0303 | 1.2171 | -0.01% | |
| 013984 | 0.9438 | 0.9438 | 0.22% | |
| 009451 | 1.0463 | 1.168 | -0.01% | |
| 011703 | 0.7493 | 0.7493 | 0.22% | |
| 011890 | 1.0605 | 1.1241 | -0.01% | |
| 013111 | 1.1118 | 1.1118 | -0.01% | |
| 016608 | 1.0771 | 1.0771 | -0.01% | |
| 016915 | 0.4334 | 0.4334 | 0.14% | |
| 016916 | 0.4308 | 0.4308 | 0.14% | |
| 018140 | 0.7932 | 0.7932 | 0.22% | |
| 019629 | 0.9694 | 0.9694 | 0.22% | |
| 001193 | 0.8718 | 0.8718 | 0.14% | |
| 003812 | 1.0486 | 1.2377 | -0.01% | |
| 003016 | 1.6457 | 1.6457 | 0.14% | |
| 000802 | 1.1972 | 1.3789 | -0.01% | |
| 023484 | 0.9563 | 0.9563 | 0.14% | |
| 023711 | 2.0172 | 2.0172 | 0.14% | |
| 512080 | 0.983 | 0.983 | 0.14% | |
| 501061 | 1.9805 | 1.9805 | 0.14% | |
| 010951 | 0.4689 | 0.4689 | 0.22% | |
| 011293 | 0.958 | 0.958 | 0.22% | |
| 515910 | 0.4818 | 0.4818 | 0.14% | |
| 008519 | 1.2243 | 1.2243 | 0.14% | |
| 015634 | 1.0305 | 1.0305 | 0.22% | |
| 013140 | 1.0149 | 1.0819 | -0.01% | |
| 003578 | 1.6139 | 1.6139 | 0.14% | |
| 006981 | 1.38 | 1.38 | 0.14% | |
| 007005 | 1.3428 | 1.3428 | 0.14% | |
| 008520 | 1.2073 | 1.2073 | 0.14% | |
| 016607 | 1.0828 | 1.0828 | -0.01% | |
| 016680 | 0.9308 | 0.9308 | 0.14% | |
| 018814 | 1.0275 | 1.0625 | -0.01% | |
| 018481 | 1.0233 | 1.0233 | -0.01% | |
| 021289 | 1.0253 | 1.0403 | -0.01% | |
| 023483 | 0.9564 | 0.9564 | 0.14% | |
| 003015 | 1.5966 | 1.5966 | 0.14% | |
| 006342 | 1.5242 | 1.5242 | 0.14% | |
| 005006 | 1.3265 | 1.3265 | 0.22% | |
| 015580 | 1.0201 | 1.0735 | -0.01% | |
| 016681 | 0.9216 | 0.9216 | 0.14% | |
| 017734 | 0.9776 | 0.9776 | 0.14% | |
| 018139 | 0.8007 | 0.8007 | 0.22% | |
| 019628 | 0.9724 | 0.9724 | 0.22% | |
| 021331 | 1.0122 | 1.0532 | -0.01% | |
| 003579 | 1.6011 | 1.6011 | 0.14% | |
| 003811 | 1.0698 | 1.2583 | -0.01% | |
| 005490 | 1.0563 | 1.2281 | 0.22% | |
| 005005 | 1.3664 | 1.3664 | 0.22% | |
| 009450 | 1.0274 | 1.1833 | -0.01% | |
| 023522 | 0.9303 | 0.9303 | 0.14% | |
| 023523 | 0.9298 | 0.9298 | 0.14% | |
| 006341 | 1.5451 | 1.5451 | 0.14% | |
| 501080 | 0.9408 | 0.9408 | 0.22% | |
| 010952 | 0.4538 | 0.4538 | 0.22% | |
| 015633 | 1.0552 | 1.0552 | 0.22% | |
| 560990 | 0.797 | 0.797 | 0.14% | |
| 023965 | 0.9303 | 0.9303 | 0.14% | |
| 000801 | 1.2453 | 1.4371 | -0.01% | |
| 005489 | 1.0922 | 1.2654 | 0.22% | |
| 501060 | 2.0172 | 2.0172 | 0.14% | |
| 013983 | 0.9555 | 0.9555 | 0.22% | |
| 012101 | 1.0324 | 1.1259 | -0.01% | |
| 015646 | 1.0631 | 1.0631 | 0.22% | |
| 013112 | 1.1047 | 1.1047 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,801,158.88 | 71.07 |
| 3 | 现金 | 3,658,570.87 | 29.54 |
| 4 | 其他资产 | 1,598.70 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,070.00(万张) | 110,967.56(万元) | 0.90(%) |
| 2 | 112484012 | 24宁波银行CD106 | 1,000.00(万张) | 99,815.56(万元) | 0.81(%) |
| 3 | 180206 | 18国开06 | 940.00(万张) | 98,035.91(万元) | 0.79(%) |
| 4 | 240309 | 24进出09 | 770.00(万张) | 77,258.59(万元) | 0.62(%) |
| 5 | 112409170 | 24浦发银行CD170 | 700.00(万张) | 69,387.06(万元) | 0.56(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.411% | 1.499% | 1.636% | 1.750% | 1.618% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.34% | 0.69% | 0.4% | 1.5% | 4.99% | 9.07% | 13.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -214.47 | -156.52 | -107.23 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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