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泰康兴泰回报沪港深混合C  019110
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混合型基金
基金公司
基金经理蒋利娟,桂跃强
申购费率
基金规模0.0亿  ()
9.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.69% 0.02% 6277/8809
最近一月 1.2% 0.04% 5727/8717
最近三月 3.71% 0.21% 7068/8565
最近一年 5.88% 0.27% 6559/8082
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本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码019110 基金经理蒋利娟,桂跃强 最新份额238.89万份   ()
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-09-05 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存
托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、权证、股指期货、国债期货、债券资产（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
  
收益分配原则
  
  
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则不需要召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  
风险收益特征
  
  
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
 
   
 
 
 净值日期  单位净值  累计净值  日涨跌 
 
 2025-9-30  1.6312  1.6312  0.11%
 
 2025-9-29  1.6294  1.6294  0.31%
 
 2025-9-26  1.6244  1.6244  -0.07%
 
 2025-9-25  1.6255  1.6255  0.03%
 
 2025-9-24  1.625  1.625  0.30%
 
 2025-9-23  1.6201  1.6201  -0.11%
 
 2025-9-22  1.6219  1.6219  -0.14%
 
 2025-9-19  1.6242  1.6242  -0.09%
 
 2025-9-18  1.6257  1.6257  -0.49%
 
 2025-9-17  1.6337  1.6337  0.36%
 
 2025-9-16  1.6278  1.6278  0.01%
 
 2025-9-15  1.6277  1.6277  -0.06%
 
 2025-9-12  1.6286  1.6286  0.17%
 
 2025-9-11  1.6258  1.6258  0.10%
 
 2025-9-10  1.6241  1.6241  -0.04%
 
 2025-9-9  1.6247  1.6247  0.03%
 
 2025-9-8  1.6242  1.6242  0.29%
 
 2025-9-5  1.6195  1.6195  0.48%
 
 2025-9-4  1.6118  1.6118  -0.09%
 
 2025-9-3  1.6132  1.6132  0.05%
 
 
 
   
 
 桂跃强蒋利娟
  
  
  
 
 
桂跃强先生：中国国籍，财政金融学硕士。公募投资决策委员会成员，历任中国石化石油化工科学研究院工程师。2007年9月至2015年8月曾任职于新华基金管理有限公司，担任基金管理部副总监。2015年8月加入泰康资产，现任公募事业部股票投资董事总经理、权益投资负责人。2015年12月8日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年11月28日-2020年9月22日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年6月20日-2020年7月2日担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月13日-2020年1月10日担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日-2020年1月10日担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日-2020年7月24日担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至今担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日至今担任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年12月22日至今担任泰康优势企业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至今担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年1月8日至今担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
 
  
  
  
 
任职期间收益
 
 
 
  
  
 
 
泰康兴泰回报沪港深混合C  2023-09-05至今
管理过的基金
 
 
 
  
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰康恒泰回报混合C混合型2017-06-20 至 2020-07-02 3.027.78% 43.56% 
泰康颐年混合A混合型2018-04-10 至 今 7.527.86% 25.86% 
泰康招泰尊享一年持有期混合A混合型2020-04-22 至 2023-02-07 2.86.18% 27.16% 
泰康宏泰回报混合C混合型2023-03-10 至 今 2.6-1.62% -20.26% 
泰康新机遇灵活配置混合混合型2015-12-08 至 2024-07-08 8.638.87% 27.60% 
泰康宏泰回报混合A混合型2016-05-06 至 今 9.456.57% 37.26% 
泰康策略优选混合混合型2016-10-21 至 2020-09-22 3.984.51% 56.82% 
泰康均衡优选混合C混合型2017-12-18 至 2020-01-10 2.10.68% 13.21% 
泰康均衡优选混合C混合型2025-01-08 至 今 0.7--  --  
泰康颐年混合C混合型2018-04-10 至 今 7.525.43% 25.86% 
泰康蓝筹优势股票股票型2020-07-16 至 今 5.2-13.47% -20.60% 
新华泛资源优势混合混合型2011-06-27 至 2015-08-07 4.173.16% 64.80% 
新华行业周期轮换混合A混合型2014-07-15 至 2015-08-07 1.1101.24% 62.81% 
泰康颐享混合A混合型2018-05-09 至 2020-07-24 2.222.59% 42.18% 
泰康弘实3月定开混合混合型2018-08-16 至 今 7.130.82% 34.30% 
泰康鼎泰一年持有期混合A混合型2021-09-23 至 今 4.0-1.42% -31.07% 
泰康兴泰回报沪港深混合A混合型2017-06-15 至 今 8.346.26% 33.34% 
新华中小市值优选混合混合型2011-07-12 至 2014-01-02 2.57.85% -16.23% 
泰康景泰回报混合A混合型2017-10-23 至 2020-01-10 2.214.10% 15.07% 
泰康优势企业混合C混合型2020-11-30 至 今 4.8-41.64% -22.10% 
泰康兴泰回报沪港深混合C混合型2023-09-05 至 今 2.1-1.83% -15.32% 
泰康恒泰回报混合A混合型2017-06-20 至 2020-07-02 3.021.95% 43.56% 
泰康均衡优选混合A混合型2017-12-18 至 2020-01-10 2.119.33% 13.19% 
泰康均衡优选混合A混合型2025-01-08 至 今 0.7--  --  
泰康颐享混合C混合型2018-05-09 至 2020-07-24 2.221.68% 42.16% 
泰康招泰尊享一年持有期混合C混合型2020-04-22 至 2023-02-07 2.85.32% 27.17% 
泰康优势企业混合A混合型2020-11-30 至 今 4.8-40.72% -22.10% 
新华增怡债券A债券型2013-11-08 至 2015-04-15 1.421.20% 20.42% 
泰康景泰回报混合C混合型2017-10-23 至 2020-01-10 2.29.21% 15.09% 
泰康鼎泰一年持有期混合C混合型2021-09-23 至 今 4.0-2.26% -31.07% 
新华增怡债券C债券型2013-11-08 至 2015-04-15 1.420.60% 20.40% 
 
  
  
历任经理及业绩
 
 
 
 
  基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均  
  
  蒋利娟2023-09-05 至 今2年0个月零26天-1.83-15.32  
  
  桂跃强2023-09-05 至 今2年0个月零26天-1.83-15.32  
  
 
  
  
    
   
 
基本信息
  
  
  
 
  注册资本0.0 万元公司属性  
  
  成立时间资产管理规模00.0 亿元   
  
  公司股东泰康资产管理有限责任公司  嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙）  嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙）  嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙）  嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙）  嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙）    
 
  
  
旗下产品
  
  
  
 基金代码  基金名称  基金净值  累计净值  日涨幅 
 
 000511        1.807  1.941  0.73% 
 
 001579        1.8256  1.8256  0.82% 
 
 002063        1.3451  2.2941  0.82% 
 
 003517        1.0238  1.33  0.10% 
 
 006597        1.214  1.214  0.10% 
 
 008278        1.1828  1.1948  0.10% 
 
 008370        2.7098  2.7098  0.73% 
 
 009692        1.1451  1.1451  0.73% 
 
 010836        1.0187  1.1447  0.10% 
 
 011042        1.2412  1.2412  0.82% 
 
 012277        1.044  1.044  0.73% 
 
 012637        0.9643  0.9643  0.82% 
 
 012725        0.798  0.798  0.82% 
 
 012728        1.6943  1.6943  0.82% 
 
 013065        1.132  1.132  0.10% 
 
 013890        1.123  1.123  0.73% 
 
 014118        0.9041  0.9041  0.82% 
 
 015040        0.8071  0.8071  0.82% 
 
 015585        2.5324  2.5324  0.73% 
 
 015592        5.9061  5.9061  0.73% 
 
 016483        1.0851  1.0851  0.10% 
 
 016484        1.0787  1.0787  0.10% 
 
 016931        1.0584  1.1314  0.10% 
 
 017225        1.0601  1.0601  0.73% 
 
 017315        1.0776  1.0776  0.10% 
 
 018034        1.0757  1.0757  0.82% 
 
 018168        1.5719  1.5719  0.82% 
 
 018906        0.9886  0.9886  0.82% 
 
 019117        1.7466  1.7466  0.82% 
 
 019328        1.5536  1.5536  0.73% 
 
 019329        1.5397  1.5397  0.73% 
 
 019633        1.5973  1.5973  0.82% 
 
 020003        0.3881  5.8699  0.73% 
 
 020005        1.3669  7.8511  0.73% 
 
 020021        1.4682  1.9982  0.82% 
 
 020289        1.4473  1.4473  0.82% 
 
 020399        1.0359  1.0359  0.10% 
 
 020400        1.0327  1.0327  0.10% 
 
 021102        1.2681  1.2681  0.82% 
 
 021610        0.897  0.897  0.82% 
 
 021689        1.2254  1.2254  0.82% 
 
 021701        0.9619  0.9931  0.90% 
 
 022007        1.0163  1.0163  0.10% 
 
 022481        1.6899  1.6899  0.82% 
 
 022482        2.3489  2.3489  0.82% 
 
 022494        1.3437  1.3437  0.82% 
 
 022497        2.029  2.029  0.82% 
 
 022501        1.9127  1.9127  0.82% 
 
 022612        1.0219  1.0219  0.10% 
 
 023233        1.0222  1.0422  0.73% 
 
 024355        1.0049  1.0049  0.73% 
 
 159679        1.2604  1.2604  0.82% 
 
 159761        0.7081  0.7081  0.82% 
 
 160212        4.3895  4.3895  0.73% 
 
 160223        1.794  1.794  0.82% 
 
 510760        1.2452  1.3872  0.82% 
 
 512290        1.194  1.194  0.82% 
 
 516110        1.5562  1.5562  0.82% 
 
 519606        2.8868  3.134  0.82% 
 
 588360        1.0044  1.0044  0.82% 
 
 017186        0.7002  0.7002  0.82% 
 
 020000        1.2739  1.2739  0.73% 
 
 000362        2.677  3.675  0.73% 
 
 000367        2.009  2.009  0.73% 
 
 002489        1.7012  1.7012  0.73% 
 
 003593        1.1392  2.594  0.73% 
 
 003761        1.3925  1.4554  0.82% 
 
 005245        1.9226  1.9226  0.73% 
 
 006340        1.1395  1.1962  0.10% 
 
 006475        1.0552  1.2625  0.10% 
 
 006757        1.1728  1.1728  0.82% 
 
 006762        1.0181  1.227  0.10% 
 
 007105        1.0093  1.2013  0.10% 
 
 007214        1.1122  1.2118  0.10% 
 
 008206        1.0432  1.2034  0.10% 
 
 008279        1.9177  2.2927  0.82% 
 
 008713        1.5513  1.5513  0.82% 
 
 008714        1.5261  1.5261  0.82% 
 
 009444        1.0162  1.1767  0.10% 
 
 010913        1.0624  1.0624  0.73% 
 
 011043        1.1966  1.1966  0.82% 
 
 011320        1.3285  1.3285  0.82% 
 
 011322        2.543  2.644  0.82% 
 
 011645        0.9487  0.9487  0.82% 
 
 011880        1.095  1.1268  0.10% 
 
 012309        0.8249  0.8249  0.73% 
 
 012363        1.198  1.198  0.82% 
 
 012880        1.0121  1.0121  0.73% 
 
 012974        1.2141  1.2141  0.82% 
 
 014217        1.1924  1.2004  0.10% 
 
 014994        1.4526  1.4526  0.82% 
 
 015017        1.3139  1.3139  0.73% 
 
 015588        1.7897  1.7897  0.82% 
 
 016575        1.0916  1.1496  0.10% 
 
 016615        1.0994  1.0994  0.10% 
 
 016617        2.4011  2.8823  0.73% 
 
 016932        1.0466  1.1085  0.10% 
 
 017224        1.0775  1.0775  0.73% 
 
 017454        1.1297  1.1297  0.73% 
 
 018073        1.0398  1.0398  0.73% 
 
 018159        1.2601  1.2601  0.73% 
 
 020001        1.6294  5.5542  0.73% 
 
 020020        1.712  2.101  0.10% 
 
 020023        6.0304  6.0304  0.73% 
 
 021848        1.1917  1.1917  0.82% 
 
 022086        1.0513  1.101  0.10% 
 
 022611        1.0234  1.0234  0.10% 
 
 023313        1.0858  1.0858  0.73% 
 
 023734        1.4259  1.4259  0.82% 
 
 024233        1.474  1.474  0.73% 
 
 024983        1.0006  1.0006  0.82% 
 
 025061        1.0517  1.0517  0.73% 
 
 159399        1.1288  1.1457  0.82% 
 
 159621        1.1715  1.1715  0.82% 
 
 510230        1.3112  2.2607  0.82% 
 
 512760        1.7535  3.507  0.82% 
 
 512880        1.2638  1.2638  0.82% 
 
 516960        0.9926  0.9926  0.82% 
 
 589720        1.0246  1.0246  0.82% 
 
 021673        1.4425  1.4425  0.90% 
 
 021674        1.4389  1.4389  0.90% 
 
 000218        3.1597  3.1597  0.91% 
 
 001265        1.4  1.7  0.73% 
 
 003457        1.0603  1.2597  0.10% 
 
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 005726        2.4743  2.4743  0.73% 
 
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 005970        2.2178  2.2178  0.82% 
 
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 008217        1.0205  1.147  0.10% 
 
 008282        1.9956  2.1566  0.82% 
 
 008504        1.0887  1.3086  0.10% 
 
 008666        1.2158  1.2758  0.73% 
 
 008667        1.1745  1.2345  0.73% 
 
 009474        1.1578  1.1578  0.73% 
 
 009691        1.1764  1.1764  0.73% 
 
 010830        1.1978  1.1978  0.73% 
 
 010834        1.0422  1.0422  0.73% 
 
 010912        1.0867  1.0867  0.73% 
 
 011324        2.4292  2.4292  0.73% 
 
 011646        0.9285  0.9285  0.82% 
 
 011881        1.0909  1.1225  0.10% 
 
 012504        0.8898  0.8898  0.82% 
 
 012816        0.8971  0.8971  0.73% 
 
 012881        0.9926  0.9926  0.73% 
 
 013159        1.0397  1.1174  0.10% 
 
 014117        0.9146  0.9146  0.82% 
 
 014960        2.8227  2.8227  0.73% 
 
 015042        0.7714  0.7714  0.82% 
 
 015589        1.3402  1.3402  0.73% 
 
 015598        1.3655  1.3655  0.82% 
 
 017471        1.5622  1.5622  0.82% 
 
 018035        1.0706  1.0706  0.82% 
 
 020009        1.756  3.88  0.73% 
 
 020026        3.049  3.571  0.73% 
 
 020034        1.1983  1.6248  0.10% 
 
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 022008        1.0147  1.0147  0.10% 
 
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 022141        1.0859  1.0859  0.10% 
 
 022201        1.0762  1.0762  0.10% 
 
 022541        0.9749  0.9749  0.82% 
 
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 159516        1.5604  1.5604  0.82% 
 
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 516010        1.5906  1.5906  0.82% 
 
 551800        99.7764  0.9978  0.10% 
 
 561300        0.987  0.987  0.82% 
 
 561330        1.6387  1.6387  0.82% 
 
 561380        1.5028  1.5028  0.82% 
 
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 003696        1.0174  1.3326  0.10% 
 
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 011325        1.88  1.88  0.73% 
 
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 015582        1.68  1.8921  0.73% 
 
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 020019        1.7987  2.2187  0.10% 
 
 020227        1.8303  1.8303  0.82% 
 
 020278        1.6991  1.6991  0.82% 
 
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 021672        0.9728  0.9728  0.82% 
 
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 021702        0.9594  0.9906  0.90% 
 
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 023289        1.4729  1.4729  0.73% 
 
 024854        1.1666  1.1666  0.82% 
 
 025464        1.6761  1.6761  0.10% 
 
 159338        1.1853  1.1853  0.82% 
 
 159537        1.6627  1.6627  0.82% 
 
 160211        2.778  3.92  0.73% 
 
 160219        0.6401  2.0251  0.82% 
 
 160224        0.9772  1.0591  0.82% 
 
 160225        2.0747  2.0747  0.82% 
 
 513020        1.3715  1.3715  0.82% 
 
 515880        2.675  2.675  0.82% 
 
 516620        1.1588  1.1588  0.82% 
 
 517090        1.503  1.503  0.82% 
 
 517110        0.8523  0.8523  0.82% 
 
 519020        2.8986  2.723  0.73% 
 
 519021        0.387  2.7  0.73% 
 
 561370        1.3342  1.3342  0.82% 
 
 016947        1.0763  1.0763  0.10% 
 
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 013601        0.5819  0.5819  0.82% 
 
 013602        0.5751  0.5751  0.82% 
 
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 014230        1.0006  1.093  0.10% 
 
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 014998        1.6782  1.6782  0.73% 
 
 015740        1.4504  1.4504  0.82% 
 
 016419        1.093  1.093  0.10% 
 
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 159331        1.2745  1.3096  0.82% 
 
 159375        1.6984  1.6984  0.82% 
 
 159387        1.7149  1.7149  0.82% 
 
 159388        1.7891  1.7891  0.82% 
 
 159546        2.0053  2.0053  0.82% 
 
 159643        0.6712  0.6712  0.82% 
 
 159712        1.3387  1.3387  0.82% 
 
 159806        0.8281  2.4843  0.82% 
 
 159828        0.4849  0.4849  0.82% 
 
 159881        1.5972  1.5972  0.82% 
 
 159889        1.2126  1.2126  0.82% 
 
 159996        1.5419  1.5419  0.82% 
 
 160217        1.0921  1.7067  0.10% 
 
 160220        2.8535  2.8535  0.73% 
 
 160226        2.8791  2.8791  0.73% 
 
 515220        1.0688  2.3976  0.82% 
 
 516220        0.8  0.8  0.82% 
 
 517400        1.5707  1.5707  0.82% 
 
 589100        1.641  1.641  0.82% 
 
 000199        1.7229  2.294  0.73% 
 
 002458        1.5989  1.5989  0.73% 
 
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 006955        1.0614  1.17  0.10% 
 
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 009067        2.3541  2.3541  0.82% 
 
 009068        2.3159  2.3159  0.82% 
 
 011323        2.5309  2.5309  0.82% 
 
 011907        1.3498  1.3498  0.73% 
 
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 015593        2.8241  2.8241  0.82% 
 
 015599        1.3439  1.3439  0.82% 
 
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 015825        1.067  1.067  0.73% 
 
 016603        1.1653  1.1653  0.10% 
 
 016604        1.0551  1.1598  0.10% 
 
 017314        1.0842  1.0842  0.10% 
 
 017428        1.0388  1.0904  0.10% 
 
 017472        1.5539  1.5539  0.82% 
 
 018638        1.3256  1.3256  0.73% 
 
 020022        2.178  2.178  0.73% 
 
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 020406        1.1189  1.1189  0.82% 
 
 020784        1.0448  1.0948  0.10% 
 
 021101        1.2703  1.2703  0.82% 
 
 021847        1.1943  1.1943  0.82% 
 
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 022498        1.1975  1.1975  0.82% 
 
 022784        1.4344  1.4344  0.73% 
 
 023387        0.996  0.996  0.73% 
 
 023919        1.141  1.149  0.82% 
 
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 159519        1.6477  1.6477  1.58% 
 
 159619        1.0571  1.0571  0.82% 
 
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 000742        3.015  3.921  0.73% 
 
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 002061        3.615  3.615  0.73% 
 
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 005816        1.0973  1.2573  0.10% 
 
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 008415        1.3623  1.3623  0.73% 
 
 009593        1.0235  1.1564  0.10% 
 
 010831        1.1648  1.1648  0.73% 
 
 010833        0.976  0.976  0.73% 
 
 011319        1.3471  1.3471  0.82% 
 
 012308        0.8454  0.8454  0.73% 
 
 012362        1.2136  1.2136  0.82% 
 
 012503        0.9012  0.9012  0.82% 
 
 013066        1.1229  1.1229  0.10% 
 
 013773        1.0668  1.1654  0.10% 
 
 016420        1.0923  1.0923  0.10% 
 
 020643        1.0228  1.059  0.10% 
 
 022475        0.8065  0.8065  0.82% 
 
 022500        2.5349  2.5349  0.82% 
 
 022586        1.3677  1.3677  0.82% 
 
 023232        1.0245  1.0445  0.73% 
 
 023372        1.5637  1.5637  0.82% 
 
 023635        1.0021  1.0021  0.10% 
 
 023638        1.4628  1.4628  0.82% 
 
 024277        1.009  1.009  0.10% 
 
 025060        1.0522  1.0522  0.73% 
 
 159377        1.232  1.232  0.82% 
 
 159551        1.4127  1.4127  0.82% 
 
 160215        2.931  3.541  0.73% 
 
 160222        0.8158  2.5888  0.82% 
 
 512720        1.3311  1.4271  0.82% 
 
 515210        1.4234  1.5884  0.82% 
 
 518800        8.2427  3.118  0.91% 
 
 519022        2.9131  2.9981  0.73% 
 
 520720        1.0451  1.0451  0.82% 
 
 561320        0.9508  0.9508  0.82% 
 
 561360        1.0975  1.0975  0.82% 
 
 016948        1.0705  1.0705  0.10% 
 
 000526        1.444  1.851  0.73% 
 
 001790        2.58  2.58  0.82% 
 
 002197        1.4357  1.4357  0.73% 
 
 005730        1.9181  1.9181  0.73% 
 
 005867        1.2316  1.2316  0.82% 
 
 006725        0.9856  1.238  0.10% 
 
 006782        1.0447  1.2281  0.10% 
 
 007331        1.0807  1.1927  0.10% 
 
 007817        2.5412  2.5412  0.82% 
 
 007818        2.4929  2.4929  0.82% 
 
 011653        1.155  1.155  0.10% 
 
 012636        0.9767  0.9767  0.82% 
 
 012729        1.6729  1.6729  0.82% 
 
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 014197        1.3679  1.3679  0.90% 
 
 014997        2.0526  2.0526  0.82% 
 
 015596        1.9951  1.9951  0.82% 
 
 016616        4.3123  4.3123  0.73% 
 
 018167        1.5785  1.5785  0.82% 
 
 018905        0.9924  0.9924  0.82% 
 
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 019727        1.1079  1.1079  0.73% 
 
 019728        1.1021  1.1021  0.73% 
 
 019866        1.3961  1.3961  0.82% 
 
 019867        1.3909  1.3909  0.82% 
 
 020002        1.1772  1.9683  0.10% 
 
 020010        1.188  3.325  0.73% 
 
 020012        1.1105  1.9073  0.10% 
 
 020226        1.8371  1.8371  0.82% 
 
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 020644        1.0969  1.1069  0.10% 
 
 020660        1.007  1.0345  0.10% 
 
 021045        1.3311  1.3311  1.58% 
 
 021427        1.3005  1.3005  0.73% 
 
 021785        1.0234  1.0396  0.10% 
 
 022126        1.0726  1.0726  0.10% 
 
 022274        1.1406  1.1498  0.82% 
 
 022502        3.1516  3.1516  0.91% 
 
 023371        1.5655  1.5655  0.82% 
 
 023733        1.4274  1.4274  0.82% 
 
 024356        0.9988  0.9988  0.73% 
 
 159667        1.532  1.532  0.82% 
 
 160218        0.7798  1.6355  0.82% 
 
 501016        1.3733  1.3733  0.82% 
 
 501017        1.3334  1.3502  0.73% 
 
 501064        2.4541  2.9351  0.73% 
 
 501220        1.3856  1.3856  0.90% 
 
 511260        134.412  1.358  0.10% 
 
 515230        0.9773  0.9773  0.82% 
 
 561350        1.1677  1.1677  0.82% 
 
 589110        1.005  1.005  0.82% 
 
 019999        1.2805  1.2805  0.73% 
 
  
  
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暂无数据
 
   
资产配置
  
  
  
 序号  资产名称  金额(万元)  占净值比例(%) 
 
1股票4,486.5313.95
2债券及货币32,941.65102.42
3现金71.8500.22
4其他资产03.4400.01
  
  
十大重仓股
  
  
  
  股票代码  股票名称  持仓数量（万股）  持仓市值（万元）  占净值比  较上期增减数量（万股） 
 
00700腾讯控股06.593,022.819.40%0.00  
000333美的集团08.33601.431.87%-14.83  
600519贵州茅台00.24338.281.05%0.24  
600660福耀玻璃04.50256.540.80%0.19  
002311海大集团02.34136.960.43%-3.50  
600900长江电力04.33130.510.41%4.33  
  
  
五大重仓债
  
  
  
  序号  债券代码  债券名称  持有数量  持有市值  占净资产比例 
 
123001223附息国债1220.00(万张)2,151.77(万元)6.69(%)  
223001823附息国债1820.00(万张)2,144.74(万元)6.67(%)  
3240000524特别国债0520.00(万张)2,145.71(万元)6.67(%)  
4202004420宁波银行二级20.00(万张)2,078.01(万元)6.46(%)  
5212800821中国银行二级0120.00(万张)2,057.92(万元)6.40(%)  
  
  
  
 
    

                	

                	    

                    

                    

                    	

                    
  
                

  
 
费率结构
  
 
 
前端申购费率
 
 
  
申购金额区间（万元） 费率
 
前端赎回费率
 
 
  
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
 
后端收费费率
 
 
  
持有年限 费率
 
 
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
  
费率计算
  
  
  
买入计算
 
 
  
认/申购金额  万元
认/申购当时净值  元/份
长量费率折扣   %
  
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
 		 
  
 
  
 
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
  
  
 认/申购手续费   元 
 
 认/申购所得份额   元 
  
 
卖出计算
 
 
  
赎回份额  份
赎回当时净值  元/份
赎回费率  %
  
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
 		 
  
 
  
 
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
  
  
 赎回手续费   元 
 
 实际所得赎回资金   元 
  
 
  
 
   
 
分红
  
  
  
 序号  权益登记日  红利发放日  每份分红（元） 
 
暂无数据
  
  
年化收益率
  
  
  
 今年以来  1年  3年  5年  成立以来 
 
  6.5%5.88%0.0%0.0%4.53% 
 
  
  
净值增长率
  
  
  
 1个月  3个月  6个月  今年以来  1年  3年  5年  成立以来 
 
  
1.2%
3.71%
3.71%
4.82%
5.88%
0.0%
0.0%
9.6%
 
  
  
风险指标
  
  
  
   1年  3年  5年 
 
 贝塔  
0.16
0.16
0.16
 
 
 夏普比率  
110.85
94.45
85.47
 
 
 特雷诺指数  
0.03
0.06
0.05
 
 
 詹森指数  
0.02
0.02
0.01
 
  
 
 


 
                    数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

                
                    
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