公募基金 > 基金超市 > 中金衡利1年定期开放债券
债券型
基金公司中金基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.0185
1.0185
1.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.23% 0.0% 829/3257
最近一月 1.15% 0.0% 159/3228
最近三月 2.97% 0.02% 278/3153
最近一年 2.04% 0.04% 2342/2815
(2021-06-28)
基金代码009158 基金经理 最新份额49,428.7万份   ()
基金类型债券型 基金公司中金基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2020-06-03 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模12.39亿 托管费0.16%
投资策略

在控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券等)、债券回购、货币市场工具、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可按照监管部门要求在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-6-28 1.0185 1.0185 0.12%
2021-6-25 1.0173 1.0173 0.06%
2021-6-24 1.0167 1.0167 -0.44%
2021-6-23 1.0212 1.0212 0.09%
2021-6-22 1.0203 1.0203 0.40%
2021-6-21 1.0162 1.0162 0.33%
2021-6-18 1.0129 1.0129 0.15%
2021-6-17 1.0114 1.0114 0.29%
2021-6-16 1.0085 1.0085 -0.43%
2021-6-15 1.0129 1.0129 -0.15%
2021-6-11 1.0144 1.0144 0.09%
2021-6-10 1.0135 1.0135 0.03%
2021-6-9 1.0132 1.0132 0.11%
2021-6-8 1.0121 1.0121 0.20%
2021-6-7 1.0101 1.0101 0.37%
2021-6-4 1.0064 1.0064 0.06%
2021-6-3 1.0058 1.0058 -0.11%
2021-5-28 1.0069 1.0069 -0.01%
2021-5-21 1.007 1.007 0.55%
2021-5-14 1.0015 1.0015 0.39%
基本信息
中金基金管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2014-02-10资产管理规模812.03 亿元
公司股东中国国际金融股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001059 1.134 1.134 0.52%
006571 1.0147 1.0919 0.05%
008156 1.0285 1.0345 0.05%
011293 1.0051 1.0051 0.52%
501060 1.7142 1.7142 0.51%
501061 1.6991 1.6991 0.51%
000801 1.154 1.266 0.05%
001193 1.622 1.622 0.51%
005396 1.478 1.478 0.52%
006277 1.7833 1.7833 0.52%
006341 2.8853 2.8853 0.51%
006570 1.0066 1.0838 0.05%
007005 2.4181 2.4181 0.51%
008157 1.0283 1.0333 0.05%
003015 2.0183 2.0183 0.51%
005490 1.3824 1.4224 0.52%
006280 1.3752 1.3752 0.52%
006352 1.2236 1.2236 0.51%
009158 1.0185 1.0185 0.05%
003579 2.0549 2.0549 0.51%
006342 2.8736 2.8736 0.51%
003582 1.547 1.707 0.52%
005489 1.4054 1.4454 0.52%
006278 1.7926 1.7926 0.52%
006343 1.5028 1.5028 0.51%
006349 1.2433 1.2433 0.51%
007697 1.0762 1.0762 0.05%
010952 1.0168 1.0168 0.52%
003812 1.0448 1.1559 0.05%
005405 1.4559 1.4559 0.52%
006344 1.4968 1.4968 0.51%
007698 1.0688 1.0688 0.05%
009450 1.0385 1.0385 0.05%
010951 1.019 1.019 0.52%
003578 1.705 1.705 0.51%
005006 1.6699 1.6699 0.52%
005406 1.5032 1.5032 0.52%
006350 1.2364 1.2364 0.51%
006351 1.2303 1.2303 0.51%
501080 1.9837 1.9837 0.52%
000802 1.13 1.232 0.05%
003016 1.7124 1.7124 0.51%
003811 1.0492 1.1597 0.05%
005005 1.6946 1.6946 0.52%
006279 5.2498 5.2498 0.52%
006981 2.4475 2.4475 0.51%
008519 1.5737 1.5737 0.51%
008520 1.5693 1.5693 0.51%
515910 0.9717 0.9717 0.51%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,579.7711.87
2债券及货币114,147.8592.92
3现金5,479.6404.46
4其他资产1,732.5301.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300725药石科技26.913,774.613.07%26.91  
603801志邦家居39.222,263.221.84%39.22  
601888中国中免04.601,407.971.15%2.60  
002372伟星新材54.001,364.041.11%54.00  
603259药明康德07.961,115.990.91%7.96  
300496中科创达07.99973.670.79%7.99  
300896爱美客02.14880.010.72%2.14  
600600青岛啤酒10.00846.400.69%-0.80  
603899晨光文具04.20358.720.29%4.20  
002078太阳纸业20.00314.400.26%-11.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101200433520国新租赁SCP01360.00(万张)6,013.80(万元)4.90(%)  
210180063418渝保税MTN00250.00(万张)5,067.50(万元)4.13(%)  
316303119山金0150.00(万张)5,025.00(万元)4.09(%)  
401200282920济南高新SCP00450.00(万张)5,021.00(万元)4.09(%)  
501200388920中国铜业SCP00550.00(万张)5,015.50(万元)4.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.48%2.04%0.0%0.0%1.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.15%
2.97%
3.6%
3.6%
2.04%
0.0%
0.0%
1.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.04
0.00
夏普比率
10.77
-20.34
0.00
特雷诺指数
0.00
-0.05
0.00
詹森指数
-0.02
-0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。