公募基金 > 基金超市 > 中金福益增利债券C
| 基金代码027372 | 基金经理王阳峰,闫雯雯 | 最新份额7,493.65万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-06-16 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.21亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力求实现基 金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券 （含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票 据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资 券、政府支持机构债券、政府支持债券）、股票（包括主板、科创板、创业板及 其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互 联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港 股通标的股票”）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包 括全市场公开募集的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金（以下简称“公 募REITs”）、基金管理人管理的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金，不 包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中 基金、货币市场基金）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币 市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益 分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均 不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金 和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度、汇率变化以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 0.996 | 0.996 | 0.06% |
| 2026-7-24 | 0.9954 | 0.9954 | -0.16% |
| 2026-7-23 | 0.997 | 0.997 | -0.01% |
| 2026-7-22 | 0.9971 | 0.9971 | -0.01% |
| 2026-7-21 | 0.9972 | 0.9972 | 0.36% |
| 2026-7-20 | 0.9936 | 0.9936 | 0.13% |
| 2026-7-17 | 0.9923 | 0.9923 | -0.25% |
| 2026-7-16 | 0.9948 | 0.9948 | -0.10% |
| 2026-7-15 | 0.9958 | 0.9958 | -0.01% |
| 2026-7-14 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% |
| 2026-7-10 | 0.9959 | 0.9959 | -0.15% |
| 2026-7-3 | 0.9974 | 0.9974 | -0.09% |
| 2026-6-30 | 0.9983 | 0.9983 | 0.08% |
| 2026-6-26 | 0.9975 | 0.9975 | -0.26% |
| 2026-6-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2026-6-16 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
闫雯雯女士：工商管理硕士，多年证券从业经历。历任泰康资产管理有限公司国际投资部、信用评估部研究员；中金基金管理有限公司研究部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括：2021年1月25日至今担任中金金元债券型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、2021年11月5日至今担任中金金信债券型证券投资基金基金经理，2022年6月9日至今担任中金金誉债券型证券投资基金基金经理，2023年10月17日至今担任中金金安债券型证券投资基金基金经理，2025年6月30日至今担任中金恒瑞债券型证券投资基金基金经理，2026年1月14日至今担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年6月8日至2021年6月28日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年1月25日至2024年11月28日担任中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2021年6月30日至2021年9月30日担任中金衡益增强债券型证券投资基金基金经理，2021年1月25日至2026年2月27日担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中金福益增利债券C 2026-05-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金金信债券A | 债券型 | 2021-10-20 至 今 | 4.8 | 4.60% | 4.54% |
| 中金纯债C | 债券型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金金誉债券 | 债券型 | 2022-05-20 至 今 | 4.2 | 4.09% | 3.22% |
| 中金金安债券 | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.9 | 0.86% | 0.58% |
| 中金恒瑞债券C | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C | 债券型 | 2026-01-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中金福益增利债券A | 债券型 | 2026-05-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金丰鸿C | 2017-08-24 至 2018-11-16 | 1.2 | -- | -- | |
| 中金金元A | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 5.5 | 11.81% | 7.82% |
| 中金新元A | 债券型 | 2021-01-25 至 2024-11-28 | 3.8 | 9.03% | 7.82% |
| 中金现金管家货币A | 货币型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金丰沃A | 2017-08-24 至 2018-11-14 | 1.2 | -- | -- | |
| 中金浙金 | 债券型 | 2021-01-25 至 2026-02-27 | 5.1 | 11.13% | 7.82% |
| 中金金元C | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 5.5 | 11.38% | 7.82% |
| 中金丰沃C | 2017-08-24 至 2018-11-14 | 1.2 | -- | -- | |
| 中金衡利1年 | 债券型 | 2020-06-08 至 2021-06-29 | 1.1 | 1.93% | 4.20% |
| 中金量化多策略 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- | |
| 中金金利C | 债券型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金金利C | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 5.5 | 7.75% | 7.82% |
| 中金丰鸿A | 2017-08-24 至 2018-11-16 | 1.2 | -- | -- | |
| 中金丰颐A | 2017-08-24 至 2018-11-16 | 1.2 | -- | -- | |
| 中金现金管家货币C | 货币型 | 2017-09-04 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A | 债券型 | 2026-01-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中金纯债A | 债券型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金现金管家货币B | 货币型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金丰颐C | 2017-08-24 至 2018-11-16 | 1.2 | -- | -- | |
| 中金金信债券C | 债券型 | 2024-04-18 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中金恒瑞债券A | 债券型 | 2025-06-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中金福益增利债券C | 债券型 | 2026-05-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金金利A | 债券型 | 2017-08-24 至 2020-08-04 | 2.9 | -- | -- |
| 中金金利A | 债券型 | 2021-01-25 至 今 | 5.5 | 9.05% | 7.82% |
| 中金新元C | 债券型 | 2021-01-25 至 2024-11-28 | 3.8 | 8.25% | 7.82% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王阳峰 | 2026-05-27 至 今 | 0年2个月零1天 | ||
| 闫雯雯 | 2026-05-27 至 今 | 0年2个月零1天 |
基本信息
中金基金管理有限公司
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003015 | 2.1257 | 2.1257 | -1.95% | |
| 006342 | 2.146 | 2.146 | -1.95% | |
| 007005 | 1.3933 | 1.3933 | -1.95% | |
| 011293 | 1.0015 | 1.0015 | -1.43% | |
| 011703 | 1.1638 | 1.1638 | -1.43% | |
| 021289 | 1.0171 | 1.0441 | -0.06% | |
| 023147 | 1.1772 | 1.1772 | -1.95% | |
| 023711 | 2.3329 | 2.3329 | -1.95% | |
| 025111 | 2.3715 | 2.3715 | -1.95% | |
| 025528 | 5.2109 | 5.2109 | -1.43% | |
| 025664 | 0.6687 | 0.6687 | -1.95% | |
| 025785 | 1.0497 | 1.0497 | -1.43% | |
| 026375 | 0.9603 | 0.9603 | -1.95% | |
| 024709 | 1.9844 | 1.9844 | -1.95% | |
| 024871 | 1.0662 | 1.0662 | -1.95% | |
| 027372 | 0.9954 | 0.9954 | -0.06% | |
| 027885 | 1.1075 | 1.1075 | -0.06% | |
| 000802 | 1.1856 | 1.3996 | -0.06% | |
| 015634 | 1.3286 | 1.3286 | -1.43% | |
| 023523 | 1.262 | 1.262 | -1.95% | |
| 025431 | 1.0003 | 1.0003 | -1.95% | |
| 024707 | 1.1951 | 1.2441 | -0.06% | |
| 027773 | 0.9674 | 0.9674 | -1.95% | |
| 027249 | 0.8632 | 0.8632 | -1.95% | |
| 008519 | 0.9799 | 0.9799 | -1.95% | |
| 009451 | 1.0382 | 1.1929 | -0.06% | |
| 008102 | 1.0578 | 1.2481 | -0.06% | |
| 588480 | 0.9491 | 0.9491 | -1.95% | |
| 025771 | 1.1667 | 1.1667 | -1.43% | |
| 024712 | 4.734 | 4.734 | -1.95% | |
| 027248 | 0.8635 | 0.8635 | -1.95% | |
| 027371 | 0.9956 | 0.9956 | -0.06% | |
| 006341 | 2.1823 | 2.1823 | -1.95% | |
| 005489 | 1.105 | 1.2782 | -1.43% | |
| 005490 | 1.0632 | 1.235 | -1.43% | |
| 001193 | 0.8238 | 0.8238 | -1.95% | |
| 501060 | 2.3327 | 2.3327 | -1.95% | |
| 501061 | 2.283 | 2.283 | -1.95% | |
| 008104 | 1.007 | 1.1311 | -0.06% | |
| 013984 | 1.0923 | 1.0923 | -1.43% | |
| 015646 | 1.0798 | 1.0798 | -1.43% | |
| 013111 | 1.1384 | 1.1384 | -0.06% | |
| 016916 | 0.5036 | 0.5036 | -1.95% | |
| 018139 | 1.0187 | 1.0187 | -1.43% | |
| 019628 | 1.1558 | 1.1558 | -1.43% | |
| 019629 | 1.1435 | 1.1435 | -1.43% | |
| 018481 | 1.1077 | 1.1077 | -0.06% | |
| 023484 | 1.2354 | 1.2354 | -1.40% | |
| 024091 | 1.2789 | 1.2789 | -1.95% | |
| 025273 | 1.0084 | 1.0084 | -0.06% | |
| 025430 | 1.0031 | 1.0031 | -1.95% | |
| 025769 | 1.3171 | 1.3171 | -1.43% | |
| 024708 | 1.1693 | 1.2183 | -0.06% | |
| 027774 | 0.967 | 0.967 | -1.95% | |
| 510320 | 1.2644 | 1.2644 | -1.95% | |
| 003579 | 2.121 | 2.121 | -1.95% | |
| 005006 | 1.6875 | 1.6875 | -1.43% | |
| 011890 | 1.0198 | 1.1456 | -0.06% | |
| 015580 | 1.029 | 1.0989 | -0.06% | |
| 015633 | 1.3747 | 1.3747 | -1.43% | |
| 016607 | 1.1115 | 1.1115 | -0.06% | |
| 016680 | 1.3403 | 1.3403 | -1.95% | |
| 016681 | 1.3204 | 1.3204 | -1.95% | |
| 016915 | 0.5083 | 0.5083 | -1.95% | |
| 017733 | 1.2787 | 1.2787 | -1.95% | |
| 018814 | 1.0197 | 1.0547 | -0.06% | |
| 023522 | 1.2706 | 1.2706 | -1.95% | |
| 025272 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06% | |
| 025527 | 5.3262 | 5.3262 | -1.43% | |
| 025665 | 0.6673 | 0.6673 | -1.95% | |
| 025689 | 1.0641 | 1.0641 | -1.43% | |
| 025786 | 1.0483 | 1.0483 | -1.43% | |
| 025936 | 2.1306 | 2.1306 | -1.95% | |
| 026007 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 028273 | 0.9991 | 0.9991 | -1.40% | |
| 003016 | 2.3696 | 2.3696 | -1.95% | |
| 501080 | 1.5857 | 1.5857 | -1.43% | |
| 006981 | 1.4391 | 1.4391 | -1.95% | |
| 006096 | 1.0058 | 1.2721 | -0.06% | |
| 010579 | 1.0022 | 1.0022 | -0.06% | |
| 013140 | 1.0251 | 1.1049 | -0.06% | |
| 016608 | 1.1028 | 1.1028 | -0.06% | |
| 560990 | 1.1889 | 1.1889 | -1.95% | |
| 023965 | 1.2707 | 1.2707 | -1.95% | |
| 025770 | 1.2882 | 1.2882 | -1.43% | |
| 025774 | 1.4465 | 1.4465 | -1.43% | |
| 000801 | 1.2408 | 1.4649 | -0.06% | |
| 003578 | 2.312 | 2.312 | -1.95% | |
| 003812 | 1.031 | 1.2679 | -0.06% | |
| 006571 | 1.0268 | 1.2452 | -0.06% | |
| 006640 | 1.1677 | 1.2297 | -0.06% | |
| 006641 | 1.1544 | 1.2064 | -0.06% | |
| 515910 | 0.6717 | 0.6717 | -1.95% | |
| 008520 | 0.9632 | 0.9632 | -1.95% | |
| 008105 | 1.0054 | 1.1079 | -0.06% | |
| 017734 | 1.2615 | 1.2615 | -1.95% | |
| 021331 | 1.0192 | 1.073 | -0.06% | |
| 025688 | 1.0686 | 1.0686 | -1.43% | |
| 025772 | 1.138 | 1.138 | -1.43% | |
| 025773 | 1.4698 | 1.4698 | -1.43% | |
| 024710 | 1.945 | 1.945 | -1.95% | |
| 512080 | 1.302 | 1.302 | -1.95% | |
| 003811 | 1.0589 | 1.2952 | -0.06% | |
| 005005 | 1.7471 | 1.7471 | -1.43% | |
| 006570 | 1.0259 | 1.2443 | -0.06% | |
| 012101 | 1.0331 | 1.1266 | -0.06% | |
| 009450 | 1.0317 | 1.2126 | -0.06% | |
| 013983 | 1.1114 | 1.1114 | -1.43% | |
| 013112 | 1.1286 | 1.1286 | -0.06% | |
| 018140 | 1.0015 | 1.0015 | -1.43% | |
| 023483 | 1.2397 | 1.2397 | -1.40% | |
| 023146 | 1.1799 | 1.1799 | -1.95% | |
| 024196 | 0.8237 | 0.8237 | -1.95% | |
| 026374 | 0.9614 | 0.9614 | -1.95% | |
| 024711 | 4.8834 | 4.8834 | -1.95% | |
| 024870 | 1.0699 | 1.0699 | -1.95% | |
| 027689 | 0.9916 | 0.9916 | -1.43% | |
| 028272 | 0.9992 | 0.9992 | -1.40% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.33% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.47% | 0.0% | -0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund