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中金鑫裕C  008105
收藏成功
债券型
基金公司中金基金管理有限公司
基金经理董珊珊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.006
1.1085
11.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% -0.0% 5677/7780
最近一月 0.05% 0.0% 6351/7730
最近三月 0.13% 0.0% 5854/7602
最近一年 0.92% 0.02% 6463/7076
(2026-09-04)
基金代码008105 基金经理董珊珊 最新份额4.63万份   ()
基金类型债券型 基金公司中金基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-12-18 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可按照监管部门要求在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 1.006 1.1085 0.00%
2026-9-3 1.006 1.1085 0.00%
2026-9-2 1.006 1.1085 0.00%
2026-9-1 1.006 1.1085 0.00%
2026-8-31 1.006 1.1085 0.01%
2026-8-28 1.0059 1.1084 0.01%
2026-8-27 1.0058 1.1083 0.00%
2026-8-26 1.0058 1.1083 0.00%
2026-8-25 1.0058 1.1083 0.00%
2026-8-24 1.0058 1.1083 0.00%
2026-8-21 1.0058 1.1083 0.00%
2026-8-20 1.0058 1.1083 0.01%
2026-8-19 1.0057 1.1082 0.00%
2026-8-18 1.0057 1.1082 0.00%
2026-8-17 1.0057 1.1082 0.00%
2026-8-14 1.0057 1.1082 0.00%
2026-8-13 1.0057 1.1082 0.01%
2026-8-12 1.0056 1.1081 0.00%
2026-8-11 1.0056 1.1081 0.00%
2026-8-10 1.0056 1.1081 0.00%

董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年8月3日至今担任中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年8月6日至今担任中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年9月16日至今担任中金金合债券型证券投资基金基金经理;2019年7月12日至2020年8月18日担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至2021年9月29日担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年4月15日至2025年7月2日担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年7月18日至2024年12月17日担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年12月18日至2026年1月9日担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中金鑫裕C  2019-12-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中金恒远一年持有期混合型2022-04-15 至 2025-07-02 3.2-2.32% -19.60% 
中金兴元6个月持有混合C混合型2023-05-31 至 2024-12-18 1.6-1.67% -17.92% 
中金新润3个月C债券型2019-10-12 至 2021-09-30 2.03.97% 7.25% 
中金金合债券型2021-06-09 至 今 5.27.60% 4.78% 
中金科创主题灵活配置混合(LOF)LOF型2019-07-12 至 2020-08-04 1.1--  --  
中金金元A债券型2019-02-18 至 今 7.617.36% 17.61% 
中金金元C债券型2019-02-18 至 今 7.617.23% 17.60% 
中金新璟3个月债券型2021-05-17 至 今 5.37.22% 5.19% 
中金瑞和A2019-07-12 至 2020-08-18 1.152.30% 50.02% 
中金瑞和C2019-07-12 至 2020-08-18 1.152.07% 49.95% 
中金鑫裕A债券型2019-12-25 至 今 6.79.24% 13.07% 
中金新辉1年债券型2020-05-21 至 今 6.314.55% 10.40% 
中金恒新90天持有债券发起A债券型2024-12-18 至 2026-01-09 1.1--  --  
中金新润3个月A债券型2019-10-12 至 2021-09-30 2.05.13% 7.25% 
中金鑫福87个月债券型2020-07-15 至 今 6.214.68% 9.47% 
中金鑫裕C债券型2019-12-25 至 今 6.77.86% 13.07% 
中金兴元6个月持有混合A混合型2023-05-31 至 2024-12-18 1.6-1.51% -17.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
董珊珊2019-12-25 至 今6年-4个月零12天7.8613.07
石玉2019-11-18 至 2021-01-251年2个月零7天3.455.36
基本信息
中金基金管理有限公司
注册资本100000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2014-02-10资产管理规模812.03 亿元
公司股东中国国际金融股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019628 1.1347 1.1347 -0.72%
024196 0.7811 0.7811 -0.47%
588480 0.8669 0.8669 -0.47%
025786 1.0019 1.0019 -0.72%
026375 0.9492 0.9492 -0.47%
024709 2.0922 2.0922 -0.47%
006341 2.1919 2.1919 -0.47%
003579 2.1174 2.1174 -0.47%
003812 1.0279 1.2648 -0.03%
510320 1.2407 1.2407 -0.47%
003016 2.4266 2.4266 -0.47%
011890 1.0263 1.1521 -0.03%
016607 1.1132 1.1132 -0.03%
017733 1.39 1.39 -0.47%
023523 1.2677 1.2677 -0.47%
027535 0.9912 0.9912 -0.47%
027773 1.0783 1.0783 -0.47%
027885 1.1102 1.1102 -0.03%
025111 2.4285 2.4285 -0.47%
025527 5.0068 5.0068 -0.72%
024710 2.0494 2.0494 -0.47%
024712 4.835 4.835 -0.47%
512080 1.2794 1.2794 -0.47%
006641 1.1601 1.2121 -0.03%
011703 1.1872 1.1872 -0.72%
008102 1.0332 1.2535 -0.03%
013984 1.1355 1.1355 -0.72%
012101 1.0311 1.1246 -0.03%
013112 1.1303 1.1303 -0.03%
023147 1.1567 1.1567 -0.47%
024871 1.0538 1.0538 -0.47%
027689 0.9945 0.9945 -0.72%
027371 0.9953 0.9953 -0.03%
025528 4.8951 4.8951 -0.72%
005490 0.9042 1.076 -0.72%
006570 1.0286 1.247 -0.03%
006640 1.1738 1.2358 -0.03%
009451 1.0435 1.1982 -0.03%
008104 1.0081 1.1322 -0.03%
011293 1.0023 1.0023 -0.72%
016680 1.3685 1.3685 -0.47%
016681 1.3476 1.3476 -0.47%
017734 1.3707 1.3707 -0.47%
015646 1.0815 1.0815 -0.72%
018481 1.1107 1.1107 -0.03%
023483 1.2196 1.2196 -0.31%
023146 1.1596 1.1596 -0.47%
028273 0.994 0.994 -0.31%
025273 1.0108 1.0108 -0.03%
025936 2.1287 2.1287 -0.47%
005489 0.9402 1.1134 -0.72%
016915 0.4895 0.4895 -0.47%
015634 1.3183 1.3183 -0.72%
019629 1.1219 1.1219 -0.72%
023965 1.2772 1.2772 -0.47%
024091 1.3902 1.3902 -0.47%
021331 1.0211 1.0749 -0.03%
027774 1.0774 1.0774 -0.47%
027249 0.8488 0.8488 -0.47%
025272 1.0131 1.0131 -0.03%
025688 1.0995 1.0995 -0.72%
025772 1.141 1.141 -0.72%
024707 1.1974 1.2464 -0.03%
001193 0.7813 0.7813 -0.47%
008105 1.006 1.1085 -0.03%
008519 0.9783 0.9783 -0.47%
008520 0.9614 0.9614 -0.47%
016916 0.4848 0.4848 -0.47%
015633 1.3653 1.3653 -0.72%
013140 1.0272 1.107 -0.03%
021289 1.0212 1.0482 -0.03%
028272 0.9942 0.9942 -0.31%
025664 0.7094 0.7094 -0.47%
025769 1.1684 1.1684 -0.72%
025771 1.1703 1.1703 -0.72%
025773 1.4113 1.4113 -0.72%
025785 1.0037 1.0037 -0.72%
024708 1.1711 1.2201 -0.03%
003578 2.3665 2.3665 -0.47%
501060 2.4313 2.4313 -0.47%
501080 1.4466 1.4466 -0.72%
007005 1.4518 1.4518 -0.47%
005005 1.8523 1.8523 -0.72%
016608 1.1043 1.1043 -0.03%
560990 1.1007 1.1007 -0.47%
018139 0.9634 0.9634 -0.72%
018140 0.9465 0.9465 -0.72%
023484 1.2151 1.2151 -0.31%
023522 1.277 1.277 -0.47%
027372 0.9948 0.9948 -0.03%
025665 0.7077 0.7077 -0.47%
025689 1.0941 1.0941 -0.72%
006342 2.1549 2.1549 -0.47%
003015 2.1231 2.1231 -0.47%
006981 1.5002 1.5002 -0.47%
005006 1.7883 1.7883 -0.72%
006571 1.0294 1.2478 -0.03%
009450 1.0352 1.2161 -0.03%
013983 1.1558 1.1558 -0.72%
015580 1.0316 1.1015 -0.03%
018814 1.0267 1.0617 -0.03%
023711 2.4315 2.4315 -0.47%
024870 1.0579 1.0579 -0.47%
027534 0.9914 0.9914 -0.47%
027248 0.8492 0.8492 -0.47%
025430 1.0482 1.0482 -0.47%
025431 1.0448 1.0448 -0.47%
025770 1.1422 1.1422 -0.72%
025774 1.3883 1.3883 -0.72%
026374 0.9507 0.9507 -0.47%
026007 1.0034 1.0034 -0.03%
024711 4.9905 4.9905 -0.47%
000801 1.2431 1.4672 -0.03%
000802 1.1872 1.4012 -0.03%
003811 1.0562 1.2925 -0.03%
501061 2.3788 2.3788 -0.47%
006096 1.0101 1.2764 -0.03%
010579 1.0061 1.0061 -0.03%
515910 0.6741 0.6741 -0.47%
013111 1.1404 1.1404 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,327,476.89165.30
3现金6,996.9600.87
4其他资产39.2400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110240066324首旅MTN006250.00(万张)25,395.74(万元)3.16(%)  
204268004926乌城轨CP001200.00(万张)20,111.65(万元)2.50(%)  
311269241326重庆三峡银行CD016200.00(万张)19,758.27(万元)2.46(%)  
411269290926汉口银行CD036200.00(万张)19,770.68(万元)2.46(%)  
511269309126哈尔滨银行CD051200.00(万张)19,757.21(万元)2.46(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-02-062026-02-090.01
22024-12-262024-12-270.0045
32024-09-092024-09-100.007
42024-05-132024-05-140.007
52023-12-132023-12-140.0188
62021-12-272021-12-280.01233
72021-06-222021-06-230.01
82020-12-182020-12-210.0329
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.87%0.92%1.29%1.2%1.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.05%
0.13%
0.1%
0.59%
0.92%
3.93%
6.17%
11.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
-389.82
-279.51
-13.82
特雷诺指数
0.47
-4.23
-0.03
詹森指数
-0.01
-0.00
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。